募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票12,000万股，发行价格每股人民币14.62元，募集资金总额人民币17.544亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币16.359亿元 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为人民币12.435亿元，较2024年末减少人民币6.306亿元 [1] - 以前年度累计使用募集资金人民币14.485亿元，其中购买理财产品人民币4.693亿元，支付项目款人民币8.772亿元，补充流动资金人民币1.989亿元 [1] 募集资金管理情况 - 公司设立2个募集资金专户，分别存放于中国民生银行杭州分行和中信银行北京通州支行，期末合计余额人民币1.244亿元 [1] - 公司与保荐机构及银行签订三方监管协议，明确各方权利和义务，协议执行情况良好 [1] - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、变更、管理和监督进行规范 [1] 募集资金实际使用情况 - 2025年1-6月支付募集资金项目款人民币2.079亿元，购买理财产品人民币11.15亿元，理财产品到期赎回人民币12.55亿元 [2] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款、大额存单等安全性高的银行保本型理财产品，实际余额人民币3亿元 [2] - 报告期内公司不存在募集资金先期投入及置换、用闲置募集资金暂时补充流动资金、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款等情况 [2][3] 募集资金投资项目情况 - 高精尖药品产业化建设项目（一期）调整后投资总额人民币9.749亿元，本期投入人民币1.416亿元，累计投入人民币6.753亿元，投资进度69.27% [3][5] - 创新药及仿制药研发项目调整后投资总额人民币4.621亿元，本期投入人民币0.663亿元，累计投入人民币4.097亿元，投资进度88.67% [3][5] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入总额人民币12.840亿元，总体投资进度78.49% [3][5] 变更募集资金投资项目情况 - 公司于2023年4月调整创新药及仿制药研发项目部分实施内容 [3] - 公司于2024年3月变更部分募集资金用途，终止研发中心建设项目并向生产建设项目追加投资 [3] - 报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况 [3]

募集资金基本情况 - 公司于2022年12月8日在科创板上市，发行1900万股，发行价格60.98元/股，募集资金总额11.59亿元，扣除发行费用后募集资金净额为10.67亿元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金净额10.67亿元，累计投入项目3.08亿元，利息收入净额2024万元，理财产品收益1314万元，永久补充流动资金1.31亿元，超募资金回购股份6667万元[1] - 应结余募集资金5.95亿元，实际专户余额4.15亿元，差异1.80亿元主要由于未支付发行费用26万元、工商银行大额存单8000万元、浦发银行大额存单1亿元及证券账户余额144元[1] 募集资金存放和管理 - 公司对募集资金实行专户管理，与保荐机构及多家银行签订三方监管协议，明确各方权利和义务[2] - 截至2025年6月30日，募集资金专户存储情况包括工商银行北京昌平支行、浦发银行北京昌平支行、中信银行北京分行、兴业银行北京玲珑路支行及江苏银行南通港闸支行[3] 募集资金使用情况 - 本报告期募集资金投入3755万元，累计投入5.06亿元，变更用途募集资金1.56亿元，变更比例14.60%[10] - 特种机器人南通产业基地项目承诺投资4亿元，调整后投资额2.44亿元，累计投入1.03亿元，进度42.06%，预计2025年12月达到预定可使用状态[11] - 研发中心提升项目承诺投资1.30亿元，累计投入3919万元，进度30.04%，延期至2026年10月完成[11] - 智能装备北京产业基地项目为新项目，投资额1.56亿元，累计投入6654万元，进度42.70%，预计2025年9月达到预定可使用状态[11] - 补充流动资金1亿元已全部使用[11] 超募资金使用 - 超募资金总额4.37亿元，累计使用1.98亿元，进度45.25%[11] - 其中永久补充流动资金1.31亿元已全部使用，回购股份6667万元已实施完毕[11] 闲置募集资金现金管理 - 公司使用不超过6.5亿元闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款、大额存单等保本浮动收益产品[4] - 2025年1月至6月期间，公司购买多笔结构性存款，金额从3400万元至2亿元不等，预期年化收益率1.85%至2.35%，均已赎回[4] - 截至2025年6月30日，闲置募集资金现金管理尚未到期余额为1.8亿元[4] 股份回购情况 - 2024年2月公司决定使用超募资金回购股份，金额不低于3000万元且不超过5000万元，后调整为不低于6000万元且不超过1亿元[5] - 截至2025年1月23日，累计回购股份118.97万股，支付金额6653万元，回购方案实施完毕[6] - 2025年6月公司决定新一轮回购，金额不低于800万元且不超过1200万元，截至6月30日尚未开始回购[7] 募集资金增资情况 - 2025年4月公司决定使用募集资金9000万元向全资子公司南通晶品增资，用于特种机器人南通产业基地建设项目[8] - 增资完成后南通晶品注册资本由2亿元增至2.9亿元，截至报告期末尚未实缴新增注册资本[8] 募集资金使用合规性 - 报告期内公司不存在募集资金投资项目先期投入、置换、暂时补充流动资金、变更投资项目等情况[4][8][12] - 募集资金使用及披露不存在重大问题或违规情形[9]

公司财务数据 - 2025年第二季度计提各项资产减值准备合计1,249.06万元，其中信用减值损失-180.00万元，资产减值损失1,429.06万元 [4][5][7] - 上述减值准备对2025年第二季度合并利润总额影响为1,249.06万元（未计算所得税影响） [8] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为4.42亿元，截至2025年6月30日募集资金余额为2,560.63万元 [11][13] - 2025年半年度实际使用募集资金3,151.41万元，累计投入募投项目42,464.33万元 [13][14] - 募投项目"新益昌高端智能装备制造基地项目"延期至2026年5月完成 [19] - 2023年调整"新益昌智能装备新建项目"投资规模，募集资金投入金额从28,376.08万元调减至17,482.18万元，节余11,195.91万元用于新项目 [19] 资产减值测试依据 - 信用减值损失测试依据《企业会计准则》及公司会计政策，按金融资产预计信用损失与账面减值准备的差额确认 [4][5] - 存货减值测试采用成本与可变现净值孰低法及库龄分析法，按谨慎性原则计提跌价准备 [6] 募集资金管理 - 公司设立2个募集资金专户，并签订三方监管协议规范资金使用 [13][14] - 报告期内未发生闲置募集资金补充流动资金、现金管理或超募资金使用的情况 [16][17][18]

公司基本情况 - 公司证券代码为002987，证券简称为京北方，公告编号为2025-036至2025-042 [1] - 所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议 [2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [3] - 公司报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更 [4] 董事会及监事会决议 - 第四届董事会第十一次会议审议通过2025年半年度报告及摘要、募集资金存放与使用情况专项报告、授权董事长审批贷款额度、注销部分股票期权等议案 [5][6][7][8][9][10] - 董事会授权董事长审批未清偿贷款总额8亿元以内的贷款，授权期限为一年 [41] - 第四届监事会第八次会议审议通过半年度报告及摘要、募集资金存放与使用情况专项报告、注销部分股票期权等议案，监事会认为相关决策程序合法合规 [13][14][15][16][17][18][19][20][21] 募集资金管理 - 公司首次公开发行募集资金净额为8.66亿元，截至2025年6月30日已使用募集资金7.23亿元，结余1.43亿元 [25][26][27] - 公司终止"金融后台服务基地建设项目"并将节余募集资金1.43亿元永久补充流动资金 [27][30] - 公司变更部分募投项目实施方式，由购买办公楼变更为自建研发中心，并延长建设期3年 [32] - 公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限为一年 [36][37] 股权激励计划 - 公司注销2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分到期未行权的46份股票期权 [10][20][54][55] - 本次注销部分股票期权不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [56] - 监事会及独立财务顾问认为注销事项符合相关规定，决策程序合法合规 [57][59] 资产减值准备 - 公司2025年半年度计提各项资产减值准备4190.04万元，包括存货跌价准备44.78万元、合同资产减值准备1123.43万元、应收账款减值准备3021.84万元 [62][63][65][70] - 计提资产减值准备减少公司2025年半年度利润总额4165.56万元，减少归属于母公司股东净利润3540.72万元 [73]

募集资金基本情况 - 2019年首次公开发行股票募集资金总额107,760.00万元 扣除发行费用后实际募集资金净额为97,903.96万元 [1] - 截至2025年6月30日 累计使用募集资金61,866.35万元 累计利息收入净额10,494.65万元 募集资金余额为46,532.26万元 [2][3] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》 设立专户存储募集资金 并与银行及保荐机构签订三方监管协议 [4][5] - 截至2025年6月30日 共设立3个募集资金专户、2个结构性存款账户、12个大额存单账户及2个定存账户 [5] 募集资金实际使用情况 - 2025年1-6月实际使用募集资金877.40万元 利息收入净额409.07万元 [2] - 累计使用自有资金支付募投项目并以募集资金置换金额达6,340.61万元 [7] - 2025年上半年使用闲置募集资金购买保本型理财产品累计投资52,872.80万元 获投资收益397.13万元 期末理财余额40,165.40万元 [11] 募集资金投资项目变更 - 2024年终止"挠性覆铜板生产基地建设项目" 剩余募集资金30,068.08万元暂存专户 [15] - 2023年将"屏蔽膜生产基地建设项目"节余资金1,216.31万元永久补充流动资金 [13] 闲置募集资金现金管理 - 2025年8月批准使用不超过4.5亿元闲置募集资金进行现金管理 投资保本型产品 期限12个月 [22][24][29] - 2019年至2024年逐年批准现金管理额度从9亿元降至4.5亿元 资金可滚动使用 [9][10] 监事会及机构意见 - 监事会确认募集资金存放与使用符合法规 无违规情形 [20] - 保荐机构华泰联合证券对现金管理计划无异议 [37][38]

公司财务与经营状况 - 公司2025年半年度报告未经审计且无利润分配或公积金转增股本预案 [1] - 截至2025年6月30日募集资金余额为人民币454,375,840.33元 [47] - 募集资金总额为人民币497,000,000.00元，扣除发行费用后净额为444,164,357.75元 [32][44] 股东权益与分红 - 公司实施2025年第一季度权益分派，每股派发现金红利0.40元（含税），总股本100,000,000股，共计派发现金红利40,000,000元 [3][5] - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东 [4] - 部分股东（如颖策商务咨询、SUPER ABILITY LIMITED等）的现金红利由公司自行发放 [7][8] 公司治理与人事变动 - 公司于2025年8月15日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过半年度报告、募集资金使用情况等议案 [16][19][22] - 聘任杨谨瑞和魏蒙蒙为证券事务代表，协助董事会秘书工作 [26][27] - 杨谨瑞曾任国泰君安证券投资银行部高级经理，魏蒙蒙曾任日播时尚集团证券事务代表 [29] 募集资金管理 - 募集资金存放于专项账户并签订三方监管协议，专户管理 [32][45][48] - 公司使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换 [33][34][37] - 截至2025年6月30日，公司以自筹资金预先支付发行费用551.96万元（不含增值税） [49] 税务处理与扣税说明 - 自然人股东持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣缴，实际税负根据持股期限为10%或20% [9] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，税后每股红利0.36元 [10] - 香港中央结算有限公司账户投资者按10%税率代扣代缴，税后每股红利0.36元 [11]

募集资金基本情况 - 公司2019年首次公开发行股票募集资金净额为97,903.96万元，扣除发行费用后实际到账金额为99,983.40万元 [8] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金61,866.35万元，累计收到银行存款利息净额10,494.65万元，募集资金余额为46,532.26万元 [9][10] - 2025年1-6月实际使用募集资金877.40万元，收到银行存款利息净额409.07万元 [9] 募集资金管理情况 - 公司设立3个募集资金专户、2个结构性存款账户、12个大额存单账户及2个定存账户，并签订三方监管协议 [12][13] - 募集资金使用符合法律法规，未出现异常情况，且未发生违规使用或变相改变用途的情形 [13][17] - 截至2025年6月30日，公司使用自有资金支付募投项目后以募集资金置换累计金额为6,340.61万元 [15] 闲置募集资金现金管理 - 公司拟使用不超过4.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可滚动使用 [4][28] - 2025年1-6月公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品累计投资52,872.80万元，获取投资收益397.13万元，期末余额40,165.40万元 [19] - 现金管理资金将投资安全性高、流动性好且有保本承诺的产品，收益优先用于补足募投项目或日常经营 [28][30] 募投项目变更及结项情况 - 公司终止"挠性覆铜板生产基地建设项目"后续建设，剩余募集资金30,068.08万元暂存专户 [21] - 2023年将"屏蔽膜生产基地建设项目"结项，节余募集资金1,216.31万元永久补充流动资金 [20] - 节余原因包括成本控制优化及闲置资金现金管理收益 [20]

公司治理与董事会决议 - 公司第六届董事会第三十一次会议于2025年8月16日以通讯方式召开，审议通过多项议案，包括2025年半年度报告及摘要、募集资金使用情况专项报告等 [3][4][7] - 会议审议通过新增关联交易暨调整2025年度日常关联交易预计的议案，关联董事陈雪华回避表决 [9][11] - 董事会通过取消监事会暨修订《公司章程》的议案，拟由董事会审计委员会行使监事会职权 [12][38] 募集资金管理 - 2021年非公开发行股票募集资金净额为595,500.37万元，2022年公开发行可转换债券募集资金净额为755,383.96万元 [43][44] - 截至2025年6月30日，2021年非公开发行股票募投项目已结项，节余募集资金58,538.52万元永久补充流动资金 [45] - 2022年公开发行可转换债券募投项目中，"年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目"延期至2025年6月达到预定可使用状态 [50] 关联交易调整 - 公司新增2025年度日常关联交易预计，涉及采购原材料、销售商品等，总金额不超过调整后的预计金额 [58][63] - 新增关联交易基于公司正常经营需求，定价遵循市场化原则，不会影响公司独立性 [64][65] 财务数据与项目进展 - 2021年非公开发行股票募投项目中，华友总部研究院建设项目较难单独核算效益 [49] - 2022年公开发行可转换债券募投项目中，部分项目因产线转固时间较晚或产销量不及预期，导致2025年半年度实现效益低于预计 [52][53][54]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,553.36万股，发行价19.58元/股，募集资金总额4.999亿元，扣除发行费用后净额4.423亿元，资金于2021年4月23日到账[1] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为2,560.63万元，含累计利息净收入107.49万元及理财产品收益691.78万元[2] - 2025年上半年实际使用募集资金3,151.41万元，累计已投入4.246亿元，占募集资金净额的96.02%[2][4] 募集资金管理 - 公司设立2个专项账户存放募集资金，余额合计2,560.63万元，并与银行、保荐机构签订三方监管协议[2] - 资金管理严格遵循《上市公司募集资金监管规则》《科创板上市公司自律监管指引》等法规要求[2] 募投项目变更与进度 - 2023年调整"新益昌智能装备新建项目"投资规模，调减募集资金投入1.089亿元至1.748亿元，结余资金1.120亿元转投"高端智能装备制造基地项目"[4][5] - "高端智能装备制造基地项目"截至2025年6月累计投入8,852.46万元，进度79.07%，预计2026年5月完工[4][5] - "研发中心建设项目"已超额投入434.59万元，进度103.59%，2023年12月结项[5] 资金使用合规性 - 报告期内未发生募集资金置换、补充流动资金、现金管理等情形[4] - 2025年4月董事会决议将"高端智能装备制造基地项目"延期至2026年5月[4] - 审计显示募集资金使用与披露符合监管要求，无违规情形[4][5]

募集资金基本情况 - 公司2019年通过IPO发行2000万股A股，发行价53.88元/股，募集资金总额10.776亿元，扣除发行费用后净额为9.7904亿元[2] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金6.1866亿元，累计利息收益1.0495亿元，募集资金余额为4.6532亿元[2][3] - 募集资金主要投向挠性覆铜板生产基地（3.1076亿元）、屏蔽膜生产基地（1.3251亿元）、研发中心（2.0206亿元）及补充营运资金（0.9252亿元）[10][11] 募集资金管理情况 - 设立3个募集资金专户、2个结构性存款账户、12个大额存单账户及2个定存账户，余额合计4.6532亿元[4] - 与招商银行、华夏银行、工商银行等签订三方监管协议，严格执行《募集资金管理制度》[3] - 2019-2025年期间多次董事会决议通过闲置募集资金现金管理方案，额度从9亿元逐年递减至4.5亿元，累计理财投资5.2873亿元，获取收益397万元[7][8] 募集资金使用进展 - 屏蔽膜生产基地项目已于2023年2月量产并结项，节余资金1216万元永久补充流动资金[8][11] - 挠性覆铜板项目因下游需求放缓和自研原材料周期长，终止后续产能建设，剩余资金3.0068亿元暂存专户[10][11] - 研发中心项目进度49.95%，持续推动屏蔽膜、挠性覆铜板等产品技术迭代[11] 资金使用调整情况 - 累计使用自有资金6340.61万元支付募投项目后以募集资金置换[6] - 无超募资金补充流动资金或变更用途的情况[8] - 募集资金存放与使用未出现违规情形，信息披露符合监管要求[10]