股东大会安排 - 公司2025年3月31日决定4月21日召开2024年度股东大会[5] - 4月1日在指定媒体刊登召开股东大会通知[5] - 股东大会采取现场与网络投票结合方式，现场会议于4月21日14:30召开[6] - 交易系统投票平台投票时间为4月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [6] - 互联网投票平台投票时间为4月21日9:15 - 15:00 [6] 出席股东情况 - 现场出席股东及代理人共6人，代表有表决权股份146,651,356股，占比29.3032% [7] - 参与网络投票股东共546名，代表有表决权股份2,091,200股，占比0.4179% [7] - 出席股东大会股东共552人，代表有表决权股份148,742,556股，占比29.7210% [8] 议案表决情况 - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》同意148,302,956股，占比99.7045% [12] - 《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》同意 148,299,956 股，占比 99.7024% [13] - 《关于<公司 2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》同意 148,300,256 股，占比 99.7026% [14] - 《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》同意 148,298,256 股，占比 99.7013% [16] - 《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》同意 148,273,556 股，占比 99.6847% [17] - 《关于<公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》同意 148,306,256 股，占比 99.7067% [18] - 《关于<公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》同意 148,249,456 股，占比 99.6685% [20] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意 148,294,256 股，占比 99.6986% [21] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》授权确认条件同意 148,227,756 股，占比 99.6539% [21] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》发行股票种类等同意 148,267,556 股，占比 99.6807% [23] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》发行方式等同意 148,256,656 股，占比 99.6733% [24] - 定价基准日等表决中，同意148,260,856股，占比99.6762% [25] - 限售期表决中，同意148,223,556股，占比99.6511% [27] - 募集资金用途表决中，同意148,228,456股，占比99.6544% [28] - 决议有效期表决中，同意148,230,156股，占比99.6555% [29] - 本次发行前滚存未分配利润安排表决中，同意148,255,556股，占比99.6726% [30][31] - 上市地点表决中，同意148,274,556股，占比99.6854%，该议案为特别决议事项已通过[32] - 全资子公司授信额度担保议案表决中，同意148,269,656股，占比99.6821% [33] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[35][36] - 相关数据合计数与分项数值之和不等系四舍五入造成[34]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股55,000,000股，发行价格为13元/股，募集资金总额715,000,000元，扣除发行费用15,858,791.27元后，募集资金净额为699,141,208.73元 [1] - 募集资金已于2022年1月24日到账，并由大华会计师事务所出具验资报告确认 [1] 募集资金专户开立及监管协议 - 公司在华夏银行北京分行开立募集资金专户，用于存放本次发行股票的募集资金 [2] - 专户仅用于甘肃首云智算科技的一体化云服务平台升级项目和弹性裸金属平台建设项目 [2] - 募集资金可进行现金管理投资，但需符合监管规定并及时通知保荐机构 [3] - 现金管理产品不得质押，专用结算账户不得存放非募集资金 [4] - 保荐机构中信证券有权对募集资金使用情况进行监督，包括现场调查和查询专户资料 [4][5] - 银行需按月向公司及保荐机构提供对账单，并确保内容真实准确 [5][6] - 专户大额支取（单次或12个月内累计超5000万元或募集资金净额20%）需在5个工作日内通知保荐机构 [5] 闲置募集资金使用及归还情况 - 公司于2024年5月29日批准使用4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月 [9] - 截至公告日，实际使用30,409.48万元闲置募集资金补充流动资金 [10] - 公司已分多次提前归还部分闲置募集资金，累计归还12,100万元，尚未归还金额为18,309.48万元 [10][11][12] - 归还资金均未超过12个月使用期限，且全部用于与主营业务相关的生产经营 [10][11]

融资情况 - 公司向特定对象发行5500万股A股，发行价13元/股，募资7.15亿元[3] - 扣除费用后，募资净额6.9914120873亿元[3] 资金管理 - 在华夏银行北京分行开两专户，合计不超7000万元[4][5] - 甲方二专户用于特定项目[6] 监管要求 - 乙方按月提供信息，丙方半年查专户[7][8] - 甲方二支取超规定需通知丙方[9] 协议相关 - 甲方可因乙方情况终止协议销户[10] - 协议生效至资金支出完或专户销户失效[11]

资金使用 - 2024年5月29日公司同意用4亿闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 截至公告披露日，公司实际使用30409.48万元补流[2] 资金归还 - 2024 - 2025年多次提前归还闲置募集资金，共归还12100万元[2][3][4] - 截至公告披露日，尚未归还金额为18309.48万元[4]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年04月28日15:00-17:00以网络互动方式在"价值在线"(www.ir-online.cn)平台召开 [1][6][7] - 投资者可通过指定网址或微信小程序码参与互动交流 [1][3] - 会前提问截止时间为2025年04月28日 公司将在信息披露允许范围内回应普遍关注的问题 [1][3] 参会人员 - 董事长兼总经理曲宁、董事/副总经理/董秘杨丽萍、独立董事赵西卜、财务总监张丽莎、保荐代表人马孝峰将出席 [2] - 特殊情况下参会人员可能调整 [2] 信息披露与后续安排 - 公司已于2025年4月1日在巨潮资讯网披露2024年年度报告及摘要 [1] - 说明会内容后续可通过价值在线平台或易董app查看 [4]

财报披露 - 公司于2025年4月1日披露2024年年度报告及摘要[3] 业绩说明会 - 2025年4月28日15:00 - 17:00召开网上业绩说明会[3][4][5][6] - 召开方式为网络互动，地点在价值在线（www.ir-online.cn）[3][4][5] - 投资者可于2025年4月28日前会前提问，当天通过指定网址或小程序码参与互动[4][6] - 参加人员含董事长、总经理曲宁等，可能调整[5] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7]

股东大会信息 - 2024年度股东大会定于2025年4月21日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年4月15日[3] - 现场会议地点为北京市朝阳区紫月路18号院9号楼公司会议室[3] 议案相关 - 议案9.00为特别决议事项，需2/3以上表决权通过，其他需1/2以上[5] - 需审议《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案[22] - 提请授权董事会办理向特定对象发行股票含9项子议案[22] - 审议子公司申请授信额度公司提供担保议案[23] 登记与投票 - 登记时间为2025年4月16日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[8] - 登记及授权委托书送达地点为证券投资部[8] - 网络投票代码350846，简称为首云投票[14] - 深交所交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票9:15 - 15:00[16]

中信证券股份有限公司 北京首都在线科技股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于 2024 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 1、建议公司继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律法规的要求，不断完善上市公司治理结构，及时履行信息披 露义务，确保信息披露真实、准确、完整； 2、关注行业政策及市场竞争风险对公司业务的影响，并积极做好经营应对 和风险防范措施，强化经营风险防范意识；合理安排募集资金使用，按募集资金 使用计划及承诺有序推进募投项目的建设及实施； 3、2024 年度，公司营业收入为 139,678.94 万元，同比增长 12.35%，归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-29,591.21 万元，亏损幅度较上 年同期缩减 10.60%，公司已在年度报告中披露了业绩变动的情况及原因。保荐 人提示公司持续关注业绩情况，积极采取措施提升业绩表现，并按照相关法律法 规履行信息披露 ...

中信证券股份有限公司 关于北京首都在线科技股份有限公司 2024年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：首都在线 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：马孝峰 | 联系电话：010-60837530 | | 保荐代表人姓名：熊冬 | 联系电话：010-60837530 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | | 是，根据2024年度内部控制自我评价报告、 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 2024年度内部控制审计报告，发行人有效执行 | | | 了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司 ...

公司资本 - 公司注册资本为50,046.2150万元[1] 融资情况 - 2022年1月24日发行5,500.00万股，每股13元，募资7.15亿元，净额6.9914120873亿元[2] - 截至2024年12月31日，2021年度募资未使用完毕[15] 业绩情况 - 2022 - 2024年度净利润为负，受设备资源冗余等影响[8] 费用情况 - 2021下半年引进人才致费用大增，2022年7月缩员但费用仍高于上市前[9] 保荐相关 - 保荐人提示市场竞争、盈利下滑等风险并分析业绩变动[9] - 保荐人认为公司已建立并执行信息披露制度[14] - 公司积极配合保荐工作[12]