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港迪技术(301633)
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港迪技术(301633) - 内部控制审计报告
2025-04-23 21:15
内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[2] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[3] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日财务报告内部控制有效[5] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[4] 审计事项 - 审计武汉港迪技术股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1]
港迪技术(301633) - 中泰证券股份有限公司关于武汉港迪技术股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度以及提供相关担保的核查意见
2025-04-23 21:15
授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超85000万元综合授信额度[2] - 授信额度在2024 - 2025年年度股东大会间可循环使用[3] - 公司为子公司提供不超35000万元授信额度担保[4] 子公司情况 - 港迪智能、软件、科技持股比例分别为100%、82%、55%[6][7] - 2025年3月31日港迪智能、软件资产负债率49.08%、44.30%[8][9] - 港迪智能、软件、科技新增担保额度32000、 - 1000、 - 2000万元[9] 审议情况 - 相关议案经董事会、监事会等审议通过[15][16][18] - 保荐人认为程序合规,事项符合公司需求[20][21] 其他 - 截至核查日累计对外担保17000万元,占净资产18.43%[12] - 担保为满足生产经营,利于降成本保发展[11]
港迪技术(301633) - 中泰证券股份有限公司关于武汉港迪技术股份有限公司2024年度持续督导跟踪报告
2025-04-23 21:15
监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为3次[3] - 发表专项意见次数为5次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 业务情况 - 培训次数为1次,日期为2024年11月19日[4] - 现场检查次数为0次,因港迪技术2024年11月7日上市,年度持续督导时间不满三个月[3][4] 其他 - 公司各项承诺事项均已履行,含15项承诺[7] - 保荐代表人未变更[8] - 报告期内监管未对保荐人或其保荐公司采取监管措施[8] - 无其他重大事项报告[8]
港迪技术(301633) - 2024年年度审计报告
2025-04-23 21:15
业绩总结 - 2024年度公司营业收入为601,718,150.57元,上年同期为546,901,571.68元[7][175] - 2024年营业成本为140,561,630.84元,上年同期为146,962,257.70元[22] - 2024年营业利润为60,414,118.44元,上年同期为68,883,582.08元[22] - 2024年净利润为94,698,734.04元,上年同期为87,540,486.46元[186] 财务状况 - 2024年末货币资金合计615,150,464.06元,期初为107,770,451.23元[133] - 2024年末应收账款账面余额为458,041,923.45元,坏账准备为28,377,178.25元,账面价值为429,664,745.20元[8] - 2024年末存货账面价值为74,639,856.45元,期初为71,744,266.25元[144][146] - 2024年末固定资产账面价值为18,310,840.24元,期初为22,286,440.32元[154] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为42,614,750.35元,上年同期为52,098,561.88元[24][187] - 2024年投资活动现金流入小计为523,646,621.55元,上年同期为249,020,276.72元[24] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为504,416,953.76元,上年同期为 - 36,184,062.31元[24] 研发与项目进展 - 研发支出本期合计48,161,047.10元,上年同期为40,422,900.31元[194] - 港迪技术高性能变频器及一体化专机智能制造产业基地建设项目工程累计投入占预算比例为33.62%[156] - 港迪技术研发中心建设项目工程累计投入占预算比例为9.30%[156] - 港迪智能研发中心建设项目工程累计投入占预算比例为6.49%[156] 子公司与股权 - 公司将港迪智能、港迪软件2家子公司纳入合并财务报表范围,对港迪智能持股100%,对港迪软件持股82%[195][196] - 港迪智能增资后注册资本增加至10,000.00万元[196] - 公司股份总数由期初的41760000股增加至期末的55680000股[170] 政府补助 - 本期新增与收益相关的政府补助金额为10,110,639.92,且全部计入其他收益[199] - 计入当期损益的政府补助本期数为10,643,973.27,上年同期数为15,918,872.28[199]
港迪技术(301633) - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
2025-04-23 21:15
审计情况 - 审计公司对港迪技术2024年度财报及汇总表审计并发表专项意见[3][6] - 审计依据中国注册会计师执业准则进行[7] - 审计认为汇总表如实反映2024年度相关资金情况[8] 资金数据 - 江苏苏港及其他关联资金2024年期初余额17.77万元[11] - 江苏苏港及其他关联资金2024年度偿还累计17.77万元[11]
港迪技术(301633) - 董事会提名委员会工作细则(2025年4月)
2025-04-23 21:10
提名委员会组成 - 由3名董事组成,含2名独立董事[4] 委员产生与任期 - 由董事长等提名,董事会选举,过半数通过产生[4] - 任期与同届董事会一致,可连选连任[4] 会议规则 - 2/3以上委员出席可举行,决议需全体委员过半数通过[15] - 召集人提前3日通知,紧急可随时通知[14][15] 其他规定 - 连续三次未出席可撤销职务[16] - 会议记录保存不少于十年[16] - 细则经董事会批准生效,由董事会解释[20][21]
港迪技术(301633) - 总经理工作细则(2025年4月)
2025-04-23 21:10
人员设置 - 公司设总经理1名,副总经理若干名,财务负责人和董事会秘书各1名[2] - 高级管理人员每届任期为3年,可连聘连任[10] 总经理职责 - 对董事会负责,主持公司生产经营管理工作等[14] - 可提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人[15] - 在授权范围内对外代表公司签署协议等[14] - 拟订公司内部管理机构设置方案和基本管理制度[14] - 制定公司的具体规章[14] - 决定聘任或解聘除应由董事会决定外的管理人员[15] - 签署公司日常行政、业务文件[15] - 至少每年向董事会报告一次工作[17] 会议相关 - 总经理办公会会议记录保存期不少于10年[30] - 每月至少召开一次会议,应至少提前一天通知全体参会人员[30] - 处理公司日常生产经营及管理工作[30] - 总经理决策部分事项时应召开总经理办公会[31] - 拟定涉及员工切身利益问题时应事先听取工会或职代会意见[33] 其他人员职责 - 副总经理协助总经理工作并定期向其报告[20] - 财务负责人对财务相关事项负直接责任[23] - 董事会秘书负责公司信息披露事务[26] 绩效与激励 - 高级管理人员绩效评价由董事会及其下属薪酬与考核委员会负责组织考核[35] - 公司应建立高级管理人员薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的激励机制[35] - 绩效评价是确定其薪酬及其他激励方式的依据[35] 责任追究与细则规定 - 高级管理人员违法违规或失职致公司损失,董事会应追究其法律责任[35] - 本工作细则“以上”“不少于”含本数,“过”不含本数[37] - 本工作细则无规定或与相关规定不一致时,以相关规定为准[37] - 本工作细则由公司董事会审议通过后生效并实施,修改亦同[38] - 本工作细则由公司董事会负责解释[39]
港迪技术(301633) - 监事会议事规则(2025年4月)
2025-04-23 21:10
监事会组成 - 公司监事会由三名监事组成,职工代表比例不低于三分之一[4] 会议召开 - 监事会每六个月至少召开一次,特定情况十日内召开临时会议[6] - 定期和临时会议分别提前十日和三日通知[8] 会议要求 - 会议应有过半数监事出席方可举行[10] - 监事连续两次不亲自且不委托出席,视为不能履职[11] 表决规则 - 表决实行一人一票,决议需全体监事过半数同意[16] - 以填写表决票方式表决,会前分发会后收回[19] 决议相关 - 决议应含会议召开等信息[17] - 可作决议提建议,由董事会落实[27] 其他规定 - 会议记录保存十年以上[25] - 监事督促落实决议,涉及特定事项应书面提完整提案[28] - 监事出席费用由公司承担[28] - 议事规则参照《董事会议事规则》,可适时修改[30] - 规则自股东大会批准生效,修订由监事会提案、股东大会审议[31] - “以上”含本数,“低于”不含本数,解释权属监事会[32][33] - 该规则所属公司为武汉港迪技术股份有限公司,时间为2025年4月[34]
港迪技术(301633) - 年报信息披露重大差错责任追究制度(2025年4月)
2025-04-23 21:10
制度制定 - 公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度[2] 适用范围 - 制度适用于控股股东等相关人员[3] 差错界定 - 年报重大差错含财务报告等方面[3][4] - 重大会计差错认定涉及多指标占比及金额[9] 责任划分 - 责任分直接和领导责任[12] 处理流程 - 财务部门收集资料等提交董事会审议[16] - 公司按规定披露更正公告[16][19] - 季度、半年报参照本制度执行[20]
港迪技术(301633) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则(2025年4月)
2025-04-23 21:10
委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成,2名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名,董事会过半数选举产生[4] 会议规则 - 会议每年至少召开一次,特定情况开临时会[15] - 2/3以上委员出席方可举行,决议过半数通过[15] - 委员连续三次未出席,董事会可撤销职务[15] 职责与流程 - 负责制定、审查董事及高管薪酬政策与方案并提建议[7] - 董事薪酬报董事会审议后提交股东大会,高管薪酬报董事会批准[7] 其他 - 会议记录保存不少于10年[17] - 工作细则经董事会批准生效,由董事会解释[19][20]