募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股22,000,000股，发行价格为22.77元/股，募集资金总额为500,940,000元，募集资金净额为430,673,546.03元 [1] - 天健会计师事务所于2025年5月13日对募集资金到位情况完成审验并出具验资报告 [1] 募集资金专户开立情况 - 公司及子公司江苏汉凰科技共开立7个募集资金专户，总余额为444,905,298.20元 [2][3] - 专户分别设立于交通银行、兴业银行、建设银行、中信银行、南京银行、农业银行和江苏银行 [2][3] - 专户资金用途包括年产色谱分离纯化装备生产项目、研发中心建设及实验室设备购置 [2][3] 监管协议签署安排 - 公司与保荐机构中信证券及7家银行分别签署三方/四方监管协议 [4] - 农业银行和江苏银行因支行无签署权限，由上级分行代为签署协议 [3][4] - 协议甲方为汉邦科技及汉凰科技，乙方为各银行，丙方为中信证券 [4] 资金使用监管要求 - 募集资金专户仅用于指定项目，不得存放非募集资金或挪作他用 [5] - 允许以符合规定的现金管理投资产品形式存放部分资金，但需及时通知保荐机构 [5] - 现金管理产品不得质押，银行需按月向保荐机构提供产品受限情况及账户状态 [6] 持续监督机制 - 保荐机构可采取现场调查、书面问询等方式行使监督权，每半年度检查专户存储情况 [6] - 银行需配合提供账户资料查询，保荐代表人需出具合法身份证明进行查询 [6] - 单次支出超过募集资金净额20%时，需在15个工作日内向保荐机构通知并提交支出清单 [7]

募集资金基本情况 - 公司以简易程序向特定对象发行A股股票27,124,773股 发行价为每股11.06元 募集资金总额300,000,000元 扣除发行费用后募集资金净额为292,105,585.61元[1] - 募集资金于2023年10月10日经天健会计师事务所验资确认 公司已对募集资金采取专户存储并签署三方及四方监管协议[1] 募集资金投资项目情况 - 截至2024年12月31日 赣州天奇环保"年处理15万吨磷酸铁锂电池环保项目（二期）"拟投资总额53,383.20万元 拟使用募集资金30,000万元 实际使用募集资金29,210.56万元 累计已投入金额10,792.26万元[3] - 募集资金累计投入金额超出调整后拟使用金额部分系募集资金结存利息收入[3] 票据支付与资金置换操作 - 子公司赣州天奇环保将通过银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募投项目涉及的建设工程款及设备采购款等款项 后续以募集资金进行等额置换[3] - 财务部需建立明细台账记录票据支付情况 定期统计未置换金额 并按审批程序将等额资金从募集资金专户划转至一般账户[4][5] - 保荐人将对资金置换情况进行持续监督 包括现场核查和书面问询等监管方式[5] 公司治理程序 - 公司董事会于2025年6月6日审议通过票据支付及资金置换议案 同意在保障募投项目进度和资金安全的前提下实施该操作[5] - 公司监事会同日审议通过该议案 认为该操作有利于提高资金使用效率且未改变募集资金投向[6] 保荐机构意见 - 保荐人中信证券认为该事项已履行必要审议程序 符合法律法规要求 不影响募投项目正常实施且未改变资金投向[6]

募集资金现金管理 - 现金管理种类包括国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或低风险理财产品，以及结构性存款 [2] - 现金管理额度为累计余额不超过5050万元人民币，有效期自董事会审议通过之日起一年内 [2][9] - 资金来源为闲置募集资金，旨在提高资金使用效率并增加投资收益 [3][4] 募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股10,206,185股，发行价29.10元/股，募集资金总额2.97亿元，扣除费用后净额为2.85亿元 [5][41] - 募集资金主要用于支付收购江苏恒义44%股权的现金对价及中介费用 [7][42] - 截至2025年5月30日，公司已用自筹资金预先投入募投项目1.08亿元，拟用募集资金置换 [43] 公司治理变更 - 公司总股本增加10,206,185股至469,743,076股，注册资本相应增至4.70亿元 [20] - 修订《公司章程》相关条款，变更需提交股东大会审议 [20][21] - 选举陈家卓为副董事长，聘任卜军爱为证券事务代表 [48][49] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于6月23日召开，审议变更注册资本及修改公司章程等议案 [24][67] - 投票方式包括现场投票和上海证券交易所网络投票系统 [24][25] - 股权登记日为会议召开前收市后登记在册的股东 [31] 董事会及监事会决议 - 第四届董事会第二十七次会议审议通过募集资金置换、现金管理等6项议案，均获全票通过 [59][60][61][63][64][65] - 第四届监事会第十二次会议同意募集资金置换及现金管理事项，认为程序合规且符合股东利益 [75][77]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股股票36,450万股，占发行后总股本的20%，发行价格为3.34元/股 [1] - 募集资金总额为12.1743亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为11.452995673亿元 [1] - 募集资金已全部到达专用账户，并由信永中和会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金专户设立及监管协议 - 公司于2024年7月开立两个募集资金现金管理专用结算账户，开户行均为建行北京宣武门支行 [2] - 根据证监会2025年5月发布的《上市公司募集资金监管规则》，公司将上述账户纳入专户管理 [2] - 公司与建行北京宣武门支行（乙方）、中银国际证券（丙方）签订三方监管协议 [2] 三方监管协议主要内容 - 专户仅用于募集资金的存储、使用及现金管理，不得用于其他用途 [2] - 保荐机构中银国际证券负责监督募集资金使用情况，可采取现场调查、书面问询等方式 [3] - 银行需按月（每月10日前）向公司提供专户对账单，并抄送保荐机构 [3] - 单次或12个月内累计支取金额超过5,000万元且达募集资金净额20%时，公司需及时通知保荐机构 [3][4] - 银行连续三次未及时提供对账单或未配合调查，公司可单方面终止协议并注销专户 [4] - 保荐机构发现公司或银行未履行协议，需及时向上交所书面报告 [4]

募集资金管理总则 - 公司募集资金专指通过发行股权类证券募集的资金，不包括股权激励资金 [2] - 募集资金必须专款专用，优先投向科技创新领域和主营业务，以增强竞争力和创新能力 [3] - 需建立完善的募集资金管理制度，涵盖存放、使用、变更用途等全流程监管 [3] 募集资金存储规范 - 实行专户存储制度，禁止与其他账户混用，且单次融资需独立设专户 [8][9] - 募集资金到位后1个月内需签订三方监管协议，商业银行需每月提供对账单并接受保荐机构查询 [9][10] - 境外项目投资需在专项报告中披露资金安全保障措施 [12] 募集资金使用限制 - 禁止用于财务性投资、证券买卖、关联方占用及变相改变用途等行为 [13] - 资金支付需经多级审批，超授权范围需董事会批准，付款需留存依据性材料 [15][16] - 募投项目延期需董事会审议并披露原因及后续计划，终止项目需及时选择新投资项目 [19][20] 闲置资金运用规则 - 闲置资金补充流动资金需经董事会批准，单次期限不超过12个月且不得用于证券交易 [22][23] - 允许对闲置资金进行现金管理，但仅限于保本型产品且期限不超过12个月 [23][24] - 超募资金应优先用于在建/新项目或股份回购，使用计划需董事会审议并披露合理性 [26] 募集资金变更程序 - 改变募投项目用途需董事会及股东会审议，新项目必须聚焦主营业务 [28][29] - 变更实施主体或地点不视为用途变更，但需董事会决议并披露 [28] - 变更项目需公告原项目终止原因、新项目可行性分析及投资计划 [30] 监督与信息披露 - 董事会需每半年核查募投进展并编制专项报告，披露实际与计划进度差异原因 [34] - 保荐机构需每半年现场核查资金使用情况，年度核查报告与年报同步披露 [35][36] - 资产收购类募投项目需连续三年在年报中披露资产运行情况及承诺履行进度 [36][37]

募集资金基本情况 - 2016年12月26日公司非公开发行A股147,503,782股，每股发行价13.22元，募集资金总额1,949,999,998.04元，扣除发行费用后净额为1,895,263,317.66元 [1] - 募集资金到位情况经大华会计师事务所验证并出具验资报告 [1] 募集资金账户余额 - 截至2025年5月31日，公司未使用的2016年募集资金存放于4家银行专用账户，合计余额334,609,069.35元 [2][3] - 华夏银行包头分行账户余额199,287,596.74元 - 浦发银行包头分行账户余额95,856,502.03元 - 招商银行包头分行账户余额9,200,926.16元 - 光大银行包头分行账户余额30,264,044.42元 募投项目结项验收情况 - "外贸车辆产业化建设项目"已完成建设并通过环保、消防、安全等专项验收，达到预定可使用状态 [3] - 项目拟使用募集资金42,000万元，实际结余13,929.68万元（含利息收入8,309.44万元） [3] 节余资金原因 - 通过优化工程设计、控制采购成本、减少待摊费用（如项目管理费、预备费）实现资金节约 [4] - 合理规划资金使用周期并通过理财、大额存单等方式提升资金效率，形成利息节余 [4] 节余资金使用计划 - 拟将节余资金13,929.68万元（含利息收入8,309.44万元）永久补充流动资金，用于日常生产经营 [4][5] - 后续专户注销前的利息收入与手续费差额也将补充流动资金 [5] 审批程序 - 2025年6月6日公司董事会、监事会审议通过节余资金补充流动资金的议案，需提交股东会审议 [5]

募集资金基本情况 - 公司获准公开发行人民币8.937亿元可转换公司债券，每张面值100元人民币 [1] - 发行核准文件为《关于核准许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可20191492号） [1] - 验资报告为"大华验字2019000394号"《许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债募认购资金实收情况的验资报告》 [1] 募集资金管理和存储情况 - 公司已开立募集资金专户存储，并与招商银行许昌分行、中原银行许昌分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》 [1] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额为4.6533亿元，其中专项账户余额0.1533亿元，理财账户未到期产品4.5亿元 [2] - 招商银行许昌分行专项存款账户（账号955103176666666）余额为0.1533亿元 [2] 新增募集资金专户原因 - 为便于"年产200万套高端驱动轴智能制造生产线"项目的资金结算和使用 [2] - 拟新增上海浦东发展银行许昌分行、中国银行许昌魏都支行、中国民生银行郑州分行专项账户 [2] - 新增账户将用于项目募集资金的存储、使用与管理，并签订相关监管协议 [2] 新增专户影响 - 新增账户不影响募集资金投资项目的正常运行 [3] - 符合《上市公司监管指引第2号》等法规要求 [3] - 后续资金存放与使用将严格遵循证监会及深交所规定 [3] 审议程序及意见 - 董事会审议通过《关于新增募集资金专项账户的议案》 [4] - 董事会认为新增账户有利于提高资金使用效率，符合全体股东利益 [4] - 监事会认为新增账户决策程序合规，不存在损害中小股东利益的情形 [4] 保荐机构核查意见 - 新增账户未改变募集资金用途，不影响投资计划 [5] - 已履行董事会、监事会审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》等规定 [5] - 保荐机构对新增账户事项无异议 [5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2359万股，每股面值1元，每股发行价格未披露，募集资金净额为214,816.95万元，募集资金于2023年8月25日全部到位 [1] - 中汇会计师事务所出具验资报告确认募集资金到位情况，验资报告编号为中汇会验20238893号 [1] 募集资金使用计划 - 公司使用超募资金20,098万元和自有资金2,500万元投资建设儒竞科技泰国生产基地建设项目 [1] - 公司全资孙公司儒竞泰国在商业银行开立募集资金专户，专项存放用于泰国项目的募集资金 [1] 募集资金专户开立情况 - 公司新增设立募集资金专户用于泰国生产基地建设项目，专户开立在招商银行上海浦东大道支行和BANK OF CHINA (THAI) PCL, RATCHADA BRANCH [2][3] - 招商银行专户账号为123456789，BANK OF CHINA专户账号为100000301308444（THB）和100000301308477（USD） [3] 募集资金监管协议主要内容 - 公司与招商银行及保荐机构国泰海通证券签订三方监管协议，专户仅用于泰国项目募集资金的存储和使用 [4][5] - 公司、儒竞泰国与BANK OF CHINA及保荐机构签订四方监管协议，专户仅用于泰国项目募集资金的存储和使用 [6][7] - 保荐机构有权对募集资金使用情况进行监督，包括现场检查、查询专户资料等 [5][8] - 银行需按月出具对账单并抄送保荐机构，大额支取（超过5000万元或募集资金净额20%）需及时通知保荐机构 [5][9] - 协议自各方签署盖章后生效，至专户资金全部支出完毕且保荐机构督导期结束后失效 [6][9]

募集资金基本情况 - 首次公开发行募集资金净额为人民币37,494.62万元，发行2000万股，每股发行价20.68元，扣除发行费用3,865.38万元后募集资金到位[1] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额32,759万元，发行数量3,275,900张，每张面值100元，扣除发行费用529.05万元后净额32,229.95万元[2] 募投项目投资项目情况 - 首次公开发行募投项目包括年产1,954万件汽车微电机、清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项目，投资总额65,223万元，募集资金投资金额37,494.62万元[2] - 可转债募投项目包括泰国新建汽车零部件生产基地项目，调整后募集资金投资金额32,229.95万元[4][5] 资金置换原因及操作流程 - 使用自有资金支付员工薪酬因银行结算账户管理规定限制无法通过募集资金专户直接支付[5] - 境外采购需使用外汇支付，受专户功能限制需先垫付后置换[5] - 银行承兑汇票支付可加快票据周转速度并降低财务成本[5] - 具体操作包括按月建立台账、定期统计未置换款项、专户等额转账至一般账户等流程[6] 决策程序及机构意见 - 董事会审议通过资金置换议案，认为有利于提高资金使用效率并符合股东利益[7] - 监事会认为该操作流程规范，未改变募集资金用途且不影响项目实施[8] - 保荐机构核查确认程序合规，符合《上市公司监管指引第2号》等法规要求[8]

募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券2500万张，每张面值100元，发行总额25亿元，扣除承销保荐费用405.66万元后募集资金24.96亿元，再扣除其他发行相关费用151.89万元后实际募集资金净额24.94亿元 [1] - 募集资金已于2020年4月28日汇入监管账户，并经天健会计师事务所验证出具验资报告 [1] 募集资金专户设立 - 2025年4月24日董事会批准使用不超过3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月 [2] - 设立专项账户集中管理募集资金，开户银行为杭州银行保俶支行，账户名称为浙江交科供应链管理有限公司，账号3301041060004733832 [2] - 公司与保荐机构东兴证券、浙商证券及杭州银行签订三方监管协议规范资金使用 [2] 三方监管协议主要内容 - 专户仅用于通过浙江交科供应链管理有限公司补充流动资金，不得挪用 [4] - 保荐机构每半年现场检查资金使用情况，银行需按月提供对账单并抄送保荐机构 [4][6] - 单次或12个月内累计支取超5000万元或达募集净额20%时需通知保荐机构 [6] - 银行未履行对账单或通知义务达三次时，公司或保荐机构可单方面解除协议 [7] 协议执行机制 - 资金使用需提交审批材料，银行进行表面一致性审核后付款 [6] - 监管账户禁止开通手机银行和通存通兑，网银转账需落地审核 [6] - 争议解决方式为提交杭州仲裁委员会仲裁 [7]