临时投资者咨询电话：+8617683012097 临时投资者咨询电话工作时间：2024 年 12 月 13 日至通讯线路迁移办理完毕期间的 工作日上午 8:30-12:00，下午 13:00-17:00 除上述内容变更外，公司注册地址、网址及电子邮箱均保持不变。公司通讯线路迁 移工作完成后，将另行公告投资者联系方式。投资者在 2024 年 12 月 13 日至通讯线路迁 移办理完毕期间可通过邮件方式或者临时投资者咨询电话与公司取得联系。 | 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 关于公司办公地址变更及启用临时投资者咨询电话的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，总部将于 2024 年 12 月 16 日起搬迁至新址办公，地址由"广东省广州市白云区云城东路 559-571 号宏鼎云璟 汇 2 栋 5 楼"变更为"广东省广州市增 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第三届董事会 第三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股份（以下简称"本次回购"），用于实施股 权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人 民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 66.60 元/股（含），具体回购资金总额以 实际使用的资金总额为准。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案 之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 29 日、2024 年 1 月 31 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-009）、《回购报告书》（公告编号：2024-011）。 因公司实施 2023 年年度权益分派，权益分派后公司回购股份价格上限由 66.60 元/股 （含）调整为 66. ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-095 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 关于立高转债恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券简称：立高转债 债券代码：123179 转股期限：2023 年 9 月 13 日至 2029 年 3 月 6 日 暂停转股时间：2024 年 11 月 21 日至 2024 年前三季度权益分派股权登记日 恢复转股时间：2024 年 12 月 2 日 立高食品股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 28 日 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2024 年前三季度权益分派，根据 《立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，自 2024 年 11 月 21 日起公司可转换公司债券（债券简称：立高转债，债券代码：123179） 暂停转股，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于实施权益分派期间立高转债暂停转股的公告》 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 关于 2024 年前三季度权益分派实施后调整回购价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前回购股份价格上限：66.10 元/股 一、回购方案概述 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第三届董事 会第三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股份（以下简称"本次回购"），用于 实施股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不 超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 66.60 元/股（含），具体回购资 金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过回购 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 202 ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-093 债券代码：123179 债券简称：立高转债 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司 特别提示： 1、债券代码：123179 债券简称：立高转债 2、"立高转债"本次调整前转股价格：96.02 元/股 3、"立高转债"本次调整后转股价格：95.82 元/股 4、转股价格调整生效日期：2024 年 12 月 2 日 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕43 号）予以注册，立高食品股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 7 日向不特定对象发行了 9,500,000 张可转换公 司债券，每张面值为人民币 100 元。根据《立高食品股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的相关规定，在本次发行之 后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新 ...

利润分配 - 2024年前三季度每10股派现金红利2元（含税），不转增股本及送股[3] - 权益分派股本基数167,526,455股，合计派现33,505,291元（含税）[3] - 按总股本折算每10股现金分红（含税）1.978578元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年11月29日，除权除息日为2024年12月2日[8] 价格调整 - “立高转债”转股价格调整为95.82元/股，12月2日生效[12] - 回购股份价格上限调整为不超过65.90元/股，12月2日生效[13] 股东红利 - 深股通投资者等每10股派1.800000元[7] - 不同持股时长补缴税款不同[7] - A股股东红利12月2日划入资金账户[10]

立高转债转股时间 - 转股期限为2023年9月13日至2029年3月6日[2] - 2024年11月21日至2024年前三季度权益分派股权登记日暂停转股[2] - 恢复转股时间为权益分派股权登记日后首个交易日[2] 转股价格调整 - 不同权益分派情况有对应转股价格调整公式[4] - 股份和权益变化依次调整转股价格并公告[5] - 影响持有人权益时视情况调整转股价格[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知于10月30日发布[4] - 现场会议11月14日在广州召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5][6] - 会议召集人为董事会，程序和结果合法有效[7][9][10] 投票数据 - 现场和网络投票股东82人，代表股份76,537,040股，占比45.6865%[7] - 《2024年前三季度利润分配预案》同意76,526,640股，占比99.9864%[9] - 《2024年前三季度利润分配预案》反对7,000股，占比0.0091%[9] - 《2024年前三季度利润分配预案》弃权3,400股，占比0.0044%[9] 回购股份 - 截至股权登记日回购专户回购股份数为1,813,777股[7]

会议投票情况 - 2024年11月14日14:30召开现场会议，网络投票同日进行[4] - 现场和网络投票股东82人，代表股份76,537,040股，占比45.6865％[6] 利润分配预案表决 - 审议《2024年前三季度利润分配预案》，同意76,526,640股，占比99.9864％[7] - 中小股东表决该预案，同意937,340股，占比98.9027％[8]

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级，6个月评级为买入（维持评级）[4][6] 报告的核心观点 - 报告期内公司24年前三季度主营收入27.17亿元同比上升5.22%归母净利润2.03亿元同比上升28.21%但2024年Q3单季度主营收入9.36亿元同比下降1.11%归母净利润6783.33万元同比上升35.07%前景乐观[1] 按相关目录总结 收入端 - 24Q3主营收入9.36亿元同比下降1.11%前三季度冷冻烘焙食品收入占比约58%同比下降约7%烘焙食品原料收入占比42%同比增长约30%按最终销售客户类别分渠道看流通渠道收入占比约55%同比增长约11%商超渠道收入占比约27%同比下降约10%餐饮、茶饮及新零售等创新渠道收入占比约18%合计同比增速约20%[2] 利润端 - 前三季度公司毛利率约32%同比基本持平费用方面前三季度公司销售、研发费用率相比去年同期有所下降公司在第三季度重点推进多项工作包括UHT奶油工厂相关事项、费用管控、供应链管理体系优化等[3] 投资建议 - 随促消费政策逐步落地助力餐饮消费复苏带动行业需求显著回暖公司收入稳步增长受益产能利用率提升、改革效果显现等净利率有望持续改善预计24 - 26年归母净利润为3.0/3.9/4.9亿元对应PE为23X/17X/14X[4] 财务数据和估值 - 给出2022 - 2026年的营业收入、增长率、EBITDA、归属母公司净利润、增长率、EPS、市盈率、市净率、市销率、EV/EBITDA等数据[5] 基本数据 - 给出A股总股本、流通A股股本、A股总市值、流通A股市值、每股净资产、资产负债率、一年内最高/最低等数据[6] 股价走势 - 给出立高食品与创业板指的股价走势对比[7] 财务预测摘要 - 给出2022 - 2026年资产负债表、利润表、现金流量表相关数据以及各项财务比率[8][9][10]