股东会议事规则 - 会议出席需验证股东身份证明资料并领取会议资料方可入场 [1] - 仅允许登记股东及其代理人、董事、监事、高管及受邀人员进入会场 [1] - 提供网络投票平台供股权登记日在册股东行使表决权 [1] - 股东发言需提前申请且内容须与议案直接相关 单次发言限时3分钟 [1] 资金管理计划 - 拟使用不超过12个月期限的自有闲置资金进行委托理财 额度内资金可滚动使用 [2] - 投资范围包括银行票据、金融债及金融机构发行的稳健型理财产品 [2] - 授权管理层具体执行理财决策并签署文件 由财务部负责实施 [2] 经营范围调整 - 新增许可项目：住宿服务、餐饮服务、食品销售（含预包装食品） [4][5] - 新增一般项目：酒店管理、票务代理、健身休闲、洗染服务、会展服务等 [4][5] - 修订公司章程第十三条经营条款 调整后内容以行政部门最终审批为准 [4][5] 公司治理动态 - 会议将审议委托理财议案及章程修订议案 需股东表决通过 [2][5] - 明确禁止未经批准的会场录音录像行为 工作人员有权制止违规行为 [2]

委托理财决策 - 公司董事会审议通过使用不超过人民币3亿元闲置自有资金进行委托理财 该额度包含2024年1月8日审议通过的2.5亿元额度 [1] - 公司及子公司累计认购招商资管景禄FOF21号单一资产管理计划1000万元 并于2025年1月20日提取全部本金 [1] 资产管理计划变更 - 资产管理计划修改了投资方向、投资范围及比例等条款 变更后主要投资于中国保险投资基金有限合伙份额、银行存款和公募基金 [1] - 变更后投资比例要求：投资于协会监管机构发行的资管产品比例不低于80% 股权类资产比例不低于80% 债权类资产不超过20% [2] 委托理财实施情况 - 过去12个月内公司及子公司累计进行委托理财1.4亿元 实现收益33.41万元 [3][4] - 截至公告日 公司委托理财未到期余额为2亿元 未超过董事会批准的额度和期限 [4] 资金管理策略 - 公司表示在保证日常经营和资金安全前提下 适度理财可提高资金使用效率并增加收益 [3] - 公司将根据市场环境变化及时调整投资规模和策略 严格控制投资风险 [3]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第四次会议以现场方式召开 应出席监事3人 实际出席3人 会议由监事会主席刘晓倩主持 董事会秘书列席 [1] - 会议召集及表决程序符合《公司章程》《监事会议事规则》等规定 [1] 委托理财议案 - 批准使用不超过20亿元闲置自有资金进行委托理财 旨在提高资金使用效率并获取投资收益 [1][2] - 决策符合《科创板股票上市规则》及《公司章程》要求 [1][2] 超募资金现金管理议案 - 批准使用不超过9,420万元闲置超募资金进行现金管理 不影响募投项目正常实施 [3] - 操作符合《募集资金监管规则》《科创板自律监管指引》等规定 [3] 募投项目资金置换议案 - 允许以自有资金先行支付募投项目 后续用募集资金等额置换 提升资金使用效率 [3][4] - 流程设计确保不改变募集资金用途 符合监管规则及股东利益 [3][4] 表决结果 - 三项议案均获全票通过（3票同意 0票反对/弃权） [2][3][4]

委托理财进展公告 - 公司拟使用不超过30亿元人民币自有资金进行委托理财，资金可滚动使用，期限自董事会审议通过至2025年年度股东会止 [1] - 自2025年4月3日至公告日，公司累计委托理财发生额达9.84亿元，占2024年经审计净资产的10%且超1000万元 [2] - 审批程序已通过第四届董事会及监事会会议，无需另行提交审议 [2] - 公司与受托方无关联关系 [2] 委托理财风险管理 - 投资品种选择安全性高、流动性好的产品，明确金额、期限及权利义务 [3] - 财务部实时监控资金安全，内部审计部门定期审计理财资金使用情况 [3] - 独立董事和监事会有权监督，必要时可聘请专业机构审计 [4] 委托理财对公司影响 - 不影响日常经营资金运转及主营业务发展，旨在提高资金使用效率和收益 [4] - 按企业会计准则进行会计核算，当前未到期委托理财金额为3亿元（含新增） [4] 股份质押与解质押公告 - 实际控制人一致行动人常州市奔腾牧业技术服务中心办理了部分股份质押及解质押业务 [6][7] - 截至公告日，实际控制人及其一致行动人质押股份情况已披露，质押股份无冻结或重大资产重组担保用途 [8] - 质押股份目前不存在平仓风险，公司将持续关注质押情况并履行信披义务 [8]

投资情况概述 - 公司计划使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财，额度内资金可循环滚动使用 [1] - 投资目的是提高自有资金使用效率、增加资产收益，实现公司和股东收益最大化 [1] - 投资范围包括结构性存款、收益凭证及其他低风险理财产品等 [1] 投资授权与期限 - 授权期限自董事会审议批准之日起一年内有效 [2] - 资金来源为闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金 [2] 审议程序 - 议案已通过董事会审议，无需提交股东大会批准 [2] - 董事会授权经营管理层签署相关法律文件，由公司及子公司管理层具体实施 [2] 投资风险分析 - 金融市场波动可能导致实际收益低于预期年化收益 [2] - 突发事件可能导致提前赎回理财产品面临违约风险或利息损失 [2] 风控措施 - 严格筛选投资标的，选择安全性高、流动性好、回报稳健的低风险品种 [2] - 建立跟踪机制，及时发现并控制潜在风险 [2] - 内部审计部门对理财资金使用进行审计与监督 [2] 委托理财对公司的影响 - 投资不会影响公司日常经营与主营业务发展 [2] - 有利于提高资金使用效率，获得投资收益，为公司和股东谋取更多回报 [2] 会计核算 - 公司将依据财政部发布的《企业会计准则》进行会计核算及列报 [3]

投资概况 - 公司计划使用不超过8亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，资金可滚动使用 [1][2] - 投资目的是提高资金使用效率，增加投资收益，不影响日常运营资金周转 [1] - 投资期限不超过12个月 [2] 投资品种 - 投资种类包括结构性存款、收益凭证、信托产品、国债、央行票据、金融债等稳健型理财产品 [1][2] - 具体产品选择由管理层决定，财务部负责组织实施 [2] 审批程序 - 该议案已经第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过 [1][2] - 尚需提交股东会审议通过方可实施 [1][2] 财务数据 - 公司总资产从319122.53万元增长至360334.17万元 [4] - 归属于上市公司股东的净利润从2562.46万元增长至8798.32万元 [4] - 经营活动产生的现金流量净额从2331.77万元大幅增长至30120.72万元 [4] 监事会意见 - 监事会认为该投资有利于提高资金利用效率，增加投资收益 [5] - 不会影响公司正常运营，符合全体股东利益 [5] - 决策程序符合法律法规和公司章程规定 [5]

董事会决议公告核心内容 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年6月20日以通讯方式召开，6名董事全票通过8项议案，均需提交股东大会审议[1] 新增日常性关联交易 - 预计2025年度新增日常性关联交易，关联董事卢堃回避表决，独立董事及监事会均发表同意意见[1][2] 新增借款与融资安排 - 拟向控股股东一致行动人申请新增借款额度不超过150亿元，利率不高于LPR且无需担保[2] - 2025年拟新增综合授信总额不超过500亿元人民币及2亿美元（或等值外币）[3][4] 担保计划与外汇管理 - 新增2025年担保额度不超过300亿元，覆盖下属公司及置入资产业务需求[3] - 制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，预计全年外汇衍生品交易余额不超过10亿美元[5][6] 资金管理计划 - 2025年委托理财单日余额上限为5亿元，用于购买中低风险理财产品[6][7] - 拟定于2025年7月7日召开第二次临时股东大会审议上述议案[7]

委托理财概况 - 投资种类为固定收益类或其他低风险、流动性好的中短期理财产品 [1] - 投资金额为1,700万元人民币 [2] - 资金来源为贸易公司经营过程中产生的临时闲置自有资金 [2] - 投资方式为兴业银行的"稳添利日盈稳享1号日开固收类理财产品"，金额1,700万元，无固定期限，非保本浮动收益，不构成关联交易 [2] 审议程序 - 公司十届董事会第十三次会议审议通过《关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案》 [1] - 授权额度为不超过人民币5,000万元（其中贸易公司2,000万元），资金可滚动使用 [4] - 授权有效期为自董事会审议通过之日起一年 [4] 投资对公司的影响 - 利用临时闲置资金购买低风险理财产品，收益高于同期银行活期存款利率，提高资金使用效率 [4] - 在保证正常生产经营的前提下进行申购赎回，不影响日常经营业务开展 [4] - 公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行会计处理 [5]

委托理财概况 - 委托理财受托方为宁波银行股份有限公司上海静安支行 [1] - 委托理财金额为人民币2,000万元 [1] - 委托理财产品类型为结构性存款 [1] - 委托理财期限为180天 [1] - 董事会授权公司在2025年4月至2026年4月期间利用短期闲置资金总金额不超过人民币1.8亿元购买低风险理财产品 [1] 委托理财目的 - 合理运用公司自有资金，提高资金收益率 [2] - 确保日常经营所需资金的前提下使用部分短期闲置自有资金 [2] - 不影响公司日常经营运转和主营业务正常开展 [2] 委托理财资金来源 - 资金来源全部为公司短期闲置的自有资金 [2] 委托理财产品详情 - 产品名称为单位结构性存款7202502814产品 [2] - 预计年化收益率为1.00%-2.00% [2] - 预计收益金额为9.86-19.73万元 [2] - 收益类型为保本浮动收益 [2] - 发行期为2025年06月18日8:30至2025年06月19日10:30 [3] - 起息日为2025年06月20日 [3] - 到期日为2025年12月17日 [3] - 收益兑付日为2025年12月17日 [3] 委托理财审议程序 - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过授权购买低风险理财产品的议案 [1] - 议案无需提交股东大会审议 [1] 委托理财对公司的影响 - 公司不存在大额负债同时购买大额理财产品的情形 [5] - 使用短期闲置自有资金投资理财产品不会影响主营业务正常开展 [5] - 委托理财产品计入资产负债表中的交易性金融资产 [5] - 相关损益计入利润表中的投资收益或公允价值变动收益 [5]

公司委托理财决策 - 公司于2025年4月10日召开董事会会议，5月9日通过股东大会决议，批准使用不超过50,000万元闲置自有资金进行委托理财，期限不超过12个月且可循环滚动使用 [2] - 资金来源为自有资金，投资范围限定为低风险理财产品，强调不影响正常经营资金需求和确保资金安全 [2][3] - 截至公告日，公司及子公司未赎回理财产品金额达10,785万元，占最近一期经审计净资产的10.23% [9] 理财产品配置详情 - 2025年6月11日向信银理财购买3,500万元人民币理财产品，并在25,000万元额度内滚动申购低风险产品 [3] - 产品类型为无固定存续期限类，风险等级R1/R2，与信银理财无关联关系 [4] - 表格显示12款理财产品配置情况，单笔金额从75万元至3,500万元不等，涉及兴银理财、信银理财等机构，均为非保本浮动收益型 [1] 风险控制机制 - 建立《委托理财管理制度》，授权经营管理层决策并明确财务部执行职责，要求严格筛选高安全性、高流动性产品 [7] - 审计委员会和内部审计部门定期核查，独立董事和监事会可聘请专业机构审计 [7] - 风险控制措施覆盖信用风险、市场风险、流动性风险等八大类，特别强调不保本及本金全部损失的可能性 [5][6] 资金使用效益 - 委托理财旨在提高闲置资金使用效率，在风险可控前提下增加投资收益 [8] - 公司强调该操作不影响主营业务开展，且能为股东创造额外回报 [8] - 产品配置显示最高年化收益率达12%，多数产品期限集中在2025年4-6月 [1]