国浩律师（北京）事务所 关 于 山东卓创资讯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel:(+86)(10)65890699 传真/Fax:(+86)(10)65176800 网址/Website:www.grandall.com.cn 2024 年 3 月 | 九、结论意见 23 | | --- | 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于山东卓创资讯股份有限公司 释义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 卓创资讯、公司 | 指 | 山东卓创资讯股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 山东卓创资讯股份有限公司2024年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第二 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足 ...

民生证券股份有限公司 关于山东卓创资讯股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 | 被保荐公司简称：卓创资讯 | | | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 联系电话：0531-82596870 | | | 保荐代表人姓名：周巍 | | 联系电话：0531-82596870 | | | 保荐代表人姓名：阙雯磊 | | 现场检查人员姓名：周巍、林来飞 | | | | | 年度 | | | 现场检查对应期间：2023 | | 年 12 月 20 日至 2023 年 月 22 日 | | 12 | 现场检查时间：2023 | | 现场检查意见 | | | 一、现场检查事项 | | 是 否 | 不适用 | | （一）公司治理 | | 会、监事会的会议文件和公告文件；查看公司主要经营场所等。 | | | | | √ | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 ...

3、培训主题：创业板上市公司募集资金管理与使用相关规定及违规案例分析 民生证券股份有限公司 关于山东卓创资讯股份有限公司 持续督导 2023 年培训情况的报告 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"卓创资讯"或"公司"）首次公开 发行股票并于 2022 年 10 月 19 日在深圳证券交易所创业板上市交易。民生证券 股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为其保荐机构，指定 周巍、阙雯磊担任保荐代表人。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工 作指引》等有关规定，民生证券保荐代表人及持续督导项目组人员于 2023 年 12 月 21 日对卓创资讯控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关 人员进行了专项培训，现将相关情况报告如下： 一、培训基本情况 1、培训时间：2023 年 12 月 21 日 2、培训人员：卓创资讯控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人 员等相关人员 二、培训主要内容 本次培训通过法规与案例相结合的方式，阐述了创业板上市公司募集资金管 理与使用等相关规定，并对募集资金使用违规案例进行分析和总结。 年 月 日 三、本次培训的效果 在本次 ...

第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2023 年 12 月 8 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 5 日以 直接送达的方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议 由董事长姜虎林先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案： 证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2023-044 山东卓创资讯股份有限公司 三、备查文件 特此公告。 1 具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会 第四次会议相关事项的独立意见》《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的公告》。 山东卓创资讯股份有限公司董事会 ...

山东卓创资讯股份有限公司 关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于聘任总经理的情况 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会 第四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》。经公司董事长 提名、董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任叶秋菊女士为公司总经理（简历见 附件），任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 为进一步优化公司治理结构，提高公司治理水平，原公司董事长兼总经理姜虎林先生辞 去公司总经理职务，其原定任期至 2026 年 5 月 3 日。根据《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等有关规定，姜虎林先生的《辞职报告》自送达董事会之日起生效。辞去上述职务 后，姜虎林先生将继续担任公司董事长、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员职 务。 证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2023-045 1、第三届董事会第四次会议决议； 特此公告。 山东卓创资讯股份有限公司董事会 ...

山东卓创资讯股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》及其他规范性文件以及《山东卓创资讯股份有限公司章程》的有关规定， 我们作为山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公 司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会第四次会 议审议的相关事项发表以下独立意见： 经审阅叶秋菊女士、路永军先生的个人履历等资料，认为上述人员具备履行 高级管理人员职责相适应的任职条件，能够胜任所在岗位的要求；未发现有《公 司法》等法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证 券监督管理委员会认定为市场禁入者或尚在禁入期的情形，未曾受到中国证券监 督管理委员会和证券交易所的处罚和惩戒，符合《公司法》《公司章程》规定的 高级管理人员任职资格和任职条件。公司本次聘任总经理及其他高级管理人员符 合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 2023 年 12 月 8 日 独立董事：张宜生、朱清滨 我们一致同意董事会聘任叶秋菊女士为公司总经理，聘任路永军先生为公司 副总经理兼任 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入70,411,559.05元，同比增长0.89%；年初至报告期末营业收入211,835,355.79元，同比增长4.18%[5] - 2023年前三季度公司营业总收入为211,835,355.79元，上年同期为203,342,625.65元[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,906,090.27元，同比减少38.51%；年初至报告期末为40,388,925.48元，同比减少26.96%[5] - 2023年第三季度净利润为40,388,925.48元，上年同期为55,298,413.01元[22] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额19,360,030.42元，同比减少62.62%[5] - 2023年年初到报告期末，经营活动现金流入小计为207,860,371.98元，上年同期为222,749,182.30元[24][25] - 2023年年初到报告期末，经营活动产生的现金流量净额为19,360,030.42元，上年同期为51,798,303.60元[25] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产955,385,058.56元，较上年度末减少4.84%；归属于上市公司股东的所有者权益661,337,422.98元，较上年度末减少4.56%[5] - 2023年9月30日公司资产总计为955,385,058.56元，较1月1日的1,004,026,223.79元减少[20] - 2023年9月30日公司负债合计为294,047,635.58元，较1月1日的311,077,726.29元减少[20] - 2023年9月30日公司所有者权益合计为661,337,422.98元，较1月1日的692,948,497.50元减少[20] 部分资产项目变化情况 - 交易性金融资产较年初减少35.57%，系报告期内理财产品类别调整所致[8] - 预付款项较年初增加36.06%，系报告期内预付供应商款项增加所致[8] - 其他应收款较年初增加1259.00%，系报告期内押金及保证金增加所致[8] - 2023年9月30日公司货币资金为133,656,544.34元，较1月1日的186,934,555.80元减少[19] - 2023年9月30日公司交易性金融资产为382,100,316.61元，较1月1日的593,006,192.56元减少[19] 成本与费用情况 - 营业成本较去年同期增加31.51%，原因包括薪资增加、会议和调研场次增多等[9] - 管理费用较去年同期增加34.35%，原因有薪资增加、园区设施维修支出增加等[9] - 2023年前三季度公司营业总成本为181,579,175.76元，上年同期为138,611,861.68元[21] - 公司2023年第三季度营业成本为83,720,609.88元，上年同期为63,662,408.59元[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,486人[15] 股东持股情况 - 中国建设银行－银华核心价值优选混合基金持有公司320,982股人民币普通股[16] 股权与出资额情况 - 姜虎林持有淄博网之翼投资有限公司91.74%的股权[16] - 蓝色经济区产业投资基金持有山东蓝色云海创业投资合伙企业55%的出资额[16] 基本每股收益情况 - 2023年第三季度基本每股收益为0.67元，上年同期为1.23元[23] 投资活动现金流量情况 - 2023年年初到报告期末，投资活动现金流入小计为881,585,582.36元，上年同期为62,647.38元[25] - 2023年年初到报告期末，投资活动产生的现金流量净额为 -256,000.94元，上年同期为 -315,241,510.11元[25] 筹资活动现金流量情况 - 2023年年初到报告期末，筹资活动现金流出小计为72,799,061.36元，上年同期为3,415,180.26元[25] - 2023年年初到报告期末，筹资活动产生的现金流量净额为 -72,799,061.36元，上年同期为 -3,415,180.26元[25] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2023年年初到报告期末，现金及现金等价物净增加额为 -53,695,031.88元，上年同期为 -266,858,386.77元[26]

民生证券股份有限公司 关于山东卓创资讯股份有限公司 首次公开发行前部分已发行股份解除限售并上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为山东 卓创资讯股份有限公司（以下简称"卓创资讯"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据中国证券监督管理委员会颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关法律法规的规定，对山东卓创资讯 股份有限公司首次公开发行前部分已发行股份解除限售并上市流通事宜进行了 核查，并出具核查意见如下： 一、首次公开发行股票和股本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1531 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）15,000,000 股，并于 2022 年 10 月 19 日在深圳证券交易 所创业板上市交易。 公司首次公开发行前总股本 45,000,000 股，截至本核查 ...

山东卓创资讯股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 首次公开发行前已发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1531 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）15,000,000 股，并于 2022 年 10 月 19 日在深圳证券交易 所创业板上市交易。 公司首次公开发行前总股本 45,000,000 股，截至本公告披露日，公司股本总 额为 60,000,000 股。其中，有限售条件流通股的股份数量为 45,000,000 股，占公 司总股本的 75.00%，无限售条件股份数量为 15,000,000 股，占公司总股本的 25.00%。本次解除限售股份数量为 23,941,059 股，占公司总股本的 39.90%。 自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因股份增 发、回购注销、派发股票股利、利用资本公积转增股本等导致股本数量变动的情 况。 证券代码：30129 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2023-041 2、自利润分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次利润分配实施方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次现金分红总额为 24,000,000.00 元，公司回购专户上不存在已回购的 股份，除回购股份外不存在其他不参与分红的股份。 山东卓创资讯股份有限公司 关于公司 2023 年半年度权益分派实施公告 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度权益分派方 案已获 2023 年 9 月 7 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、2023 年 9 月 7 日，公司召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关 于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》，具体利润分配方案为： 以公司现有总股本60,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利4.00 元（含税），不以 ...