募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票55,000,000股，发行价格为13元/股，募集资金总额715,000,000元 [1] - 扣除发行费用15,858,791.27元后，募集资金净额为699,141,208.73元 [1] - 2022年1月24日大华会计师事务所出具验资报告确认资金到账 [1] 募集资金管理 - 公司在上海浦东发展银行、民生银行、宁波银行等开设募集资金专户 [2] - 子公司城际互联（美国）和甘肃首云智算科技分别开设汇丰银行、华夏银行专户 [2] - 公司与保荐人中信证券及银行签署三方、四方、五方监管协议 [2] 募投项目结项情况 - "弹性裸金属平台建设项目"已实施完毕并满足结项条件 [1][3] - 汇丰银行专户结余65.73万美元，华夏银行专户结余0.03万元人民币 [3] - 节余资金永久补充流动资金且无需董事会审议（低于500万元及募集资金净额5%） [4] 账户注销安排 - 前期已注销部分募集资金专户，本次将完成剩余专户注销 [5][6] - 注销后相关监管协议全部失效 [6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股股票16,636.40万股，每股发行价格为人民币12.42元，募集资金总额为人民币206,624.0880万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币197,493.8921万元 [1] - 募集资金已于2021年2月19日经华兴会计师事务所审验并出具验资报告 [1] - 公司对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 [1] 募集资金管理制度 - 公司于2020年5月8日通过《生益电子股份有限公司募集资金管理制度》，并于2023年4月18日修订 [2] - 制度修订依据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司实际情况 [2] 募集资金专户及使用情况 - 公司开设募集资金专项账户，截至2021年2月23日专户余额为人民币637,865,373.76元，用于吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目 [3] - 公司向全资子公司吉安生益电子有限公司增资7亿元，其中使用募集资金63,786.54万元及其利息，不足部分由自有资金补足 [3] - 增资完成后，吉安生益注册资本由8亿元增加至15亿元，公司仍持有其100%股权 [3] 募集资金投资项目变更 - 公司于2025年5月12日通过股东大会决议，将原项目"吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目"募集资金全部变更用于"智能算力中心高多层高密互连电路板项目一期" [5] - 项目实施主体由吉安生益电子有限公司变更为生益电子股份有限公司 [5] - 截至2025年5月12日，原项目已投入募集资金已全部归还至募集资金专项账户 [5] 募集资金专项账户最新情况 - 截至2025年6月20日，募集资金专项账户余额为26,211.98万元 [6] - 新项目"智能算力中心高多层高密互连电路板项目一期"尚未投入募集资金金额包含账户利息及临时补充流动资金4亿元 [6] 补充协议和解除协议主要内容 - 公司、保荐机构与银行签订补充协议，将原监管项目变更为"智能算力中心高多层高密互连电路板项目一期" [7] - 原账号为9550881681686868836的募集资金专项账户自2025年6月20日起变更为一般结算户，不再用于原项目 [8] - 补充协议和解除协议对各方权利义务进行了明确约定，并规定了争议解决方式 [7][8][9]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票7914.4867万股，每股发行价格为14.16元，募集资金总额为112,069.13万元[1] - 扣除发行费用(不含增值税)后募集资金净额未披露具体数值[1] - 天职国际会计师事务所出具验资报告确认募集资金到位情况[1] - 公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、商业银行签订三方监管协议[1] 募集资金专户开立情况 - 公司董事会和监事会审议通过使用部分募集资金向控股子公司河高所提供不超过1205万元借款[2] - 借款用于实施"输配电装备技术公共服务平台建设项目"[2][3] - 控股子公司河高所在交通银行平顶山分行开立募集资金专项账户[3] - 账户初始存储余额为0元[3][4] 三方监管协议主要内容 - 协议参与方包括公司、河高所、交通银行平顶山分行及保荐人中金公司[5] - 专户账号为419139999015003005602，截至2025年6月6日余额为0万元[6] - 专户资金仅限用于指定募投项目，不得挪作他用[6] - 保荐人有权对募集资金使用情况进行监督，包括现场调查和查询专户资料[7][8] - 银行需按月提供专户对账单并抄送保荐人[9] - 单次或12个月内累计支取超5000万元且达募集资金净额20%时需通知保荐人[9] - 协议自签署盖章之日起生效，至专户资金全部支出并销户后失效[10]

大连华锐重工集团股份有限公司 募集资金管理办法 《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关规定，结合公司 实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具 有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公 司为实施股权激励计划募集的资金。超募资金是指实际募集资金净额 超过计划募集资金金额的部分。 第一章 总 则 第一条 为规范大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司" 募集资金的管理和使用，确保募集资金使用安全，提高募集资金的使 用效率与效益，依照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券 法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理 办法》 《上市公司募集资金监管规则》 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目（以下简称"募投项 目" ）的可行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈 利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。公司的董事和 高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控公司 擅自或者变相改变 ...

募集资金管理办法核心要点 - 本办法旨在规范公司募集资金的存放、使用和管理，保障资金安全及投资者权益，依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定 [1] - 募集资金指公司通过发行股票及其衍生品种向投资者募集并用于特定用途的资金 [1] 募集资金存储管理 - 公司需开设专项账户集中管理募集资金，专户不得存放非募集资金或用作其他用途 [7] - 存在多次融资时需分别设置专户，超募资金也需纳入专户管理 [7] - 资金到账后1个月内需与保荐人、商业银行签订三方监管协议方可使用资金 [8] 募集资金使用规范 - 资金使用需符合国家产业政策，原则上用于主营业务，禁止用于财务性投资、变相改变用途或关联方利益输送 [9] - 募投项目出现市场环境重大变化、搁置超1年或投资进度不足50%等情形时需重新论证可行性 [10] - 闲置资金可进行现金管理，但投资产品期限不得超过12个月且需为保本型高安全性产品 [13] 资金用途变更与监督 - 变更募集资金用途需经董事会及股东会审议，保荐人需发表明确意见，新项目应聚焦主营业务 [21][22] - 公司需每半年核查募投项目进展并出具专项报告，披露实际投资进度差异原因及闲置资金收益情况 [28] - 保荐人需每半年现场调查资金使用情况，年度核查报告需包含资金存放、项目进度及合规性结论 [30] 超募及节余资金处理 - 超募资金应优先用于在建项目、新项目或股份回购，使用需经董事会及股东会审议并披露合理性 [16][18] - 单个项目节余资金低于100万或5%投资额可免于审议，但需在年报披露 [19] - 全部项目完成后节余资金超10%净额需股东会审议，低于500万或5%净额可简化程序 [20]

募集资金使用情况 - 公司于2024年8月29日、9月5日、9月26日分别批准使用闲置募集资金临时补充流动资金，金额分别为2,366万元、13,000万元、800万元，合计16,166万元，使用期限均为12个月 [1][2][14] - 截至2025年6月20日，公司已将上述16,166万元募集资金全部提前归还至专用账户 [2][12][13] - 2025年1月13日批准的8,000万元临时补充流动资金尚未到期归还 [14] 募集资金基本情况 - 公司2020年非公开发行股票募集资金总额3.84亿元，扣除发行费用后净额为3.77亿元，存放于专项账户 [6] - 原募投项目计划投入9.09亿元，因实际募集资金不足，调整后"智慧营销云平台建设项目"终止投入 [15][16] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入1.19亿元，专户余额1,842万元（不含未到期临时补充流动资金） [16] 募投项目调整 - "品牌新零售网络运营建设项目"和"创新技术研究中心项目"因互联网营销行业向效果转化及AI技术发展影响，投资效益可能低于预期 [17] - 公司需结合新技术趋势重新评估项目可行性，保荐机构将持续监督资金使用进度 [17] 新增资金计划 - 2025年6月20日董事会批准再次使用不超过16,166万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限12个月 [5][18][28] - 该资金仅用于主营业务相关经营，不会用于证券投资 [18] 关联担保情况 - 控股股东湘江集团为公司1亿元银行贷款提供担保，公司提供等额反担保并支付1%年化担保费 [33][38] - 截至公告日，公司对湘江集团反担保余额达7.98亿元（含本次） [34] - 湘江集团2024年末总资产1,282.62亿元，净资产393.71亿元，2025年一季度净利润亏损4,152万元 [37]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）2000万股，发行价格为31.48元/股，募集资金总额为62960万元，扣除发行费用（不含税）6943.72万元后，募集资金净额为56016.28万元，其中超募资金总额为27084.33万元 [1] - 募集资金已于2023年5月19日完成验资，验资报告号为天健验〔2023〕220号 [1] 募集资金投资项目情况 - 募投项目包括"冷链物流系统环保换热器及智能模块产业化项目"和"轻商系统高效换热器产业化项目"，合计投资总额为28931.95万元，拟投入募集资金金额为28931.95万元 [2] - 公司对募集资金实行专户存储，与保荐机构国信证券股份有限公司及多家银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务 [2] 募集资金专户存储情况 - 公司在中国农业银行、杭州银行、浙江新昌农村商业银行、中国银行和招商银行开设了募集资金专户，用于存储和使用超募资金及募投项目资金 [4] - 招商银行绍兴嵊州支行的专户已销户，其他专户仍在使用中 [4] 本次结项的募投项目 - "冷链物流系统环保换热器及智能模块产业化项目"和"研发中心建设项目"已达到预定可使用状态，公司决定结项 [4] - 截至2025年5月31日，上述募投项目的募集资金节余金额为2335.38万元（含利息收入以及未支付的部分合同尾款） [5] 募集资金节余原因及使用安排 - 节余资金主要来源于项目建设费用的合理节约和募集资金存放期间的存款利息收入 [5] - 节余募集资金将永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，相关专户将注销，未支付的合同尾款将由自有资金支付 [6] 对公司的影响 - 节余募集资金永久补充流动资金有利于满足公司日常经营需求，提高资金使用效率，降低财务成本，提升盈利能力 [7] - 该举措符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金投向的行为 [7] 审批程序及相关意见 - 董事会和监事会审议通过了相关议案，认为该举措符合公司生产经营发展需要，有利于主营业务发展 [8] - 保荐机构国信证券股份有限公司核查后认为，公司履行了必要的法律程序，符合相关法律法规及交易所规则的规定 [8]

募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券3,000万张，每张面值100元，募集资金总额30亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额29.64亿元，资金已于2023年3月22日存入专户并由立信会计师事务所验资 [2] 变更募集资金用途 - 公司通过董事会、监事会及股东大会决议，终止原"年产24万吨双酚A项目（二期）"，将剩余募集资金中的3.28亿元用于控股子公司河南神马普利材料有限公司的"20万吨尼龙6切片项目"，2.73亿元用于全资子公司河南神马艾迪安化工有限公司的"5万吨/年己二腈项目" [3] 募集资金专户管理 - 因新增募投项目，子公司分别开立专项存储账户，并与公司、保荐机构中信证券、中信银行郑州分行签订四方监管协议，协议内容符合上交所规范要求 [4] - 专户资金仅限披露项目使用，不得挪用，子公司可在监管允许范围内进行现金管理投资，但需及时通知保荐机构并确保资金最终回归专户 [5][6] - 保荐机构有权通过现场调查或书面问询监督资金使用，银行需按月提供对账单并配合检查，大额支出（单次或12个月内累计超5,000万元且达净额20%）需在2个工作日内通知保荐机构 [7][8] - 银行三次未及时提供对账单或未配合调查时，公司可单方面终止协议并注销专户 [8] - 协议自签署后生效，至资金全部支出且保荐督导期结束失效 [9]

澜起科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 6 月） 为了规范澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）对募集资金的存放、 使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护公司、投资人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金 监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《澜起科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"），制定本制度。 第一章 总 则 第一条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第二条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第三条 公司应当将募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追 究的内部控制制度及时在上海证券交易所网站上披露。 第四条 董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投 资风险，提高募集资金使用效益。公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督 促公司规范使用募 ...

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额扣除承销保荐费用9,042.09万元后为122,046.91万元，再扣除其他发行费用2,560.30万元后，募集资金净额为119,486.61万元 [2] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所验证并出具验资报告 [2] 募集资金投资项目情况 - 智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目和面向穿戴及IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目总投资额均为47,325万元，拟投入募集资金金额合计47,325万元 [4] - 使用超募资金投资建设AI新一代端侧芯片研发及产业化项目和新一代智能无线音频SoC芯片研发及产业化项目，投资总额合计40,936.87万元 [4] 资金支付方式调整原因 - 境外采购时使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇先行支付可降低财务成本并提高募集资金使用效率 [5] - 部分设备及研发材料需统一采购，拆分支付不符合实际操作需求，统一支付更便于资金管理 [5] - 部分供应商要求通过特定银行账户统一支付，无法通过募集资金账户直接支付 [5] 资金置换操作流程 - 采购时先行使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇支付，后续按月统计支付明细并从募集资金专户等额置换 [6] - 财务部需保存支付凭据并编制汇总表，确保资金用途与募投项目对应 [6] - 保荐机构将对置换情况进行持续监督，公司需配合核查 [6] 相关审议程序 - 该议案已通过第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议审议 [7] - 保荐机构出具无异议核查意见，议案无需提交股东大会审议 [7][8] 专项意见 - 监事会认为该操作符合监管规定，未改变募集资金用途或损害股东利益 [8] - 保荐机构核查确认该事项履行了必要审批程序，符合相关法律法规要求 [8]