可孚医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人刘爱明严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，诚信、勤勉、独立地履行职责，对 公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘爱明，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，注册会计师，注册税务师。曾任湖南省皮革集团公司助理会计师，哈密市商 业银行股份有限公司、湖南国科微电子股份有限公司、天舟文化股份有限公司、 力合科技（湖南）股份有限公司独立董事，现任中南大学副教授 ...

会计政策变更 - 公司根据《准则解释第17号》于2024年1月1日变更会计政策[2] - 变更前执行《企业会计准则——基本准则》等，变更后按《准则解释第17号》执行[3][4] - 变更无需提交审议，不产生重大影响，不损害公司及股东利益[6][7] - 公告于2024年4月29日发布[9]

会议召开情况 - 2023年度未召开董事会会议，召开1次股东大会[4] - 2023年度召开1次提名委员会会议，审查高管候选人任职资格[6] 人事变动 - 2023年1月17日提名委员会通过聘任总裁等高管议案[12] - 独立董事刘琳2019年12月至2023年1月任职，1月17日任期届满离任[2][13]

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-034 可孚医疗科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的 第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）的规定和公司2021年第二次临时股东大会的授权，董 事会同意回购注销部分第一类限制性股票（以下简称"限制性股票"）合计14.625 万股。现将有关事项说明如下： 一、2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021年12月5日，公司召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通过了 《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立 董事对此发表了同意的独立意 ...

保荐机构相关 - 保荐机构查询公司募集资金专户8次[3] - 保荐代表人列席公司股东大会2次、董事会1次[3] - 保荐机构现场检查公司1次[3] - 保荐代表人发表独立意见12次[3] - 保荐机构向本所报告0次[3] - 保荐机构对上市公司培训1次，日期为2023年12月13日[4] 公司承诺履行 - 公司首次公开发行前股东相关股份限售等承诺均已履行[6] - 公司首次公开发行前持股5%以上股东持股及减持意向承诺已履行[6] - 公司稳定股价及股份回购等多项承诺均已履行[6][7] 其他情况 - 报告期内保荐代表人无变更，无监管措施事项[8]

可孚医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 2023 年度 关于可孚医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11953 号 可孚医疗科技股份有限公司全体股东： （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：何旭春 中国注册会计师：俞宏杰 中国·上海 二 O 二四年四月二十五日 专项报告第 2页 我们审计了可孚医疗科技股份有限公司(以下简称"可孚医 疗")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11951 号的 无保留意见审计报告。 可孚医疗管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2 ...

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业绩数据 - 2023年度立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元[2] - 2023年度为671家上市公司提供年报审计服务[2] 审计相关 - 2023年续聘立信为审计机构，聘任期一年[3] - 立信对公司2023年度财务报告等审计并出具报告[5] - 立信出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司认为立信履职公允客观、审计规范[6]

业绩总结 - 2023年公司计提减值准备总额5300.07万元，使利润总额减少同额[3][6] - 2023年信用减值损失82.12万元，资产减值损失5217.96万元[3] 其他说明 - 本次计提符合规定，能反映财务和经营成果，不影响正常经营[7]

财务表现 - 可孚医疗科技2024年第一季度营业收入为8.07亿，同比下降5.64%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.01亿，同比下降24.75%[5] - 公司总资产为64.56亿，同比增长3.39%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为807,154,893.30元，较上期下降48,212,925.48元；营业总成本为676,812,278.56元，较上期基本持平[21] - 公司2024年第一季度净利润为101,039,013.17元，较上期减少32,334,470.78元[22] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为228,412,107.91元，较上期增加74,389,275.61元[24] 股权结构 - 前十名股东中，长沙械字号医疗持股40.66%[9] - 公司前10名无限售条件股东持股情况中，广州丹麓股权投资管理有限公司持有5,139,650股人民币普通股，占比最高[10] 股份回购与激励计划 - 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为903,600股，占总股本的0.43%[14] - 公司2024年第一季度召开董事会会议通过了回购公司股份方案，回购价格不超过人民币53.00元/股，回购股份将全部用于员工持股计划或者股权激励[16] - 公司2024年第一季度召开董事会会议通过了2024年限制性股票激励计划，拟向激励对象授予限制性股票总计663.30万股，约占公司总股本的3.17%[17] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计3,975,601,987.05元，非流动资产合计2,480,037,655.68元，资产总计6,455,639,642.73元[18] - 可孚医疗科技股份有限公司2024年第一季度负债合计为1,473,487,214.35元，较上期增长137,489,371.76元[20] 现金流量 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为228,412,107.91元，较上期增加74,389,275.61元[24] - 可孚医疗科技股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为217,162,854.65[25] - 投资活动现金流出小计为70,923,217.49[25] - 筹资活动现金流入小计为339,669,662.71[25] - 公司第一季度报告未经审计[25]

可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可孚医疗"）于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通 过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信及公司为子公司提供担 保的议案》，根据公司发展计划，为满足公司日常经营及业务结算的需要，提高 资金使用效率，公司及子公司 2023 年度拟向银行申请不超过人民币 13 亿元的综 合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、银行承 兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。 公司为全资子公司申请的银行授信额度内的融资提供担保，担保总额不高于人民 币 8 亿元。该事项自董事会通过之日起十二个月内有效，董事会授权公司法定代 表人或法定代表人指定的授权代理人根据实际经营情况需要，在总额度内办理公 司及子公司的融资和担保事宜，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的相关公 告。 证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-023 可孚医疗科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...