证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-039 深圳市科信通信技术股份有限公司 第五届董事会 2025 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 知。 大厦公司 1102 会议室以现场结合通讯方式召开。 先生现场出席，其余董事均以通讯方式出席。 分别是： 高级管理人员：梁春、陆芳、李茵 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 途的议案》 鉴于公司 2022 年度向特定对象发行股票项目中部分募集资金投资项目的市 场环境发生重大变化，公司基于整体战略布局及经营发展规划，拟变更募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"），将"储能锂电池系统研发及产业化项目" 中尚未使用的募集资金 36,586.54 万元（含扣除相关手续费后的利息收入及现金 管理收入）用于"数据中心绿色低碳技术改造项目"，通过能源方案重构、机房 设备标准化管理、节能平台实时监控等为各数据中心在技术改造的基础上进一步 构建能耗监测系统和智能化运维系统，以满足先进数据中心不断 ...

公司资金调整 - 公司计划变更2021年可转债募投项目资金用途，将节余募集资金约4.77亿元永久补充流动资金 [2] - 涉及的两个募投项目为"欧神诺八组年产5000万平方米高端墙地砖智能化生产线项目二期"和"两组年产1300万平方米高端陶瓷地砖智能化生产线项目" [2] - 公司此前已使用4亿元闲置募资暂时补充流动资金且尚未归还 [2][4] 变更原因与决策流程 - 变更原因包括行业市场变化、实际经营情况、产能布局规划以及降低投资风险 [3][4] - 变更计划已通过董事会审议，尚需提交2025年第四次临时股东会及第一次债券持有人会议审议 [3] - 公司表示剩余募集资金转出后将注销专用账户 [4] 行业与市场背景 - 建筑陶瓷行业需求较2020年规划时已无显著增长态势，继续投资可能加重资本投入且难以达到预期效益 [5] - 公司自有资金新建的产线及技改项目已满足当前产能需求，包括2022年投产的佛山三水生产基地项目和2025年完成的景德镇F3窑技改项目 [5][6] - 若继续推进原募投项目可能导致资源闲置与浪费 [6] 公司产能现状 - 佛山三水生产基地的超大规格高性能陶瓷生产线已于2022年年初投产，补充了大规格陶瓷板材产能 [5] - 景德镇基地F3窑技改项目于2025年3月完成并投产，当前产线布局已满足产能需求 [5][6]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第二次会议于2025年7月23日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事8名，实际出席8名，高级管理人员列席 [1] - 会议通知及资料已于2025年7月22日送达，召集及召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 [1] - 董事长朱江主持，表决采用记名投票方式，所有议案均获全票通过（同意8票、反对0票、弃权0票）[1][3] 募集资金用途变更 - 变更原可转债募投项目"欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖生产线二期"及"两组年产1300万m²高端陶瓷地砖生产线"的资金用途 [2] - 节余募集资金47,658.43万元（含利息收入及待付尾款）将永久补充流动资金，并注销专用账户 [2] - 变更原因为优化资源配置、提高资金使用效率及降低投资风险，已获董事会审计委员会和战略委员会审议通过 [2] 后续审议安排 - 2025年第四次临时股东会定于8月8日14:30在成都公司会议室召开，审议募集资金变更议案 [3] - 2025年第一次债券持有人会议同日15:00召开，采用现场及通讯结合方式 [4] - 相关公告已同步披露于四大证券报及巨潮资讯网 [3][4][5]

募集资金基本情况 - 公司于2021年7月公开发行A股3680万股，发行价11.45元/股，募集资金总额4.212亿元，实际募集资金净额3.6817亿元 [1] - 募集资金专户存储管理，签订三方监管协议，截至2025年7月10日剩余募集资金1.4935亿元（含利息收益48.1万元） [2][3] 募投项目变更内容 - 原募投项目"开展工程总承包业务"总投资1.5311亿元，截至2025年7月仅投入375.83万元，进度2.45% [3] - 变更后剩余募集资金1.4983亿元将永久补充流动资金，用于日常经营及新业务拓展 [5][6] 变更原因分析 - 民用建筑工程总承包因客户资金困难推进缓慢，分布式光伏业务受2025年新政（发改价格〔2025〕136号）影响投资下降明显 [4] - 公司2025年Q1经营性现金流净流出8296.67万元，未来一年需偿还贷款1.25亿元，流动性压力显著 [5] 资金使用效益 - 按LPR 3%测算，补充流动资金每年可减少利息支出449.5万元 [5] - 资金将用于城市更新、乡村振兴、医疗教育建筑等专项业务及海外拓展 [5] 决策程序 - 已通过第五届董事会第六次会议及监事会第五次会议审议，尚需股东大会批准 [6][8] - 保荐机构太平洋证券认为变更符合监管规定，对中小股东利益无损害 [9][10] 实施安排 - 剩余资金将转入一般结算户后注销专户，终止三方监管协议 [5][6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股2000万股，发行价格31.90元/股，募集资金总额6.38亿元，扣除发行费用后净额5.63817亿元 [1] - 超募资金1.281225亿元，截至2025年6月30日已使用5530.96万元永久补充流动资金 [2] 募集资金使用调整 - 原"张紧轮扩产项目"总投资8493.56万元，拟投入募集资金8493.56万元，截至2025年6月30日已投入2310.16万元，进度92.65% [5][6] - 调整6000万元募集资金用途，从"张紧轮扩产项目"转投"嘉兴汽车零部件生产基地（一期）"，后进一步调整至"智能底盘热控系统生产基地（一期）" [2][3][6] - 调整后募集资金投资项目总额9.764856亿元，拟投入募集资金4.356945亿元 [3] 新项目投资规划 - "智能底盘热控系统生产基地（一期）"总投资6.007911亿元，其中土地购置8900万元（14.81%）、工程建设2.2亿元（36.62%）、设备购置2.186457亿元（36.39%） [7] - 项目建设周期2年，分阶段推进土建、设备安装、人员招聘等，需办理环评等手续 [8] - 预计税后投资回收期7.51年，内部收益率15.83% [13] 行业背景与市场前景 - 2023年全球汽车零部件橡胶成型市场规模2293亿元，预计2030年达2929亿元，CAGR 3.5% [10] - 2023年全球热管理市场规模4088亿元，预计2030年增至5324亿元 [10] - 2024年中国空气悬架渗透率仅3.6%，预计2025年乘用车领域渗透率15%，市场规模266.76亿元（2023-2025年CAGR 74.38%） [10] 公司竞争优势 - 拥有省级研发中心、CNAS认证实验室及IATF16949质量管理体系认证 [11] - 客户包括上汽、一汽、吉利、东风日产等整车厂及康明斯、米其林等零部件企业 [11][12] - 通过米其林品牌授权拓展国际市场，产品出口欧洲、东南亚、南美等地 [13]

海优转债发行概况 - 公司于2022年6月23日发行694万张可转债，每张面值100元，总规模6.94亿元[4] - 债券简称"海优转债"(代码118008)，期限6年(2022年6月23日至2028年6月22日)[4][5] - 票面利率首年0.3%，采用每年付息一次方式，到期偿还本金及末次利息[5] 转股条款 - 初始转股价定为217.42元/股，转股期自2022年12月29日起至到期日止[6] - 设置转股价调整机制，针对派息、增发等情形制定详细计算公式[7][8] - 未设置担保措施，信用评级由中证鹏元评估[8] 募投项目变更 - 终止原"年产2亿平方米光伏胶膜项目(一期)"，因光伏行业增速放缓至10%或持平，产能供需失衡[9] - 新增"年产200万平米PDCLC调光膜项目(一期)"，投资规模2.5亿元，拟投入剩余募集资金2.26亿元[9][10] - PDCLC调光膜在汽车领域应用取得突破，现有产能仅能满足当前订单需求[10] 资金使用情况 - 原光伏胶膜项目承诺投资3.19亿元，实际投入9,297.22万元后终止[10] - 新项目资金缺口2,397.22万元将由自有或自筹资金补足[11] - 变更后募集资金用途将提交股东大会及债券持有人会议审议[12] 市场影响 - 截至2025年6月30日未转债余额6.94亿元，若变更获批将触发附加回售条款[13] - 光伏行业2024年新增装机增速显著下降，竞争加剧[9] - PDCLC调光膜产业化能力提升，汽车天幕及车窗渗透率有望快速增长[10]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年7月9日以直接送达方式发出，会议于2025年7月15日在福州市闽侯县德艺文创中心会议室以现场方式召开 [1] - 应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席张弦主持，董事会秘书和证券事务代表列席 [1] - 会议召开符合法律法规及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于变更部分募集资金用途、调整募投项目内部投资结构并延期的议案》 [1] - 变更原因包括外部市场环境、项目实施需求、建设进展及公司发展战略与业务拓展需求 [1] - 监事会认为变更有利于提高募集资金使用效率，符合公司利益及监管规定，同意提交股东大会审议 [1] - 表决结果为3人同意（100%），无反对或弃权票 [2] 其他事项 - 议案需提交股东大会审议 [2] - 具体变更内容详见巨潮资讯网公告 [2] - 备查文件为第五届监事会第十六次会议决议 [2]

监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第四次会议召开 会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定 [1] 闲置募集资金使用 - 公司计划使用不超过人民币11,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 以提高资金使用效率并降低财务费用 [1] - 该举措不影响募投项目建设和募集资金使用 符合公司和全体股东的利益 [1] - 监事会全票通过该议案 同意票数占有效表决票数的100% [1][2] 募集资金用途变更 - 公司变更部分募集资金用途 以适应实际经营和业务发展需要 [2] - 变更不会对公司正常生产经营产生重大不利影响 符合监管规定 [2] - 监事会全票通过该议案 同意票数占有效表决票数的100% [2] 日常关联交易预计 - 公司新增2025年度日常关联交易预计 以满足生产经营及业务拓展需求 [3] - 交易将依据市场公允价格协商确定 不存在损害公司和股东利益的情形 [3] - 监事会全票通过该议案 同意票数占有效表决票数的100% [3]

募集资金基本情况 - 山东赫达获准向不特定对象发行可转换公司债券600万张，每张面值100元，募集资金总额6亿元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为5.9275亿元 [1] - 募集资金到位情况经和信会计师事务所验证，并出具验资报告（和信验字（2023）第000036号） [1] - 募集资金全部存放于专户管理，签订三方监管协议 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金4.5747亿元，未使用金额1.3576亿元（含临时补充流动资金的1.2亿元已于2025年7月2日归还） [2] - 募集资金使用进度达77.18%，其中淄博赫达纤维素醚项目已完成，赫尔希植物胶囊项目拟终止 [3] - 补充流动资金项目计划投入1.2275亿元，实际支付1.2275亿元（含支付发行费用差额） [3][4] 终止项目及资金变更 - 终止"赫尔希年产150亿粒植物胶囊及智能立体库提升改造项目"，原计划投资1.8169亿元，实际未继续投入 [4][5] - 变更原因：国际局势及市场环境变化导致原可行性分析基础改变，剩余资金将永久补充流动资金用于日常经营 [5] - 变更后需办理专户注销及终止监管协议，实际转出金额以专户余额为准 [5] 变更影响及审议程序 - 变更不影响其他募投项目，可提高资金使用效率、降低财务成本，符合公司长远发展需求 [5][6] - 董事会、监事会于2025年7月4日审议通过变更议案，尚需股东大会及债券持有人会议批准 [8][9] - 保荐人招商证券认为变更程序合规，有利于股东利益，对事项无异议 [9]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年7月4日在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席杨涛主持 [1] - 会议通知于2025年7月2日通过电话及现场送达方式发出，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议决议 - 全票通过（3票赞成）变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案，认为该决策符合公司发展规划且能提高资金使用效率，未损害公司及股东利益 [1][2] - 全票通过（3票赞成）增加2025年度日常关联交易的议案，交易定价基于市场价格且不影响公司独立性，符合正常经营管理需求 [2] 后续程序 - 两项议案均需提交股东大会审议通过后方可实施 [2] 备查文件 - 公司第九届监事会第十五次会议决议作为公告依据 [2]