募集资金情况 - 2021年公司首次公开发行A股股票25,260.00万股，每股发行价6.96元，募集资金总额175,809.60万元，净额158,377.68万元[14] - 截至2024年12月31日，2024年使用募集资金13,152.58万元，累计使用99,489.16万元，未使用余额65,104.74万元[15] - 截至2021年8月5日，公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用32,624.96万元[20] - 截至2024年12月31日，完成以募集资金置换自筹资金32,624.96万元[21] - 2024年8月22日，公司同意使用不超70,000万元闲置募集资金进行现金管理[25] - 截至2024年12月31日，协定存款账户余额为62,003.24万元[25] - 累计变更用途的募集资金总额为44,227.80万元，比例为25.16%[28] 项目投入进度 - 数字化转型及研发项目累计投入7,900.22万元，进度30.16%[28] - 升级与新建灯塔工厂项目累计投入46,565.95万元，进度78.65%[28] - 偿还银行贷款及补充流动资金累计投入25,000.00万元，进度100.00%[28] - 星链半挂车高端制造产线升级项目累计投入14,986.73万元，进度41.37%[28] - 强冠罐车高端产线升级改造项目累计投入5,036.26万元，进度62.91%[29] - 截至2024年12月31日，全球数字化运营中心项目投资进度49.05%[29] - 截至2024年12月31日，东莞星链半挂车高端制造产线升级项目资金使用率1.79%[32] 项目调整与终止 - 2023年公司终止数字化转型及研发项目部分子项目[36] - 2022 - 2023年公司终止升级与新建灯塔工厂项目多个子项目[36] - 2025年公司拟终止数字化转型及研发项目等多个项目，部分需股东会审议[36] - 2025年公司拟调整“中集智能物流装备项目（一期）”日期，拟终止“冷藏智能配送车产线升级技术改造项目”，后者需股东会审议[36] - 驻马店星链半挂车高端制造产线升级项目原计划投资9,709万元，调减后为7,840万元[33][42] - 扬州星链半挂车高端制造产线升级项目原计划投资7,396万元，调减后为6,001万元[34][42] - 公司终止年生产5万套行走机构产品等多个项目[41] - 调整后星链半挂车高端制造产线升级项目总投资额及计划募集资金投资金额为26,090.86万元[42]

公司基本信息 - 中集财务公司注册资本为13.26亿元，中集集团持股比例100%[1] - 中集财务公司现有制度149项[7] 业绩总结 - 2024年度中集财务公司实现营业收入1.98亿元，净利润1.09亿元[9] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额为120.52亿元，所有者权益为19.38亿元[9] - 截至2024年12月31日，各项存款余额为99.39亿元，负债总额为101.14亿元[11] - 截至2024年12月31日，各项贷款余额为49.48亿元[11] - 截至2024年12月31日，集团在中集财务公司贷款余额为3634.46万元，存款余额为20646.46万元[12] - 集团在中集财务公司存款年初余额66855.26万元，本年增加1071716.04万元，本年减少1117924.84万元，年末余额20646.46万元，收取利息915.90万元，支付利息及手续费支出0.60万元[13] - 集团向中集财务公司借款年初余额12095.00万元，本年增加4706.30万元，本年减少13166.84万元，年末余额3634.46万元，支付利息367.13万元[13] - 截至2024年12月31日，公司对向中集财务公司融资客户的担保余额为10,825.29万元[14] - 公司在中集财务公司提供财务担保年初余额为36,210.94万元，本年增加3,378.76万元，本年减少28,764.41万元，年末余额为10,825.29万元[15] 合规与风险 - 2024年中集财务公司完成内控评价工作，评价范围含10大主模块流程，覆盖总资产占比100%[8] - 公司与中集财务公司的《贷款服务框架协议》有效期至2024年12月31日，贷款利率不高于与国内其他金融机构同期同档次贷款利率[14] - 公司与中集集团的《财务担保及保证金框架协议》有效期至2024年12月31日[15] - 公司与中集财务公司发生存款等业务期间，每半年对其经营资质、业务和风险状况等进行评估并披露报告[16] - 中集财务公司具有合法有效的营业执照、业务开展依据[17] - 中集财务公司各项经营符合国家金融监管部门规定，无违规操作、法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失[18] - 中集财务公司风险管理工作开展平稳有序，无重大风险事件及缺陷，目前经营无重大风险问题[18]

分红政策 - 2022 - 2024年每年向股东派发现金分红[1] - 每年分红介乎上一财年归母净利润的40% - 60%[4] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[6] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[6] 私有化进展 - 2023年11月启动港股私有化，2024年6月完成，每股价值提升8%[1] 政策调整 - 调整利润分配政策需董事会审议后股东会三分之二以上表决权通过[9] 信息披露 - 应在年报披露现金分红政策制定及执行情况[10] - 盈利且满足条件未分红需披露原因并由独董发表意见[10] 重大开支定义 - 未来十二个月拟对外投资等累计支出达或超最近一期归母净资产10%为重大资本开支[4]

财务审计 - 毕马威华振对中集车辆2024年度财务报表于2025年3月25日签发无保留意见审计报告[2] 资金占用 - 控股股东等非经营性资金占用累计发生金额无[10] 应收账款 - 中集安瑞科2024年期初余额5036.66万元，年度累计发生额23274.00万元，偿还19019.08万元，期末余额9291.58万元[11] - 广东中集建筑2024年期初余额97.60万元，年度累计发生额164.67万元，偿还157.43万元，期末余额104.84万元[11] - 中集天达2024年期初余额为0，年度累计发生额3089.48万元，偿还1070.36万元，期末余额2019.12万元[11] - 山东玲珑轮胎应收账款期初余额1112.66万元，年度累计发生额487.64万元，偿还8.72万元，期末余额1591.58万元[13] - 集瑞联合重工及其子公司应收账款期初余额27.33万元，年度累计发生额195.50万元，偿还219.50万元，期末余额3.33万元[13] 其他应收款 - 其他应收账款2024年期初余额363.03万元，年度累计发生额1213.36万元，偿还1439.66万元，期末余额136.73万元[11] - 中国国际海运集装箱其他应收款2024年期初余额62.42万元，年度累计发生额62.64万元，偿还66.74万元，期末余额58.32万元[11] - 与中国国际海运集装箱其他应收款期初、期末余额52679.95万元，股权转让业务应收款已收回47679.95万元[12] - 东莞中集专用车其他应收款期初余额14969.82万元，年度累计发生额91331.90万元，利息883.57万元，偿还58920.69万元，期末余额48264.60万元[12] 应收票据 - 中集安瑞科应收票据2024年期初余额150.00万元，年度累计发生额100.00万元，偿还150.00万元，期末余额100.00万元[11] - 中集天达应收票据2024年期初余额为0，年度累计发生额280.00万元，期末余额280.00万元[11] 应收款项融资 - 中集安瑞科应收款项融资2024年期初余额94.85万元，年度累计发生额18359.18万元，偿还18216.47万元，期末余额237.56万元[11] 往来资金 - 2024年期初往来资金余额为132653.16万元[13] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）为179813.96万元[13] - 2024年度往来资金的利息为1832.37万元[13] - 2024年度偿还累计发生金额为130065.61万元[13] - 2024年期末往来资金余额为184233.88万元[13] 其他 - 汇总表于2025年3月25日获董事会批准[14]

财务数据 - 中集集团注册资本539,252.0385万元[7] - 2023年末资产总额16,176,323.3万元，净资产6,463,035.0万元，营收12,780,951.9万元，净利润186,337.4万元[8] - 2024年9月末资产总额18,085,444.0万元，净资产6,720,751.8万元，营收12,897,068.7万元，净利润272,620.5万元[8] - 2025年1 - 2月与中集集团及其关联方日常关联交易5034.14万元[16] - 2025年1 - 2月与中集集团及其关联方关联租赁金额100.24万元[16] - 2025年2月末在中集集团财务有限公司存款余额64217万元，1 - 2月贷款发生额0万元[17] 担保情况 - 2025年度为子公司等提供担保余额不超25亿元，为中集集团下属金融机构融资担保上限8.2亿元[2] - 2025 - 2027年末为客户向中集集团下属非银行金融机构融资财务担保最高日结余8.2亿元[3] - 担保对象为非关联经销商或客户，方式为连带责任保证担保[10][11] - 履约保障措施有车辆抵押、反担保等[11] - 2025年2月末为客户向中集集团下属非银行金融机构融资担保余额8866.06万元[17] - 本次担保额度审议通过后，公司担保额度总金额454000万元[18] - 2025年2月末实际担保余额23063.77万元，占最近一期经审计归母净资产1.60%[18] - 2025年2月末对合并报表范围外主体担保余额13883.26万元，占比0.97%[18] - 2025年2月末对控股子公司担保余额9180.51万元，占比0.64%[18] - 2025年2月末对客户逾期债务代偿余额1353.61万元，相关诉讼金额2681.97万元，1 - 2月败诉承担担保金额0元[19] 会议决议 - 2025年3月25日董事会、监事会审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》[5] - 独立董事、董事会、监事会均同意该议案[21][22][23]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表89%，营收占93%[3] 内部控制 - 纳入评价范围含18个业务管理流程[4] - 重点关注6个财务相关高风险业务[4] - 评价采用风险分级等方法[6] - 完善更新内部控制体系[7] - 风险内控管理组织体系由董事会审计委员会等组成[7] 缺陷认定 - 董事会区分财务与非财务报告内控确定缺陷认定标准[8] - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报金额X满足4条件之一[9] - 非财务报告内控重大缺陷有6条定性标准[9] - 财务报表错报金额X在不同区间判定不同缺陷等级[10][11] 结果情况 - 截至2024年12月31日未发现重大、重要内控缺陷[12][13] - 不存在其他影响投资者决策的内控信息[14] - 董事会认为公司重大方面保持有效内控[16] - 监事会认为公司内控制度完善有效[17] - 毕马威华振认为公司重大方面保持有效财务报告内控[18] - 海通证券认为公司法人治理结构健全，内控合规有效[19] - 海通证券认为内控评价报告公允反映情况[20]

独立董事情况 - 公司对第三届刘宁等及第二届丰金华等独立董事独立性评估[1] - 第二届丰金华等三人2024年9月27日任期届满离任[1] - 上述人员任职符合独立董事独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具独立董事独立性专项意见日期为2025年3月25日[2]

关联交易数据 - 2025年度预计与玲珑轮胎关联交易2.103亿元（不含税）[3] - 2025年1 - 2月已发生关联交易1772.66万元[8] - 2024年度实际关联交易1.641242亿元，差异率 - 22.53%[8] - 2024年采购轮胎总成实际发生额1.595238亿元，差异 - 21.20%[8] - 2024年收取渠道管理服务费460.04万元，差异 - 51.16%[8] 玲珑轮胎数据 - 截至2024年9月30日，资产总额45.9642207亿元[10] - 2024年1 - 9月营收15.9488918亿元，净利润1.7117952亿元[10] - 截至2024年9月30日，玲珑集团持股39.05%[10] 决策相关 - 董事会、监事会审议通过关联交易议案[4][5] - 独立董事、监事会同意关联交易议案[14][15] 备查文件 - 包含董事会、监事会、独立董事专门会议决议[16]

业绩相关会议 - 2024年召开监事会会议8次，审议通过29项议案[2] - 3月21日审议《2023年度财务决算报告》[2][3] - 4月26日审议通过《2024年第一季度报告》[3] - 10月25日审议通过《2024年第三季度报告》[4] 其他议案审议 - 1月31日审议通过开展汇率远期套期保值业务议案[2] - 3月11日审议通过H股回购要约并退市及减资议案[2] - 6月14日审议通过修订《监事会议事规则》议案[3] - 8月22日审议通过2025 - 2027年度与中集集团日常关联交易预计议案[3][4] - 9月27日审议通过选举第三届监事会主席议案[4] 信息披露 - 公司建立健全信息披露及暂缓与豁免管理制度[14] - 公司能有效管理规范信息披露事务[14] 未来展望 - 2025年监事会继续执行规定履行职责[15] - 2025年监事会加强自身学习和监督力度[15] - 2025年监事会促进法人治理和经营管理规范[15] - 2025年监事会促进公司规范运作维护权益[15]

会议情况 - 中集车辆第三届监事会2025年第二次会议于3月25日召开，3名监事全部出席[2] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案提请股东会审议，表决多为3票同意、0票反对、0票弃权[3][5][8][10] - 审议通过《关于A股部分募集资金投资项目延期的议案》，表决3票同意、0票反对、0票弃权[20] 报告评价 - 监事会认为《2024年年度报告》等内容真实准确完整[4] - 公司2024年度计提资产减值准备符合规定[6] - 《2024年度内部控制评价报告》反映实际情况[7] 业务合规 - 2024年度汇率远期套期保值业务有真实贸易背景，无违规情形[11] 业务决策 - 2025年度为子公司等提供担保，风险可控[14][15] - 与山东玲珑轮胎2025年度日常关联交易定价公允[17] - 终止及调整部分A股募集资金投资项目计划合理[18][19] 项目延期 - 监事会认为项目延期合理，利于提高资金效率、降低风险，不损害公司和股东利益[20]