公司财务规划 - 海螺水泥及下属子公司计划利用暂时闲置自有资金进行委托理财 [1] - 计划购买结构性存款的单日最高余额不超过300亿元 [1] - 计划购买银行理财产品、收益凭证产品、资产管理计划的单日最高余额不超过200亿元 [1] - 实际购买时将根据产品底层资产的安全性和收益性分类择优进行 [1]

公司财务规划 - 海螺水泥及下属子公司计划在2026年度使用暂时闲置自有资金进行委托理财，理财计划总额度不超过500亿元 [1] - 计划购买结构性存款的单日最高余额不超过300亿元 [1] - 计划购买银行理财产品、收益凭证产品、资产管理计划的单日最高余额不超过200亿元 [1] 投资策略与执行 - 在实际购买理财产品时，公司将根据产品底层资产的安全性和收益性进行分类，并择优购买 [1]

公司公告核心内容 - 海螺水泥及下属子公司计划使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财 [1] - 购买结构性存款的单日最高余额不超过300亿元人民币 [1] - 购买银行理财产品、收益凭证产品、资产管理计划的单日最高余额不超过200亿元人民币 [1] 公司资金管理策略 - 委托理财行为是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施 [1] - 该操作不会影响公司日常资金正常周转的需要 [1] - 该操作不会影响公司主营业务的正常发展 [1] - 通过适度的委托理财有利于提高资金使用效率，增加公司收益 [1] 公司市场表现 - 截至1月26日收盘，海螺水泥股价收涨0.34%，报23.81元/股 [1] - 公司总市值为1262亿元人民币 [1]

公司担保情况 - 公司2025年度对外担保总额度上限为336.69亿元人民币，其中对合并报表范围内子公司提供担保额度为329.01亿元人民币，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过117.42亿元人民币，为资产负债率高于70%的子公司提供担保额度不超过211.59亿元人民币 [2] - 公司近期进行了担保额度调剂，将资产负债率低于70%的子公司15,500万元额度调剂至如东协鑫环保热电有限公司，并将资产负债率高于70%的子公司3,843万元额度调剂至浙江协鑫鑫宏电力工程有限公司 [5] - 公司近期签署了三项具体担保合同：1)为昆山蓝天分布式能源有限公司2,250万元授信提供保证担保，实际发生担保金额0元 [6][7]；2)为如东协鑫环保热电有限公司18,500万元融资租赁债务提供保证及股权质押担保，实际发生担保金额0元 [8]；3)为浙江协鑫鑫宏电力工程有限公司4,272.54万元融资租赁债务提供保证担保，实际发生担保金额4,272.54万元 [9][10] 公司治理与董事会决议 - 公司第九届董事会第六次会议于2026年1月23日召开，应出席董事9名全部出席，会议审议通过了四项议案 [12] - 审议通过的议案包括：1)变更经营范围及修订《公司章程》，尚需提交股东会审议 [13]；2)修订《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，尚需提交股东会审议 [14]；3)使用不超过12亿元人民币闲置自有资金进行委托理财 [17]；4)决定于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会 [20] - 所有议案表决结果均为同意票9票，反对票0票，弃权票0票 [14][16][19][20] 公司经营范围变更 - 公司拟变更经营范围，变更后的一般项目删除了“新能源汽车换电设施销售、充电桩销售、电动汽车充电基础设施运营、电池销售、新能源汽车整车销售、汽车零配件批发、国内货物运输代理”等内容 [22][23] - 经营范围变更及相应的《公司章程》修订已获董事会通过，尚需提交公司股东会审议，最终内容以登记机关登记为准 [22][24] 公司资金管理 - 公司董事会批准公司及控股子公司使用不超过12亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用 [17][28][31] - 委托理财的资金来源为闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金，投资品种为安全性高、流动性好、低风险的金融机构理财产品，不涉及证券投资、衍生品交易等高风险投资 [28][32][33] 股东会安排 - 公司决定于2026年2月9日14:00召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026年2月4日，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [20][43][45][46] - 会议将审议两项议案：《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》 [51] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票，互联网投票时间为2026年2月9日9:15至15:00 [45][56][63]

董事会决议与授权 - 公司第七届董事会第九次会议于2026年1月23日召开，会议审议并通过了关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财及修订《委托理财管理制度》两项议案 [1] - 两项议案的表决结果均为6票同意，0票反对，0票弃权，表明董事会一致通过 [2] - 关于委托理财的议案无需提交股东大会审议，董事会授权董事长或董事长授权人士在额度内行使投资决策权并签署文件 [9][12] 委托理财计划核心内容 - 公司计划在2026年度使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行委托理财，以提高资金使用效率 [1][7] - 该额度在自董事会审议通过之日起的12个月有效期内可以循环滚动使用，资金由公司及合并报表范围内的子公司共享 [1][8][11] - 资金来源为公司闲置自有资金，使用前提是不影响公司正常经营 [7][10] 投资策略与产品选择 - 投资种类为金融机构发行的流动性较好、总体风险可控的理财产品 [5] - 具体产品包括银行理财产品、结构性存款、信托产品、券商理财产品、基金公司理财产品等 [9] - 公司将选择信誉佳的金融机构作为发行主体，如商业银行、证券、基金、资产管理公司、私募基金管理人等 [9] 风险控制与管理制度 - 公司修订了《委托理财管理制度》，以规范委托理财的管理原则、审批权限、决策程序等 [2][14] - 公司将遵守审慎投资原则，对投资产品进行严格评估，并与发行主体保持密切沟通以跟踪产品情况 [9][14] - 公司财务部负责跟踪分析理财产品，内审部负责监督，并将在定期报告中披露理财投资及收益情况 [14] 对公司经营与财务的影响 - 公司进行委托理财将事先对资金状况进行预估和测算，不会影响公司日常资金周转和主营业务的正常开展 [14] - 该举措旨在提高闲置自有资金的存放收益，符合公司及全体股东的利益 [12][14] - 公司将依据《企业会计准则》的相关规定，对委托理财业务进行相应的会计处理 [15]

公司财务决策 - 公司及控股子公司拟使用不超过人民币12亿元的闲置自有资金进行委托理财 [1] - 投资品种为安全性高、流动性好、低风险的金融机构理财产品 [1] - 理财产品包括商业银行及其他金融机构固定收益或浮动收益型产品 [1] - 不涉及证券投资、衍生品交易等高风险投资 [1] 公司治理与授权 - 该事项已经公司第九届董事会第六次会议审议通过 [1] - 无需提交股东大会审议 [1] - 授权公司管理层在上述额度和期限内具体实施相关事宜 [1]

公司财务决策 - 公司拟使用不超过人民币25亿元闲置自有资金进行委托理财 [1] - 投资品种包括银行理财产品、结构性存款、信托产品、券商理财产品、基金公司理财产品等 [1] - 资金来源为公司及合并报表范围内子公司的闲置自有资金 [1] 决策程序与额度管理 - 该事项已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议 [1] - 额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 额度内可滚动使用 [1] 投资产品特征 - 投资品种选择标准为流动性较好、总体风险可控的理财产品 [1]

委托理财概况 - 公司全资子公司重庆沪光使用闲置自有资金进行委托理财，目的是在保证正常经营所需流动资金的情况下，提高资金使用效率并降低财务成本 [3] - 相关委托理财议案已履行内部审议程序，公司及合并范围内子公司获准使用最高额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行委托理财，额度自2024年年度股东会审议通过之日起12个月内滚动使用 [3] - 本次重庆沪光具体投资的委托理财产品合计金额为人民币1.1亿元，资金来源为暂时闲置自有资金 [3][4] 本次委托理财进展 - 重庆沪光使用人民币1.1亿元闲置自有资金，购买了交通银行股份有限公司重庆市分行及招商银行股份有限公司重庆渝北分行的理财产品 [5] 投资风险与内部控制 - 公司认为本次购买的理财产品属于中低风险产品，使用闲置资金不影响正常经营，有利于提高资金使用效率和收益 [5] - 公司已建立内部控制程序，包括履行内部审批、持续跟踪分析理财产品投向、建立财务台账管理及接受独立董事监督等措施，以严格控制投资风险并确保资金安全 [6][7] 对公司经营的影响 - 公司认为在确保资金安全和日常经营需求的前提下，使用闲置资金购买理财产品有利于提高资金使用效率并获得投资收益，不会对经营活动造成不利影响，亦不损害公司及股东利益 [8] - 截至本公告披露日，公司及合并范围内子公司已使用的闲置自有资金委托理财额度为人民币1.1亿元 [8]

公司董事会决议与资金管理 - 公司第六届董事会第二十一次会议于2026年1月21日召开，全体7名董事出席，审议并通过了多项议案 [1] - 董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - 董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司及下属子公司使用不超过人民币65,000万元闲置自有资金进行委托理财的议案 [3] - 董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于召开2026年第一次临时股东会的议案 [5] 募集资金项目结项与资金使用 - 公司决定对2018年公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目“盛恒达科创产业园一期”和“南京恒电微波信号模拟技术中心及环境试验与测试中心建设项目”予以结项，因项目已建设完毕并达到预定可使用状态 [1][20] - 上述募投项目结项后，公司2018年公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目已全部结项 [1][25] - 公司拟将节余募集资金5,218.99万元永久补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动 [1][20] - 节余募集资金转出后，公司将注销相关的募集资金专项账户 [1][25] - 公司2018年公开发行可转换公司债券发行总额为10亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为9.8505亿元 [20] 委托理财计划 - 公司及下属子公司计划使用不超过人民币65,000万元的闲置自有资金进行委托理财，额度可由公司及下属子公司共同滚动使用 [3][7] - 该委托理财授权期限自董事会决议通过之日起十二个月，任一时点的交易金额不超过65,000万元 [7][9] - 委托理财资金仅限于公司闲置自有资金，不涉及募集资金 [9][12] - 委托理财的品种限于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品 [8] - 为统一管理，公司于2025年4月22日董事会审议通过的委托理财额度将不再使用，存续产品将按本次决议的额度及期限管理 [3][7] 临时股东会安排 - 公司决定于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东会，审议募集资金投资项目结项等议案 [5][33] - 会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [35][36] - 本次股东会的股权登记日为2026年2月2日 [37] - 会议审议的议案（关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金）需经股东会审议通过 [3][27]

公司财务决策 - 盛路通信及下属子公司计划使用不超过人民币6.50亿元的闲置自有资金进行委托理财 [1] - 投资品种为银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品 [1] - 资金来源为公司闲置自有资金 [1] 公司治理与授权 - 该委托理财事项已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过 [1] - 该事项无需提交股东大会审议 [1] - 授权期限自董事会决议通过之日起十二个月，且额度可滚动使用 [1]