募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金5.2021亿元[9] - 扣除承销费后余额5.1785150943亿元，2023年12月27日到账[9] - 实际募集资金净额5.1493567877亿元[9] 项目投资情况 - 环保集成灶产业园（二期）总投资3.8909亿元，拟投募集资金3.7021亿元[12] - 品牌推广与建设项目总投资1.5亿元，拟投募集资金1.5亿元[13] 资金使用情况 - 截止2023年12月31日无自筹资金先行投入募投项目[14] - 已用自筹资金支付发行费用166.037735万元，拟置换[15] - 各项发行费用总计527.432123万元[15] - 以募集资金置换自筹资金需经董事会审议等程序[16]

综合授信 - 2024年度计划向银行申请不超15亿元综合授信额度[2] - 额度期限自23年年度股东大会通过起一年内有效，可循环使用[2] - 授信内容含流动资金贷款、商业票据开立及贴现等业务[2] 相关安排 - 授权董事长或指定代理人签署授信融资法律文件[3] - 额度及期限内，每笔授信或借款不再另开董事会、股东大会[3]

公司治理 - 董事会有7名成员，含董事长等[8] - 董事会下设4个专门委员会[8] - 监事会由3名监事组成，含1名职工监事[9] 制度建设 - 制订人事和薪酬管理制度[11] - 制定会计和财务管理制度[12] 风险控制 - 建立风险评估过程应对各类风险[14] - 制定财务管理制度完善内控体系[14] 审批机制 - 经常性业务逐级审批，重大交易分层审批[15][16] - 制定制度规范对外担保等行为[17][18][19] 内控评价 - 截止2023年12月31日未发现重大、重要内控缺陷[4] - 报告期内未发现财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[31][33]

公司治理 - 2023年召开3次董事会、1次股东大会等会议[4][5] - 独立董事2023年履职并发表同意意见[4][6] - 2023年独立董事对公司进行3次实地检查[11] 合规运营 - 2023年未发生应披露关联交易[12] - 2023年按时披露《2023年第三季度报告》[14] 人事变动 - 2023年10月16日公司聘任高级管理人员程序合法[16] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[18]

履职情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 列席董事会、监事会各2次[3] - 现场检查1次，发表独立意见4次[3] - 培训1次，日期为2023年12月28日[4] 其他事项 - 公司及股东各项承诺均已履行[7] - 保荐代表人余东旭接替戚淑亮[8] - 无监管措施及整改事项和重大事项报告[8]

会议情况 - 第三届监事会第五次会议于2024年4月22日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][5][6][7][10] - 《2023年度内部控制评价报告》等议案表决3票同意[8][9][13] 资金使用 - 公司用166.04万元可转债募集资金置换已支付发行费用自筹资金[14]

资金募集 - 公司发行可转债5,202,100张，募资520,210,000元，净额514,935,678.77元[2] - 截至2024年3月31日，未使用募资账户余额514,361,105.92元[2] 项目投资 - 环保集成灶产业园（二期）项目总投资38,909万元，拟用募资调整为36,493.57万元[3][4] - 品牌推广与建设项目总投资15,000万元，拟用募资调整后不变[4] 发行费用 - 可转债发行费用527.43万元（不含税）[6] - 截至2023年12月31日，自筹支付发行费用166.04万元，拟置换166.04万元[6] - 各明细费用自筹支付及拟置换金额明确[6][7]

资金数据 - 2023年期初往来资金余额总计7575.28万元[2] - 2023年度往来累计发生金额总计64815.04万元[2] - 2023年度偿还累计发生金额总计60513.43万元[2] - 2023年期末往来资金余额总计11876.89万元[2] 公司人员 - 公司负责人为孙伟勇，主管会计为陈洪，会计机构负责人为徐慧锋[3] 审批情况 - 非经营性资金占用及关联资金往来表于2024年4月22日获董事会批准[2]

融资情况 - 公司发行可转债募集资金总额520210000元，净额514935678.77元[1] - 实际募集净额少于拟投入金额[2] 项目投资调整 - 环保集成灶产业园（二期）调整后拟投入36493.57万元[4] - 品牌推广与建设项目拟投入不变为15000.00万元[4] 决策审议 - 2024年4月22日董事会、监事会审议通过调整议案[6][7] - 监事会、保荐机构认为调整合规且无异议[7][9]

报告发布 - 公司于2024年4月24日发布《2023年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月7日15:00至17:00举办2023年度业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 投资者可登陆全景网或公司路演厅参与[1] 参会人员与问题征集 - 董事长孙伟勇等出席2023年度网上业绩说明会[2] - 投资者可于2024年5月6日15:00前征集问题，公司将在会上解答[2]