本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2026年度申请综合授信额度基本情况 2025年11月19日和12月5日，河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）分别召开第十一届董事会 第九次会议和2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行等机构申请综 合授信额度的议案》，公司及控股/全资子公司2026年度拟向银行等机构申请总额不超过40亿元人民币 的综合授信额度，用于办理包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、 应收账款保理、融资租赁、供应链融资等，资金用途为公司及控股/全资子公司存量授信到期续贷、债 务结构优化、补充流动资金等。 前述授信额度可能存在提供担保的情况，采用包括但不限于公司与控股/全资子公司、控股/全资子公司 之间相互提供担保等形式，实际担保以银行等机构授信批复为准。同时，以上授信可能也存在公司及控 股/全资子公司以自有资产包括但不限于附属公司股权进行抵押或质押的情况，均以机构批复为准。公 司股东会授权董事长或其授权人士根据实际情况，在授信额度内 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临2026-007 河南中孚实业股份有限公司 关于公司及子公司2026年度向银行等机构 2025年11月19日和12月5日，河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）分别召开第十一届董事会 第九次会议和2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行等机构申请综 合授信额度的议案》，公司及控股/全资子公司2026年度拟向银行等机构申请总额不超过40亿元人民币 的综合授信额度，用于办理包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、 应收账款保理、融资租赁、供应链融资等，资金用途为公司及控股/全资子公司存量授信到期续贷、债 务结构优化、补充流动资金等。 上述具体内容详见公司披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。 前述授信额度可能存在提供担保的情况，采用包括但不限于公司与控股/全资子公司、控股/全资子公司 之间相互提供担保等形式，实际担保以银行等机构授信批复为准。同时，以上授信可能也存在公司及控 股/全资子公司以自有资产包括但不限于附属公司股权进行抵押或质押的情况，均以机构批复为准。公 ...

公司动态 - 万朗磁塑于2026年1月27日晚间发布公告，宣布公司第四届第二次董事会会议于当日召开 [1] - 会议地点位于合肥市经济技术开发区汤口路678号 [1] - 会议审议了《关于公司及控股子公司2026年度预计申请综合授信额度的议案》等文件 [1] 行业动态 - 国际金价已冲破每盎司5000美元 [1] - 过去7年间，国际金价累计上涨了280% [1] - 专家观点认为，金价走势的关键影响因素在于美元，需重点关注国际货币体系、降息进程和科技革命 [1]

控股股东预重整进展 - 公司控股股东浙江小贝大美控股有限公司因流动性紧张、不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，于2025年7月16日向浙江省金华市中级人民法院提交预重整申请[2] - 金华中院于2025年7月22日同意预重整申请并指定临时管理人，预重整案第一次债权人会议于2026年1月23日以非现场表决方式召开，表决截止时间为2026年1月30日17时30分[3] - 控股股东小贝大美控股持有公司股份132,629,471股，占总股本的12.28%，其中131,105,171股被质押或冻结，占其所持股份的98.85%[2][4] 控股股东与公司关系及潜在影响 - 公司实际控制人、董事长、总经理及法定代表人谢宏为控股股东的第一大股东，控股股东的董事、总经理及法定代表人李晓京为公司董事[5] - 公司声明其业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，生产经营正常，该事项不会对公司日常生产经营产生实质性影响[2][5] - 控股股东预重整及重整结果存在不确定性，可能导致其股东权益变动，进而可能导致公司控制权发生变化[4] 2026年第一次临时股东会情况 - 公司于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式，会议由董事长谢宏主持[7][11] - 出席会议股东共956人，代表股份166,289,861股，占公司有效表决权股份总数的16.3912%，其中通过现场投票的股东1人，代表股份131,105,171股，占12.9231%[12] - 出席会议的中小股东共954人，代表股份35,126,690股，占公司有效表决权股份总数的3.4624%，全部通过网络投票参与[14][16] 股东会议案审议结果 - 议案一《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》获通过，总表决同意票占出席会议有效表决权股份总数的97.7629%[18] - 议案二《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》获通过，总表决同意票占出席会议有效表决权股份总数的97.5817%[21] - 议案三《关于公司为子公司提供担保的议案》作为特别决议事项获通过，总表决同意票占出席会议有效表决权股份总数的97.4830%[24][26] - 议案四《关于预计2026年度日常关联交易的议案》获通过，关联股东小贝大美控股回避表决，总表决同意票占出席会议有效表决权股份总数的89.1521%[27][28]

交易与市场表现 - 截至2026年1月23日收盘，公司股价报收于9.8元，上涨0.82% [1] - 当日换手率为5.73%，成交量为13.78万手，成交额为1.34亿元 [1] - 1月23日资金流向显示，主力资金净流出539.77万元，游资资金净流出1011.26万元，散户资金净流入1551.03万元 [1][3] 公司财务与资金管理 - 公司董事会审议通过使用暂时闲置自有资金进行国债逆回购投资，任一时点投资余额不超过10,000万元，授权期限12个月内可循环使用 [1][2] - 进行国债逆回购的资金来源为公司闲置自有流动资金，投资品种为沪深交易所挂牌的国债逆回购产品，旨在提高资金使用效率 [2][3] - 公司董事会审议通过向银行申请总额不超过13,000万元的综合授信额度 [1][3] - 具体授信安排为：招商银行无锡分行授信5,000万元，浦发银行无锡分行授信8,000万元，授信期限均为一年，担保方式为信用担保 [1][3] - 授信额度在期限内可循环使用，实际融资金额将根据日常运营资金需求确定 [1]

公司董事会决议与股东会安排 - 公司于2026年1月22日以通讯表决方式召开了第十三届董事会第二十一次会议，应出席董事9名，实际出席9名，会议召开及表决程序合法有效 [2] - 会议审议通过了四项议案，包括确认及预计日常关联交易、申请综合授信额度、预计担保额度以及召开临时股东会 [3] - 董事会决定于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会，审议需提交股东会批准的议案 [11][63] 2026年度融资与授信计划 - 公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币12.00亿元的综合授信额度，有效期自股东会审议通过后12个月，额度可循环使用 [12] - 授信业务品种包括流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务 [12] - 为提高效率，董事会提请股东会授权管理层在上述额度内签署相关法律文件并办理手续，董事会和股东会不再逐笔审议 [13] 2026年度对外担保计划 - 公司预计2026年度为下属子公司提供担保额度总计不超过32,829万元，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过38.68% [16] - 担保对象为合并报表范围内的全资或控股子公司，担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等 [16] - 其中，公司将为4家资产负债率超过70%的控股子公司提供对外担保，额度总计不超过4,629万元，占最近一期经审计净资产比例不超过5.45% [16] - 在授权有效期内，担保额度可循环使用并可调剂使用，但累计调剂额度不超过本次预计担保总额度的50% [17] - 截至公告日，公司及下属子公司实际对外担保余额为31,099万元，占最近一期经审计总资产的15.89%，占净资产的36.64%，均为对合并报表范围内子公司的担保，无逾期担保 [50] 日常关联交易情况 - 2025年度，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为3,502.98万元 [55] - 2026年度，公司预计与关联方发生的提供能源管理服务日常关联交易总金额不超过3,900.00万元 [55] - 2025年度实际发生额较原预计金额增加7,029,846.85元，增幅25.11%，公司解释系实际用能量增加所致，属于正常经营调整 [61] - 关联交易定价参照市场公允价格，由双方协商确定 [58] 被担保子公司基本情况 - 本次担保涉及11家主要子公司，业务覆盖燃气经营、管道工程、清洁能源、氢能源科技、电力销售及商业零售等多个领域 [20][22][25][27][29][31][34][36][39][41][43] - 所有被担保子公司均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，经查询均非失信被执行人 [21][23][26][30][32][35][37][40][42][45] - 子公司股权结构清晰，公司对其拥有控制权，董事会认为担保风险可控 [49]

董事会决议与高管变动 - 公司九届十七次董事会于2026年1月20日召开，全体9名董事参与审议表决，会议合法有效 [1] - 董事会选举马卫国先生为公司第九届董事会董事长，任期自审议通过之日起至九届董事会任期届满，马卫国先生同时成为公司法定代表人 [1][2] - 原董事长纪巍先生因工作调动已于2026年1月4日辞去董事长、董事及董事会战略投资与ESG委员会主任委员职务，董事会聘任新任董事长马卫国先生接任该委员会主任委员 [3] 2026年度综合授信额度 - 董事会审议通过公司2026年度申请综合授信额度议案，授信额度为人民币489.98亿元 [5][6] - 在上述额度内，董事会提请股东会授权法定代表人签字有效并由经营班子具体办理 [6] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总金额不超过人民币43.28亿元 [9] - 其中，采购商品、接受劳务的关联交易金额不超过人民币11.17亿元，销售商品、提供劳务的关联交易金额不超过人民币32.11亿元 [9] - 关联交易主要涉及公司及控股子公司与中国兵器工业集团有限公司部分控股子公司、中国北方工业有限公司及其部分控股子公司、以及孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司之间的采购、销售、接受和提供劳务 [9] - 该议案已经董事会审议通过，关联董事回避表决，并需提交股东会审议批准 [4][9] 主要关联方介绍 - **中国兵器工业集团有限公司**：公司控股股东北方公司的第一大股东，截至2025年底总资产6,470.71亿元，净资产2,705.53亿元，2025年营收4,755.44亿元，净利润129.77亿元 [13][14] - **中国北方工业有限公司**：公司控股股东及实际控制人，截至2025年9月30日总资产1,669.00亿元，净资产623.01亿元，2025年1-9月营收1,689.74亿元，净利润47.38亿元 [20][21] - **振华石油控股有限公司**：北方公司控股子公司，截至2025年9月30日总资产474.95亿元，净资产209.67亿元，2025年1-9月营收1,219.75亿元，净利润12.87亿元 [22][23] - **北方矿业有限责任公司**：北方公司全资子公司，截至2025年9月30日总资产191.58亿元，净资产70.96亿元，2025年1-9月营收171.30亿元，净利润6.57亿元 [23][24] - **孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司**：公司参股的项目公司，负责孟加拉博杜阿卡利1,320MW火电站项目，截至2025年底总资产147.04亿元，归母净资产39.17亿元，2025年营收3.29亿元，净利润0.14亿元 [26] 已签署的主要关联交易协议 - 公司全资子公司中国北方车辆有限公司与北奔重型汽车集团有限公司签署三项北奔重卡采购合同，累计金额4,653.15万元 [29] - 公司控股子公司蒙古北山公司与内蒙古北方重型汽车股份有限公司签署购销协议，采购NTE240电动自卸车及备件，合同金额1.27亿元 [29] - 公司与北方矿业子公司刚果金拉米卡股份有限公司签署EPC合同，承建50MW+100MWH源网荷储一体化项目，合同金额49,619.97万元 [31] - 公司与关联方组成的联合体与孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司签署《孟加拉博杜阿卡利1320MW燃煤电站项目EPC合同》，总金额约166,500.00万美元 [33] 2026年第一次临时股东会情况 - 公司于2026年1月20日召开2026年第一次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式 [40][45] - 出席会议的股东及代理人共338人，代表有表决权股份565,512,489股，占公司股份总数的52.7833% [47] - 会议审议通过《变更公司董事》与《续聘会计师事务所》两项议案，同意票占比均超过99.8% [49][51]

公司近期财务与运营动态 - 公司计划向银行等金融机构申请总额不超过等值人民币6亿元的综合授信额度 额度在授权期限内可循环使用 授权期限自董事会审议通过之日起12个月 [19] - 公司及下属公司计划使用合计不超过人民币12亿元的闲置自有资金进行现金管理 用于购买银行理财、券商收益凭证等理财产品 使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效 资金可循环滚动使用 [25][28] - 上述两项议案均已通过公司第二届董事会第二十三次会议审议 其中申请综合授信额度事项无需提交股东会审议 而使用闲置资金进行现金管理事项尚需提交2026年第一次临时股东会审议 [20][30][43] 公司治理与股东会安排 - 公司将于2026年2月5日14点30分召开2026年第一次临时股东会 会议地点位于上海市青浦区嘉松中路2188号公司上海分公司M层会议室 [2] - 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2026年2月5日9:15至15:00 [2][3] - 会议将审议关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 该议案将对中小投资者单独计票 [6] - 股权登记日为2026年2月2日下午收市时 股东登记可采用现场、信函、传真或电子邮件方式办理 截止时间为2026年2月2日17:00 [8][9][11] 董事会决议与授权 - 公司第二届董事会第二十三次会议于2026年1月20日召开 应出席董事9人 实际出席9人 会议审议并通过了关于使用闲置资金、申请综合授信及召开临时股东会三项议案 [38][39][44][48] - 董事会授权总经理代表公司签署与不超过6亿元综合授信额度相关的各项法律文件 并可根据融资成本及银行资信状况选择金融机构 [19] - 在股东会审议通过后 董事会将授权总经理在12个月有效期内 对不超过12亿元的现金管理事项进行具体投资决策并签署相关文件 [28]

公司融资与授信计划 - 海阳科技于2026年1月19日召开董事会会议，审议通过了关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案 [2] - 为满足公司及子公司2026年的生产经营资金需求，拟向各银行申请总额不超过人民币51.92亿元的综合授信额度 [2] - 综合授信业务品种广泛，包括流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、境外美元贷款及外汇衍生品等 [2]

2025年度业绩预告核心财务数据 - 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为4,150.00万元到6,200.00万元，与上年同期的16,306.13万元相比，将减少10,106.13万元到12,156.13万元，同比大幅下降61.98%到74.55% [2][6] - 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为490.00万元到730.00万元，与上年同期的687.40万元相比，变动范围为减少197.40万元到增加42.60万元，同比变动幅度为减少28.72%到增加6.20% [2][6] - 上年同期（2024年度）公司实现利润总额21,627.13万元，归属于母公司所有者的净利润16,306.13万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润687.40万元，每股收益0.73元 [8][9] 2025年度业绩变动主要原因 - 本期归属于母公司所有者的净利润同比大幅减少，主要原因是上年同期（2024年度）存在房屋征收补偿款，该一次性非经常性损益推高了上年同期的净利润基数 [10] 2026年度委托理财计划 - 公司计划在2026年度内使用闲置自有资金进行委托理财，总额度不超过人民币30,000万元，该额度在有效期内可滚动使用 [17][20] - 委托理财的投资标的为风险等级R2及以下的固收类理财产品，受托方为商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等非关联金融机构 [17][19] - 该委托理财计划已于2026年1月16日经公司第十一届董事会第七次（临时）会议审议通过，决议有效期自通过之日起至2026年12月31日止 [15][20][30] 2026年度银行综合授信申请 - 为满足生产经营及业务发展对流动资金的需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币55,000万元的2026年度综合授信额度，该额度在授信期限内可循环使用 [31]