监事会会议召开情况 - 会议于2025年7月11日以现场及通讯表决相结合的方式在广州市天河区高普路97号A-B座6楼公司会议室召开 [1] - 会议通知已于2025年7月8日通过邮件和即时通讯工具送达各位监事 [1] - 应出席会议监事3名，实际出席3名（其中1人以通讯表决方式出席） [1] - 会议由监事会主席余克伟召集并主持，董事会秘书列席会议 [1] 监事会会议审议情况 - 监事会审核通过继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项 [1] - 决策程序符合相关法律法规规定，有利于增加收益和提高资金使用效率 [1] - 表决结果为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [2] 信息披露 - 具体内容详见同日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-028） [2]

募集资金使用计划 - 公司计划使用不超过2.5亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，以及不超过25亿元自有资金购买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务，使用期限为2025年股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [1] - 资金在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用，保荐机构已发表明确同意意见 [1] 募集资金基本情况 - 公司2019年3月公开发行12亿元可转换公司债券，扣除发行费用1286.5万元后，募集资金净额为11.87亿元，资金已于2019年3月14日全部到账 [1] 理财产品基本情况 - 公司认购的人民币结构性存款产品为保本浮动收益型，存续期限20天，预计年化收益率0.4%或2.15%，收益计算方式为产品认购资金×实际收益率×收益期实际天数/365 [1] - 产品本金和收益将在到期后2个工作日内兑付 [1] 历史理财产品购买情况 - 过去12个月内公司已使用2亿元闲置募集资金进行现金管理，购买的产品均为中国银行发行的保本型理财产品，最高年化收益率介于0.2%-2.71%之间 [3] - 已到期产品实际收益从2.58万元至121.92万元不等 [3] 资金使用审批程序 - 2025年5月23日公司2024年度股东大会审议通过了相关议案，授权公司在规定额度内使用闲置资金进行现金管理 [4]

募集资金现金管理 - 公司使用闲置募集资金8000万元购买中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款，产品期限32天，预期年化收益率0.65%-2.40% [1][4][5] - 董事会批准总额度不超过2.3亿元的闲置募集资金用于现金管理，资金可滚动使用，投资范围包括结构性存款、大额存单等保本型产品，期限不超过12个月 [1][8] - 本次现金管理产品为保本浮动收益型，收益挂钩欧元/瑞郎汇率或10年期国债收益率，测算最低收益0.65%、最高2.4%，到期一次性支付 [4][5][6][7] 募集资金基本情况 - 公司通过定向增发募集资金净额2.614亿元，较原计划2.676亿元减少617万元，资金已全部存入专项账户并签订监管协议 [2][3] - 募集资金原计划用于"年产2000吨D-异抗坏血酸及其钠盐项目"，调整后拟投入金额从2.676亿元降至2.614亿元，项目总投资额维持3.68亿元不变 [3][4] 公司治理程序 - 第四届董事会第十八次会议及监事会第十六次会议审议通过现金管理议案，授权董事长签署协议，决议有效期12个月 [1][8] - 监事会认为该举措可提高资金使用效率，决策程序合法合规，保荐机构出具无异议核查意见 [10] 财务影响 - 现金管理收益将计入财务费用、投资收益等科目，可能影响交易性金融资产、货币资金等资产负债表项目 [9] - 资金运作不会影响募投项目正常实施，到期收益归公司所有并返回专户 [8][9]

募集资金现金管理 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，本次委托理财金额为人民币3,000万元，购买国泰海通证券睿博系列尧睿25162号收益凭证，期限91天，预期年化收益率1.70%-1.90% [1][4][5] - 公司董事会已审议通过2025年度使用单日最高余额不超过人民币6,000万元的闲置募集资金进行现金管理的议案，期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，可循环滚动使用 [1] - 公司近期赎回了一笔4,000万元的理财产品，获得收益42.72万元，资金来源于募集资金 [2] 委托理财产品详情 - 本次购买的理财产品类型为本金保障型，风险评级为R1，挂钩指标为上海黄金交易所SGE黄金9999看涨，资金投向为补充产品发行人的运营资金 [5][6] - 公司已建立台账对投资产品进行管理，财务部门实时核对账户余额，独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督与检查 [4] - 公司选择信誉好、规模大、资金运作能力强的金融机构作为受托方，本次受托方国泰海通证券股份有限公司为已上市金融机构，与公司无关联关系 [4][6] 财务数据及影响 - 截至2025年3月30日，公司资产总额为542,486.07万元，货币资金为60,775.99万元，本次委托理财金额占最近一期期末货币资金的4.23% [6] - 公司2024年度营业收入为304,748.37万元，2025年1-3月营业收入为66,970.46万元，经营活动产生的现金流量净额为负 [6] - 公司近12个月内单日最高投入理财金额为4,000万元，占最近一年净资产的2.13%，累计理财收益占最近一年净利润的0.36% [9]

募集资金基本情况 - 公司获得中国证监会批准向特定对象发行A股股票，发行价格为每股29.03元，募集资金总额为7.56亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为7.43亿元 [1] - 募集资金已全部存放于专项账户，并与银行、保荐人签订监管协议 [1] 募集资金使用情况 - 募集资金主要用于"惠州恒铭达智能制造基地建设项目"，项目总投资11.75亿元，调整后拟投入募集资金7.43亿元 [2] - 公司已通过议案使用募集资金向项目实施主体增资7.43亿元 [2] 闲置募集资金现金管理计划 - 公司拟使用不超过6.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，额度可滚动使用 [2][3] - 投资品种限于安全性高、流动性好的理财产品，如结构性存款、大额存单等，不涉及股票等高风险品种 [3] - 投资期限为董事会审议通过后12个月内有效 [3] 实施与监督机制 - 董事会授权管理层在额度内行使投资决策权，包括选择理财机构、签署合同等 [4] - 审计部门将对资金使用情况进行日常监督和审计 [4] 审议程序 - 董事会、独立董事专门会议、监事会均已审议通过该现金管理计划 [5] - 保荐人国联民生证券出具了核查意见 [5]

关于闲置募集资金现金管理到期赎回公告 - 公司赎回浙江民泰商业银行2亿元定期存款产品，本金及收益已划至募集资金专户 [2][4] - 公司此前获董事会批准使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，可循环使用 [3] - 截至公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0元，未超过授权范围且无逾期未收回情况 [5] 关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 - 截至2025年6月30日，公司及控股子公司为12家控股子公司实际提供担保总额达21.3641亿元 [9][12] - 担保对象包括镇江江南化工、合肥星宇化学等12家子公司，其中合肥星宇和福杭新业获得股东同比例反担保 [9] - 担保金额占公司2024年度经审计净资产的17.17%，均为对控股子公司的担保，无逾期情况 [12]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股69,098,949股，每股发行价36.18元，募集资金总额24.9999997482亿元，扣除发行费用0.1251615298亿元后，募集资金净额24.8748382184亿元 [1] - 募集资金已于2022年6月23日到账，经中喜会计师事务所验资并出具报告 [1] - 公司对募集资金实行专户存储管理，并与银行、保荐机构签订监管协议 [2] 募集资金用途变更 - 2024年1月18日股东大会通过议案，终止新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目（原募投项目），将剩余资金7.582050亿元（含利息及理财收入0.198165亿元）全部变更为油气技术服务项目（新募投项目） [2] - 调整后募集资金投资总额25.072981亿元，较原承诺投资总额24.874838亿元有所增加 [3] - 公司将数字化转型一期项目、油气技术服务项目的预定可使用状态日期延期至2027年12月31日 [3] 募集资金使用现状 - 截至2023年11月30日，使用闲置募集资金进行现金管理余额10.52亿元，暂时补充流动资金8亿元 [3] - 由于项目实施需分期投入，现阶段存在部分暂时闲置募集资金 [3] 现金管理计划 - 拟使用不超过19亿元闲置募集资金进行现金管理，额度有效期12个月，资金可循环使用 [4] - 投资标的为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品 [4] - 该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会，授权管理层具体操作 [4] 决策程序与合规性 - 第六届董事会第二十五次会议和监事会第二十二次会议已审议通过现金管理议案 [5] - 保荐机构国信证券认为该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法规要求 [6] - 保荐机构对使用不超过19亿元闲置募集资金进行现金管理无异议 [6]

募集资金基本情况 - 公司2017年非公开发行A股80,001,664股，每股发行价9.01元，实际募集资金总额7.208亿元，扣除发行费用后净额7.058亿元，加上可抵扣增值税进项税84.2万元，最终募集资金净额7.068亿元[1] - 2021年公开发行可转债实际募集资金净额6.887亿元[2] 闲置募集资金使用计划 - 公司拟使用不超过4.38亿元闲置募集资金进行现金管理，其中非公开发行资金不超过1.27亿元，可转债资金不超过3.11亿元[3] - 投资期限不超过12个月，资金可循环滚动使用，投资品种为安全性高的保本型产品[3] - 投资方向包括协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、结构性存款等低风险理财产品[3] 资金管理决策流程 - 董事会授权董事长行使投资决策权并签署合同，财务部负责具体业务实施[3] - 财务部需对理财产品进行内容审核和风险评估，选择资信良好的金融机构合作[4] - 内审部门负责监督资金使用情况，监事会及独立董事有权检查并聘请专业机构审计[4][5] 资金管理影响评估 - 现金管理不会影响募集资金投资项目进度，且能提高资金使用效率并获得投资收益[5] - 该举措已获监事会认可，认为符合法规要求且不存在变相改变募集资金用途的行为[5] - 保荐机构核查后无异议，认为审批程序合规且不影响募投项目正常实施[6]

现金管理概况 - 公司使用暂时闲置募集资金500万元进行七天通知存款现金管理，年化收益率0.65%，期限为2025年6月30日至7月7日，到期赎回金额500万元并实现收益0.07万元 [3][5] - 现金管理资金来源为公司发行可转换公司债券的部分暂时闲置募集资金，不构成关联交易且无结构化安排 [3][4] - 现金管理产品类型为保本型通知存款，受托方为中国农业银行厦门集美支行，收益类型为保证收益 [3] 审议程序与额度 - 公司于2025年4月28日通过董事会及监事会决议，批准使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理，额度有效期12个月且可循环滚动使用 [5][6] - 保荐人对该事项出具无异议核查意见，相关公告已发布于上海证券交易所网站 [5][6] 资金使用影响 - 现金管理在确保募集资金安全及投资计划正常进行的前提下开展，不会影响公司募投项目进度 [6] - 通过适度理财可提高资金使用效率，增加投资收益（如本次收益0.07万元），为股东创造额外回报 [3][6] - 根据新金融工具准则，相关收益将计入资产负债表货币资金或交易性金融资产科目，利润表中体现为公允价值变动收益/投资收益/财务费用 [7]

森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"或"森林包装"）于 2024 年 10 月 17 日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，分别审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司或全资 子公司为了提高募集资金的使用效率，增加募集资金利息收入，公司在确保募投 项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币 17,000 万元（含） 的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定 的理财产品、定期存款、结构性存款等。上述闲置募集资金进行现金管理事项自 董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可以滚动使用，公司董事会授权总经理 在上述额度及相关要求范围最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。保荐机 构对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《森林包装集团股份有限 公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-062）。 一、开立募集资金理财产品专用结算账户情况 公司的全资子公司台州森林造纸有限公司，拟使用闲置募集资金 ...