交易概述 - 公司全资附属公司Clever Star Development Limited作为卖方，与买方先锋投资特殊机会一期有限合伙基金订立协议，以400万港元代价出售金锦投资有限公司全部股权及公司间债项结余 [1] - 交易完成后，公司将不再拥有出售公司的任何股权，出售集团的财务业绩将不再综合入账至集团账目 [1] 出售标的分析 - 出售集团主要于中国从事物业发展，其主要资产为一项位于中国四川省自贡市高新技术产业开发区的住宅物业发展项目，是港燊海森林项目的一部分 [2] - 该地块总地盘面积约493,842.96平方米，土地使用权自2013年8月起计70年，作住宅物业用途 [2] - 于收购事项后至2025年3月31日止期间，该出售物业为出售集团累计贡献收入约人民币37.36亿元 [2] - 截至2025年8月31日，出售物业已售出占总建筑面积约98%的住宅部分及1,099个停车位，住宅部分仅剩余存量，停车位可销售性有限，预期销售额将持续下降 [2] 财务状况 - 出售集团于截至2025年3月31日及2024年3月31日止年度分别录得净亏损约2,620万港元及约4,010万港元 [2] - 于2025年3月31日，出售集团录得流动负债净额及负债净额约1.256亿港元及约1.263亿港元 [2] 交易动因与影响 - 董事认为鉴于中国房地产行业充满挑战的营商环境、业务前景以及出售集团的负面财务状况，现正值集团重新评估其于出售集团的投资并将资源重新分配至其他业务的良机 [3] - 集团预计将录得估计收益约1.452亿港元，而集团的整体负债将大幅减少，从而巩固余下集团的整体财务状况 [3]

交易概述 - 公司间接全资附属公司诚通融资租赁与伊犁订立协议，涉及租赁资产的购买和回租交易 [1] - 交易标的物包括起重机、螺杆式空气压缩机组、环形燃烧器及电解设备等 [1] - 租赁期限为两年 [1] 业务与财务影响 - 租赁业务是公司的主营业务，主要通过诚通融资租赁进行 [1] - 此次伊犁安排属于公司一般及日常业务过程 [1] - 预期诚通融资租赁将从此项安排中赚取总收入约人民币739万元，该收入为服务费与租赁利息的总和 [1] 董事评估 - 董事认为伊犁安排的条款属公平合理 [1] - 董事认为该安排符合公司及股东的整体利益 [1]

交易概述 - 中加国信于2025年10月15日与买方益安创投有限公司订立协议，有条件同意出售其持有的四家目标公司全部已发行股份 [1] - 总现金代价为人民币300万元 [1] - 出售事项完成后，目标公司将不再为公司的附属公司，其财务业绩不再于集团财务报表综合入账 [1] 交易标的 - 目标公司包括Creation Apex Limited、Impact Winner Limited、King Lotus Limited及宏骏企业有限公司，均为于英属处女群岛注册成立的有限公司 [1] - 目标公司为投资控股公司，目标集团主要在中国从事物业发展业务 [1] - 目标集团于过去数年一直连续录得亏损 [1] 交易背景与动机 - 公司对物业发展业务采取保守态度，原因包括近期中国物业市场市况、经济不明朗因素以及全球通胀与贸易战导致建筑成本不断上升 [1] - 董事认为出售事项可让公司减少亏损、削减整体负债及提升营运资金效率 [1] 资金用途 - 出售事项所得款项净额约为318.6万港元 [1] - 拟由集团用作未来业务发展及一般营运资金 [1]

融资方案 - 公司通过一般授权向PCL或其代名人发行1,600,000,000股代价股份融资 募集资金4.0亿港元[1] - 发行价格为每股0.25港元 较前一交易日收盘价0.270港元折让7.41% 较前五个交易日平均收盘价0.284港元折让11.97%[1] - 配售股份占现有已发行股本17.30% 完成后占扩大后股本14.75%[1] 资金用途 - 募集资金将用于对PCL的策略性投资 以促进公司金融服务业务发展[1] - 公司主要业务包括建筑机械业务、提供金融服务和物业发展[1] 交易执行 - 本次融资未披露中介机构参与情况[1] - 交易预计在达成先决条件或获豁免后三个营业日内完成[1] - 先决条件包括联交所批准代价股份上市买卖及取得相关政府或监管机构批准[1]

公司股票回购情况 - 7月9日公司回购4.40万股股票，每股均价0.45港元，耗资1.98万港元，本年累计回购138.00万股，占总股本0.33% [1] - 当日港股收盘价0.45港元/股，股价持平 [1] - 近期回购数据显示，2025年3月4日单日回购量最大达38.20万股，耗资17.15万港元 [1] - 2025年2月至7月期间，公司持续进行小额高频回购，单次回购金额多在1-5万港元区间 [1] 回购行为分析 - 股票回购可能反映管理层认为公司价值被市场低估 [1] - 回购减少流通股数量，在业绩不变情况下可提升每股收益和净资产指标 [1] - 回购行为向市场传递现金流充裕信号，显示对公司未来发展信心 [1] 公司业务概况 - 主营业务涵盖建筑工程和物业发展两大领域 [2] - 建筑工程涉及住宅及商业项目承建，物业发展包括开发、销售及管理环节 [2] - 经营业绩受房地产市场、行业竞争和原材料价格波动多重因素影响 [2] 市场及监管背景 - 公司为港股上市公司，需遵循香港证券市场信息披露监管要求 [2] - 定期披露财务数据和经营成果，接受投资者与监管机构监督 [2]

合伙协议设立 - 公司与苏州遨泽及重庆京嘉汇设立合伙企业 总资本承担为人民币10001万元 其中公司出资3000万元 苏州遨泽出资1万元 重庆京嘉汇出资7000万元 [1] - 公司资本承担通过注入全资附属公司安泰国际投资集团(香港)有限公司的全部股权结清 导致视作出售公司股权 [1] - 合伙企业主要目的为投资特殊机遇资产及医疗保健行业相关项目 为合伙人取得理想回报 [1] 出售公司情况 - 出售公司主要从事投资控股 旗下17间附属公司中有7间从事实质性业务 主要在中国从事物业发展业务 [2] - 出售公司各附属公司均为中间控股公司或在中国持有物业发展项目的公司 [2] 交易影响 - 引入专业资产管理人落实投后管理 监督库存清理及资金收回 进行债务重组并盘活困境资产 [2] - 优先有限合伙人注入新资本 使集团更可能从物业发展项目取得收益 [2] - 视作出售事项将大幅降低负债规模及比率 减少担保负债拨备 显著改善财务状况 [2] - 财务结构变化将提升集团估值 [2] 战略调整 - 交易精简集团业务 减少未来发展不明朗因素 [2] - 符合集团发展战略 优化资源配置 集中发展医疗与医药零售等轻资产业务 [2] - 集团仍可通过合伙企业分配80%超额收益从出售集团业务中获益 [2]

股价表现 - 截至5月6日收盘 鼎亿集团投资报0 250港元 较上个交易日下跌5 66% [1] - 当日盘中最低价触及0 240港元 创近一年新低 [1] - 当日主力流入0 133万港元 流出1 147万港元 净流出1 01万港元 [1] 公司基本信息 - 鼎亿集团投资有限公司在香港联合交易所主板上市 股票代码00508 [1] - 公司注册于百慕大 主要营业地址位于香港湾仔 [1] - 公司主要业务为投资控股 透过附属公司在香港及内地从事贷款融资 物业发展 融资租赁等业务 [1] 股权结构 - 2011年6月17日 永冠资本与公司前主要股东其士国际签署股份出售协议 收购公司54 14%股份 [1] - 2011年9月28日股份出售完成后 永冠及其一致行动人士持有公司54 14%股份 [1] - 根据香港收购守则 永冠提出强制性全面收购要约 [1] - 2011年10月27日收购要约结束后 永冠共持有公司70 01%股份 [1] 控股股东背景 - 李光煜为公司控股股东及永冠实益拥有人 [1] - 1993年开始创业 从事贸易及城市基础设施建设等产业投资 [1] - 2007年成立专业投资机构 专注于资本投资领域 [1] - 旗下产业涉及高速公路经营 房地产开发 矿业投资 金融投资等多个领域 [1] - 集团在深圳 香港 北京 湛江及西雅图设有办事机构 [1]