诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（兰立鹏） 各位股东及股东代表： 报告期内，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日，本人作为诺思格（北京） 医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事议事规则》等公司制度的规定， 勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关 注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，充分发挥独立董 事作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 2024 年 5 月 31 日，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门 委员会相关职务，现就本人 2024 年任期内履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 兰立鹏，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾就读于山西财 经学院商业财会专业，高级会计师职称。1985 年至 1997 年历任大港 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（石浩海） 各位股东及股东代表： 报告期内，自 2024 年 5 月 31 日起，本人作为诺思格（北京）医药科技股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事，严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，勤勉尽责，认 真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展 状况，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，充分发挥独立董事作用，维护 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年任期内履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 SHI JACK HAOHAI（石浩海），男，1956 年出生，美国国籍。1982 年 2 月 毕业于山西大学外语学院，获英美文学学士；1986 年 6 月毕业于北京国际关系 学院，获法学硕士学位；1993 年 5 月毕业于美国南卡大学，获博士学位。1993 年 6 月 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孙雯） 各位股东及股东代表： （一）出席董事会和股东大会情况 2024 年任期内，公司共召开 7 次董事会、3 次股东大会。本人作为公司的独 立董事，积极参加公司召开的董事会，均亲自出席，无委托出席和缺席情况。本 人本着认真尽责的态度，主动了解会议审议事项的情况，获取做出决策所需资料， 认真审阅议案，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，维 护公司整体利益和中小股东的权益。 本人认为 2024 年任职期间内公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定 要求，重大事项均履行了相关程序。本人对任期内董事会审议的各项议案均投出 赞成票，无提出异议的事项，无反对、弃权的情形，无本人提议召开董事会的情 形。 （二）出席董事会专门委员会情况 报告期内，自 2024 年 5 月 31 日起，本人作为诺思格（北京）医药科技股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事，严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 ...

募集资金情况 - 2022年7月28日公司募集资金118,320.00万元，净额108,759.82万元[2] - 2022年使用募集资金置换自筹资金1,677.73万元[9][21] - 2022 - 2024年使用超募资金永久补充流动资金分别为14,000.00万元和12,209.44万元[12][13][21] 资金投入与余额 - 2024年投入募投项目23,636.46万元，累计投入55,597.97万元[5][20] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金余额57,440.95万元[5][21] 专户存储与收益 - 截至2024年12月31日，专户存储余额84,409,533.33元[7] - 2024年度专户利息收入184.89万元，现金管理收益776.03万元[7] 现金管理 - 2024年同意用不超90,000.00万元闲置资金现金管理，未到期余额49,000.00万元[11][21] 项目投资进度 - 数据科学中心项目投资进度6.30%[20] - 临床试验管理平台项目投资进度30.43%[20] - SMO中心项目投资进度70.89%[20] - 补充流动资金（承诺投资项目）投资进度45.37%[20] - 补充流动资金（超募资金）投资进度93.61%[20]

业绩数据 - 2024年营业收入744,004,107.53元，较2023年增长3.14%[5] - 2024年净利润140,221,109.92元，较2023年下降13.73%[5] - 2024年营业利润15,799.55万元，较2023年下降13.42%[15] - 2024年投资收益1,366.33万元，较2023年减少41.75%[15][17] 资产负债 - 2024年末资产总额2,336,225,321.98元，较2023年末增长12.65%[5] - 2024年末应收账款12,523.95万元，较2023年末增加39.16%[7] - 2024年末存货6,523.20万元，较2023年末增加27.25%[7] - 2024年末商誉8,560.12万元，较2023年末增加102005.36%[7] - 2024年末流动负债合计43,649.16万元，较2023年末增长38.85%[9] - 2024年末负债合计50,008.90万元，较2023年末增长56.69%[9] 现金流 - 2024年经营活动现金流入77,889.88万元，较2023年减少0.58%[18] - 2024年经营活动现金流出62,413.73万元，较2023年增加5.63%[18] - 2024年经营活动现金流净额15,476.15万元，较2023年减少19.63%[18] - 2024年投资活动现金流入307,385.83万元，较2023年减少30.54%[18] - 2024年投资活动现金流出311,818.98万元，较2023年减少39.22%[18] - 2024年投资活动现金流净额 -4,433.15万元，较2023年增加 -93.71%[18] - 2024年筹资活动现金流入6,996.83万元[18] - 2024年筹资活动现金流出11,871.07万元，较2023年增加539.73%[18] - 2024年筹资活动现金流净额 -4,874.24万元，较2023年减少162.67%[18] - 2024年末现金及等价物余额105,492.25万元，较2023年增加6.40%[18]

文章核心观点 - 3月26日诺思格收盘上涨，介绍其股价、市盈率、市值等情况，还提及资金流向、主营业务和最新业绩 [1] 公司情况 - 3月26日收盘51.44元，上涨1.64%，滚动市盈率41.03倍，总市值49.68亿元 [1] - 所处医疗服务行业市盈率排名第27位 [1] - 3月26日主力资金净流入94.90万元，近5日总体流出，5日共流出1858.54万元 [1] - 主营业务为为全球医药企业和科研机构提供综合药物临床研发全流程一体化服务，主要产品及服务有临床试验运营服务等多项服务 [1] - 2024年三季报实现营业收入5.62亿元，同比7.10%；净利润8441.72万元，同比 - 32.93%，销售毛利率39.19% [1] 行业情况 - 医疗服务行业市盈率平均44.19倍，行业中值43.02倍 [1] - 行业平均总市值163.31亿，行业中值总市值49.68亿 [2]

合规情况 - 2024年现场检查时间为2025年3月10日[1] - 公司治理、内控、信披等方面合规[1][2] - 保护公司利益机制、募资使用合规[2][3] - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[3] - 公司及股东完全履行承诺[3] 项目进度 - “数据科学中心项目”进度落后，仍在评估规划[5] - “临床试验管理平台项目”进度落后，正有序推进[5] 整改情况 - 前期问题已按要求整改[4] - 2024年检查未发现重大问题[5] - 公司已整改并持续执行方案[5]

培训情况 - 中金公司于2025年3月10日对诺思格相关人员进行2024年度持续督导培训，采用现场授课方式[1] 培训内容 - 涵盖股东减持、敏感期买卖股份、募集资金管理与使用、投资者保护、退市规则修订等监管法规及案例[2][3] 培训效果 - 加强人员对法规熟悉理解，助于提升公司规范运作水平[4]

股份回购 - 公司拟用5000万 - 8000万元自有资金回购股份，价格不超57.8元/股[2] - 截至2025年2月28日，累计回购144.2万股，占总股本1.49%[3] - 回购最高成交价43.15元/股，最低35.06元/股，成交金额5606.2734万元[4] 股份过户与余额 - 2024年12月20日，46.62万股过户至员工持股计划专用账户[4] - 目前回购专用证券账户内股份余额为97.58万股[4]

减持计划 - 和谐成长二期及其一致行动人计划2024.12.6 - 2025.3.5减持256万股，不超总股本2.7%[1] 减持情况 - 2025.2.26集中竞价减持278,920股，占总股本0.2917%[2] - 2025.2.27 - 3.4大宗交易和集中竞价减持1,459,500股，占总股本1.5266%[2] - 截至2025.3.5合计减持2,126,238股，占比2.2240%或2.2015%[4] 股东持股变化 - 受激励计划影响，减持前股东持股占比由7.2450%变为7.2014%[5] - 和谐成长二期减持后持股3,332,467股，占比3.4504%[5] - 和谐康健减持后持股1,496,495股，占比1.5495%[5] - 二者合计减持后持股4,828,962股，占比4.9999%[5] 其他说明 - 减持符合法规，无违规情形[7] - 减持不导致控制权变更，不影响经营[7]