监事会会议召开情况 - 第四届监事会第五次会议由监事会主席孟鹏女士召集并主持 [1] - 会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书以通讯方式列席 [1] - 会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 [1] - 使用闲置募集资金补充流动资金可满足需求并提高资金使用效率 [1] - 该举措不影响募集资金投资项目实施，且不损害股东利益 [1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2] 公告文件 - 具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 [2] - 备查文件为第四届监事会第五次会议决议 [2]

权益分派方案 - 每股现金红利0.08元，以总股本760,095,613股为基数，共计派发现金红利60,807,649.04元 [2][4] - 分配对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东 [3] - 不涉及派送红股或转增股本 [6] 实施方法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已办理指定交易的股东可在证券营业部领取，未办理的暂由中国结算上海分公司保管 [5] - 公司股东老百姓医药集团有限公司、泽星投资有限公司、陈秀兰的现金红利由公司直接发放 [9] 扣税说明 - 个人股东及证券投资基金暂不扣缴所得税，实际派发现金红利为每股0.08元，转让股票时根据持股期限计算应纳税额 [9] - 持股1个月以内（含1个月）税负20% [10] - 持股1个月至1年（含1年）税负10% [10] - 持股超过1年暂免征收个人所得税 [10] - 有限售条件流通股个人股东及证券投资基金解禁前按10%税率代扣代缴，税后每股0.072元 [10] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，税后每股0.072元 [10] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股0.072元人民币 [11] - 其他机构投资者和法人股东不代扣代缴企业所得税，每股派发0.08元 [11] 其他信息 - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过 [2] - 发放年度为2024年年度 [7] - 差异化分红送转为否 [7]

可转债转股情况 - 截至2025年6月30日，累计已有面值163,000元"益丰转债"转为公司A股普通股，累计转股股数为4,950股，占"益丰转债"转股前公司已发行普通股股份总额的0.0004% [2] - 尚未转股的"益丰转债"面值为人民币1,797,269,000元，占"益丰转债"发行总量的比例为99.9909% [2] - 2025年4月1日至2025年6月30日共有面值2,000元"益丰转债"转为公司A股普通股，转换为股份数60股 [2] 可转债发行上市概况 - 公司于2024年3月4日公开发行17,974,320张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额人民币179,743.20万元，发行期限6年 [3] - 可转换公司债券已于2024年3月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"益丰转债"，债券代码"113682" [3] - "益丰转债"自2024年9月9日起可转换为公司股份 [3] 闲置募集资金委托理财 - 本次赎回理财产品金额为10,300.00万元，包括智汇系列进取型看涨三层区间59天结构性存款（1,000.00万）、智汇系列进取型看涨三层区间91天结构性存款（4,000.00万）、共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A07652期（6,400.00万） [6] - 本次继续委托理财金额为11,400.00万元，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品 [6][8] - 公司董事会授权使用最高额度不超过30,000.00万元募集资金进行委托理财，资金可循环滚动使用 [6][10] 募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币1,797,432,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为1,780,262,309.80元 [9] - 募集资金已于2024年3月8日到位，经天健会计师事务所验证 [9] - 截至公告日，公司使用募集资金委托理财尚未赎回的总额为22,600.00万元，未超过授权额度 [9] 委托理财目的及影响 - 委托理财目的是提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，降低财务成本 [7] - 不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展 [13] - 通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，提升公司业绩水平 [13]

评级结果 - 前次转债评级为AA 主体评级为AA 评级展望为稳定 [1] - 本次转债评级维持AA 主体评级维持AA 评级展望维持稳定 [1] - 本次评级结果较前次无变化 [1] 评级机构与依据 - 评级由联合资信评估股份有限公司执行 [1] - 评级依据包括《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所股票交易规则》《上市公司证券发行管理办法》等规定 [1] 评级时间与历史 - 前次评级时间为2024年6月21日 [1] - 本次跟踪评级报告为《益丰大药房连锁股份有限公司可转换公司债券2025年跟踪评级报告》 [1] 公告信息 - 完整评级报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) [2] - 公告由益丰大药房连锁股份有限公司董事会发布 [3]

本次可转换公司债券概况 - 发行人中文名称为益丰大药房连锁股份有限公司，英文名称为Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. [2] - 本次可转债发行规模为人民币179,743.20万元，实际募集资金净额178,026.23万元，发行数量为1,797,432张，每张面值100元 [2][3] - 可转债存续期限为6年，自2024年3月4日至2030年3月3日 [3] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [3] - 初始转股价格为39.85元/股，后因权益分派调整至32.14元/股 [5][7][8] 转股相关条款 - 转股期限自2024年9月8日起至2030年3月3日止 [4] - 转股价格调整机制包含派息、送股、增发等情形，最新调整后转股价为32.14元/股 [5][7][8] - 转股数量计算公式为Q=V/P，不足一股部分以现金兑付 [9] - 触发赎回条款的条件包括：连续30个交易日中15日收盘价不低于转股价130%，或未转股余额不足3,000万元 [10][11] - 回售条款规定最后两个计息年度内，连续30日收盘价低于转股价70%时可回售 [12][13] 募集资金用途 - 募集资金总额179,743.24万元全部用于江苏二期、湖北医药分拣加工中心及河北医药库房建设项目 [14] - 项目总投资253,432.79万元，不足部分由公司自筹资金解决 [14][15] 重大事项影响 - 控股股东厚信创投及其一致行动人累计减持可转债29.26%，截至公告日不再持有可转债 [19][20][21] - 公司回购注销2022年限制性股票激励计划16,688股，对转股价格无实质影响 [21][22] - 2024年年度权益分派每股派发现金红利0.40元（含税），总金额484,966,717.60元 [17][18]

股东减持计划 - 厚信创投、益之丰、益仁堂计划合计减持不超过2%的公司股份 [1]

转股价格调整 - 调整前转股价格为32.54元/股，调整后转股价格为32.14元/股，下调0.40元/股 [1][3] - 转股价格调整实施日期为2025年6月18日 [1][3] - 调整依据为公司2024年度权益分派方案，每股派发现金红利0.40元（含税） [2][3] 停复牌安排 - 可转债停止转股期间为2025年6月11日至2025年6月17日（权益分派股权登记日） [1][3] - 可转债自2025年6月18日起恢复转股 [1][3] 可转债基本信息 - 债券代码为113682，债券简称为益丰转债 [1] - 可转债存续期限为6年，存续时间为2024年3月4日至2030年3月3日 [1] - 转股起止时间为2024年9月8日至2030年3月3日 [1] 权益分派实施 - 权益分派股权登记日为2025年6月17日，除权除息日为2025年6月18日 [2] - 权益分派方案为每股派发现金红利0.40元（含税） [2]

利润分配方案 - 每股现金红利为0.40元，总股本为1,212,416,854股，共计派发现金红利484,966,741.60元 [1] - 分配方案已通过2024年年度股东会审议，实施日期为2025年6月17日（股权登记日）和2025年6月18日（除权除息日及现金红利发放日） [1][2] - 本次利润分配不涉及差异化分红送转，且不派送红股或转增股本 [1][2] 分配实施办法 - 无限售条件流通股的红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取，未办理的暂由中国结算上海分公司保管 [2] - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）按持股期限适用不同税率（1个月内20%，1个月至1年10%） [2] - 香港市场投资者通过沪港通持股按10%税率代扣所得税，税后每股派发0.36元 [3] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股派发0.36元 [4] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳企业所得税，实际派发每股0.40元 [4] 股东权益咨询 - 权益分派方案咨询联系部门为公司证券投资部，联系电话为0731-89953989 [4][5]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第四次会议由监事会主席孟鹏女士召集并主持，应到监事3人，实到3人，董事会秘书列席[1] - 会议通知以书面、电子邮件方式发出，召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 募投项目结项及资金安排 - 审议通过将部分可转债募投项目结项，节余募集资金永久补充流动资金[1] - 监事会认为该决策提升资金使用效率，未损害股东利益，符合公司长远发展需求[1] - 相关议案需提交股东大会审议，并计划注销募集资金专项账户[1][2] 限制性股票作废情况 - 作废21.885万股限制性股票，涉及13名因离职或岗位变动丧失资格的激励对象[2] - 因2024年未达业绩考核指标，作废141.32万股限制性股票，涉及112名首次/预留授予激励对象及28名第二批激励对象[2] - 合计作废163.205万股限制性股票，操作符合《激励计划》及《管理办法》规定[2] - 关联监事回避表决导致监事会无法形成决议，最终由董事会审议通过且无需提交股东大会[3]

股东会基本情况 - 会议于2025年5月29日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼召开 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 符合《公司法》《公司章程》等规定 [2] - 公司9名董事、3名监事及董事会秘书全部出席 部分高管列席 [3] 议案审议结果 - 全部12项议案均获通过 包括董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等 [4][5][6] - 特别决议议案《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》获有效表决权股份总数的2/3以上通过 [6] - 对中小投资者单独计票的议案包括利润分配预案、中期分红方案、续聘会计师事务所及未来三年股东回报规划 [6] 公司经营相关决策 - 通过2024年度利润分配预案 并授权董事会制定中期分红方案 [5] - 续聘2025年度会计师事务所 [5] - 向银行申请综合授信额度 并为子公司银行授信提供担保 [5] - 批准使用部分闲置自有资金进行委托理财 [6] - 新增经营范围并修订《公司章程》 [6] - 制定2025-2027年股东回报规划 [6] 法律程序合规性 - 湖南启元律师事务所见证会议 确认召集、召开及表决程序合法有效 [6]