会议情况 - 第二届监事会第七次会议于2024年4月19日召开，3名监事全部出席[1] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票，部分需提交股东大会审议[3][6][9][12][13][16][18][24][26] 资金安排 - 公司同意用不超6.5亿元闲置自有资金现金管理，需股东大会审议[24][25] - 公司拟向银行申请不超6亿元综合授信额度，需股东大会审议[26]

审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，含两名独董，至少一名独董为专业会计人士[4] - 成员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生或罢免[4] - 设召集人一名，由董事长提名、董事会选举，为会计专业独董[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 定期会议每季度至少一次，会前召开，可开临时会议[15] - 会议前五天通知，紧急重大事项不限[16] 会议要求与记录 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[15] - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年[18] 议案与细则 - 会议通过议案及表决结果书面报董事会[23] - 工作细则自董事会决议通过生效[21]

业绩说明会信息 - 公司2023年度业绩说明会于2024年4月29日15:00 - 17:00举行[1][2] - 召开方式为网络互动[1] - 参会人员含董事长邱国良，特殊情况可能调整[1] 投资者参与方式 - 2024年4月29日15:00 - 17:00通过指定网址或小程序码互动[2] - 2024年4月29日15:00前通过指定网址或小程序码会前提问[4] 联系方式 - 联系人刘丹[6] - 联系电话0769 - 38823222 - 8335[6] - 传真0769 - 22301338[6] - 邮箱gkg@gkg.cn[6]

现金管理计划 - 公司拟用不超6.5亿元闲置自有资金现金管理[2] - 额度有效期至2024年年度股东大会，资金可循环用[2] - 投资产品为安全、流动好的稳健型理财产品[2] 审批情况 - 2024年4月19日董事会、监事会审议通过议案[8][9] 各方意见 - 监事会认为利于提效且无损公司及股东利益[9] - 保荐机构认为履行程序合规[10] 后续安排 - 按规则披露情况并采取措施控风险[3][5] - 不影响日常经营，可提高资金使用效率[6]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性进行自我评价[7] - 纳入评价范围的单位有东莞市凯格精机股份有限公司等3家[10] - 纳入评价范围的业务和事项及高风险领域涵盖多方面[10] 内部控制目标与原则 - 公司内部控制基本目标包括加强规范内控等[12] - 公司建立内部控制制度遵循合法性等原则[14] 治理与组织架构 - 公司按要求建立健全治理机构及运行机制[16] - 公司设立相关职能部门，分工明确、职能健全[17] 人力资源与社会责任 - 公司制定实施人力资源管理政策[18] - 公司秉承“奉献社会”宗旨，重视公共关系[20] 风险评估与控制程序 - 公司建立有效风险评估机制应对多方面风险[22] - 公司在交易授权等方面建立有效控制程序[23] 信息安全与评价 - 公司重视信息安全管理，执行信息系统管理规定[26] - 公司定期对内部控制进行评价，纠正偏差[28] 业务环节控制 - 公司制定销售与收款等多项制度，控制各环节风险[29][31][32] - 公司制定资产管理等制度，内控制度运行有效[33] 资金与担保管理 - 公司对货币资金收支和保管建立严格授权批准程序[35] - 公司规定对外担保等事项权限，建立审查和决策程序[36] 关联交易与募集资金 - 公司对关联交易内部控制严格、有效，无违规情形[37] - 公司保证募集资金专款专用，无违规使用情形[39] 监督与缺陷认定 - 监事会和内审对公司内部控制进行监督和评价[40] - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准[41][45] 内部控制结论与展望 - 报告期内未发现公司财务与非财务报告内部控制重大、重要缺陷[49][50] - 公司董事会认为2023年12月31日保持了有效内部控制[52] - 公司将改进、完善内部控制制度和体系[52] - 公司将发挥内部审计部门作用，提高审计人员能力和效率[53] 人员资质 - 陈锦桃通过2022年任职资格检查[57] - 纪耀知证书经检验合格，继续有效一年[58]

现金管理计划 - 公司拟用不超6.5亿元闲置自有资金现金管理[1][7][9] - 额度有效期至2024年年度股东大会召开，资金可循环用[1] 审批情况 - 2024年4月19日董事会、监事会审议通过议案[7][9] 各方意见 - 监事会认为利于提效率，不损害股东利益[9] - 保荐机构认为程序合规，无异议[10] 投资相关 - 目的是提资金效率，为公司及股东获回报[1] - 投资品种为安全、流动好的稳健型理财产品[2] - 授权管理层决策，财务部实施，按要求披露[2][3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1900万股，发行价46.33元/股，募集资金总额8.8027亿元，净额8.1996580363亿元，2022年8月10日到位[1] - 公司超募资金3.0709060363亿元[10] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，以前年度募投项目使用1.311798568亿元，报告期内募投项目使用4159.616439万元[4] - 2022年和2023年分别使用9200万元超募资金永久补充流动资金[4][10] - 2022年公司使用2749.027217万元募集资金置换预先投入及支付发行费用的自筹资金[12] 资金余额情况 - 2023年12月31日尚未使用的募集资金余额4.8601687095亿元，其中现金管理未赎回1.95亿元，专户余额2.9101687095亿元[4] 项目投资进度 - 精密智能制造装备生产基地建设项目承诺投资2.383548亿元，截至期末累计投入622.539298万元，投资进度2.61%[19] - 研发及测试中心项目承诺投资1.197519亿元，截至期末累计投入6513.114367万元，投资进度54.39%[19] - 工艺及产品展示中心项目承诺投资5476.85万元，截至期末累计投入141.948454万元，投资进度2.59%[19] - 补充流动资金承诺投资1亿元，截至期末累计投入1亿元，投资进度100%[19] - 永久补充流动资金超募资金1.84亿元，截至期末累计投入1.84亿元，投资进度100%[19] - 尚未指定用途超募资金1.2309060363亿元，截至期末累计投入0元，投资进度0%[19] 项目时间调整 - 精密智能制造装备生产基地建设项目达到预定可使用状态时间由2024年8月31日调整至2026年12月31日[20] - 研发及测试中心项目达到预定可使用状态时间由2024年8月31日调整至2026年12月31日[20] - 工艺及产品展示中心项目达到预定可使用状态时间由2023年8月31日调整至2025年12月31日[20] 现金管理情况 - 公司同意使用不超5.6亿元闲置募集资金现金管理，截至12月31日未到期理财产品1.95亿元[13]

股东大会安排 - 2024年4月19日董事会通过召开2023年年度股东大会议案[1] - 现场会议2024年5月16日15:00召开，网络投票同日进行[2] - 股权登记日为2024年5月9日[3] - 会议地点在东莞市东城街道沙朗路2号[4] - 审议9项议案，含2023年度董事会、监事会工作报告[5][6] 登记信息 - 登记时间为2024年5月15日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[7] - 登记地点为东莞市东城街道沙朗路2号[7] - 联系电话0769 - 38823222 - 8335，邮箱gkg@gkg.cn，联系人刘丹[8] 投票信息 - 网络投票代码“351338”，简称“凯格投票”[13] - 深交所交易系统投票时间2024年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] 委托出席 - 可委托出席2023年年度股东大会，受托人可表决并签署文件[16] - 授权有效期自签署日至大会结束[16] 其他 - 需填写委托人身份证、股东账号、持股数量等信息[18] - 有2023年年度股东大会参会股东登记表[19]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性进行自我评价[1] - 纳入评价范围的单位有东莞市凯格精机股份有限公司等3家[4] - 纳入评价范围的业务和事项及高风险领域涵盖多方面[4] 内部控制目标与原则 - 内部控制基本目标包括加强规范内控等[6] - 建立内部控制制度遵循合法性等原则[8] 公司治理与架构 - 公司按要求建立健全股东大会等治理机构[10] - 公司设立总经办等相关职能部门[11] 公司政策与理念 - 公司制定人力资源管理政策[12] - 公司秉承“奉献社会”宗旨履行社会责任[14] - 公司秉承“好产品是设计出来的”理念[15] 风险评估与控制 - 公司结合内外部审计建立有效风险评估机制[16] - 公司在交易授权等方面建立有效控制程序[17] 信息与安全管理 - 公司制定信息系统管理规定保障网络和数据安全[21] 内部控制评价与改进 - 公司定期对内部控制进行评价并纠正偏差[23] 业务制度规范 - 公司制定市场营销等多项制度规范业务[24][26][27][28][30][31] 内部控制缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有资产总额和营业收入潜在错报定量标准[36] - 非财务报告内部控制缺陷评价有直接损失金额定量标准[38] 内部控制结论 - 报告期内未发现公司财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[40][41] - 公司董事会认为2023年12月31日保持了有效内部控制[42] 未来展望 - 公司将改进、充实和完善内部控制制度和体系[42] - 公司将发挥内部审计部门作用，提高审计人员能力和效率[43] - 自评价基准日至发出日未发生影响有效性评价结论的因素[43]

公司治理 - 2023年度监事会召开4次会议，审议通过18项议案[2] - 2023年股东大会、董事会召开程序合法，运作规范[4] 财务状况 - 公司财务制度健全，财务报告真实准确[5] - 募集资金存放和使用合规，无违规占用资金[6] 未来展望 - 2024年度监事会将履职促公司发展[9] 市场扩张 - 2023年5月审议通过与关联方共设子公司议案[6]