公司治理 - 2023年度监事会召开4次会议，审议通过18项议案[2] - 2023年股东大会、董事会召开程序合法，运作规范[4] 财务状况 - 公司财务制度健全，财务报告真实准确[5] - 募集资金存放和使用合规，无违规占用资金[6] 未来展望 - 2024年度监事会将履职促公司发展[9] 市场扩张 - 2023年5月审议通过与关联方共设子公司议案[6]

会议相关 - 第二届董事会第八次会议于2024年4月19日召开，5位董事均出席[1] - 决定于2024年5月16日15:00召开2023年年度股东大会[21] 议案审议 - 多项议案表决均为同意5票，反对0票，弃权0票[2][4][5][6][8][9][10][12][13] - 2024年度高级管理人员薪酬方案表决同意4票，关联董事刘小宁回避表决[16] 项目与分配 - 部分募投项目达到预定可使用状态时间延至2026年12月31日[10] - 2023年度以总股本106,400,000股为基数，每10股派现1.6元[11][12] 资金与授信 - 同意用不超6.5亿元闲置自有资金现金管理，需股东大会审议[17] - 同意向银行申请不超6亿元综合授信额度，需股东大会审议[18] 其他事项 - 2024年度独立董事津贴为税前12万元/年[14] - 审议通过修订《审计委员会工作细则》[20]

会计政策变更 - 公司2024年4月19日审议通过子公司会计政策变更议案[2] - 控股子公司GKG ASIA记账本位币由新加坡元变更为美元[2] - 变更自2023年1月1日起执行，采用未来适用法[3][7] 审批情况 - 审计委员会、董事会、监事会均同意本次变更[8][9][10]

关于东莞市凯格精机股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为东莞 市凯格精机股份有限公司（以下简称"凯格精机"或"公司"）首次公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对凯格精机 2023 年度内部控制自我 评价报告进行了核查，情况如下： 一、公司内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的单位包括东莞市凯格精机股份有限公司、GKG Asia Pte. Ltd.公司、芯凯为半导体（东莞）有限公司。纳入评价范围的主要业务和事 项及高风险领域包括：组织架构、制度建立、人力资源管理、销售业务、采购 业务、资金管理、资产管理、研究与开发管理、合同管理、内部信息传递、产 品质量、募集资金、财务报告等。 上述纳入评价范围的主要单位、业 ...

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2024-009 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于公 司向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度的具体情况 根据公司业务发展需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币 6 亿元的授 信额度。授信业务品种包括但不限于贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保 函、信用证等。 本次申请授信额度及授权期限自公司2023年年度股东大会审议批准之日起 至2024年年度股东大会召开之日止，授信额度在授信期限内可循环滚动使用。董 事会提请股东大会授权公司法定代表人邱国良先生或其授权代表在上述授信额 度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的授信相关文件。同时，授 权公司财务部具体办理上述综合授信业务的相关手续。 上述授信额度内的单笔融资不再上报公司董事会或股东大会进行审议表决， 本次授信事项尚需提交公司股东大会审议。 东莞市凯格精机股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1900.00万股，发行价46.33元/股，募集资金总额88027.00万元，净额81996.58万元，2022年8月10日到账[1] - 公司超募资金307090603.63元，2022年和2023年各使用9200.00万元超募资金永久补充流动资金[10] - 2022年，公司使用27490272.17元募集资金置换预先投入及支付发行费用的自筹资金[11] 资金余额情况 - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额48601.69万元，其中现金管理未赎回19500.00万元，专户余额29101.69万元[3] - 截至2023年12月31日，东莞银行松山湖科技支行专户余额24135.38万元[8] - 截至2023年12月31日，招商银行东莞分行专户余额747.45万元[8] - 截至2023年12月31日，上海浦东发展银行东莞分行专户余额1025.66万元[8] - 截至2023年12月31日，中国工商银行东莞南城支行专户余额1.27万元[8] 资金投入情况 - 报告期内，公司实际投入募投项目的募集资金41596164.39元[9] - 2023年度投入募集资金总额1.34亿元，已累计投入募集资金总额3.57亿元[20] 项目投资进度 - 精密智能制造装备生产基地建设项目承诺投资2.38亿元，截至期末累计投入622.54万元，投资进度2.61%[20] - 研发及测试中心项目承诺投资1.20亿元，截至期末累计投入6513.11万元，投资进度54.39%[20] - 工艺及产品展示中心项目承诺投资5476.85万元，截至期末累计投入141.95万元，投资进度2.59%[20] - 补充流动资金承诺投资1亿元，截至期末累计投入1亿元，投资进度100%[20] - 永久补充流动资金超募资金1.84亿元，截至期末累计投入1.84亿元，投资进度100%[20] - 尚未指定用途超募资金1.23亿元，截至期末累计投入0元，投资进度0%[20] 资金管理情况 - 2023年，公司可使用不超56000.00万元闲置募集资金进行现金管理，截至12月31日未到期理财产品195000000.00元[12] - 公司募集资金投资项目累计变更用途比例为0[20]

会议情况 - 第二届监事会第七次会议于2024年4月19日召开，3名监事全部出席[1] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票，部分需提交股东大会审议[3][6][9][12][13][16][18][24][26] 资金安排 - 公司同意用不超6.5亿元闲置自有资金现金管理，需股东大会审议[24][25] - 公司拟向银行申请不超6亿元综合授信额度，需股东大会审议[26]

现金管理计划 - 公司拟用不超6.5亿元闲置自有资金现金管理[2] - 额度有效期至2024年年度股东大会，资金可循环用[2] - 投资产品为安全、流动好的稳健型理财产品[2] 审批情况 - 2024年4月19日董事会、监事会审议通过议案[8][9] 各方意见 - 监事会认为利于提效且无损公司及股东利益[9] - 保荐机构认为履行程序合规[10] 后续安排 - 按规则披露情况并采取措施控风险[3][5] - 不影响日常经营，可提高资金使用效率[6]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性进行自我评价[1] - 纳入评价范围的单位有东莞市凯格精机股份有限公司等3家[4] - 纳入评价范围的业务和事项及高风险领域涵盖多方面[4] 内部控制目标与原则 - 内部控制基本目标包括加强规范内控等[6] - 建立内部控制制度遵循合法性等原则[8] 公司治理与架构 - 公司按要求建立健全股东大会等治理机构[10] - 公司设立总经办等相关职能部门[11] 公司政策与理念 - 公司制定人力资源管理政策[12] - 公司秉承“奉献社会”宗旨履行社会责任[14] - 公司秉承“好产品是设计出来的”理念[15] 风险评估与控制 - 公司结合内外部审计建立有效风险评估机制[16] - 公司在交易授权等方面建立有效控制程序[17] 信息与安全管理 - 公司制定信息系统管理规定保障网络和数据安全[21] 内部控制评价与改进 - 公司定期对内部控制进行评价并纠正偏差[23] 业务制度规范 - 公司制定市场营销等多项制度规范业务[24][26][27][28][30][31] 内部控制缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有资产总额和营业收入潜在错报定量标准[36] - 非财务报告内部控制缺陷评价有直接损失金额定量标准[38] 内部控制结论 - 报告期内未发现公司财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[40][41] - 公司董事会认为2023年12月31日保持了有效内部控制[42] 未来展望 - 公司将改进、充实和完善内部控制制度和体系[42] - 公司将发挥内部审计部门作用，提高审计人员能力和效率[43] - 自评价基准日至发出日未发生影响有效性评价结论的因素[43]

业绩总结 - 公司首次公开发行1900万股，发行价46.33元/股，募资8.8027亿元，净额8.1996580363亿元[2] - 截至2023年12月31日，募投项目累计使用17277.60万元[4] 项目进展 - 精密智能制造装备生产基地建设项目承诺投资23835.48万元，实际投入622.54万元，占比2.61%[5] - 研发及测试中心项目承诺投资11975.19万元，实际投入6513.11万元，占比54.39%[5] - 工艺及产品展示中心项目承诺投资5476.85万元，实际投入141.95万元，占比2.59%[5] - 补充流动资金承诺投资10000万元，实际投入10000万元，占比100%[5] 未来展望 - 精密智能制造装备生产基地和研发及测试中心项目预定可使用时间延至2026年12月31日[2][6] - 公司认为精密智能制造装备生产基地项目仍具投资必要性和可行性[9][14] - 募投项目延期不影响实施和公司经营，将加强进度监督[15][16]