募集资金临时补充流动资金情况 - 公司于2024年10月28日通过董事会和监事会决议 批准使用不超过30,000万元闲置募集资金临时补充流动资金 [1] - 该笔资金的使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月 旨在满足流动资金需求 [1] - 公司及子公司实际使用了20,000万元闲置募集资金进行补充 [2] 募集资金归还情况 - 截至2025年10月27日 公司已将用于临时补充流动资金的20,000万元全部归还至募集资金专用账户 [3] - 此次资金归还不存在超期情形 并已及时通知保荐机构及保荐代表人 [3] - 公司在资金使用期间严格遵守相关监管规定 提高了募集资金的使用效率 [2]

公司董事会会议概况 - 汉桑科技于2025年10月24日召开第二届董事会第五次会议 会议以现场结合通讯方式召开[1][2] - 会议通知于2025年10月19日送达 应出席董事9人 实际出席9人 其中董事王珏以通讯方式参会 独立董事宋铁成委托独立董事吴斌代为表决[2] - 会议由董事长王斌主持 全体监事及高级管理人员列席 会议召集 召开及表决程序符合相关法律法规[2] 审议通过的议案核心内容 - 董事会全票审议通过《2025年第三季度报告》 共9票同意 0票反对 0票弃权 董事会认为报告编制程序合规 内容真实准确完整[3] - 审议通过调整募集资金投资项目拟投入金额 调整原因为适应公司经营发展战略及实际需要 不足部分将由自有或自筹资金解决[4] - 审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 置换时间距募集资金到账未超过6个月[5] 议案合规性与后续安排 - 调整募集资金投入金额及使用募集资金置换自筹资金两项议案均获保荐机构中国国际金融股份有限公司出具无异议核查意见[4][5] - 募集资金置换符合《上市公司募集资金监管规则》及深圳证券交易所相关自律监管指引 不影响募集资金投资计划正常进行[5] - 上述议案均已通过公司董事会审计委员会审议 相关公告及备查文件刊载于巨潮资讯网供投资者查阅[1][3][5]

募集资金管理 - 公司董事会批准将最高额度不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金以定期存款方式存放 [1] - 该资金使用期限为2025年10月24日至2026年4月23日共6个月且额度内资金可循环滚动使用 [1][4] - 此举旨在提高募集资金使用效率增加公司资金收益为公司及股东获取更多回报 [3] - 定期存款方式存放募集资金不会影响募集资金投资项目的正常实施和公司主营业务发展 [9] 首次公开发行募集资金情况 - 公司首次公开发行人民币普通股41,284,070股发行价格为每股36.35元募集资金总额为1,500,675,944.50元 [1] - 扣除发行费用104,881,526.35元后实际募集资金净额为1,395,794,418.15元 [1] 高级管理人员变动 - 公司职工代表董事、副总经理孙晚丰先生因工作调整辞去相应职务离任后仍在公司担任董事长助理 [16][17] - 该离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数不会影响公司董事会的正常运作和日常经营活动 [16][18] 投资者关系活动 - 公司计划于2025年10月31日上午09:00-10:00通过上证路演中心网络互动举行2025年第三季度业绩说明会 [20][21] - 投资者可在2025年10月24日至10月30日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱进行提问预征集 [21][23] - 公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监及独立董事将参加本次业绩说明会 [24]

核心观点 - 公司2025年第三季度报告未经审计，主要财务数据发生显著变动，反映出经营策略调整和并购活动的影响 [3][18][20] - 资产负债表项目大幅波动，货币资金增长122.62%，应收账款增长162.61%，同时交易性金融资产下降65.82% [5] - 现金流量表现分化，投资活动现金流净额大幅增长914.44%，而经营活动现金流净额下降43.13% [12] 资产负债表变动分析 - 货币资金比年初增加8.56亿元，增长122.62%，主要因销售产品收回货款及赎回部分理财产品 [5] - 交易性金融资产比年初减少32.12亿元，下降65.82%，主要因公司本期赎回部分结构性存款 [5] - 应收账款比年初增加39.53亿元，增长162.61%，主要因实施额度加账期的年度授信销售政策 [5] - 在建工程比年初增加6.23亿元，增长83.80%，主要因在建项目投入增加 [6] - 短期借款比年初减少2.20亿元，下降72.63%，主要因所属子公司偿还借款 [6] - 一年内到期的非流动负债比年初减少10.54亿元，下降94.58%，主要因本期偿还一年内到期的长期借款 [7] 利润表变动分析 - 财务费用比上年同期减少3768万元，下降59.09%，主要因带息负债下降及融资成本减少 [10] - 投资收益比上年同期减少3342万元，下降59.72%，主要因到期理财产品同比减少及债务重组收益同比减少 [10] - 信用减值损失比上年同期减少5952万元，下降652.86%，主要因计提的应收账款坏账损失同比增加 [10] - 营业外支出比上年同期减少3286万元，下降84.09%，主要因非流动资产报废损失及美国石膏板事项律师费同比减少 [10] 现金流量表变动分析 - 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少11.67亿元，下降43.13%，主要受去年并表嘉宝莉影响及本期销售商品收到现金减少 [12] - 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加26.13亿元，增长914.44%，主要因本期取得子公司支付的现金净额同比减少 [12] - 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少10.29亿元，下降51.68%，主要因取得借款净额减少及支付剩余股权投资款增加 [12] - 现金及现金等价物净增加额比上年同期增加4.18亿元，增长97.57%，主要因投资活动现金流增加额大于经营和筹资活动的减少额 [13] 其他重要事项 - 美国石膏板诉讼案中，多数原告已达成和解，仅有一起案件仍在进行，公司已聘请律师应诉 [15] - 本年1-9月公司累计购买结构性存款理财产品4.90亿元，累计确认投资收益135万元 [16] - 累计变更用途的募集资金总额比例为18.15% [16]

募集资金基本情况 - 公司于2017年5月首次公开发行A股股票2,167万股，每股发行价格17.56元，募集资金总额为38,052.52万元 [2] - 扣除发行费用3,707.34万元后，实际募集资金净额为34,345.18万元 [2] - 立信会计师事务所对资金到位情况进行了审验并出具验资报告 [2] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》以规范募集资金的存放、使用和监督 [3] - 公司与中信证券及三家银行（浦发银行奉贤支行、华瑞银行、交通银行上海市西支行）于2017年6月1日共同签订了《募集资金三方监管协议》 [4] - 2018年公司变更原募投项目“三层实木复合地板建设项目”为“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”，新项目总投资1.5亿元，并使用原募投项目募集资金投入1.5亿元 [5] - 2019年公司对改扩建项目进行调整，增加三层实木复合地板生产线，变更后项目包括三层及多层实木复合地板 [5] - 用于补充流动资金及偿还银行贷款的募集资金专户已于2020年4月22日注销 [6] 本次募集资金专户销户情况 - 公司于2025年8月27日召开董事会会议，审议通过将首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [7] - 涉及的募投项目包括“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”和“企业信息化建设项目” [7] - 上述事项于2025年10月16日经公司2025年第一次临时股东会审议批准 [7] - 截至公告日，公司首次公开发行股票募集资金专户已全部销户完毕 [7]

公司治理与关联交易 - 公司因未在2022年年度报告中如实披露与董事长侄子阮钟炎之间的关联交易而面临监管处罚[1][3] - 2021年12月公司与浙江宏祥签订金额为1.18亿元的厂房建设合同，后由阮钟炎实际承包，2022年12月合同金额增加至1.50亿元[3][4] - 2022年至2024年，公司与宏祥建设实际发生交易金额分别为1.20亿元、3000万元、282.59万元，其中2022年关联交易额占公司当年经审计净资产的18.6%[4] - 浙江证监局拟对公司处以150万元罚款，并对阮荣涛等4名相关责任人处以50万元至150万元不等的罚款，罚款总额共计550万元[5] - 公司于今年4月29日发布公告追认上述关联交易，强调交易价格公允，符合正常业务需求[5] - 今年9月，深圳证券交易所对公司及董事长阮荣涛、总经理阮棋江等5名相关责任人给予通报批评处分[6] 募投项目变更与执行 - 涉事项目“年产6000万套化妆品包装容器建设项目”由公司IPO募投项目“年增产1500万套化妆品包装容器技改项目”变更而来[5] - 2021年8月，公司变更募投项目，将原项目尚未使用的7847.32万元募集资金改为投入新项目[5] - 新项目计划投资总额约3亿元，截至2025年8月累计投入资金约1.67亿元，其中投入募集资金8282.23万元[6] - 该项目累计形成1.46亿元在建工程并于2024年转入固定资产，但在2025年半年报中被列为暂时闲置资产[6] - 项目达到预定可使用状态时间已由2025年9月1日延期至2026年9月1日[6] 财务业绩表现 - 公司于2020年7月上市，IPO募集资金净额约2.93亿元[7] - 上市当年2020年，公司营业收入为2.60亿元，同比下滑24.30%，归母净利润为3448.94万元，同比下滑47.46%[7] - 招股书报告期（2017年至2019年）公司营业收入在3.01亿元至3.61亿元之间，归母净利润从4287.29万元增长至6564.12万元[7] - 2022年至2024年，公司连续三年亏损，归母净利润分别为-2250.95万元、-2387.49万元、-2264.75万元[8] - 2025年上半年，公司营业收入为1.51亿元，同比下降9.33%，归母净利润为-879.65万元，同比下滑1663.95%[8] 股东减持情况 - 公司第二大股东宁波立溢创业投资中心持有公司2512.50万股股份，占总股本的16.75%[9] - 2025年10月15日，宁波立溢宣布计划减持不超过300万股公司股份，不超过公司总股本的2%[10] - 按公告日收盘价13.66元/股计算，顶格减持可套现约4098万元[11] - 2024年10月18日，宁波立溢曾减持79.77万股，减持均价14.81元/股，套现约1181.39万元[11] - 宁波立溢曾于2022年5月16日通过大宗交易减持300万股，减持均价8.88元/股，套现约2664万元，该价格低于其承诺的9.16元/股最低减持价[11]

公司违规行为 - 募投项目“研发及测试中心项目”超计划支付人员工资 原计划新增人员工资为1,788.76万元 截至2023年底实际列支发放金额为4,479.99万元 超计划使用募集资金2,691.23万元 [1][15][19] - 对上述超计划使用募集资金的情况 公司未按规定事前履行审议程序及信息披露义务 直至2024年8月28日第二届董事会第十一次会议和2024年9月第一次临时股东大会才履行完审议程序并披露 [1][15][19] - 募投项目“精密智能制造装备生产基地建设项目”列支不属于该项目的人员工资 2023年6月至2024年4月期间 通过募集资金专户支付与该募投项目无关的临时员工及实习生工资204.17万元 置换生产人员工资318.36万元 合计522.53万元 [1][16][20] 监管措施与处罚 - 广东证监局决定对公司采取责令改正的监管措施 对董事长邱国良 时任总经理刘小宁 时任财务总监宋开屏 董事会秘书邱靖琳采取出具警示函的监管措施 [2][17] - 深圳证券交易所就同一违规事实对公司及相关当事人发出监管函 认定公司行为违反了《创业板股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第2号》的相关规定 [3][20] - 公司及相关责任人被要求充分重视问题 吸取教训 及时整改 杜绝问题再次发生 [3][21] 公司首次公开发行情况 - 公司于2022年8月16日在深交所创业板上市 公开发行股票1,900.00万股 占发行后总股本的25% 发行价格为46.33元/股 [4] - 首次公开发行募集资金总额为88,027.00万元 扣除发行费用后募集资金净额为81,996.58万元 最终募集资金净额比原计划多30,709.06万元 [4] - 保荐机构为国信证券股份有限公司 保荐代表人为付爱春 朱锦峰 国信证券获得承销费用4,401.35万元 [4][5] 公司治理与关键人员 - 公司控股股东及实际控制人为邱国良 彭小云夫妇 邱国良担任公司董事长 [5] - 时任总经理刘小宁 时任财务总监宋开屏 董事会秘书邱靖琳因未勤勉尽责 对公司违规行为负有主要责任 [2][6][7] - 公司2022年年度权益分派方案为每10股派发现金红利5元(含税) 同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股 除权除息日为2023年6月6日 [5]

公司经营业绩 - 2025年前三季度公司合同签订总额较去年同比上升4.06% [5] - 国外市场合同签订额同比增长38.71% [5] - 后市场业务合同签订额同比增长27.03% [5] - 金属矿山领域合同签订额同比增长25.23% [5] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额同比上升49.86% [5] 财务管理与资金运用 - 公司计划再次使用不超过6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金 [13][16] - 预计此举可节约财务费用约180万元 [21] - 公司已将前次用于补充流动资金的6,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户 [13][19] - 2025年1-9月计提信用减值准备及资产减值准备合计23,412,925.87元 [28] - 计提减值准备将减少2025年1-9月利润总额23,412,925.87元 [28] 公司治理与董事会决议 - 公司第二届董事会第九次会议于2025年10月22日召开 [8] - 会议审议通过了《2025年第三季度报告》等议案 [9][10] - 会议表决结果为同意8票 反对0票 弃权0票 [10][13] 募集资金情况 - 公司首次公开发行股票共募集资金净额为人民币71,452.81万元 [17] - 公司已变更部分募集资金用途 将5,000万元资金用于海外仓储物流及营销网点建设项目 [18] - 截至2025年9月30日 公司募集资金余额为372,840,603.64元 [19]

公司财务运作 - 道道全粮油股份有限公司已将7900万元闲置募集资金全额归还至募集资金专用账户 [1] - 资金使用期限未超过12个月 未对募集资金投资计划的正常推进造成影响 [1] - 公司于2024年11月12日通过董事会及监事会决议 同意使用不超过7900万元闲置募集资金暂时补充流动资金 [1] 资金管理合规性 - 公司在资金使用期间对资金进行了合理安排与管理 未变相改变募集资金用途 不存在风险投资行为 [1] - 资金运用情况良好 使用期限严格控制在授权范围内 [1] - 公司已就募集资金归还情况正式通知保荐机构招商证券股份有限公司及相关保荐代表人 [1] 公司治理与规范 - 此次闲置募集资金的规范使用与及时归还体现了公司对募集资金管理的审慎态度 [2] - 该操作既提高了资金使用效率 又保障了募集资金投资项目的顺利实施 [2] - 公司操作符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定 [2]

募投项目结项情况 - 公司公开发行可转换公司债券的全部募投项目已达到预期可使用状态或已完成投入 满足结项条件 [2] - 具体结项项目包括年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料 10万吨三元前驱体材料一体化项目 年产5万吨高性能动力电池三元正极材料前驱体项目 年产5万吨（镍金属量）电池级硫酸镍项目 粗制氢氧化钴原料制备高纯电镍建设项目 以及补充流动资金项目 [2] 节余募集资金使用安排 - 本次募投项目结项后产生节余募集资金金额为26,595.79万元 [2] - 节余募集资金将永久补充流动资金 用于公司日常生产经营活动 [1][2] - 节余资金占公司公开发行可转换公司债券募集资金净额的3.52% 未超过10% 因此无需提交股东大会审议 [5] 审议程序与机构意见 - 公司董事会审计委员会于2025年10月22日审议通过相关议案 认为该安排有利于提高资金使用效率 降低财务费用 [3] - 公司第六届董事会第三十五次会议于同日以8票同意 0票反对 0票弃权的表决结果审议通过该议案 [4] - 保荐机构对该事项无异议 认为其履行了必要决策程序 符合相关监管规定 [5]