关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果， 基于谨慎性原则对合并报表范围内截至2023年12月31日各类资产进行了全面检查和 减值测试，并对可能发生减值损失的有关资产计提相应的减值准备。 证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-015 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交董事会、股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 深圳市水务规划设计院股份有限公司 （一）应收票据 1.应收票据的减值准备确定方法 公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。 基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合： 2023年度，公司计提减值准备的资产包含应收票据、应收账款、合同资产和其 他应收款 ...

业绩总结 - 2023年度净利润为-29,664,846.73元[1] - 截至2023年底可供股东分配利润198,258,268.85元[1] 利润分配 - 2023年拟不进行分红、转增股本[2] - 留存利润滚存至下一年度[5] 方案审议 - 董事会、监事会同意方案并提交股东大会审议[7][9] - 方案需股东大会通过方可实施[10]

会计政策变更 - 公司于2023年1月1日执行《企业会计准则解释第16号》[2][4] - 变更无需提交董事会、股东大会审议[2] - 变更符合规定，不损害公司及中小股东利益[7] 数据变化 - 2023年1月1日递延所得税资产较2022年末增加2,981,537.95元[7] - 2023年1月1日递延所得税负债较2022年末增加2,981,537.95元[7] 影响说明 - 会计政策变更对财务、经营和现金流无重大影响[2]

证券代码:301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-012 深圳市水务规划设计院股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会审议认为：公司董事会编制和审核的《2023年年度报告》《2023年年度 报告摘要》的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的公司《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》。 监事会审议认为：《2023年度监事会工作报告》客观、全面地总结了2023年度 1 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八 次会议通知于2024年4月7日以电子邮件方式发出，并于2024年4月17日以通讯 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估2023年度独立董事独立性自查报告并出具意见[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 独立董事亲属未在公司任职，与公司无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1]

会议情况 - 2023年召开11次董事会会议，独立董事均出席表决且全投同意票[3] - 2023年召开4次股东大会，独立董事出席1次，3次请假[3][4] - 2023年召开4次提名委员会会议，独立董事全出席且投赞成票[4] - 2023年召开2次薪酬与考核委员会会议，独立董事全出席且投赞成票[5] - 2023年召开7次审计委员会会议，独立董事全出席且投赞成票[5] - 2023年独立董事参加专门委员会会议13次，审议通过29项议案[6] 具体会议 - 2023年2月27日第一届董事会提名委员会第三次会议审议3项议案[6][7] - 2023年2月28日第一届董事会审计委员会第八次会议审议2项议案[7] - 2023年4月12日第二届董事会审计委员会第一次会议审议10项议案[7] - 2023年4月12日第二届薪酬与考核委员会第一次会议审议2项议案[7] 履职工作 - 2023年独立董事跟进年报审计，确保报告反映公司真实情况[9] - 2023年独立董事实地考察公司，密切联系人员了解情况[10] - 2023年独立董事推动完善内控，督促规范信息披露[11] - 2023年独立董事多种方式与中小股东沟通[11] 意见发表 - 2023年1月30日独立董事对终止发行可转债发表同意意见[13] - 2023年3月2日独立董事对董事会换届等事项发表同意意见[13] - 2023年4月17日独立董事对多项日常关联交易等事项发表同意意见[13][14] - 2023年8月28日独立董事对募集资金报告等事项发表同意意见[14] - 2023年10月22日独立董事对更换公司董事发表同意意见[14] 其他 - 2024年2月28日独立董事在北京证券交易所为近千名独董主讲经验[12]

国信证券股份有限公司 关于深圳市水务规划设计院股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称" 保荐机构"）作为深圳市水务规划设计 院股份有限公司（以下简称"深水规院"、"公司"）的保荐机构，履行持续督 导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等规范性法律文件的要求，对深水规院 2023 年度内部控制评价报告 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内 ...

深圳市水务规划设计院股份有限公司审计委员会 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况 评估报告及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市水务规划 设计院股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工 作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职， 现将审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众 环"）2023 年度履职评价及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。 （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业。 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 楼。 （5）首席合伙人： ...

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占合并报表对应总额均为100%[4] 内部控制 - 明确财务与非财务报告内控各缺陷定量标准[6][7] - 报告期无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[8][9] - 2023年公司重大方面保持有效内控[12]

业绩总结 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为负值，拟不进行分红和转增股本[6] 未来展望 - 预计2024年度与关联方日常关联交易总额不超5000万元[7] 会议相关 - 第二届董事会第十三次会议应出席9人，实际出席9人[1] - 《2023年年度报告》等多议案表决全票通过[2][4][5][9][10][12][19] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》5票同意、4票回避[8] - 高级管理人员薪酬核定方式议案8票同意、1票回避[21] - 公司将于2024年6月20日召开2023年年度股东大会[22] 其他 - 公司独立董事津贴每年发放金额为6万[20] - 多会议决议为备查文件[23]