募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额8.9155亿元，净额8.00684亿元[2] - 2021年度向特定对象发行股票募集资金总额15.4999998816亿元，净额15.3276483652亿元[4] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额4648.974398万元[4] - 截至2024年12月31日，2021年度向特定对象发行股票募集资金余额4.6467512231亿元[6] 资金使用情况 - 首次公开发行股票截至2024年12月31日已使用7.5693365884亿元[7] - 2024年度募投项目支出4.10亿元，占前次募集资金净额的26.86%[9] - 2020 - 2022年公司多次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，共1.427298亿元[12][13][14] - 2020 - 2024年公司多次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，额度6 - 8亿元不等[15][16][17][18][19] 项目投资情况 - GEOVIS Online在线数字地球建设项目募集后承诺投资130,000.00万元，实际投资89,593.18万元，差额 - 40,406.82万元[36] - 补充流动资金项目募集后承诺投资23,276.48万元，实际投资23,478.45万元，差额201.97万元[36] 项目效益情况 - GEOVIS6数字地球项目全部投资财务内部收益率为35.93%，2022 - 2024年实际效益累计17,014.79万元[38] - 空天遥感数据AI实时处理与分析系统项目全部投资财务内部收益率为37.02%，2022 - 2024年实际效益累计16,631.98万元[38] - 基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目全部投资财务内部收益率为36.82%，2022 - 2024年实际效益累计16,882.72万元[38] - GEOVIS Online在线数字地球建设项目税后财务内部收益率23.73%，税后静态回收期5.99年，2023 - 2024年实际效益累计8,726.94万元[40]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票2914万股，发行价每股51.63元，募集资金150499.82万元，净额137477.15万元于2021年2月3日到账[11] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券13030230张，每张面值100元，募集资金130302.30万元，净额129338.53万元于2023年12月29日到账[15] - 截至2024年末，2021年首次公开发行股票累计项目投入128458.10万元，利息收入净额6895.11万元，应结余15914.17万元，实际结余10914.17万元，差异5000万元[15] - 截至2024年末，2023年向不特定对象发行可转换公司债券累计项目投入119112.65万元，利息收入净额654.98万元，应结余和实际结余均为10880.86万元[19] - 截至2024年12月31日，2021年首次公开发行股票募集资金5个专户合计余额38530267.85元[22] - 截至2024年12月31日，2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户合计余额108808590.31元[25] 项目变更情况 - 终止“粘胶纤维压榨液综合利用产业化项目”，变更35041.25万元募集资金用于“年产3万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目”[27] - 终止“年产3万吨木糖醇技改项目”，变更27057.96万元募集资金投入“年产3万吨D - 木糖绿色智能化提升改造项目”[28] - 将“功能性糖醇技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2025年6月，增加建设投资2000万元、减少设备投资2000万元[29] - 拟终止“全厂节能节水减排绿色发展综合升级改造项目”，将结余12963.95万元及利息1527.47万元用于永久补充流动资金[30] 资金使用情况 - 2024年8月21日拟使用不超过5000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月[32] - 2024年审议通过使用额度不超过80000万元的闲置募集资金进行现金管理[33][34] - 2024年3月15日同意使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金34983.46万元[44] 项目收益情况 - 年产3万吨D - 木糖绿色智能化提升改造项目进度87.01%，2024年实现收入16814.87万元、营业毛利润3562.81万元[41][42] - 年产3万吨山梨糖醇技改项目进度101.48%，2024年实现收入40927.67万元、营业毛利润8637.55万元[41][43] - 年产3万吨高纯度结晶赤藓糖醇项目进度103.50%，2024年实现收入7243.55万元、营业毛利润 - 172.15万元[41][43] 项目进度情况 - 全厂节能节水减排绿色发展综合升级改造项目进度96.45%[42] - 补充流动资金及偿还贷款进度108.00%[42] - 健康食品配料精深加工项目进度92.09%[44] - 年产3万吨高纯度结晶赤藓糖醇项目累计投入25743.81万元，投资进度87.01%[1] - 年产3万吨D - 木糖绿色智能化提升改造项目累计投入29586.71万元，投资进度103%[1] - 节能节水减排绿色发展综合升级改造项目累计投入16648.95万元，投资进度96.45%[1] - 补充流动资金及偿还贷款累计投入9082.06万元，投资进度108%[1] 其他 - 公司制定《浙江华康药业股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储[20] - 公司分别与相关银行和保荐机构签订《募集资金三方/四方监管协议》[20] - 截至2024年12月31日，公司有4个募集资金专户[21] - 功能性糖醇技术研发中心建设项目和补充流动资金项目无法单独核算经济效益[31] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目未出现异常情况，且不存在无法单独核算效益的情况[36][37] - 公司期末投资份额合计34000万元，收益262.19万元，已归还募集资金7000万元[40]