审计报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 目录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—90 页 第 2 页 共 ...

浙江万胜智能科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 本鉴证报告仅供万胜智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为万胜智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 第 2 页 共 9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3089 号 浙江万胜智能科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称万胜智能公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 二〇二四年四月二十日 万胜智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 ...

东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"万胜智能"或"公司"）2020 年 首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公 司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日， 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为，公司已按照企 业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告 内部控制。 东方证券承销保荐有限公司 关于浙江万胜智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据公司非财务报告内部控制缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。 自公司内部控制评价报告基准日 ...

万胜智能 300882 董事会工作报告 1 万胜智能 300882 董事会工作报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 二〇二四年四月 2023年度董事会工作报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2023年度，浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 全体董事的共同努力下，严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法 律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等 规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行忠实义务和勤勉义务，审慎、科学 决策公司重大事项，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会决策效率及决 策水平，有效维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，为公司持续健 康发展奠定了良好的基础。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023年度公司经营情况 2023年，公司全体员工在以董事会为核心的管理层领导下，锐意进取，沉着 应对各种严峻的困难和挑战，紧密围绕战略布局与年度经营目标，进一步夯实主 营业务，谋划合理的产业布局，通过持续推进产品研发、精益化管理 ...

浙江万胜智能科技股份有限公司 授权管理制度 浙江万胜智能科技股份有限公司 授权管理制度 第一条 为了加强浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）授 权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章以及公司章程的规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权是指：公司股东大会对董事会的授权；董事会对总 经理、董事长的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下， 提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东大会是公司的最高权力机构，有权对公司重大事项作出决议， 依法行使法律、法规、规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管机构或证券 交易所的监管规则、《公司章程》、本制度、公司其他管理制度规定的董事会职 权或股东大会授予的职权。 第五条 董事会是公司的经营决策机构。董事会应当建立严格的审查和 ...

浙江万胜智能科技股份有限公司 内部审计管理制度 浙江万胜智能科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部管理和控制，促进公司内部各管理层行为的合法性、合规性，保护公司及股东 合法利益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力度，明确内部审计工作职责 及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得以有效实施，依据《中华人 民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《企业内部控制基 本规范》、中国内部审计准则等法律、法规、规章和规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指独立的、客观的确认和咨询活动，旨在 增加价值和改善组织的运营。它通过应用系统的、规范的方法，评价并改善风险 管理、控制及治理过程的效果、帮助组织实现其目标。 第三条 确认业务包含内部审计机构或人员对公司内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动运行的效率和效果等开展的评 价活动等。 第四条 咨询业务是指为了增加组织价值并提高组织的运作效率而提 ...

浙江万胜智能科技股份有限公司 总经理工作细则 浙江万胜智能科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，提高公司运作效率， 保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 公司章程及有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本细则。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的职责权限 与工作分工、主要管理职能作出规定。 第三条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按公司章程的规 定行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第二章 经理机构 第四条 公司经理机构设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名。 公司可以根据生产经营发展的需要，增设其他高级管理人员。 第五条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落 实董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第六条 总经理执行公司的有关决议，定期向董事会报告工作，向监事会 通报执行情况。 第三章 总经理任职资格及任免 第七条 有下列情 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江万胜智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"万胜智能"或"公司"）2020 年首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，截至 2023 年 12 月 31 日，持续督 导期已届满。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规和规范性文件的要求， 出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 （三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法 ...

浙江万胜智能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300882 证券简称：万胜智能公告编号：2024-024 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求实施新的会计准则。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规 定，本次会计政策变更事项无需董事会及股东大会审议，现将有关事项说明如下： 一、本次会计政策变更的概述 1. 变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《准则解释第 17 号》，规定"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回 交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执行上述企业会计政策。 3. 变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布 ...

浙江万胜智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 专项审计说明 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 目 录 我们接受委托，审计了浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称万胜智能 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的万胜智能公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供万胜智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为万胜智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解万胜智能公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 ...