深圳市水务规划设计院股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会共召开 9 次会议，共审议通过 32 项议案，重点关注 定期报告、利润分配方案、聘任财务负责人、变更会计师事务所、选举独立董事、 关联交易等重大事项。报告期内，董事会会议的召开程序均符合《公司法》和《公 司章程》等相关规定，召开的董事会会议合法、有效。会议具体内容见下表： | 序 | 会议 | | 召开 | | 审议通过的议案 | 执行 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 名称 | | 时间 | | | 情况 | | 1 | 第二届董事 会第十次会 | | 2024 | 年 | 《关于公司 2022 年度高管人员履职能力考 | 已完成 | | | 议 | 1 | 月 8 | 日 | 核评分及考核结果应用方案的议案》 | | | | 第二届董事 | | 2024 | 年 | 1.《关于修订<公司章程>及公司部分治理制 度的议案》 | | | 2 | 会第十一次 | 3 月 | 25 | 日 | 2.《关于召开公司 2024 年第一次临时股东 | 已完成 | ...

会计政策变更 - 公司于2024年12月6日起变更会计政策，按《企业会计准则解释第18号》执行[2][6] - 保证类质量保证预计负债核算科目调整[7] 变更影响 - 变更对财务状况等无重大影响，符合规定，不损害股东利益[2][8]

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2025-009 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果， 基于谨慎性原则对合并报表范围内截至2024年12月31日各类资产进行了全面检查和 减值测试，并对可能发生减值损失的有关资产计提相应的减值准备。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交董事会、股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （1）按单项计提预期信用损失的应收票据的认定标准 对信用风险显著不同的应收票据，公司按单项评价信用风险计提预期信用损失， 例如与对方存在争议、诉讼、仲裁纠纷或已有明显迹象表明债务人很可能无法履行 还款义务等。 （2）按 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额22044万元，净额17479.35万元[1] - 2024年度投入募集资金1979.37万元，累计投入17535.31万元[24] - 2021年10月26日完成3281.86万元募集资金置换[9][25] 项目投入与收益 - 截至2024期初累计项目投入15555.94万元，利息收入净额55.70万元[2] - 2024年项目投入1979.37万元，利息收入净额0.26万元[2] - 截至2024期末累计项目投入17535.31万元，利息收入净额55.96万元[2] 总部建设项目 - 投资进度为100.32%，延期至2024年8月30日[24][25] - 多出55.96万元系专户净利息收益用于项目支出[25] 账户情况 - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为0元[6][25] - 专户于2024年12月19日注销[25]

人员数据 - 天健上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] 业绩数据 - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 天健2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元，同行业上市公司审计客户9家[1] 审计相关 - 2024年8 - 9月各会议审议通过变更天健为年度审计机构[4] - 天健对公司2024年财报及内控审计均出具标准无保留意见报告[5] - 公司2024年度审计业务约定书审计费用90万元[8]

募集资金情况 - 2021年公开发行3300.00万股，发行价每股6.68元，募集资金22044.00万元，净额17479.35万元[11] - 截至2021年8月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目32818608.00元，已支付发行费用10413520.56元，累计43232128.56元[19] - 2021年10月26日，公司完成43232128.56元的募集资金置换事项[20] 项目投入情况 - 截至2024年期初累计项目投入15555.94万元，利息收入净额55.70万元；本期投入1979.37万元，利息收入净额0.26万元[12] - 截至2024年末累计项目投入17535.31万元，利息收入净额55.96万元[13] - 2024年度投入募集资金总额为1979.37万元，已累计投入17535.31万元[34] 项目进度与状态 - 总部建设项目投资进度为100.32%[34] - 总部建设项目于2024年8月30日达到预定可使用状态[34] 账户情况 - 2024年12月19日，公司募集资金使用完毕并注销平安银行专用账户，余额为0元[16][35] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为0元[35] 其他情况 - 2024年公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理[21][22] - 截至2024年12月31日，公司未变更募集资金投资项目[29] - 公司募投项目不直接产生经济效益，无法单独核算效益[28] - 公司不存在募集资金使用及管理违规情形[30]

会议情况 - 2024年公司召开5次监事会会议[3] 财务相关 - 2024年度公司财务制度健全，报告客观真实[6] - 2024年度公司募集资金使用完毕，无违规[8] 重大事项 - 2024年度公司无重大资产收购处置及对外担保事项[10][11]

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2025-012 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日 召开了第二届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于召开公司2024年年度股 东大会的议案》。公司计划于2025年5月7日（星期三）召开2024年年度股东大会。 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开： 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2025年5月7日（星期三）下午14:30 （一）股东大会届次 本次会议为2024年年度股东大会。 （二）召集人 （五）会议的召开方式 本次股东大会的召集人为董事会。 1 2、网络投票时间： ...

会议情况 - 第二届监事会第十三次会议于2025年4月16日召开，5位监事全出席[1] - 多项议案表决5票同意、0票反对、0票弃权通过[2] 分红转增 - 以171,600,000股为基数，每10股派0.92元现金红利[16] - 以资本公积转增股本，每10股转增3股[16] 审计机构 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[17]

分红转增 - 公司拟以总股本171,600,000股为基数，每10股派发现金红利0.92元（含税），共计分配现金红利15,787,200.00元（含税），每10股转增3股[6] 议案审议 - 《2024年年度报告》等多项议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权[2] - 《2024年度董事会工作报告》《2024年年度报告》等议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[2] - 《2024年度内部控制评价报告》等议案已经董事会审计委员会审议通过[7] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬核定方式的议案》表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避[20] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交公司2024年年度股东大会审议[21] - 《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权[22] 人员薪酬 - 公司董事长采用年薪制，独立董事津贴每年6万元[18] - 公司2025年度高级管理人员采用年薪制，薪酬由基本年薪、绩效年薪等构成，依据相关方案由董事会考核后核定[19] 其他事项 - 公司第二届董事会第二十次会议于2025年4月16日召开，应出席董事9人，实际出席9人[1] - 保荐机构广发证券和国信证券对《2024年度内部控制评价报告》等事项发表同意核查意见[7] - 天健会计师事务所对《2024年度内部控制评价报告》出具内部控制审计报告，对《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》出具鉴证报告[7] - 公司2024年度严格按规定存放与使用募集资金，无违规情形[10] - 公司根据2024年度实际经营情况制定《2025年度经营计划》[14] - 董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年[21] - 董事会审议通过于2025年5月7日召开公司2024年年度股东大会[22]