公司经营业绩 - 报告期内营业收入同比下降44.85% 主要受订单量下滑及传统视听业务项目落地不及预期影响[5] - 海外大客户上半年未形成营业收入 对人工智能业务收入造成重大不利影响[5] - 计提信用及资产减值损失1,543.27万元 其中因海外客户产品物料变更及迭代计提减值1,078.65万元[5] 募集资金管理 - 2020年发行可转债募集资金净额2.90亿元 截至2025年6月30日所有募集资金专户均已注销[23][24][26] - 将"营销网络建设项目"剩余募集资金永久补充流动资金 并于2023年完成专户注销[25][32][33] - "专业音视频处理芯片研发及产业化项目"结项 节余资金7,962.87万元永久补充流动资金[31] 公司治理与信息披露 - 第四届董事会第九次会议全票通过半年度报告及募集资金使用情况专项报告[8][9][11] - 新制定《市值管理制度》以提升投资价值及投资者回报[15][16][17] - 修订《信息披露管理办法》并制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》[18][19] 投资者关系管理 - 计划于2025年8月29日召开半年度业绩说明会 将通过上证路演中心进行网络互动[38][39][40] - 董事长、总经理、财务总监等高管将出席说明会回应投资者关切[39] - 会前开放提问预征集通道 投资者可通过邮箱或路演平台提交问题[38][40]

公司治理与会议情况 - 第二届董事会第六次会议于2025年8月21日召开，全体9名董事出席，审议通过6项议案，包括募集资金使用、现金管理及半年度报告等事项 [8][9][11][12][13][15][17][19][21] - 第二届监事会第六次会议同日召开，全体3名监事出席，审议通过4项议案，内容与董事会审议事项一致 [23][24][25][26][27][28][29][30] - 公司计划于2025年9月10日召开第三次临时股东大会，采用现场与网络投票相结合方式表决 [21][72][73] 募集资金管理 - 公司首次公开发行募集资金总额28.71亿元，扣除发行费用后净额为28.03亿元，截至2025年6月30日专户余额为21.47亿元 [33] - 募集资金存放于专项账户并签订三方监管协议，2024年10月将超募资金账户由招商银行转移至中信银行 [34] - 2025年上半年募集资金使用情况已编制专项报告，未发生先期投入置换、补充流动资金或变更用途的情形 [9][36][37][38][42] 现金管理计划 - 董事会批准使用不超过22亿元闲置募集资金和7亿元自有资金进行现金管理，期限为12个月，资金可循环滚动使用 [12][49][52] - 募集资金现金管理范围限于安全性高、流动性好的保本型产品，自有资金主要用于定期存款 [53][54] - 该计划旨在提高资金使用效率，收益将分别用于补充募投项目资金和公司流动资金 [51][57][58][59] 半年度报告与信息披露 - 公司已编制2025年半年度报告及摘要，并经董事会、监事会审议通过 [15][16][17][29][30] - 同步制定"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告，强调以投资者为本的理念 [17][18][19][20] - 所有公告文件均在上海证券交易所网站披露，确保信息及时性、准确性和完整性 [11][14][17][20][21][56]

公司基本情况 - 公司股票代码为688593 简称为新相微[1] - 公司存托凭证不适用[1] - 公司半年度报告未经审计[1] 募集资金基本情况 - 首次公开发行A股91,905,883股 每股发行价11.18元[3] - 募集资金总额1,027,507,771.94元 扣除发行费用后净额916,574,627.93元[3] - 截至2025年6月30日累计投入募集资金217,399,237.49元 其中2025年上半年使用15,286,735.86元[3] - 截至2025年6月30日募集资金余额为737,262,132.70元[3] 募集资金管理 - 制定募集资金管理制度规范资金使用[5] - 在招商银行、温州银行和中信银行开设专项账户[6] - 与保荐机构中金公司及银行签署三方监管协议[6] - 每半年度保荐代表人现场调查募集资金使用情况[6] 募集资金使用情况 - 2025年上半年实际使用募集资金1,528.67万元[7] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金 最高额度1亿元[8] - 截至2025年6月30日使用暂时补充流动资金3,708.69万元 已归还3,300万元[9] - 可使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理[9][10] - 报告期内未实际进行现金管理[11] - 不存在使用超募资金补充流动资金或归还银行贷款的情况[12] - 不存在变更募集资金投资项目的情况[16] 资产减值准备 - 2025年半年度计提资产减值损失300.52万元[27][29] - 转回信用减值损失187.72万元[27][28] - 合计计提资产减值准备112.79万元[27][30] - 减少2025年半年度利润总额112.79万元[30] 投资者关系活动 - 计划于2025年9月1日召开半年度业绩说明会[19][21] - 采用网络文字互动方式在价值在线平台举行[20][22] - 公司董事长、总经理、财务总监等高管将参会[22] - 投资者可通过线上渠道提前提问[20][23]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股68,375万股，每股发行价格6.05元，募集资金总额41.37亿元，扣除发行费用1.25亿元后，募集资金净额为40.11亿元，资金于2022年9月21日全部到位[4] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入金额32.87亿元，余额为8.49亿元[5] - 超额配售选择权行使期结束后，承销商从二级市场购回10,256.25万股股票，最终发行数量与初始发行数量相同[5] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、开户银行签订监管协议[5] - 截至2025年6月30日，募集资金存放于专项账户，具体明细未披露[6] 募集资金使用情况 - 2025年上半年募集资金实际使用情况详见募集资金实际使用情况对照表[6] - 报告期内无募投项目先期投入及置换情况[7] - 报告期内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[8] 闲置募集资金现金管理 - 2024年4月董事会批准使用不超过18亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[9] - 2025年4月董事会批准使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[10] - 截至2025年6月30日，使用闲置募集资金进行现金管理余额为6.70亿元[10] 募投项目调整 - 2025年6月董事会决议将"5G无线系统产品升级与技术演进研发项目"、"5G行业专网与智能应用研发项目"和"5G融合天线与新型室分设备研发项目"实施期限延长至2026年12月31日[12] - 本次调整仅涉及实施期限，未改变募集资金投资用途、投资总额和实施主体[12] 资产减值准备 - 2025年半年度计提资产减值准备9,697.75万元，其中资产减值损失5,884.11万元，信用减值损失3,813.64万元[30][32][34] - 计提依据为存货成本与可变现净值孰低原则及预期信用损失模型[30][33] - 本次计提对2025年半年度合并利润总额影响9,697.75万元[34] 监事会审议事项 - 监事会审议通过2025年半年度报告及募集资金存放与实际使用情况专项报告，认为符合相关规定[19][22] - 审议通过对信科（北京）财务有限公司的风险持续评估报告，关联监事回避表决[25][26]

募集资金基本情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额6.129亿元，发行费用0.8227亿元，募集资金净额5.306亿元，资金于2021年5月10日全部到账[3] - 2023年公开发行可转换公司债券募集资金总额4.290亿元，发行费用0.1312亿元，募集资金净额4.159亿元，资金于2023年1月10日全部到账[5] - 截至2025年6月30日，首次公开发行累计使用募集资金5.0407亿元，其中2025年上半年使用0.3320亿元[4] - 截至2025年6月30日，可转换公司债券累计使用募集资金3.1226亿元，其中2025年上半年使用0.2860亿元[6] 募集资金存放与管理 - 首次公开发行募集资金专户余额126.49万元，含利息收入，未包含暂时补充流动资金5000万元[4] - 可转换公司债券募集资金专户余额6747.46万元，含利息收入，其中现金管理余额5000万元，未包含暂时补充流动资金5000万元[6] - 公司制定《募集资金管理制度》，与中信证券、工商银行、建设银行等机构签订三方监管协议，确保资金安全[8][9][12] - 首次公开发行募集资金专项账户余额126.49万元，分别存储于多个银行账户[9] - 可转换公司债券募集资金专项账户余额1747.46万元，分别存储于专项账户[12] 募集资金使用情况 - 首次公开发行募集资金置换预先投入自筹资金3433.60万元，于2021年5月完成[13] - 可转换公司债券募集资金置换预先投入自筹资金535.94万元，于2023年3月完成[14] - 2024年7月使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中5000万元于2024年8月提前归还，5000万元于2025年7月归还[15] - 2025年3月使用5000万元可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金[16] - 2025年1月股东大会批准使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，期限一年[16] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品[17] 变更募投项目情况 - 2023年9月变更部分募集资金投资项目，将2亿元从"功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目"调整至"浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司新型材料项目"[20] - 2025年1月"新型环保预涂功能材料建设项目"新增实施地点，并将达到预定可使用状态日期延长至2026年1月31日[22][23] - 2025年3月变更"浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司新型材料项目"实施主体为烟台福莱新材料科技有限公司[23] - 公司开设新的募集资金专用账户用于变更后的募投项目[10] 公司治理与信息披露 - 公司第三届董事会第十六次会议于2025年8月21日召开，审议通过2025年半年度报告及募集资金存放与实际使用情况专项报告[28][30] - 半年度报告已经董事会审计委员会审议通过[28][30] - 公司严格按照监管规定管理募集资金，未发生违法违规情形[25]

公司治理与会议决议 - 第四届董事会第三十五次会议于2025年8月22日召开，全体7名董事出席，审议通过《2025年半年度报告及摘要》及《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》两项议案，表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权 [6][7][8][10] - 第四届监事会第二十次会议于同日召开，全体3名监事出席，审议通过相同两项议案，表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权，监事会确认半年度报告编制程序合规且内容真实反映公司财务状况 [14][15][17][18] - 半年度报告未经审计，且公司半年度不进行利润分配或资本公积转增股本 [2][3] 募集资金基本情况 - 2015年首次公开发行股票募集资金净额为70,294.97万元，其中承销保荐费用4,263.00万元，发行相关外部费用1,192.03万元，资金于2015年5月25日到账 [20][21] - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金净额为51,778.16万元，其中承销保荐费用424.53万元，发行相关外部费用297.31万元，资金于2020年12月7日到账 [22] - 截至2025年6月30日，2015年IPO募集资金专户余额包含未支付发行费用200.00万元，2020年可转债募集资金中28,991.40万元用于临时补充流动资金 [22][23][30] 募集资金使用详情 - 2015年IPO募集资金累计使用70,232.36万元，主要投向冻干粉针剂生产线（7,253.68万元）、粉针剂生产线（2,940.19万元）、药品物流中心（9,225.14万元）、营销网络建设（2,614.36万元）、ERP系统（1,214.30万元）及补充流动资金（46,984.69万元） [26] - 2020年可转债募集资金累计使用7,133.52万元，全部用于海南灵康制药美安生产基地建设项目（一期） [27] - 公司曾于2017年终止冻干粉针剂和粉针剂生产线项目，2019年终止研发中心项目并将结余资金8,191.90万元永久补充流动资金，2024年终止海南美安生产基地项目 [34][35] 募集资金管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，对2015年IPO及2020年可转债募集资金均实行专户存储，并分别与中信证券、民生银行、工商银行等机构签署三方或四方监管协议 [24][25] - 截至2025年6月30日，2015年IPO募集资金专户余额为19,291.49万元，2020年可转债募集资金专户余额未披露具体数值 [30] - 公司曾于2025年6月17日批准使用不超过40,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月 [30]

公司治理与股东结构 - 所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议 [1] - 公司股东结构稳定 控股股东和实际控制人在报告期内均未发生变更 [4][5] - 公司不具有表决权差异安排且无优先股股东持股情况 [3][6] 财务数据与资金状况 - 首次公开发行募集资金净额为4.32亿元 可转债发行募集资金净额为2.95亿元 [38][39] - 截至2025年6月30日 首发募集资金结余1,535.04万元 可转债募集资金结余717.9万元 [42][44] - 2025年1-6月使用首发募集资金27.56万元 使用可转债募集资金101.77万元 [41][43] 知识产权与技术研发 - 2025年新增两项发明专利授权 涉及低助剂迁移率聚丙烯纤维和抗紫外回收餐盒聚丙烯纤维制备方法 [7] - 同期新增一项实用新型专利"一种锭子电机的冷却结构" 强化技术储备 [7] 可转债与股份变动 - 蒙泰转债转股价格为23.47元/股 2025年第二季度因转股减少10张债券 [8] - 累计602张可转债完成转股 对应票面金额6.02万元 转换为2,324股公司股票 [8] 股份回购实施情况 - 回购计划累计回购68.6万股 占总股本0.71% 支付总金额1,199.57万元 [9] - 回购价格区间为16.11-19.73元/股 于2025年2月5日届满 [9] 资产重组与子公司管理 - 转让参股子公司揭阳巨正源12%股权 交易对价4,051.61万元 已完成工商变更登记 [11] - 子公司上海纳塔为孙公司甘肃纳塔提供连带责任担保 最高担保限额3.74亿元 [11] 组织架构与战略调整 - 优化调整组织架构以适应战略布局需求 提升运营效率和管理水平 [11] - 变更募集资金投资项目 将研发中心结余资金1,535.04万元调整至聚丙烯纤维扩产项目 [52] 股东减持动态 - 特定股东自在投资计划减持不超过285.95万股 占总股本比例3% [13] - 董秘朱少芬拟减持1.25万股 副总郑小毅拟减持1.25万股 均于7月17日实施完毕 [13] 会议决议与合规管理 - 第三届董事会第二十三次会议全票通过半年度报告及募集资金使用情况专项报告 [16][18] - 监事会第十六次会议审议通过变更募集资金用途议案 认为符合监管规定 [33] 股东大会安排 - 定于2025年9月8日召开第一次临时股东大会 审议变更募集资金用途等议案 [68] - 采用现场与网络投票相结合方式 股权登记日为2025年9月1日 [71][72]

募集资金基本情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金净额为10.60亿元，发行价格为62.57元/股，实际募集资金净额扣除发行费用后为10.60亿元[4] - 2022年向特定对象发行股票募集资金净额为0.89亿元，发行价格为18.47元/股，实际募集资金净额扣除发行费用后为0.89亿元[5][6] - 截至2025年6月30日，2020年IPO募集资金累计使用10.73亿元，其中2025年1-6月使用473.94万元，尚未使用余额为0.35亿元[7] - 2022年定增募集资金已全部用于补充流动资金，截至2025年6月30日无专户余额[8][9] 募集资金使用情况 - 2020年IPO募集资金超募部分4900万元用于两个钙钛矿项目：蒸镀设备开发项目（2900万元）和载流子传输材料开发项目（2000万元）[7] - 公司使用不超过0.5亿元闲置募集资金进行现金管理，2025年3月调整为不超过0.4亿元额度[20][21] - 截至2025年6月30日，公司持有1000万元未赎回银行理财产品[21] - 钙钛矿相关超募资金项目已延期，因行业处于研发线和中试线阶段，市场需求量较小[24][25][26] 募投项目进展 - "年产10000公斤AMOLED用高性能发光材料"项目于2023年9月建设完成，2024年进入小批量试生产阶段，尚未达产[28] - 新型高效OLED光电材料研发项目、新型高世代蒸发源研发项目、钙钛矿项目均无法单独核算经济效益[29] - 补充流动资金项目无法单独核算效益，但可提升资产运转能力[29] 募集资金管理 - 公司已制定《募集资金专项存储及使用管理制度》，并签订三方/四方监管协议[10][11][12][13] - 2023年因保荐机构变更，重新与广发证券及银行签署监管协议[11][12] - 多个募投项目专户因资金使用完毕已注销，包括中国工商银行、中国建设银行相关账户[13] - 截至2025年6月30日，公司已无定增募集资金专户[9][15]

公司融资与资金管理 - 公司于2022年首次公开发行人民币普通股1,925.00万股，发行价格为每股19.70元，募集资金总额达37,922.50万元 [1] - 扣除不含税发行费用4,450.37万元后，实际募集资金净额为33,472.13万元，资金于2022年3月9日汇入募集资金监管账户 [1] - 公司开设募集资金专项账户，账号为1001300000908413，专门用于航空设备及旋翼飞机制造项目募集资金的存储和使用，以及将暂时闲置的募集资金临时补充流动资金 [2] 监管协议与合规安排 - 公司于2022年3月与保荐机构华西证券及银行机构签订《募集资金专户三方监管协议》 [1] - 2025年5月公司根据证监会《上市公司募集资金监管规则》与成都银行高新支行及华西证券签订补充协议，进一步规范资金管理 [2] - 补充协议明确保荐机构需按照《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规对募集资金管理履行持续督导职责 [2] 协议法律效力与执行 - 补充协议一式六份，三方各持一份，其余留公司备用，协议与原监管协议具有同等法律效力 [2] - 若补充协议与原合同发生冲突，以补充协议为准，未修改部分继续有效 [2] - 协议签订旨在进一步规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者合法权益 [3]

募集资金基本情况 - 2018年配股实际募集资金总额17,159.94百万元，扣除发行费用后净额16,697.40百万元，2018年10月16日资金到位[1] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金17,165.53百万元，其中2025年上半年实际使用486.50百万元[1] - 境内募集资金账户余额为9.47百万元，含利息收入扣除手续费后净额56.29百万元[1] - 2022年GDR发行募集资金总额92.04百万美元，扣除费用后净额89.30百万美元，2025年6月30日账户余额97.67百万美元，含利息收入10.87百万美元[1] 募集资金管理情况 - 境内募集资金存放于中国工商银行、招商银行、光大银行等多家银行专项账户，实行专户存储与三方监管[1][3] - 境外GDR募集资金存放于招商银行、中国银行、兴业银行及中国农业银行的专项账户，余额以美元计价[1][3] - 原珠海项目专用账户因项目变更已完成注销，相关监管协议终止[1] 募集资金实际使用情况 - 2025年上半年境内募集资金实际使用486.50百万元，主要用于新产品研发项目[3] - GDR募集资金使用规划为：70%用于全球研发及产业化，10%用于全球销售网络建设，20%用于补充营运资金[3] - 截至2025年6月30日，GDR募集资金累计投入2.51百万美元，其中全球研发投入2.44百万美元[7] - 公司曾使用募集资金置换预先投入的自筹资金2,153.28百万元，符合法规要求[3] 募集资金项目变更与调整 - 原珠海大健康产业基地建设项目因市场环境变化及开工条件不足，变更为新产品研发、海滨制药基地扩建及信息化平台建设项目[5] - 新产品研发项目调整后总投资额21,630.00百万元，聚焦吸入制剂、复杂注射剂及创新药研发[6] - 海滨制药基地扩建项目投资1,523.92百万元，用于布地奈德混悬液等产品产能扩张[4][6] - 公司转让珠海项目土地使用权及资产获得795.20百万元，其中338.63百万元返还募集资金账户用于研发[4] 项目效益与进度 - 海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目已于2024年12月达到预定使用状态，报告期内实现效益524.41百万元[6] - 信息化平台建设项目投资147.99百万元，已于2024年12月完成结项[5] - 新产品研发项目计划2027年1月完成，截至2025年6月累计投资6,532.54百万元，进度107.72%[5]