证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-064 北京首都在线科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次会 议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，定于2024年6月28日 召开公司2024年第二次临时股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文 件和《北京首都在线科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年6月28日（周五）下午14:50 （2）网络投票时间：2024年6月28日（周五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月28日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-063 北京首都在线科技股份有限公司 关于对募集资金投资项目备案证更新的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司募集资金投资项目基本情况 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票募投项目"京北云计算软件研发中心项目-算力中心（一期）"（建 设规模：31,901.28 万元，以下简称"募投项目"）为公司在发改委备案项目"京 北云计算软件研发中心项目"（备案规模：51,134.11 万元，以下简称"备案项 目"）的子项目。 二、《募集资金投资项目备案证》更新对照表 三、独立董事专门会议审议情况 公司于 2024 年 6 月 11 日召开的第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第 六次会议审议通过了《关于对募集资金投资项目备案证更新的议案》，此议案获 得全体独立董事表决通过，一致同意将该议案提交第五届董事会第三十一次会议 审议。经认真审阅有关文件及了解相关情况，独立董事发表了如下意见： 本次增加备案项目的建设内容，不构成募集资金投向 ...

关于 2022 年限制性股票激励计划预留权益失效的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年2月15日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于<北京首都在 线科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制订 <北京首都在线科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》， 公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及 全体股东利益的情形发表了独立意见，并就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-062 北京首都在线科技股份有限公司 5、2022年4月27日，公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议 通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2022年限制性 股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定限制性股票 ...

关于更换保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中信证券股份有 限公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更换保荐代表人的函》。中信证券为公 司2021年度向特定对象发行A股股票持续督导项目、2022年度向特定对象发行A股股票 持续督导项目的保荐人，保荐代表人为马孝峰先生和黄新炎先生。 由于黄新炎先生工作变动，中信证券委派保荐代表人熊冬女士接替黄新炎先生负 责上述项目后续的持续督导工作，继续履行持续督导职责。 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-055 北京首都在线科技股份有限公司 特此公告。 北京首都在线科技股份有限公司 董事会 2024年6月4日 附件：保荐代表人简历 熊冬女士，1989年出生，中国国籍，美国罗切斯特大学金融学理学硕士学位， 2014年5月至今任中信证券股份有限公司高级副总裁。 本次变更完成后，公司2021年度向特定对象发行A股股票持续督导项目、2022年度 向特定对象发行A股股票持续督导项目保荐代表人为马孝峰先生和熊冬女士，持续督导 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-053 北京首都在线科技股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开和出席情况 1、北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日以 邮件方式向全体监事发出第五届监事会第三十次会议通知。 2、本次会议于 2024 年 5 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京 首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和《监事会议事规则》等 有关规定，会议程序和结果合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决的方式审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》 监事会认为本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，在保证募投项目建设的 资金需求及募投项目正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况 ...

北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会议 于 2024 年 5 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 28 日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议由公司董事长曲宁先 生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开、议案审议程序 符合《中华人民共和国公司法》《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，会议程序和结果合法有效。 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-052 北京首都在线科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 二、会议表决情况 经与会董事审议，以投票表决的方式审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》 同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进 行的前提下，使用闲置募集资金 4 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过 之日起不超过 12 个月，到期归还 ...

中信证券股份有限公司 关于北京首都在线科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京首 都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"、"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表核查意 见如下： 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司已将 募集资金存放于募集资金专户，并与中信证券、募集资金开户行共同签署了监管 协议，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。 一、募集资金基本情况 （一）公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金基本情况 根据中国证监会《关于同意北京首都在线科技股份有限 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-054 北京首都在线科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"或"首都在线"）于2024年5 月29日召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第三十次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设的资金需求及募投项目正常进行的前 提下，使用2021年向特定对象发行股票部分闲置募集资金1.5亿元人民币及2022年 向特定对象发行股票部分闲置募集资金2.5亿元人民币暂时补充公司流动资金，使 用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户 。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 1、公司2021年向特定对象发行股票募集资金基本情况 根据中国证监会《关于同意北京首都在线科技股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]2717号），公司向特定对象发行人民币普通 股（A股）55,000,000股，发行价格为人民币13.00元/股，募集资金总额为人民币 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-051 北京首都在线科技股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 截至本公告披露日，公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金 2 亿元全部 在规定期限内归还至募集资金专户。 特此公告。 北京首都在线科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 28 日 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日 召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设的资金需求及募投项目正常进行的 前提下，使用部分闲置募集资金人民币 2 亿元暂时补充公司流动资金，使用期限 为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。具体 内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充 ...

公司业绩情况 - 2023年公司营业收入124,328.73万元，实现自上市以来连续4年稳步增长，智算云业务板块2023年实现营业收入6440.14万元，较去年同期增长193.35% [2] - 2024年第一季度，营业收入为3.24亿元，同比增长19.56%，归属于上市公司股东的净亏损及扣除非经常性损益的净亏损同比收窄1000多万，净利润约 -4650万元，较去年同期亏损缩窄18.84%，智算业务实现收入约为3,097.68万元，较去年同期增长362.38% [2][3][4][5] 亏损原因及应对措施 亏损原因 - 为满足客户需求在海外预先投入硬件设备并搭建云平台，但海外互联网和游戏客户业务拓展未达预期，导致海外云平台出现短期资源冗余，设备折旧成本较高，毛利率下滑，利润下降 [2][4] 应对措施 - 加强伙伴合作，赋能AIGC领域，与关键技术伙伴、地方政府合作 [3] - 强化海外布局，构建竞争优势，业务范围遍及50多个国家和地区，设有90多个数据中心，上千个边缘算力节点覆盖，未来设立更多本地化数据中心和服务节点 [3] - 优化服务体系，提升客户粘性，优化服务框架、定制化解决方案和价格策略 [3] - 提升研发实力，推进技术创新，在智算、网络、运维平台加强自研产品研发和迭代升级 [3] - 做好资源储备，加速业务转型，储备机柜资源，构建智算节点，打造可调度智算网络 [3] 融资及项目进展 - 2024年3月7日，2022年向特定对象发行A股股票顺利完成，发行股票数量约3364万股，募集资金总额3.53亿元，用于投资建设“京北云计算软件研发中心项目 - 算力中心（一期）”项目 [4] - 募投项目按照计划有序推进，目前不存在可能触发退市风险或其他风险警示的情形 [4][7] 合作情况 - 与AWS建立合作伙伴关系，引入其全线PAAS产品和服务，将自主产品等引入AWS在线市场 [6] - 为大模型类及AI产业生态类客户提供智能算力支持，为游戏等行业客户提供云服务，为互联网头部企业客户提供数据中心等解决方案 [6] 经营风险及评估 - 面临境外业务风险、电信资源采购成本上升风险、固定资产折旧风险等 [5] - 针对境外业务风险积累经验，围绕全球化经营等要求提升效率和盈利水平；针对电信资源采购成本上升风险，深化与基础通信运营商合作；针对固定资产折旧风险，调控固定资产投资进度，优化资源供应链 [5] 其他问题回复 - 关于定增，2024年3月已完成2022年定增，未提及后续定增计划 [4] - 涉及客户合作敏感信息不便回复，主营业务为IDC服务和云计算服务 [6] - 与优秀企业合作情况查阅巨潮资讯网披露公告，主营业务为云主机及相关服务以及IDC服务 [7] - 积极践行ESG发展理念，未来持续优化完善相关工作 [7] - 回购、分红等重大事项以公司官方披露信息为准，争取早日满足分红条件，目前无退市风险 [7] - 根据未来整体战略发展规划、市场投融资环境等确定融资计划 [7] - 围绕落实发展战略等方面努力，争取以良好业绩回馈股东，使公司价值合理体现 [7]