股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月15日14点40分在江苏省泰州市医药高新区泽兰路18号公司2楼会议室召开 [1] - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月15日交易时段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网投票平台时段9:15-15:00 [1] 审议议案内容 - 审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [2] - 审议《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》 [2] - 审议《关于修订<防范控股股东实际控制人及其关联方资金占用制度>的议案》 [2] - 审议《关于制定<董事高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 [2] 股东参与方式 - A股股东股权登记日为2025年9月9日 [3] - 融资融券、转融通等特殊账户投票需按科创板监管指引执行 [2] - 股东可通过交易系统终端或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与表决 [3] 会议登记要求 - 登记截止时间为2025年9月12日17:00前 [5] - 需提供股东账户卡、身份证复印件、授权委托书等材料原件或加盖公章的复印件 [4] - 邮寄登记需注明"股东大会"字样并附证明材料 [5] 联系方式 - 联系地址为江苏省泰州市医药高新区泽兰路18号公司4楼证券事务部 [5] - 联系电话0523-86200880 联系人王涛 [5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股3,334万股 发行价22 50元/股 募集资金总额75,015 00万元 扣除发行费用9,097 20万元后实际募集资金65,917 80万元 实际收到募集资金69,139 73万元 资金于2021年11月到账 [1] - 截至2025年6月30日 累计使用募集资金66,119 20万元 其中募投项目支出54,485 68万元 募集资金利息收入净额3,569 90万元 专户余额3,368 50万元 [2] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》 在招商银行上海闵行支行和浦发银行张江科技支行开设专项账户 并签署三方监管协议 [2] - 截至2025年6月30日 招商银行账户余额1,869 93万元 浦发银行账户余额1,498 57万元 合计专户存储余额3,368 50万元 [2] 募集资金实际使用情况 - 2025年上半年投入募集资金2,935 07万元 累计投入54,485 68万元 其中医用内窥镜生产基地建设项目累计投入27,609 64万元 进度73 63% [3][4] - 研发中心建设项目累计投入10,257 64万元 超额完成102 58% 营销网络建设项目累计投入4,618 40万元 超额完成102 63% 补充流动资金项目已全额投入12,000万元 [3][4] - 公司使用闲置募集资金11,000万元进行现金管理 购买浦发银行结构性存款产品 其中9,000万元产品2025年7月9日到期 2,000万元产品2025年8月19日到期 [3] 募集资金项目调整情况 - 医用内窥镜生产基地建设项目延期至2026年8月完成 并调整内部投资结构 [3] - 公司拟使用超募资金575万元永久补充流动资金 相关议案需提交股东大会审议 [3]

监事会会议召开情况 - 第七届监事会第八次会议以现场结合通讯表决方式召开 应参加表决监事3人 实际参加表决监事3人 会议由监事会主席殷栋主持[1] 监事会会议审议情况 - 全票通过2025年半年度报告全文及摘要议案 监事会认为报告编制程序合规且内容真实准确完整反映公司实际情况[1] - 全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案 监事会同意董事会意见并将督促确保资金使用合规性[2] 信息披露安排 - 半年度报告全文及摘要同步披露于巨潮资讯网及《中国证券报》 公告编号分别为2025-029和2025-030[1] - 募集资金专项报告同步披露于巨潮资讯网 公告编号为2025-036[2]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十次会议于2025年通过通讯方式召开 应出席监事5人 实际出席5人 由监事会主席李泉斌主持[1] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效[1] 半年度报告及募集资金审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告编制符合法律法规 内容真实准确完整反映公司实际情况[1] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 确认募集资金存放与使用符合监管规定 无违规使用或损害股东利益情形[2] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会议案 拟由董事会审计委员会行使监事会职权 同时废止《监事会议事规则》[2] - 以资本公积向全体股东每10股转增4.90股 合计转增115,743,812股[2] - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期完成936,405股归属并上市流通[2] - 该议案尚需提交股东大会审议[3] 表决结果 - 三项议案表决结果均为有效票5票 赞成票5票 反对票0票 弃权票0票 全部审议通过[1][2][3]

监事会会议基本情况 - 第四届监事会第七次会议于2025年8月28日在公司会议室召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议应出席监事3名 实际出席监事3名 由监事会主席李燕主持 [1] 半年度报告审议情况 - 2025年半年度报告编制审议程序符合法律法规要求 [1] - 报告内容与格式符合证监会及上交所规定 真实准确完整反映公司上半年财务状况和经营成果 [1] - 未发现报告编制和审议人员存在违反保密规定的行为 [1] - 监事会全票同意报告内容 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [2] 募集资金管理情况 - 2025年半年度募集资金存放与管理符合上市公司募集资金监管规则及上交所自律监管指引 [2] - 募集资金实行专户存储和专项使用 信息披露及时 与实际使用情况一致 [2] - 不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情况 无违规使用情形 [2] - 监事会全票通过专项报告 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [2] 会计师事务所聘任 - 拟聘任致同会计师事务所为2025年度财务审计及内部控制审计机构 聘期一年 [3] - 致同具备证券业务执业资格及上市公司审计经验 能满足公司审计需求 [3] - 审计费用将根据市场价格水平协商确定 需提交2025年第二次临时股东大会审议 [3] - 监事会全票通过该议案 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [3] 资产减值准备计提 - 2025年半年度计提资产减值准备符合企业会计准则及相关法律法规要求 [4] - 计提依据充分 符合会计谨慎性原则 能真实准确反映公司财务信息 [4] - 决策程序符合公司章程及上交所科创板股票上市规则要求 [4] - 不存在损害公司及全体股东利益的情形 监事会全票同意该事项 [4]

董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月28日召开 应到董事11人全部出席 符合法定程序 [1] - 会议通知于2025年8月15日以书面形式发出 高级管理人员列席会议 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 共11票同意 0票反对 [1][2] - 报告已经董事会审计委员会预先审议通过 [1] 制度建设与修订 - 公司制定《市值管理办法》 依据国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见等法规文件 [2] - 修订《募集资金管理办法》 依据2024年7月1日施行的公司法及2025年多项监管新规 [2] - 两项制度修订均获董事会全票通过 各获11票同意 [2]

监事会会议基本情况 - 会议于2025年8月28日以现场表决方式召开 [1] - 会议通知及材料于2025年8月18日送达全体监事 [1] - 应出席监事3名 实际出席3名 由监事会主席钱芳琴主持 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会确认2025年半年度报告编制程序符合法律法规及公司章程规定 [2] - 报告内容被认定公允反映公司财务状况和经营成果 [2] - 信息披露被保证真实准确完整且无虚假记载 [2] 募集资金管理情况 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合科创板监管规则 [2] - 募集资金实行专户存储和专项使用 [2] - 未发现变相改变资金用途或损害股东利益的情形 [2] 自有资金现金管理 - 批准使用不超过2亿元人民币闲置自有资金进行现金管理 [3] - 资金将投资于安全性高流动性好的产品包括协定存款结构性存款等 [3] - 该操作不影响公司正常运营及主营业务发展 [3]

募集资金基本情况 - 公司于2021年11月通过非公开发行股票募集资金净额29.9079亿元人民币，每股发行价格22.33元，发行数量134,348,410股 [1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金25.1926亿元，其中16.1926亿元投入酒店扩张及升级项目，9亿元用于偿还银行贷款 [1] - 尚未使用募集资金余额4.7153亿元，募集资金专户余额4,464.18万元（含利息收入） [1] 募集资金管理情况 - 公司制定专项管理制度对募集资金实行专户存储管理，共开设三个主要募集资金专户 [1][2] - 2023年新增建设银行上海徐汇支行专户，2025年新增三个专项账户用于酒店扩张及装修升级项目 [1][2] - 所有专户均签署三方监管协议，协议内容符合上交所规范要求 [1][2] 募集资金使用情况 - 2025年上半年投入募集资金1.9031亿元，全部用于酒店扩张及装修升级项目 [3][5] - 已完成15,347.94万元预先投入自筹资金的置换操作 [3] - 不存在使用闲置募集资金补充流动资金、超募资金还款或募集资金结余的情况 [3][6] 闲置资金管理 - 累计使用闲置募集资金购买理财产品855亿元，到期赎回800亿元，获得理财收益10,668.82万元 [1][3] - 截至2025年6月30日，尚未收回理财产品本金5.5亿元，均为保本型结构性存款 [3] - 理财授权额度从19亿元逐步降至8亿元，投资期限均不超过12个月 [3] 项目进度说明 - 酒店扩张及装修升级项目投入进度77.45%，较计划延迟471,533,191.98元 [5] - 进度延迟主要受公共卫生事件影响导致项目开工推迟 [5] - 项目期限已延长至2026年4月27日，经2023年度股东大会审议通过 [5] 合规状况 - 募集资金使用符合上交所监管指引和公司管理制度要求 [6] - 不存在募集资金使用及管理违规情形，信息披露真实准确完整 [6] - 募投项目未发生变更，可行性未出现重大变化 [3][6]

募集资金基本情况 - 公司通过特定对象定向增发A股股票募集资金净额为人民币57,237.06万元 [2] - 募集资金总额原计划不超过人民币58,102.09万元 [3] - 募集资金净额扣除发行费用后全部用于指定募投项目 [2][3] 本次结项募投项目 - 结项项目包括胡村水厂工程（一期）、兰溪市登胜水厂工程、福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程特许经营项目（一期）和常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目 [1][2] - 上述项目已建设完成并达到预定可使用状态 [4] - 截至2025年6月30日，四个项目累计投入募集资金19,756.95万元，节余资金10,685.60万元 [4][5] 节余资金使用计划 - 节余募集资金10,685.60万元将用于永康市城市污水处理厂（五期）工程项目和平湖市独山港区工业水厂三期工程项目 [1][5] - 应付未付金额6,592.42万元将继续存放于募集资金专户用于后续款项支付 [5] - 资金调整后，两个未完工项目募集资金使用金额增加至22,223.30万元 [6][7][8] 项目投资规模 - 永康市城市污水处理厂（五期）工程项目总投资规模41,426.23万元 [9] - 原募集资金计划投资金额11,702.09万元 [9] - 调整后募集资金使用金额增加10,685.60万元 [6][7][8] 管理及审批情况 - 公司已开立募集资金专项账户并签署监管协议 [3] - 董事会于2025年8月27日审议通过资金调整议案 [2] - 保荐机构中信证券出具明确同意的核查意见 [2][11]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币581,020,898.64元，扣除发行费用人民币8,650,266.16元后，募集资金净额为人民币572,370,632.48元 [1] - 募集资金已于2024年12月2日全部存入公司账户，并由天健会计师事务所出具验资报告 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金净额572,370,632.48元中已投入募投项目350,216,297.34元，闲置募集资金现金管理投出本金余额110,000,000元，累计利息收入720,621.05元，累计理财收益1,199,884.92元，专户余额114,074,841.11元 [2] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》并实行专户存储，与保荐机构及银行签署三方监管协议和四方监管协议 [2][3] - 募集资金专项账户开设于招商银行杭州分行，主账户期末余额114,074,675.07元，子公司账户余额合计166.04元，总专户余额114,074,841.11元 [4][5][6] - 所有监管协议均符合上海证券交易所规范要求，无重大差异 [3] 募集资金实际使用情况 - 截至2025年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》，累计投入金额350,216,297.34元，投入进度61.19% [5][8] - 公司已完成募集资金投资项目先期投入置换，置换总额312,306,495.90元，包括预先投入募投项目310,938,571.37元和已支付发行费用1,367,924.53元 [5] - 公司使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2025年6月30日已投出本金1.1亿元，累计理财收益1,199,884.92元，其中一笔1.1亿元理财产品尚未到期 [5] 募投项目具体进展 - 胡村水厂工程（一期）项目实际投入8,452.96万元，完成进度66.19%，于2024年7月达到预定可使用状态 [8] - 岱山县岱北水厂工程项目实际投入3,764.51万元，完成进度44.29%，预计2025年12月完工 [8] - 永康市城市污水处理厂（五期）工程项目实际投入8,902.09万元，完成进度49.27%，预计2025年10月完工 [8] - 四个项目（胡村水厂、登胜水厂、福州污水处理厂、常山污水处理厂）已建设完成并结项，产生节余资金10,685.60万元，将用于永康和平湖在建项目 [5][8] 资金使用合规性 - 公司不存在变更募集资金投资项目、超募资金使用、闲置募集资金补充流动资金等情况 [5][7] - 募集资金使用披露符合法律法规要求，无管理违规问题 [7] - 所有理财投资均通过董事会审议，保荐机构无异议 [5]