致欧家居科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日召开第二 届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日在巨潮资讯网披露 的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公 告编号：2025-007）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易 日（即 2025 年 2 月 10 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名 称、持股数量及持股比例情况公告如下： 证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2025-011 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占无限售条件 流通股比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | ...

外汇套期保值业务计划 - 任一交易日最高合约价值不超12亿元或等值外币[3] - 交易保证金和权利金上限不超近一期审计净利润50%[3] - 额度审批期限12个月，可循环滚动使用[4] 业务相关情况 - 因跨境电商零售发展，外汇风险敞口扩大[5] - 目的为套期保值，不投机套利[2] - 涉及美元、欧元等外币[2] - 交易品种含外汇远期等[2] - 交易对手为有资质无关联金融机构[2] 风险与制度 - 存在市场、回款预测和操作风险[7] - 已制定业务管理制度，开展业务可行[5]

业务概况 - 公司拟开展外汇套期保值业务，任一交易日最高合约价值不超12亿元或等值外币[2][5][11] - 动用交易保证金和权利金上限不超公司最近一期经审计净利润的50%[2][5][11] - 额度自2025年2月10日起12个月内有效，可循环滚动使用[2][5][11] - 业务涉及美元、欧元等外币，品种包括外汇远期、掉期、期权等[4] 审批情况 - 2025年2月10日董事会、监事会审议通过相关议案[3][7][11][12] - 2024年第一次临时股东大会相关议案不再执行[6] - 授权期限自动顺延至交易终止[12] 各方意见 - 监事会认为开展业务可降低外汇市场风险[12] - 独立董事认为业务与日常经营需求匹配且必要，同意开展[12][13] - 保荐人认为业务有助于对冲汇率风险，对额度预计无异议[14][15] 风险与措施 - 业务存在市场、回款预测、操作风险[8] - 风险控制措施包括明确原则、选产品、选对手、预警管理[9] 其他 - 按相关会计准则对业务进行会计核算处理[10] - 公告发布时间为2025年2月11日[18]

回购计划 - 回购资金总额不低于5000万元（含），不超过10000万元（含）[2][10] - 回购股份价格不超过28元/股（含），上限不高于董事会通过决议前三十个交易日股票交易均价的150%[10] - 按5000万元、28元/股测算，预计回购178.57万股，占总股本0.44%[2][11] - 按10000万元、28元/股测算，预计回购357.14万股，占总股本0.89%[2][11] - 回购股份实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[3][13] - 回购股份用于员工持股或股权激励计划，若36个月未用完则注销[10] 资金来源 - 银行回购专项贷款金额占比不高于90%，自有资金金额占比不低于10%[2][12] - 2025年2月7日取得工行河南分行不超过0.9亿元股票回购专项贷款承诺函，期限3年[12] 财务数据 - 2024年9月30日公司总资产62.44亿元，所有者权益32.06亿元，流动资产35.44亿元[18] - 回购资金上限占总资产、所有者权益、流动资产比重分别为1.60%、3.12%、2.82%[18] 其他事项 - 2024年11月6日控股股东宋川完成330.77万股股份继承非交易过户[19] - 董事会授权管理层办理回购股份相关事宜，授权至事项办理完毕[21][22] - 截至公告披露日，未收到相关主体未来三个月、六个月减持计划[5] - 回购股份存在价格、重大事项、资金、监管等实施风险[25] - 2025年2月10日第二届董事会第十三次会议审议通过回购议案[7][24] - 备查文件包括董事会决议、监事会决议和贷款承诺函[26]

业务概况 - 拟开展外汇套期保值业务，最高合约价值不超12亿元或等值外币[3][9] - 交易保证金和权利金上限不超最近一期经审计净利润50%[3][9] - 额度自2025年2月10日起12个月内有效，可循环使用[3][8][9] 业务细节 - 涉及美元、欧元等，交易品种有外汇远期、掉期、期权等[1][2] - 交易对手为有资质且无关联关系金融机构[2] 风险与措施 - 存在市场、回款预测、操作三种风险[6] - 采取四项风控措施[6] 审议情况 - 2025年2月10日董事会、监事会审议通过[8][9] - 独立董事认为必要、合理、可行，同意开展[10]

募资情况 - 公司首次公开发行4,015.00万股A股，每股发行价24.66元，募资总额990,099,000.00元，净额892,080,354.46元[1] - 截至2025年1月31日，募投项目累计使用募集资金54,590.56万元[1] 资金管理 - 公司拟用部分闲置募集和自有资金现金管理和委托理财，总额不超9亿，闲置募集不超3亿，自有不超6亿[4][12] - 投资期限12个月，额度可循环使用[4][12] - 闲置募集现金管理产品期限不超12个月，不得质押[4]

业绩总结 - 公司首次公开发行4015.00万股，每股发行价24.66元，募资总额9.90099亿元，净额8.9208035446亿元[2] - 截至2025年1月31日，募投项目累计使用募集资金5.459056亿元[3] 未来展望 - 公司拟用部分闲置募集资金和自有资金理财，预计总额度不超9亿元[1][4][10] - 委托理财及现金管理使用期限12个月，额度可循环滚动使用[4][10] 其他新策略 - 2025年2月10日相关会议审议通过理财议案[2][10] - 公司拟购安全性高、流动性好的理财产品[4]

股份回购 - 拟回购股份用于员工持股或股权激励，资金5000 - 10000万元[5] - 按下限预计回购178.57万股，占总股本0.44%[5] - 按上限预计回购357.14万股，占总股本0.89%[5] - 自有资金占比不低于10%，银行专项贷款占比不高于90%[7] - 实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[8] - 回购价格不超过28元/股，不高于前三十交易日均价150%[5] - 通过深交所集中竞价交易方式进行[5] 监事会决议 - 审议通过为全资子公司提供担保额度预计议案[14] - 审议通过委托理财及现金管理额度预计议案[17] - 审议通过开展外汇套期保值业务额度预计议案[18] 外汇套期保值 - 开展业务可降低外汇市场风险[18] - 已制定《外汇套期保值业务管理制度》[18] - 出具《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》[18] 会议信息 - 第二届监事会第十一次会议于2025年2月10日线上召开[2] - 应出席3名监事，实际出席3名[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[18] 其他 - 相关公告披露于巨潮资讯网[18] - 备查文件为第二届监事会第十一次会议决议[19] - 公告发布时间为2025年2月11日[21]

担保额度 - 公司拟为全资子公司提供不超5亿元新增担保额度，有效期12个月可循环使用[1][2] 子公司情况 - 领未科技等多家子公司有不同资产负债率和新增担保额度占比[4] 审议情况 - 董事会、监事、独立董事均同意此次担保额度预计事项[11][12][13] 担保数据 - 截至披露日累计担保总余额187,997.07万元，占比60.24%[14][15] - 新增后连续十二个月内担保金额162,380.30万元，占比29.09%[15]

股份回购 - 拟回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元[6] - 按5000万元、28元/股测算，预计回购178.57万股，占总股本0.44%[6] - 按1亿元、28元/股测算，预计回购357.14万股，占总股本0.89%[6] - 回购价格不超过28元/股，上限不高于前三十个交易日均价150%[6] - 实施期限为董事会通过日起12个月，满足条件可提前届满[9] - 自有资金占比不低于10%，银行专项贷款占比不高于90%[8] 担保与理财 - 预计为全资子公司提供担保[14] - 委托理财及现金管理预计总额度不超过9亿元[17] - 闲置募集资金现金管理不超过3亿元，自有资金委托理财不超过6亿元，期限12个月[17] 外汇业务 - 开展外汇套期保值业务，最高合约价值不超12亿元或等值外币[18] - 动用保证金和权利金上限为最近一期经审计净利润的50%[18] - 额度有效期12个月，可循环滚动使用[18] 议案表决 - 本次董事会应出席9名，实际出席9名[2] - 回购股份议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][8][10][13] - 为子公司担保额度议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[16] - 委托理财及现金管理额度议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[17] - 外汇套期保值业务议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[20]