募投项目调整背景 - 公司于2024年1月17日召开董事会及监事会，2月2日召开临时股东会，审议通过调整募投项目部分建设内容、变更实施地点及延长实施期限的议案 [2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为8476.81万元，闲置募集资金购买理财产品余额为1.7亿元 [6] - 原募投项目计划总投资5.7亿元，拟使用募集资金净额2.693亿元，截至2024年末已投入募集资金4503.42万元 [4][6] 建设内容变更详情 - 取消SiC器件研发及生产建设内容，保留5英寸晶闸管、6英寸晶闸管、IGCT、FRD、普通元器件及大功率半导体模块等产品线 [3][6][7] - 调整后项目总投资降至5.353亿元，募集资金使用额维持2.693亿元不变，资金缺口通过银行贷款或自筹解决 [7] - 项目建设期保持36个月不变，实施地点仍为西安市高新区长安通讯产业园 [3][7] 调整原因分析 - SiC市场被英飞凌、意法半导体、罗姆半导体等国际企业占据较高份额，市场竞争激烈 [6] - SiC项目投入金额高而募集资金规模有限，投资回报率可能难以达到预期 [6] - 公司缺乏足够市场渠道切入SiC领域并建立有效竞争优势 [6] 审议程序与合规性 - 调整事项已经公司第三届董事会第十次会议及监事会第九次会议审议通过，尚需提交股东会批准 [7][8] - 保荐机构中金公司认为变更符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求，属于基于市场环境的合理调整 [9]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票4,638.00万股，发行价每股17.39元，募集资金总额80,654.82万元，扣除不含税发行费用7,900.32万元后，募集资金净额为72,754.50万元 [1] - 截至报告期末，募集资金专户余额为1,500.28万元，其中包含未到期现金管理产品及理财专用子账户资金 [2] - 补充营运资金项目及部分募集资金账户已使用完毕并完成销户，利息结余0.28元和356.96元转入自有资金账户 [2] 募集资金存放与管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，设立专项银行账户，并与中信证券及多家银行签订三方及四方监管协议，明确资金使用规范 [4] - 监管协议符合深圳证券交易所范本要求，公司严格履行资金使用流程 [4] 募集资金使用情况 - 武汉生产基地项目及通城生产基地项目尚未达到预定使用状态，无法单独核算效益；新材料研发中心、智能化升级改造及补充营运资金项目为支持性项目，亦无法单独核算效益 [5] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，2024年批准额度4.50亿元，2025年调整为4.00亿元，截至2025年6月30日余额为35,000.00万元 [5] - 公司以自筹资金预先投入募投项目7,491.17万元（武汉项目1,005.02万元，通城项目6,486.15万元），后通过募集资金完成置换 [6] 募投项目变更与调整 - 公司增加全资子公司通城县同力玻纤有限公司为通城生产基地项目实施主体，提供无息借款不超过6,800万元；增加通城县云水云母科技有限公司为智能化升级改造项目实施主体 [7] - 武汉生产基地、通城生产基地及新材料研发中心项目延期至2026年12月达到预定使用状态 [8] - 公司调减武汉及通城生产基地项目投资总额，将剩余资金用于新项目"生产基地智能化升级改造项目"，募集资金总额保持不变 [9] 公司治理与信息披露 - 董事会审议通过2025年半年度报告及募集资金专项报告，确认内容真实、准确、完整 [19][20] - 补选职工代表董事邓炳南为第三届董事会审计委员会委员 [21]

股票期权注销 - 公司注销2022年股票期权激励计划部分股票期权1404.30万份 因行权条件未达成 [3][4] - 本次注销不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 也不影响管理团队稳定性 [1][2] - 董事会薪酬与考核委员会及监事会均认为注销程序合规 符合相关法律法规规定 [2][3] 募集资金基本情况 - 公司2021年非公开发行股票募集资金总额为6.999亿元 扣除发行费用后实际募集资金净额为6.897亿元 [8] - 募集资金于2021年7月12日全部到位 并由会计师事务所出具验资报告 [8] - 截至2025年6月30日 公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1.873亿元 [13][15] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》 并与保荐机构及银行签署三方监管协议规范资金管理 [8][9][10] - 截至2025年6月30日 公司募集资金专户存储情况包括多个银行账户 部分账户已按计划销户 [11] - 报告期内公司不存在违规使用募集资金的情形 资金管理符合监管要求 [10][28] 募集资金实际使用 - 公司使用闲置募集资金购买理财产品 投资额度从2021年的4亿元逐步降至2025年的5000万元 [17][18] - 截至2025年6月30日 公司以闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为0元 [19] - 报告期内不存在用超募资金补充流动资金、归还银行贷款或用于新项目的情况 [20][21] 募投项目变更 - 公司变更部分募集资金用途 将原募投项目"年产6000万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目"的2亿元资金变更用于"年产2GWh钠离子电池项目" [25][26] - 实施主体由东莞电池变更为南昌电池 实施地点由东莞市变更为南昌市新建区 [25][26] - 此次变更是基于3C消费类市场疲软及产能布局优化考虑 旨在提高募集资金使用效率 [25][27] 信息披露与合规 - 公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整 不存在违规使用情形 [28] - 会计师事务所和保荐机构对半年度募集资金存放与使用情况未出具鉴证报告和专项核查意见 [29][30] - 公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情形 [31]

募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为701,180,000元（70,118万元），扣除不含税发行费用后净额为68,384.50万元 [1] - 募集资金专项账户已开设并与保荐人及商业银行签署监管协议，实行专户存储管理 [1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金47,530.61万元，募集资金余额为21,895.57万元 [2] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，明确募集资金存储、审批、使用、管理与监督的规定 [2] - 公司与中信证券及开户银行签署三方和四方监管协议，严格遵循上海证券交易所规范要求 [2] - 募集资金存放于兴业银行宁波镇海支行多个专项账户，期末余额合计21,895.57万元 [3] 募集资金实际使用情况 - 募集资金主要用于年产48,000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设、越南十万锭纱线建设项目、嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目、信息化建设项目及12.59万锭智慧纺纱项目 [4] - 越南十万锭纱线建设项目累计投入11,215.90万元，进度100%，但未达预计效益 due to海外需求减弱及设备产能未充分利用 [4] - 嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目累计投入4,364.26万元，进度100%，但未达预计效益 due to国内客户业务增长缓慢及产能未充分利用 [4] - 12.59万锭智慧纺纱项目为本年度新增项目，累计投入3,983.51万元，进度19.47% [4] - 公司使用不超过20,110.13万元的节余募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月 [3] 募集资金投资项目变更 - 公司将越南十万锭纱线建设项目和嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目的节余募集资金20,455.00万元变更投向至12.59万锭智慧纺纱项目 [4] - 年产48,000吨高档针织面料印染生产线（一期）项目调整建设内容，总投资由30,266.67万元变更为21,914.26万元，募集资金投入由22,000.00万元变更为17,719.69万元 [9] - 公司使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换 [4] 募集资金使用进度及效益 - 截至2025年6月30日，募集资金累计使用47,530.61万元，本年度投入4,552.81万元 [4] - 信息化建设项目累计投入1,368.04万元，进度68.40% [4] - 补充营运资金项目累计投入8,884.50万元，进度100% [4] - 多个项目未达预计效益 due to市场需求减弱及产能利用率不足 [4]

募集资金基本情况 - 公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币3,965,120,000元，扣除承销及保荐费用人民币42,396,560元后，实际收到募集资金为人民币3,922,723,440元 [1] 募集资金管理情况 - 公司严格按照中国证监会和上海证券交易所相关规定管理募集资金，与多家银行及保荐机构高盛中国签订了《募集资金专户存储之监管协议》 [2] - 截至2025年6月30日，公司2019年期募集资金余额为34,297.61万元，包含累计利息收入 [6] 募集资金实际使用情况 - 本期使用募集资金18,296.20万元，累计使用募集资金264,819.05万元 [6] - 部分项目结项永久补充流动资金5,117.80万元，利用闲置募集资金90,000.00万元临时补充流动资金 [6][8] - 2019年3月22日，公司使用2019年期募集资金77,956.07万元置换预先投入募投项目的自筹资金 [7] 募集资金投资项目变更 - 2019年将"110MWp分布式光伏发电项目"实施地点扩大至江苏省南通、盐城、徐州及湖北老河口地区 [9] - 2022年将原项目"高性能绝缘薄膜研发及产业化项目"和"高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目"变更为"线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目"，计划投资100,000万元，使用变更募集资金22,196.12万元 [9] - 2023年将原计划投入"950MWh分布式储能电站项目"的50,000.00万元募集资金变更转投用于"新能源用环保型光电缆项目" [10] - 2024年将原"分布式储能电站项目"变更为三个新项目："新型电力系统环保电缆项目"（38,000万元）、"特高压复合绝缘子及避雷器研发生产一期项目"（28,240.91万元）和"工商业储能电站项目"（40,000.00万元） [11] 项目进度与效益情况 - 大尺寸光纤预制棒智能化改造项目进度69.88%，未达计划进度，主要受4G建设尾声、5G建设延迟、设备供货周期延长及数字化工厂高标准要求影响 [12] - 超耐候聚偏氟乙烯（PVDF）薄膜项目未达预计效益，主要因N型双玻组件市占率提升至85%导致常规背板需求下降，以及KPC背板被CPC背板取代 [13] - 线路板用高端电子铜箔项目未达预计效益，主要因铜箔行业需求疲软、库存过剩、价格竞争激烈 [13] - 分布式储能电站项目可行性发生重大变化，因锂电池原材料价格波动、内部园区绿电用电量提升（从2019年约3300万KWh增至2024年9月约6500万KWh）导致峰谷套利容量减少 [13]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行募集资金总额为76,185.63万元，扣除发行费用8,329.59万元后，募集资金净额为67,856.04万元，资金于2025年2月27日全部到位[1] - 截至2025年6月30日，累计直接投入募投项目金额27,850.34万元，利息及理财收益净额23.92万元，募集资金余额40,029.62万元[1] - 闲置募集资金购买理财产品29,900.00万元，募集资金专用账户期末余额10,129.62万元[1] 募集资金管理情况 - 公司已制定《募集资金管理制度》并实施专户管理，符合监管要求[1] - 2025年2月与保荐机构及开户银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，协议与上交所范本无重大差异[2] - 截至2025年6月30日，除招商银行合肥政务区支行账户注销外，其余监管协议正常履行[2] 募集资金使用情况 - 2025年1-6月投入募集资金总额27,850.34万元，占募集资金总额的41.04%[7] - 预先投入募投项目自筹资金2,244.72万元（汽车车轮总成分装项目1,903.02万元，数字化及研发中心建设项目341.70万元），支付发行费用自筹资金623.35万元[5] - 2025年4月董事会批准使用募集资金置换预先投入自筹资金合计2,868.07万元[5] 闲置资金现金管理 - 2025年3月董事会批准使用不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月[5] - 截至2025年6月30日，结构性存款余额29,900.00万元，预计年化收益率区间1.05%-2.6%[6][7] - 现金管理产品均为保本浮动收益型，未发生赎回[6][7] 募投项目变更 - 2025年4月董事会批准将"数字化及研发中心建设项目"实施主体变更为公司及5家子公司[3] - 变更募集资金用途1,900.00万元，占募集资金总额2.49%，用于新项目"年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目"[7][10] - 变更原因为合肥地区现有产能已满足订单需求，为提高资金使用效率调整投资方向[10] 信息披露与合规 - 公司已按监管规定完整披露募集资金存放及使用情况，无管理违规问题[7] - 募集资金专项账户共设于6家银行分支机构，包括中国银行、招商银行、中信银行等[3][4] - 芜湖金美汽车部件有限公司于2025年6月26日开立专户，截至6月30日尚未签署监管协议[3]

募集资金基本情况 - 公司于2023年8月2日非公开发行1亿股普通股 每股发行价12.80元 募集资金总额12.68亿元[1] - 截至2025年6月30日累计投入募集资金3.28亿元 其中2025年使用募集资金2.66亿元[1] - 募集资金账户期末余额1.80亿元 含4亿元临时补充流动资金和4亿元现金管理未收回金额[1] 募集资金管理情况 - 公司与光大银行 民生银行 平安银行 浦发银行签订三方监管协议 与交通银行 中信银行签订四方监管协议[1] - 截至2025年6月30日主要存储账户情况：民生银行账户余额1.77亿元 浦发银行账户余额118万元 交通银行账户余额151万元 中信银行账户未显示余额[1] - 监管协议符合《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》要求[1] 募集资金实际使用 - 使用4亿元闲置募集资金临时补充流动资金 使用期限不超过12个月[3] - 使用4亿元闲置资金购买中国银行结构性存款产品 预期收益573万元[1] - 2025年度募集资金支出净额3911万元[1] 募投项目变更 - 2024年12月变更原"年产25万吨新能源电池材料项目" 将12.40亿元募集资金转投"汽车 绿色能源用铝产业园项目"[4] - 变更金额占募集资金总额97.75% 新项目预计2027年1月达到可使用状态[3] - 变更原因系现有产能可满足新能源材料需求 新项目将保留部分电池箔产能[4] 资金使用进度 - 原募投项目仅投入6115万元 变更后新项目累计投入2.66亿元 投资进度21.01%[3] - 公司累计投入金额较承诺投资总额差缺9.73亿元[3] - 募集资金使用不存在违规情况 相关信息披露符合规范[2]

募集资金基本情况 - 公司于2019年10月30日首次公开发行A股股票2,780.68万股，每股发行价66.68元，募集资金总额18.54亿元，扣除发行费用1.45亿元后实际净额17.09亿元 [1] - 募集资金已于2019年10月30日到账并经大华会计师事务所验资确认，公司对资金实行专户存储 [1] - 截至2025年6月30日，公司累计投入募集资金10.69亿元，2025年半年度使用金额未直接披露但可通过期末数据推算 [2] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，对资金存储、审批、使用与监督进行规范管理 [2] - 公司与招商证券、浦发银行天津分行签署三方监管协议，并在浦发银行天津浦泰支行开设专项账户（账号：77070078801300001191） [2] - 另在招商银行天津分行（账号：122903417510602）、兴业银行天津华苑支行（已销户）、渤海银行天津华苑支行（已销户）等多家银行开设专项账户 [3][4] - 子公司东营久日、内蒙古久日、怀化久源等亦开设专项账户，部分账户已销户 [3][4] - 公司开立理财产品专用结算账户用于闲置资金理财，不存放非募集资金 [5] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额合计8,572.64万元，理财结算专户余额726.99元，股票回购账户余额0元 [6][7] - 考虑闲置理财投资2.4亿元、定期存款3.7亿元及补充流动资金8,100万元后，实际募集资金期末结余5.81亿元 [7] 2025年半年度募集资金使用 - 本年度投入募集资金总额5,931.78万元，已累计投入11.28亿元 [7] - 变更用途的募集资金总额13.40亿元，占募集资金总额比例78.38% [7] - 主要项目包括：年产9,250吨系列光引发剂及中间体项目（投入5.17亿元，进度94.24%）、光固化技术研究中心改建项目（投入343.87万元，进度6.29%）、久日半导体材料研发实验室建设（投入5,035.85万元，进度100.72%）等 [7] 募集资金投资项目进度及变更 - 终止"年产87,000吨光固化系列材料建设项目"：因山东省海岸线政策限制建设用地获取，且产品1173、184产能过剩，市场前景存在重大不确定性 [8] - "年产9,250吨系列光引发剂及中间体项目"延期：设备交付延迟及园区公用设施未配套，推迟至2022年3月投产 [8] - "年产24,000吨光引发剂项目"终止：因政府土地调整收回土地使用权，且产品与房地产行业关联度高需求减缓 [9] - "光固化技术研究中心改建项目"多次延期：因公司战略调整至半导体产业，原设计无法满足需求，延期至2025年12月 [9][10] - "久日半导体材料研发实验室建设"延期至2024年5月，后完成建设并研发出半导体g/i-线光刻胶及面板显示用光刻胶，部分产品已批量销售 [11][12] - "18,340吨/年光固化材料及光刻胶中间体建设项目"延期至2026年6月：因设计方案优化提升建设水平 [13] - "年产4,500吨光刻胶项目"延期至2024年12月：因设备制造周期延长及施工流程增加，后进入试生产阶段并形成吨级订单 [14] 超募资金使用情况 - 使用超募资金永久补充流动资金1.13亿元（含理财及利息收益1,426.61万元） [15] - 使用超募资金回购股份1,500.19万元（含利息收益774.87元），累计投入超募资金1.28亿元 [15] - 超募资金已于2025年5月13日使用完毕，相关账户注销 [16] 变更募集资金用途详情 - 原"年产87,000吨光固化系列材料建设项目"资金变更至：内蒙古久日项目（2.6亿元）、怀化久源项目（4.55亿元）、久日半导体实验室（5,000万元）、微电子光刻胶光敏剂项目（6,700万元）等 [17] - 原"年产24,000吨光引发剂项目"资金变更至：山东久日光固化材料及光刻胶中间体项目（2.02亿元）、年产2,500吨光固化材料改造项目（1,800万元） [17] - 未确定用途资金变更至：年产4,500吨光刻胶项目（1.3亿元）、光引发剂H4酮项目（5,000万元） [17]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为612.90百万元，发行价格为20.43元/股，发行费用为82.27百万元，募集资金净额为530.63百万元，资金于2021年5月10日到账[1] - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为429.018万张，每张面值100元，发行费用为13.12百万元，募集资金净额为415.89百万元，资金于2023年1月10日到账[2] - 截至2025年6月30日，公司累计使用IPO募集资金504.07百万元，本年度使用33.20百万元，累计使用可转债募集资金312.26百万元，本年度使用28.60百万元[2][3] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》以确保募集资金规范使用，并与多家银行及券商签署了监管协议，包括三方和四方监管协议[3][4][6] - 公司开设了多个专项账户用于存储募集资金，仅用于募集资金的使用，不作其他用途[4][6] - 截至2025年6月30日，IPO募集资金专户余额为1.26百万元，可转债募集资金专户余额为17.47百万元，扣除未到期结构性存款50百万元和暂时补充流动资金50百万元[4][5][6] 本年度募集资金的实际使用情况 - 公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，IPO项目置换34.34百万元，可转债项目置换5.36百万元[7][8] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，IPO闲置资金补充100百万元，可转债闲置资金补充50百万元，部分资金已提前归还[8][9] - 公司使用可转债闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品总额不超过100百万元，报告期内实际收益为87,260.27元[9][10] 变更募投项目的资金使用情况 - 公司变更了部分募集资金投资项目，将"功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目"中暂未使用的部分募集资金20百万元变更用途[12] - 公司新增可转债募投项目"新型环保预涂功能材料建设项目"实施地点，并将达到预定可使用状态日期延长至2026年1月31日[13] - 公司变更了"浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司新型材料项目"的实施主体，由烟台分公司变更为烟台福莱公司[13] 募集资金使用效果 - IPO募投项目"功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目"累计投入金额为294.82百万元，投入进度为108.94%，本年度实现效益259.42百万元[16] - 可转债募投项目"新型环保预涂功能材料建设项目"累计投入金额为194.87百万元，投入进度为65.28%，本年度实现效益352.26百万元[18] - 部分项目未达到预期收益，主要原因是市场竞争激烈导致毛利率下降，但报告期内效益已逐步提升[16][18]

募集资金基本情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额19.46亿元，发行8106万股，每股发行价24.01元，扣除发行费用后净额18.40亿元 [1] - 2022年非公开发行股票募集资金总额8.75亿元，发行6225.22万股，发行价14.06元/股，扣除发行费用后净额8.70亿元 [7][8] 募集资金存放与管理 - 设立专项账户存放募集资金，与工商银行、中国银行、齐鲁银行、光大银行等签署三方/四方监管协议，确保专款专用 [2][3][4][5] - 2023年变更保荐机构为中信证券，并重新签署监管协议 [4] - 制定《募集资金管理制度》规范资金使用流程 [2] 募集资金使用与变更 - 2021年IPO募集资金初始投向包括酚醛复合材料扩产、陶瓷过滤器改造等5个项目，计划总投资18.46亿元 [1][19] - 2023年3月变更部分募投项目：将陶瓷过滤器项目1.27亿元转投年产1000吨官能化聚苯醚项目（总投资1.61亿元） [9] - 2024年4月将"科创中心建设项目"变更为"圣泉集团总部科创中心"项目，计划投资1.46亿元 [11] - 2025年2月再次变更募投方向：将总部科创中心项目调整为"先进材料创新基地"，并整合两个项目结余资金2134.32万元投入 [12] 募集资金使用进度 - 截至2025年6月30日，2021年IPO募集资金累计使用18.40亿元，剩余1.72亿元未使用 [16][19] - 2022年定增募集资金已全部使用完毕，主要用于补充流动资金及偿债 [8][16] - 酚醛复合材料扩产项目累计投入9.21亿元，铸造用陶瓷过滤器项目投入1.27亿元 [19] 募集资金临时补流情况 - 2021-2025年期间多次使用闲置募集资金临时补充流动资金，单次规模0.8-3.6亿元，累计归还超10亿元 [13][14][15] - 2025年6月末仍有1.8亿元临时补流资金未归还 [15] 项目效益实现情况 - 年产3000吨功能糖项目2022-2025年6月累计实现效益3167万元 [21] - 其他项目因建设期或性质特殊未披露具体效益数据 [22]