本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字会[2021]2824 号文《关于同意北京百 普赛斯生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司于 2021 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价为 112.50 元，应募集资金总额为人民币 225,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 15,575.92 万元后，实际募集资金金额为 209,424.08 万元。该募集资金已于 2021 年 10 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2024 年 8 月 29 日召开了第二届董 事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-027 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 12 日（星期四） 7、出席对象： （1）截至 2024 年 9 月 12 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的全体股东。 上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托 ...

会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》[4] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[5] 股份回购 - 拟用自有资金2000 - 4000万元回购股份[7] - 回购价不超50元/股，实施期12个月[7][8] 股东大会 - 提请2024年9月20日开临时股东大会[12] - 提请授权董事会办回购事宜[10]

业绩影响 - 截至2024年6月30日公司计提各项减值损失金额合计1870.94万元[3] - 本次计提资产减值损失和信用减值损失将减少公司合并所有者权益和合并净利润1753.64万元[17] 减值准备 - 应收账款坏账准备计提40.34万元[4] - 其他应收款坏账准备计提20.11万元[4] - 存货跌价准备计提1810.49万元[4] 信用损失计量 - 金融工具按不同阶段计量预期信用损失[6] - 应收款项按不同组合计算预期信用损失[8] - 债权投资等按交易对手等计算预期信用损失[9] 信用风险评估 - 公司通过比较违约概率评估信用风险是否显著增加[10] - 逾期超过30日通常确定金融工具信用风险已显著增加[11] - 若超过合同约定付款期限30天，需证明信用风险自初始确认以来未显著增加，否则信用风险显著增加[12] 金融资产处理 - 当对金融资产预期未来现金流量有不利影响的事件发生，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产[12] - 公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，损失准备的增加或转回金额计入当期损益[12] - 若不再合理预期金融资产合同现金流量能全部或部分收回，直接减记该金融资产账面余额[13] 存货计量 - 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量存货，存货成本高于可变现净值时计提存货跌价准备[14] - 直接用于出售的存货，以估计售价减去估计销售费用和相关税费确定可变现净值[15] - 需要经过加工的材料存货，以所生产产成品的估计售价减去相关成本和费用确定可变现净值[15] - 存货跌价准备一般按单个存货项目计提，数量繁多、单价较低的存货按类别计提[15] - 若以前减记存货价值的影响因素消失，在原已计提的存货跌价准备金额内转回减记金额[16]

业绩总结 - 公司2024年初往来资金总计余额为324.23万元[2] - 2024年半年度往来累计发生金额为2.13万元[2] - 2024年半年度偿还累计发生金额为1.56万元[2] - 2024年6月30日往来资金总计余额为324.8万元[2] 关联公司资金情况 - 杭州韬圃科技2024年初往来资金余额300万元[2] - 百普赛斯（香港）年初15.04万元，半年度还1.56万元，6月30日余13.48万元[2] - ACROBIOSYSTEMS LIMITED年初5.7万元，半年度累计发生0.1万元，6月30日余5.8万元[2] - 百斯医学诊断年初2.04万元，半年度累计发生1.83万元，6月30日余3.87万元[2] - ACROBIOSYSTEMS JP Co.,LTD年初1.45万元，半年度累计发生0.2万元，6月30日余1.65万元[2]

公司基本信息 - 公司于2021年10月18日在深圳证券交易所上市，首次发行2000万股普通股[7] - 公司注册资本为120000000元，股份每股面值一元[7][12] - 公司发起人共十七名[16] 股权结构 - 陈宜顶持股18827168股，比例31.38%[16] - 天津百普赛斯企业管理咨询合伙企业持股7990508股，比例13.32%[16] - 苗景赟持股7138452股，比例11.90%[16] - 闫长伟持股3728904股，比例6.21%[16] - 王妙春持股3622363股，比例6.04%[16] - 南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业持股3551335股，比例5.92%[16] - 沈琴华持有净资产312,608，占比0.52%；林涛持有净资产180,000，占比0.30%；公司净资产合计60,000,000[17] - 公司股份总数为120,000,000股，均为普通股[17] 股份相关规定 - 特定情形收购股份后，(三)、(五)、(六)项情形合计持股不超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[20] - 董事、监事和高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持同一种类股份总数25%[23] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东特定情形下有权书面请求监事会或董事会诉讼[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[31] 股东大会相关 - 股东大会是权力机构，可决定经营方针和投资计划等[32] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时公司需召开临时股东大会[47] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过[70] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[70] 董事会相关 - 公司设董事会，由7名董事组成，独立董事人数不少于董事人数的1/3[92] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知[102] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名[126] - 监事会每6个月至少召开一次会议[130] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[134] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[135] - 公司实行持续、稳定的利润分配政策，可采取现金、股票或两者结合方式[137] 其他事项 - 公司合并、分立、减资应自决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内公告[156][157] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[161] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[162]

公司变更 - 2023年12月4日、20日分别开会通过变更经营范围及修订章程议案[2] - 完成工商变更登记等手续，取得新《营业执照》[3] 公司信息 - 注册资本12000万元[3] - 成立日期为2010年07月22日[3] - 公告发布日期为2024年7月25日[5]

股本与分红 - 公司总股本120,000,000股，参与分派股本为119,726,200股[3] - 向全体股东每10股派9.00元，现金分红总金额107,753,580.00元[3] - 按总股本折算每10股现金分红（含税）为8.979465元[3] 权益分派时间 - 股权登记日为2024年7月4日，除权除息日为2024年7月5日[7] 特殊股东分红 - 深股通等投资者及限售股相关主体每10股派8.10元[6] 红利派发 - 委托代派A股股东红利7月5日划入账户，5位股东公司自派[9][14] 价格调整 - 权益分派后股东减持价及激励计划价格相应调整[12]

公司投资评级 - 维持“优于大市”评级，目标价44.42元，较原目标价下调42% [5] 报告的核心观点 - 常规业务维持高增长，全球布局战略持续深化 [1] - 进一步挖掘国际市场，在欧洲和日本等地新设多家海外子公司，销售网络覆盖北美、亚太及欧洲等主要国家和地区 [2] - 产品广泛应用于生物药和细胞治疗的各个环节，大客户采购占比进一步提升 [3] - 持续加大研发投入，积极布局CAR-T细胞治疗和ADC药物领域，开发近30款高质量的GMP级别产品 [4] - 调整盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为1.78/2.11/2.51亿元，同比分别增长15.7%/18.9%/19.0% [5] 根据相关目录分别进行总结 投资要点 [1] - 2023年实现营业收入5.44亿元，同比增长14.59%；扣除特定急性呼吸道传染病相关产品后收入为4.99亿元，同比增长29.46% [1] - 2023年归母净利润1.54亿元，同比下降24.61%；扣非归母净利润1.40亿元，同比下降23.42% [1] - 2024年一季度实现营业收入1.46亿元，同比增长6.67%；扣除特定产品后收入为1.38亿元，同比增长16.00% [1] - 2024年一季度归母净利润3067万元，同比下降31.91%；扣非归母净利润3028万元，同比下降32.12% [1] 点评 [2] - 2023年境外非新冠业务实现营收3.30亿元，同比增长37.08%，收入占比为66.11% [2] - 美洲/欧洲/亚太区域收入占比分别为46%/14%/5.7%，欧洲占比有所提升 [2] 产品应用 [3] - 2023年重组蛋白销售中，50万元以上的产品数量共计196个，数量占比为5.61%，收入占比为46.90% [3] 研发投入 [4] - 2023年研发费用1.25亿元，同比增长9.72%；研发人员247人，同比增长30.69% [4] - 成功开发近30款高质量的GMP级别产品，适用于CGT药物CMC、商业化生产和临床研究 [4] 盈利预测 [5] - 预计2024-2026年归母净利润分别为1.78/2.11/2.51亿元，同比分别增长15.7%/18.9%/19.0% [5] - 给予2024年30倍PE，目标价44.42元，维持“优于大市”评级 [5] 主要财务数据及预测 [7] - 2022-2026年营业收入分别为474/544/633/743/871百万元，同比增长23.2%/14.6%/16.5%/17.3%/17.2% [7] - 2022-2026年净利润分别为204/154/178/211/251百万元，同比增长16.9%/-24.6%/15.7%/18.9%/19.0% [7] - 2022-2026年全面摊薄EPS分别为1.70/1.28/1.48/1.76/2.09元 [7] - 2022-2026年毛利率分别为92.5%/91.3%/92.5%/92.6%/92.7% [7] - 2022-2026年净资产收益率分别为7.9%/5.9%/6.4%/7.1%/7.8% [7] 财务报表分析和预测 [9] - 2023-2026年营业总收入分别为544/633/743/871百万元，同比增长14.6%/16.5%/17.3%/17.2% [9] - 2023-2026年营业成本分别为47/48/55/64百万元 [9] - 2023-2026年毛利率分别为91.3%/92.5%/92.6%/92.7% [9] - 2023-2026年营业税金及附加分别为3/2/3/3百万元 [9] - 2023-2026年营业税金率分别为0.5%/0.3%/0.3%/0.4% [9] - 2023-2026年营业费用分别为168/190/223/261百万元 [9] - 2023-2026年营业费用率分别为30.8%/30.0%/30.0%/30.0% [9] - 2023-2026年管理费用分别为84/97/113/131百万元 [9] - 2023-2026年管理费用率分别为15.5%/15.3%/15.2%/15.0% [9] - 2023-2026年EBIT分别为93/147/178/216百万元 [9] - 2023-2026年财务费用分别为-63/-40/-43/-48百万元 [9] - 2023-2026年财务费用率分别为-11.5%/-6.3%/-5.9%/-5.5% [9] - 2023-2026年资产减值损失分别为-38/-25/-25/-25百万元 [9] - 2023-2026年投资收益分别为5/6/7/9百万元 [9] - 2023-2026年营业利润分别为161/187/222/264百万元 [9] - 2023-2026年营业外收支分别为0/0/0/0百万元 [9] - 2023-2026年利润总额分别为161/186/221/263百万元 [9] - 2023-2026年EBITDA分别为153/172/207/247百万元 [9] - 2023-2026年所得税分别为13/15/18/21百万元 [9] - 2023-2026年有效所得税率分别为8.2%/7.9%/8.0%/7.9% [9] - 2023-2026年少数股东损益分别为-6/-6/-8/-9百万元 [9] - 2023-2026年归属母公司所有者净利润分别为154/178/211/251百万元 [9] - 2023-2026年资产负债率分别为8.0%/7.4%/7.8%/8.0% [9] - 2023-2026年流动比率分别为12.03/13.18/12.49/12.19 [9] - 2023-2026年速动比率分别为11.15/12.44/11.86/11.64 [9] - 2023-2026年现金比率分别为10.72/11.94/11.36/11.11 [9] - 2023-2026年应收账款周转天数分别为45.08/45.18/44.49/44.32 [9] - 2023-2026年存货周转天数分别为870.91/923.94/697.65/592.62 [9] - 2023-2026年总资产周转率分别为0.20/0.22/0.24/0.26 [9] - 2023-2026年固定资产周转率分别为7.28/8.36/10.16/12.90 [9] - 2023-2026年货币资金分别为1984/2172/2390/2644百万元 [9] - 2023-2026年应收账款及应收票据分别为74/85/99/115百万元 [9] - 2023-2026年存货分别为137/108/106/104百万元 [9] - 2023-2026年其它流动资产分别为32/33/35/37百万元 [9] - 2023-2026年流动资产合计分别为2227/2398/2629/2900百万元 [9] - 2023-2026年长期股权投资分别为12/12/12/12百万元 [9] - 2023-2026年固定资产分别为76/75/71/64百万元 [9] - 2023-2026年在建工程分别为268/268/268/268百万元 [9] - 2023-2026年无形资产分别为37/42/48/53百万元 [9] - 2023-2026年非流动资产合计分别为587/593/594/592百万元 [9] - 2023-2026年资产总计分别为2813/2991/3223/3493百万元 [9] - 2023-2026年短期借款分别为6/6/6/6百万元 [9] - 2023-2026年应付票据及应付账款分别为104/96/115/131百万元 [9] - 2023-2026年预收账款分别为0/0/0/0百万元 [9] - 2023-2026年其它流动负债分别为75/80/90/101百万元 [9] - 2023-2026年流动负债合计分别为185/182/210/238百万元 [9] - 2023-2026年长期借款分别为0/0/0/0百万元 [9] - 2023-2026年其它长期负债分别为40/40/40/40百万元 [9] - 2023-2026年非流动负债合计分别为40/40/40/40百万元 [9] - 2023-2026年负债总计分别为225/222/251/278百万元 [9] - 2023-2026年实收资本分别为120/120/120/120百万元 [9] - 2023-2026年归属于母公司所有者权益分别为2590/2776/2987/3238百万元 [9] - 2023-2026年少数股东权益分别为-1/-7/-15/-24百万元 [9] - 2023-2026年负债和所有者权益合计分别为2813/2991/3223/3493百万元 [9] - 2023-2026年净利润分别为154/178/211/251百万元 [9] - 2023-2026年少数股东损益分别为-6/-6/-8/-9百万元 [9] - 2023-2026年非现金支出分别为99/52/55/58百万元 [9] - 2023-2026年非经营收益分别为-22/-8/-7/-8百万元 [9] - 2023-2026年营运资金变动分别为-113/-8/-11/-16百万元 [9] - 2023-2026年经营活动现金流分别为111/208/241/276百万元 [9] - 2023-2026年资产投资分别为-129/-30/-30/-30百万元 [9] - 2023-2026年投资活动现金流分别为-91/-24/-23/-22百万元 [9] - 2023-2026年债权募资分别为6/-4/0/0百万元 [9] - 2023-2026年股权募资分别为0/4/0/0百万元 [9] - 2023-2026年其它分别为-162/1/0/0百万元 [9] - 2023-2026年融资活动现金流分别为-156/1/0/0百万元 [9] - 2023-2026年现金净流量分别为-122/188/218/254百万元 [9]

人员变动 - 公司副总经理陈劲秋因个人原因申请辞职，申请自送达董事会生效[2] - 陈劲秋原定任期至第二届董事会届满，截至公告日未持股[2] - 陈劲秋无未履行承诺事项，辞职不影响公司工作[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月17日[4]