可转债发行上市基本情况 - 公司于2020年12月8日公开发行700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额7亿元 [2] - 可转债于2021年1月14日在深交所挂牌交易，债券简称"超声转债"，债券代码"127026" [3] - 可转债自2021年6月15日起可转换为公司股份 [4] 可转债转股价格调整情况 - 2021年6月7日转股价格由12.85元/股调整为12.72元/股 [5] - 2022年6月28日转股价格由12.72元/股调整为12.62元/股 [5] - 2023年6月29日转股价格由12.62元/股调整为12.52元/股 [5] - 2024年5月30日转股价格由12.52元/股调整为12.42元/股 [6] - 2025年4月22日转股价格由12.42元/股调整为12.22元/股 [6] 可转债转股及股份变动情况 - 2025年第二季度可转债因转股减少50张（金额5000元），转股数量为402股，占转股前已发行股份总额的0.0001% [6] - 截至2025年第二季度末，尚未转股的可转债6,996,751张（金额6.996751亿元），占发行总量的99.9536% [6] 其他信息 - 投资者可查阅公司2020年12月4日刊载于巨潮资讯网的募集说明书全文 [6] - 备查文件包括中国结算深圳分公司出具的《发行人股本结构表》 [7]

董事会决议 - 第十届董事会第八次会议于2025年4月23日以通讯表决方式召开 全体9名董事参与表决并通过关于不向下修正"超声转债"转股价格的议案 [1] 可转债条款触发情况 - 2025年3月12日至4月23日期间 公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85% 触发转股价格向下修正条款 [4][8] 转股价格调整历史 - 初始转股价格定为12.85元/股（2021年6月15日生效） [5] - 2021年6月7日因权益分派调整为12.72元/股 [5] - 2022年6月28日调整为12.62元/股 [6] - 2023年6月29日调整为12.52元/股 [6] - 2024年5月30日调整为12.42元/股 [6] - 2025年4月22日最新调整为12.22元/股 [7] 公司决策及后续安排 - 董事会决定不行使本次转股价格下修权利 且未来三个月内（2025年4月23日至7月22日）即使再次触发条款亦不提出修正方案 [4][8] - 2025年7月23日起若重新触发条款 董事会将重新审议是否行使下修权利 [4][8] - 决策理由包括可转债存续期尚远 且股价未反映公司长期内在价值 [8] 可转债发行信息 - 2020年12月8日公开发行700万张可转债 每张面值100元 发行总额7亿元 期限6年 [5] - 2021年1月14日起在深交所挂牌交易 债券代码127026 [5]

港股小盘LOF投资 - 港股小盘LOF预计将连续两天封死跌停，最终可能跌至成本价附近，导致投资者白忙活 [1] 可转债市场动态 - 风语转债董事会提议下修转股价 [4] - 维尔转债已完成下修到底 [4] - 赛力医疗收到证监会湖北监管局行政处罚决定书 [4] - 超声转债、富瀚转债、奥锐转债宣布不下修转股价 [4] 可转债数据汇总 即将到期转债 - 诺泰转债现价115.903元，强赎价100.144元，最后交易日2025-04-24，转股价值122.80元，剩余规模0.044亿元 [5] - 博杰转债现价106.150元，强赎价100.700元，最后交易日2025-04-24，转股价值106.41元，剩余规模0.034亿元 [5] - 道恩转债现价135.488元，强赎价101.730元，最后交易日2025-05-07，转股价值135.88元，剩余规模0.998亿元 [5] - 回盛转债强赎价100.640元，最后交易日2025-05-15，转股价值148.07元，剩余规模2.684亿元 [5] 回售相关转债 - 嘉诚转债税前回售收益-17.47%，年化收益-303.78%，回售登记期04-30至05-09，回售资金到账日2025-05-14 [7] 其他转债 - 普利转债现价93.549元，最后交易日2025-05-21，转股价值83.00元，剩余规模2.023亿元 [9] 强赎计数转债 - 利民转债现价145.777元，转股价值146.35元，溢价率-0.39%，剩余规模5.042亿元 [11] - 华翔转债现价131.998元，转股价值133.91元，溢价率-1.42%，剩余规模7.676亿元 [11] - 飞凯转债现价130.000元，转股价值129.41元，溢价率0.45%，剩余规模5.962亿元 [11] - 雪榕转债现价124.580元，转股价值120.98元，溢价率2.98%，剩余规模3.117亿元 [11]

权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派送现金2元（含税），以股权登记日总股本为基数 [1] - 若可转债转股导致总股本变动，将维持每股分配金额不变并调整总额 [1] - 分配方案与股东大会审议内容一致且实施时间未超两个月 [2][3] 分派实施细则 - 现金红利差异化征税：香港投资者及QFII/RQFII每10股实得1.8元，个人投资者按持股期限补缴税款（1个月内补0.4元/10股，1-12个月补0.2元/10股） [4] - 股权登记日为2025年4月21日，除权除息日为2025年4月22日 [4] - 现金红利通过中国结算深圳分公司代派，自派股东由公司直接发放 [7] 可转债转股价格调整 - 因权益分派，"超声转债"转股价由12.42元/股调整为12.22元/股，公式为P1=P0-D（D=每股派现0.2元） [13][14] - 调整后转股价格自2025年4月22日生效 [14][15] - 可转债发行总额7亿元，2021年1月14日起上市交易 [11] 分派对象及咨询方式 - 分派对象为2025年4月21日收市后登记在册的全体股东 [5] - 咨询联系为公司证券部，地址广东省汕头市龙湖区 [8]

文章核心观点 公司公告2025年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况，包括可转债发行上市基本情况、转股及股份变动情况等 [2] 可转债发行上市基本情况 可转债发行情况 - 经中国证监会核准，公司于2020年12月8日公开发行700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额70,000万元 [2] 可转债上市情况 - 经深交所同意，公司70,000万元可转换公司债券于2021年1月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“超声转债”，债券代码“127026” [3] 可转债转股情况 - 公司可转债自2021年6月15日起可转换为公司股份 [4] 可转债转股价格调整情况 - 2021年6月7日，“超声转债”转股价格由12.85元/股调整为12.72元/股 [5] - 2022年6月28日，“超声转债”转股价格由12.72元/股调整为12.62元/股 [5] - 2023年6月29日，“超声转债”转股价格由12.62元/股调整为12.52元/股 [5] - 2024年5月30日，“超声转债”转股价格由12.52元/股调整为12.42元/股 [6] 可转债转股及股份变动情况 - 2025年第一季度，“超声转债”因转股减少10张（金额为1,000元），转股数量为80股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0001% [2][7] - 截止2025年第一季度末，尚未转股的可转债6,996,801张（金额为699,680,100元），占公司可转债发行总量比例为99.9543% [2][7] 其他事项 - 投资者如需了解“超声转债”其他相关内容，可查阅公司于2020年12月4日刊载于巨潮资讯网的《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文 [8] 备查文件 - 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》 [9]