交易信息 - 截至2025年7月10日收盘，岱美股份报收于5.68元，上涨0.0%，换手率0.41%，成交量8.83万手，成交额5003.15万元 [1] - 7月10日主力资金净流出301.41万元，占总成交额6.02%，游资资金净流入44.97万元，占总成交额0.9%，散户资金净流入256.44万元，占总成交额5.13% [2][4] 公司公告 - 岱美股份发布"岱美转债"2025年付息公告，付息债权登记日为2025年7月17日，除息日及兑息日为2025年7月18日 [2][4] - "岱美转债"发行总额90,793.90万元，期限6年，票面利率第二年为0.50%，本次付息为第二年付息，计息期间为2024年7月18日至2025年7月17日 [2] - 每张面值100元人民币可转债兑息金额为0.50元人民币（含税），个人投资者实际派发利息为0.40元（税后），居民企业及非居民企业实际派发金额均为0.50元人民币（含税） [2]

可转债付息公告 - 可转债付息债权登记日为2025年7月17日 除息日和兑息日均为2025年7月18日 [1] - 本次付息为岱美转债第二年付息 计息期间为2024年7月18日至2025年7月17日 票面利率0.5% 每张面值100元可转债兑息0.50元(含税) [5][6] - 付息对象为截至2025年7月17日收市后登记在册的全体债券持有人 [6] 可转债发行概况 - 公司于2023年7月18日发行907.939万张可转债 每张面值100元 总规模约9.079亿元 [2] - 债券期限6年 票面利率第一年0.3% 第二年0.5% 第三年1.0% 第四年1.5% 第五年1.8% 第六年2.0% [2] - 初始转股价15.72元/股 经两次调整后2025年转股价为7.37元/股 [3][4] 付息安排 - 采用每年付息一次方式 计息起始日为发行首日 付息日为发行首日起每满一年的当日 [5] - 公司将在兑息日前2个交易日将利息足额划付至登记结算机构指定账户 [6] - 个人投资者实际到手利息0.40元/张(税后) 机构投资者需自行纳税 QFII/RQFII暂免征税 [7][8] 转股条款 - 转股期为2024年1月24日至2029年7月17日 [2] - 2024年3月经股东大会批准转股价从15.72元下调至13.31元 [3] - 因2023年和2024年权益分派 转股价先后调整为9.93元和7.37元 [3][4]

可转债转股情况 - 截至2025年6月30日累计转股金额27,000元累计转股数2,270股占转股前总股本0.0002% [2] - 本季度转股金额1,000元转股数135股占转股前总股本0.0001% [2][7] - 未转股可转债金额907,912,000元占发行总量99.9970% [2][7] 可转债发行与条款 - 2023年7月18日发行可转债总额90,793.90万元期限6年票面利率逐年递增最高2.00% [3] - 初始转股价格15.72元/股转股期限2024年1月24日至2029年7月17日 [3] - 2023年8月10日起在上交所挂牌交易债券简称"岱美转债"代码"113673" [3] 转股价格调整 - 2024年3月15日转股价格从15.72元/股下调至13.31元/股 [4][5] - 因2023年年度权益分派2024年6月3日起转股价格调整为9.93元/股 [6] - 因2024年年度权益分派2025年6月4日起转股价格进一步下调至7.37元/股 [6] 股本变动 - 2024年年度利润分配方案实施后新增股份495,826,935股每股派送红股0.3股 [8] 控股股东权益变动 - 岱美投资及其一致行动人因权益分派新增股份401,629,670股 [9]

评级结果公告 - 公司委托中证鹏元对"岱美转债"进行2025年跟踪信用评级 [1] - 前次评级结果（2024年6月27日）：公司主体信用等级"AA"，评级展望"稳定"，债券信用等级"AA" [1][2] - 本次评级结果（2025年6月）：公司主体信用等级"AA"，评级展望"稳定"，债券信用等级"AA"，与前次评级结果一致 [1][2] 评级依据 - 评级基于对公司经营状况等的综合分析与评估 [1] - 跟踪评级报告披露于上海证券交易所网站 [2] 债券信息 - "岱美转债"发行时间为2023年7月18日 [1] - 债券代码113673，主体证券代码603730 [1]

权益分派方案 - 2024年度利润分配方案为每股派发现金红利0.35元（含税）并派送红股0.3股[1] - 权益分派方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数[1] - 若总股本变动将维持每股分配比例不变，调整现金分红总金额及派送红股总数[1] 股东大会审议 - 权益分派方案已于2025年5月20日经2024年年度股东大会审议通过[2] 可转债转股安排 - 2025年5月27日至权益分派股权登记日期间"岱美转债"将停止转股[2] - 股权登记日后的第一个交易日"岱美转债"恢复转股[2] - 欲享受权益分派的可转债持有人需在2025年5月26日（含）前转股[2] 信息披露 - 公司将于2025年5月28日披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告[2] - 利润分配方案实施后将根据可转债募集说明书调整转股价格[2] 联系方式 - 联系部门为证券部，联系电话021-68945881，邮箱IR@daimay.com[3]

北交所新发转债 - 北交所在节前新发行一只可转债[1] 可转债上市信息 - 安集转债和清源转债将于4月25日上市[1] 可转债不下修公告 - 佳力转债 珀莱转债 宙邦转债 岱美转债 双良转债宣布不下修转股价[1] 数据服务平台 - 集思录是专注于新股 可转债 债券 封闭基金等数据服务的投资理财社区[1] - 平台理念是在保证本金安全的前提下实现资产稳健增长[1] 公众号信息 - 可通过搜索公众号"jisilu8"添加关注[2]

转债上市及下修情况 - 安集转债和清源转债将于4月25日上市交易 [1] - 佳力转债、珀莱转债、宙邦转债、岱美转债、双良转债宣布不下修转股价 [1] 转债回售数据 - 嘉诚转债税前回售收益率为-15.17%，年化收益率为-276.82%，回售登记期为04-30至05-09，回售资金到账日为2025-05-14 [2] 转债赎回信息 - 普利转债现价93.549元，转股价值83.00元，剩余规模2.023亿元，占正股流通市值18.14%，最后交易日和转股日均为2025-05-21 [4] 强赎进度跟踪 - 华翔转债现价130.262元，转股价值131.33元，溢价率-0.81%，剩余规模7.392亿元，占正股流通市值11.00%，还需1天触发强赎 [6] - 飞凯转债现价126.700元，转股价值123.60元，溢价率2.51%，剩余规模5.962亿元，占正股流通市值5.98%，还需1天触发强赎 [6] - 雪榕转债现价124.700元，转股价值125.85元，溢价率-0.92%，剩余规模3.117亿元，占正股流通市值12.47%，还需1天触发强赎 [6]

可转债发行概况 - 公司于2023年7月18日发行可转换公司债券907.939万张，每张面值100元，发行总额90,793.90万元，期限6年 [1] - 票面利率结构为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [1] - 债券简称"岱美转债"，债券代码"113673"，初始转股价格为15.72元/股 [1][2] 转股价格调整 - 转股期限自2024年1月24日起，后经股东大会决议将转股价格由15.72元/股下调至13.31元/股 [2][3] - 因实施2023年年度权益分派方案，2024年6月3日起转股价格进一步调整为9.93元/股 [3] 转股实施情况 - 2025年第一季度（1月1日至3月31日）累计2,000元债券转股，形成201股，占转股前总股本0.0001% [4][5] - 截至2025年3月31日，历史累计转股金额26,000元，累计转股数2,135股，占转股前总股本0.0002% [4][5] - 未转股债券余额为907,913,000元，占发行总量99.997% [4][5] 股本结构变动 - 无限售条件流通股因转股增加201股，总股本从1,652,756,249股增至1,652,756,450股 [5] - 有限售条件流通股数量未发生变动 [5]