2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：银川威力传动技术股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与 | 上市公司核 | 2025 年期 | 2025 年上半 | 2025 年上 | 2025 年上 | 2025 年上 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 上市公司 | 算的会计科 | 初占用资 | 年占用累计 | 半年占用 | 半年偿还 | 半年期末 | 占用形成原 | 占用性质 | | | | 的关联关 | 目 | 金余额 | 发生金额（不 | 资金的利 | 累计发生 | 占用资金 | 因 | | | | | 系 | | | 含利息） | 息（如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1809.60万股，发行价35.41元，募集资金64077.94万元，净额55503.59万元[2] - 截至2025年6月30日，各银行初始存放募集资金合计58272.09万元，差异2768.50万元为发行费用[5] 募投项目投资情况 - 精密风电减速器生产建设项目承诺投资35446.02万元，实际投资29385.28万元，差额 - 6060.74万元[8] - 研发中心建设项目承诺投资10057.57万元，实际投资8576.91万元，差额 - 1480.66万元[8] - 补充流动资金项目承诺和实际投资均为10000.00万元[8] - 募集资金实际投资总额47962.19万元，小于承诺投资总额55503.59万元，差额 - 7541.40万元[8] 募投项目效益情况 - 精密风电减速器生产建设项目累计实现收益低于承诺20%且持续亏损[10] - 公司募投项目中补充流动资金10000.00万元及研发中心建设项目10057.57万元无法单独核算效益[10] - 截至2025年6月30日，公司将7772.48万元节余募集资金用于永久补充流动资金[13] 各年度资金使用及项目产能效益 - 2023 - 2025年6月各年度使用募集资金总额分别为44374.46万元、3587.73万元、0.00万元[15] - 截至2025年6月30日，精密风电减速器生产建设项目累计产能利用率为70.82%[16] - 精密风电减速器生产建设项目承诺效益为26179.31万元[16] - 精密风电减速器生产建设项目2023年实际效益为592.30万元[16] - 精密风电减速器生产建设项目2024年实际效益为 - 4526.11万元[16] - 精密风电减速器生产建设项目2025年1 - 6月实际效益为 - 1940.04万元[16] - 精密风电减速器生产建设项目截止日累计实现效益为 - 5873.85万元[16] - 精密风电减速器生产建设项目未达到预计效益[16] - 研发中心建设项目未披露产能利用率、效益等相关数据[16] - 补充流动资金项目未披露产能利用率、效益等相关数据[16] - 承诺效益和最近两年一期实际效益均指净利润[16]

内部控制评价 - 对公司2025年6月30日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] 评价范围 - 纳入评价范围的有公司及其多家子分公司[5] - 包括采购、销售等业务和事项[5] - 重点关注销售、采购等高风险领域[5] 公司架构 - 董事会下设董事会秘书及四个专门委员会[6] - 设有内审部对董事会审计委员会负责[6] 制度建设 - 建立风险评估体系及突发事件应急机制[8] - 制定涵盖公司治理和日常管理的规章制度[9] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内部控制各等级缺陷定量标准[13][15][16] 专项制度 - 制定货币资金、投资筹资等系列制度[11]

项目进展 - 风电增速器智慧工厂累计实际投入123,120.81万元[4] - 风电增速器智慧工厂（一期）处于建设期关键阶段，设备基本到厂[4] 应对措施 - 加快设备联机调试，验证产线工艺流程[4] - 为工厂运营储备人才，招聘新员工并制定培训计划[4] 未来影响 - 项目建成后提升生产效率等，巩固市场竞争力[5] - 未来生产经营可能面临设备调试不及预期等因素[6]

会议安排 - 公司2025年第四次临时股东会于2025年9月15日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年9月8日[3] - 登记时间为2025年9月12日9:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月15日9:15 - 15:00（互联网系统）等[2] - 投票代码为“350904”，投票简称为“威力投票”[12] - 股东需按规定办理身份认证获取相关凭证登录投票[14] 议案情况 - 会议审议事项均为特别决议议案，议案2需逐项表决[5] - 授权委托书涉及多项议案如《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》[16] 其他要求 - 登记方式为现场登记、信函或电子邮件，不接受电话登记[6] - 参会股东登记表应于2025年9月12日17:00前送达公司[19]

会议情况 - 银川威力传动第三届董事会第三十四次会议于2025年8月27日召开，7名董事实到[2] - 公司提议于2025年9月15日14:30召开2025年第四次临时股东会[20] 报告与预案表决 - 《2025年半年度报告》及其摘要表决7票赞成，全通过[3][4] - 《2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等多份文件需股东会非关联股东三分之二以上通过[5][6][7][8][9][10] - 《2025年半年度内部控制评价报告》表决7票赞成，全通过[11] 激励计划 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要由6名非关联董事表决通过[13] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等需股东会非关联股东三分之二以上通过[14][18] 人员变动 - 王洁不再担任证券事务代表，拟聘任刘姝君[19]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票总量72.08万股，占公司股本总额0.9958%[6][25] - 授予价格为31.90元/股[7][34] - 激励对象总计183人[7][22] - 有效期最长不超过48个月[9][28] 激励对象分配 - 陈永宁获授2.40万股，占授予总数3.33%，占公司股本总额0.0332%[26] - 李娜获授3.00万股，占授予总数4.16%，占公司股本总额0.0414%[26] - 周建林获授3.00万股，占授予总数4.16%，占公司股本总额0.0414%[26] - 核心业务（技术）人员180人获授63.68万股，占授予总数88.35%，占公司股本总额0.8797%[26] 归属期与归属比例 - 第一个归属期为授予日起12 - 24个月，归属比例20%[30] - 第二个归属期为授予日起24 - 36个月，归属比例30%[31] - 第三个归属期为授予日起36 - 48个月，归属比例50%[31] 业绩考核目标 - 2025年营业收入不低于8.00亿元且净利润不低于4985.37万元[39] - 2026年营业收入不低于16.00亿元且净利润不低于1.50亿元[39] - 2027年营业收入不低于19.20亿元且净利润不低于1.80亿元[39] 个人绩效考核 - 激励对象绩效考核评分≥85，个人层面归属比例100%；（85,80]为90%；(80,75]为80%；(75,60]及<60为0[40] 限制性股票调整 - 资本公积转增股本等情况，授予/归属数量按公式Q＝Q0×（1＋n）等调整，增发不调整[43][44] - 授予价格按公式P＝P0÷（1＋n）等调整，增发不调整，派息调整后P须大于1[45][46] 费用摊销 - 假设2025年9月授予，预摊销总费用2527.49万元，2025 - 2028年分别摊销376.20万元、1148.74万元、696.89万元、306.66万元[52] 特殊情况处理 - 公司出现财务报告否定意见等情形，激励计划终止，未归属股票取消归属[53] - 激励对象因违规导致职务变更等，已获授未归属股票不得归属[54] - 激励对象离职等情况已获授但未归属限制性股票作废，离职前缴完已归属部分个税[55]

财务审计 - 公司最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定或无法表示意见的审计报告[1] - 公司最近一个会计年度财务报告内部控制未被出具否定或无法表示意见的审计报告[1] 股权激励 - 激励对象包括特定股东及家属、外籍员工[1] - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 股权激励计划有效期从授权日起未超10年[2] - 草案由薪酬与考核委员会拟定[2] - 规定事项完整[2] - 绩效考核指标含公司和个人指标[3] - 绩效考核指标客观透明，有利提升竞争力[3] - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日间隔不少于1年[4] - 每个归属期时限不少于12个月[4] - 各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[4] 程序合规 - 监事会就股权激励计划发表意见[4] - 聘请律师事务所出具法律意见书[4] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[4] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[4] 其他 - 公司不存在金融创新事项[5]

激励计划基本情况 - 拟授予限制性股票总量72.08万股，占公司股本总额0.9958%[6][25] - 激励对象总计183人，包括董事、高管、核心业务（技术）人员[7][22] - 限制性股票授予价格为31.90元/股[7][34] - 激励计划有效期最长不超48个月[9][28] 激励对象获授情况 - 陈永宁获授2.40万股，占授予总数3.33%，占股本总额0.0332%[26] - 李娜获授3.00万股，占授予总数4.16%，占股本总额0.0414%[26] - 周建林获授3.00万股，占授予总数4.16%，占股本总额0.0414%[26] - 核心业务（技术）人员（180人）获授63.68万股，占授予总数88.35%，占股本总额0.8797%[26] 归属期及比例 - 第二个归属期为授予日起24个月后首个交易日至36个月内最后一个交易日，归属比例30%[31] - 第三个归属期为授予日起36个月后首个交易日至48个月内最后一个交易日，归属比例50%[31] 业绩目标 - 2025年营业收入不低于8.00亿元且净利润不低于4985.37万元[39] - 2026年营业收入不低于16.00亿元且净利润不低于1.50亿元[39] - 2027年营业收入不低于19.20亿元且净利润不低于1.80亿元[39] 费用摊销 - 假设2025年9月授予72.08万股，预摊销总费用为2527.49万元[52] - 2025 - 2028年分别摊销费用376.20万元、1148.74万元、696.89万元、306.66万元[52] 实施条件及程序 - 激励计划经股东会审议通过且达授予条件时，公司向激励对象授予限制性股票[54] - 股东会投票表决需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[54] - 公司应在股东会审议通过后60日内授予并公告，未完成需披露原因并终止，3个月内不得再次审议[56] 调整与处理 - 授予价格和授予/归属数量调整方法含多种情况公式，增发时不调整[43][44][45][46] - 公司在授予日至归属日修正预计可归属数量并计入成本[49] - 公司对激励对象设绩效考评体系确定归属条件及比例[42] 特殊情况处理 - 公司财务报告或内控被出具否定或无法表示意见审计报告，激励计划终止[66] - 上市后最近36个月内未按规定进行利润分配，激励计划终止[66] - 公司控制权变更或合并、分立，激励计划不变更[66] - 信息披露文件有虚假记载，未归属股票不得归属，已归属需返还权益[66] 激励对象变动处理 - 激励对象职务变更仍在公司任职，限制性股票按原程序进行[67] - 激励对象被依法追究刑事责任，未归属股票作废，需返还收益并缴个税[68] - 激励对象离职，未归属股票作废，离职前缴已归属部分个税[68] - 激励对象退休离职，未归属股票作废，离职前缴已归属部分个税；返聘有考核要求纳入归属条件[68] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力离职，限制性股票按原程序进行[68] - 激励对象非因执行职务丧失劳动能力离职，未归属股票作废，离职前缴已归属部分个税[69] - 激励对象因执行职务身故，已获授股票由继承人持有，未归属按原程序进行[69] - 激励对象因其他原因身故，未归属股票作废[69]

激励计划 - 2025年限制性股票激励计划拟授予72.08万股[1] - 职工董事陈永宁获授2.40万股[1] - 财务总监李娜获授3.00万股[1] - 副总经理周建林获授3.00万股[1] - 180名核心人员获授63.68万股[1] - 激励对象获授股票不超公司股本1%[1]