立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文及其摘要于 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交 流，让投资者进一步了解公司的生产经营情况，公司定于 2025 年 5 月 15 日（星期四） 下午 15:00 至 17:00 在全景网举行 2024 年度业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网 络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参 与互动交流。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理彭裕辉先生，副董事长赵松涛先生， 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监王世佳先生，独立董事陈莹女士，独立董事梁 晨先生，保荐代表人翁嘉辉先生。 为提升业绩说明会的交流效果，公司特向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的 意见和建议，欢迎投资者在 2025 年 5 月 13 日（星期二）17:00 前将有关问题发送至公司 董事会办公室邮箱 dongmiban@ligaofoods.com，或者扫描下方二维码进入全景网问题征 集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投 ...

立高食品股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 楼 （5）首席合伙人：石文先 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和立高食品股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，现将公司对 2024 年度会计师事务所履职评估情况汇报如下： （6）截至 2024 年 12 月 31 日，中审众环合伙人 216 人、注册会计师 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和立高食品股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立高食品股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情 况的报告 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 楼 （5）首席合伙人：石文先 （6）截至 2024 年 12 月 ...

立高食品股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度财务报表审计情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日资产负债表，2024 年度利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，公司的财务报表在所有重 大方面公允的反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现 金流量。 （二）股东权益情况 | 项目 | 年 2024 | 年 2023 | 本年比上年增减 | 年 2022 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 3,835,378,953.26 | 3,499,096,969.49 | 9.61% | 2,910,588,966.94 | | 归属于上市公司股东 | 267,967,762.81 | 73,027,000.54 | 266.94% | 143,770,987.20 | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 253,71 ...

2024 年度内部控制评价报告 立高食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合立高食品股份有限公司（以下 简称"本公司"、"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（以下简称"内部控制评价 报告基准日"）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 立高食品股份有限公司 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 公司纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、 社会责任、 ...

立高食品股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：立高食品股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与 | | 年期初 2024 | 2024 年度占 | 年度占 2024 | 年度 2024 | 年期 2024 | | | | | | 上市公司 | 上市公司核算 | | 用累计发生 | | | | 占用形 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关 | 的会计科目 | 占用资金余 | 金额（不含 | 用资金的利 | 偿还累计 | 末占用资 | 成原因 | 占用性质 | | | | | | 额 | | 息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | | | 系 | | | 利息） | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...

会计政策变更 - 公司根据财政部解释17号和18号要求变更会计政策[3] - 自2024年1月1日起执行解释17号，自发布年度提前执行解释18号[4] - 变更无需提交董事会和股东大会审议，不产生重大影响[3] - 变更能客观、公允反映财务状况和经营成果[6] - 不涉及追溯调整，不损害公司及中小股东利益[6]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为11.973752亿元，净额为11.0586790508亿元，于2021年4月12日到位[1] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为9.5亿元，净额为9.3783748119亿元，于2023年3月13日到位[2] - 首次公开发行股票募集资金利息收入扣除手续费净额为2377.696248万元，累计使用8.3475589065亿元[5] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金利息收入扣除手续费净额为1229.211533万元，累计使用3.9923804057亿元[7] 资金使用与管理 - 2024年12月24日公司同意使用不超2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日，首发和可转债各有5000万元用于补充流动资金[33] - 2024年4月26日公司同意使用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理和不超5亿元自有资金进行委托理财，截至2024年12月31日，未到期金额共530,439,470元[34] 项目进展 - 卫辉市冷冻西点及糕点面包食品生产基地建设项目于2022年结项，2023年3月注销募集资金专户[14] - 智能信息化升级改造建设项目2023年结项，募集资金专项账户2024年1月注销[17] - 三水生产基地扩建项目调整后投资总额28,027.94万元，截至期末投资进度93.31%[48] - 长兴生产基地建设及技改项目调整后投资总额5,522.01万元，截至期末投资进度100.00%[48] - 华东生产基地建设及技改项目调整后投资总额43,685.15万元，截至期末投资进度42.30%，预定可使用状态日期延期至2026年12月[48][49] - 立高食品总部基地建设项目（第一期）承诺投资71,000.00万元，调整后投资69,783.75万元，本报告期投入15,159.99万元，截至期末累计投入15,913.65万元，投资进度为22.08%，预定可使用状态日期为2026年12月[52] 资金用途变更 - 2021年公司变更部分募集资金用途，将4.368514774亿元用于华东生产基地建设及技改项目[11] - 2021年公司拟终止“长兴生产基地建设及技改项目”“研发中心建设项目”，将剩余43,685.15万元（不含利息）变更用途为“华东生产基地建设及技改项目”投入资金[42] 其他事项 - 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在问题，不存在违规使用募集资金的情形[45] - 累计变更用途的募集资金总额为43,685.15万元，占比39.50%[48]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 立高食品股份有限公司（以下简称"立高食品"或"公司"或"我司"）于2025年3 月12日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及下属子公司在2025年度为合并报表范 围内子公司（含新增子公司）提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）8亿元（含）。 具体内容详见公司于2025年3月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-014）。 证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2025-031 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 近期，因公司全资子公司广东立高食品营销有限公司（以下简称"立高营销"）与百 胜咨询（上海）有限公司（以下简称"百胜咨询"）签署了新品合作协议，基于新合作协 议，近日，公司出具了《连带保证责任担保函》（以下简称"本函"）。自本函生 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额11.97亿元，净额11.06亿元[6] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额9.5亿元，净额9.38亿元[7] - 首次公开发行股票实际净筹资金少于拟投资额[9] 资金使用及剩余情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行累计投入8.35亿元，剩余2.72亿元[8][9] - 截至2024年12月31日，可转换债券累计投入3.99亿元，剩余5.39亿元[11][12] - 各项目剩余募集资金情况[9][12] 资金理财安排 - 拟用不超4.5亿闲置募集资金现金管理，不超5亿闲置自有资金委托理财，期限12个月[5][6][14] - 额度内资金可滚动使用，获董事会、监事会、保荐机构同意[19][20][21] 风险与措施 - 投资可能受市场波动影响，收益不可预期[17] - 采取多项措施防控投资风险[17] 其他 - 公告发布于2025年4月29日[24]