财务业绩 - 2019年公司收入增长59%至约31.69836亿港元，毛利提升44%至约3264.1万港元[13][15] - 2019年因蒙古铀矿项目减值亏损约2.10637亿港元，导致净亏损约2.19323亿港元[9][10][13][15] - 2019年公司拥有人应占年度全面开支约2.31772亿港元[13][15] - 2019年天然铀及供应链贸易业务收入约31.7亿港元，较2018年增长约59%[26][28] - 2019年公司净亏损约2.19亿港元，2018年净利润约2361万港元[26][28] - 2019年亏损主因是蒙古矿业项目勘探及评估资产减值约2.1亿港元等[26][28] - 公司本年度收入约为31.698亿港元，销售成本约为31.372亿港元，较2018年分别增长59%，毛利约为3264.1万港元，较2018年增长44%[35][39] - 本年度其他收入及收益约为765.6万港元，2018年约为246.4万港元，净汇兑损失约为259.7万港元，2018年约为53.5万港元[36][39] - 本年度销售及分销开支约为356万港元，较2018年增长约80%，行政开支约为2191.8万港元，较2018年增长约20%[37][40] - 本年度蒙古矿业项目减值亏损约为2.1037亿港元，2018年无此项亏损[43][47] - 本年度应占联营公司业绩亏损约为189.6万港元，2018年无此项亏损，公司持有中核租赁18.45%的注册资本[44][47] - 本年度财务成本约为1736.5万港元，2018年无此项成本[45][47] - 本年度亏损约为2.1932亿港元，2018年盈利约为2361.3万港元，全面开支约为2.3177亿港元，2018年全面收入约为2098.8万港元[46][48] 投资情况 - 2019年2月公司成功投资中核融资租赁有限公司18.45%，9月起分摊其18.45%税后利润或亏损[12][14] - 完成对中核租赁投资后，公司将分享其利润，按章程每年不少于90%的利润分配将带来稳定现金流和回报[18] - 2019年公司完成中核租赁注册资本约18.45%的投资[25][27] - 公司完成出资中核租赁后将分摊其利润，中核租赁每年发放不少于90%利润[20] - 2019年公司完成对中核租赁18.45%权益的投资，9月11日起中核租赁成为公司联营公司[51] - 公司完成出资中核租赁，持有其注册资本的18.45%，自2019年9月11日起将其确认为联营公司[54] - 2019年8月，公司与中核产业基金订立战略协议，有权参与或投资相关项目[58][62] - 公司旨在借助中核集团优势，扩大及多元化业务，开发有合理回报的项目[59][62] 业务展望与策略 - 2020年中美贸易战和全球疫情或对公司供应链管理业务产生不利影响[17] - 公司将调整策略，专注天然铀贸易业务发展并积极寻求优质铀资源项目[17] - 2020年公司预计业绩受中美贸易战和疫情等不利影响[20] - 受中美贸易战和疫情影响，公司预计2020财年供应链管理业务收入和业绩将受不利影响，考虑聚焦铀产品贸易业务[50][53] - 公司将寻找机会拓展业务，参与天然铀市场活动以扩大供应商和客户名单[200] 蒙古矿业项目诉讼 - 2020年4月30日蒙古法院拒绝讨论公司许可证申请，公司将等待书面判决并咨询法律顾问后上诉[19] - 2020年4月30日蒙古法院听证会拒绝讨论公司申请，公司将上诉[20][31][32] - 公司对蒙古矿业项目申请采矿许可证仍抱乐观态度[31][32] - 蒙古矿业项目未运营无收入，诉讼不影响公司当前正常业务和收入[34] - 公司密切关注诉讼进展，有重大进展将适时公告[34] - 公司于2020年1月就蒙古采矿项目提起诉讼，初审结果不利，但管理层仍乐观[57][62] 财务状况 - 截至2019年12月31日，公司全职员工22名，较2018年的16名增加[60][63] - 2019年公司员工成本总额约为港币11,746,000元，较2018年的约港币8,181,000元增加[60][63] - 2019年驻香港员工4名，较2018年的3名增加；驻中国员工14名，较2018年的9名增加；驻蒙古员工4名，与2018年持平[60][63] - 2019年末银行借款约为5.38774亿港元，2018年末为零，其中约2.53761亿港元用于扩充贸易业务，约2.85013亿港元用于中核租赁股权投资[65] - 2019年末流动负债净值约为1.0008亿港元，2018年末流动资产净值约为3.37934亿港元；2019年末流动负债约为8.11994亿港元，2018年末约为0.44073亿港元[65] - 2019年末应收贸易账款约为2.47843亿港元，2018年末约为0.21611亿港元；2019年末应付贸易账款约为1.53398亿港元，2018年末为零[65] - 2019年物业、厂房及设备资本开支约为17万港元，2018年约为42.9万港元；2019年无勘探及评估资产资本开支，2018年也为零[65] - 2019年经营活动现金净流出额约为1.48903亿港元，2018年约为0.64074亿港元；手头现金及银行结余从2018年末约1.77917亿港元减至2019年末约1.00543亿港元；2019年末受限制存款约为0.19004亿港元，2018年末为零[65] - 股东资金总额从2018年末约5.66694亿港元降至2019年末约3.34922亿港元；2019年末资产负债比率升至0.71，2018年末为0.07[65] - 2019年除2月收购中核租赁18.45%权益并于9月11日确认为联营公司外，无重大收购及出售附属公司和联营公司事项[68][73] - 公司收入、运营支出、投资和借款主要以美元、港元、蒙古图格里克和人民币计价，蒙古图格里克和人民币汇率波动会影响运营成本，公司无重大外汇风险且无外汇对冲政策[69][74] - 自2018年12月31日以来，公司资本结构无重大变化[70][75] - 公司将Somina公司37.2%股本、中核租赁投资权益等资产抵押获取银行融资，除此外2019年无其他资产抵押（2018年除Somina公司股本外无抵押）[71][76] 环境与可持续发展 - 2019年公司温室气体排放总量为14.71吨二氧化碳当量，2018年为12.98吨，排放强度均为0.04吨二氧化碳当量/平方米[88][90] - 2019年公司电力消耗17,882千瓦时，占二氧化碳当量12.56吨；2018年电力消耗17,247千瓦时，占二氧化碳当量12.11吨[90] - 2019年公司纸张消耗0.5吨，占二氧化碳当量2.15吨；2018年纸张消耗0.2吨，占二氧化碳当量0.87吨[90] - 公司总建筑面积为368平方米，2018年也是368平方米，其中香港总部、蒙古办公室和深圳办公室面积分别为114平方米、124平方米和130平方米，与2018年相同[83][85] - 公司业务不涉及国家法律法规所规管的生产相关空气、水和土地污染[82][85] - 公司鼓励绿色出行、无纸化办公，采用省电灯设施并鼓励员工节约能源[90] 员工情况 - 截至2019年12月31日，公司共有22名全职雇员，2018年为16名[96] - 2019年男性雇员10人，占比45%，女性雇员12人，占比55%；2018年男性雇员7人，占比44%，女性雇员9人，占比56%[95] - 2019年香港地区雇员4人，占比18%，中国内地14人，占比64%，蒙古4人，占比18%；2018年香港3人，占比19%，中国内地9人，占比56%，蒙古4人，占比25%[97] - 2019年26 - 35岁雇员10人，占比45%，36 - 45岁7人，占比32%，46 - 55岁4人，占比18%，56岁及以上1人，占比5%；2018年对应人数分别为6人、4人、4人、2人，占比分别为38%、25%、25%、12%[98] - 2019年员工总数为22人，2018年为16人[106] - 2019年培训总时长为575小时，2018年为496小时[103][105][106] - 2019年员工人均培训时长为26小时，2018年为31小时[106] - 报告期内公司无因公死亡、负伤事件[103][104] - 公司严格遵守当地劳动法规，报告期内无雇佣童工或强制劳工等违法事件[106] 业务运营 - 公司严格遵守招标程序，遵循供应商遴选、决策、合同签署程序[108] - 公司主要业务为天然铀、电子产品及其他产品贸易，主要供应商来自美国、欧洲等地[108] - 公司承诺业务不受不正当影响，员工需遵守行为准则防止贿赂等行为[108] 公司治理 - 2019年12月31日公司独立董事数量等不符合上市规则要求，2020年3月9日已合规[110] - 2019年有一名非执行董事因业务未能参加年度股东大会，但董事会仍了解股东意见[110] - 公司董事局由6名成员组成，包括1名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事，超三分之一为独董且1名有相关财务管理专业经验[114][116] - 2019年12月31日张英潮辞任独董后公司多项治理不达标，2020年3月9日委任陈以海后合规[111] - 2019年董事局举行4次定期常规会议和1次其他会议[118][123] - 主席和行政总裁角色独立区分，职责书面确立[119][123] - 非执行董事任期从获委任至按章程细则轮值退任[120][124] - 公司收到各独董独立性年度确认书，认为全为独立人士[121][125] - 公司就董事证券交易采纳不宽松于标准守则的操守准则，董事均遵守[122][126] - 董事负责编制集团财务报表，确保按法规和准则编制并及时公布[128] - 2019年全体董事参加适当持续专业发展活动[130] - 董事局负责维护集团健全有效的内部控制系统，管理层定期审查其有效性[131][133] - 2019年付给核数师德勤的审计服务酬金为2150000港元，2018年为1500000港元；非审计服务酬金为100000港元，2018年为2308000港元；总计2019年为2250000港元，2018年为3808000港元[142] - 审核委员会于2002年12月成立，本年度举行两次会议及与公司管理层及独立核数师举行两次会议[146][151] - 薪酬委员会于2005年9月成立，本年度举行一次会议，成员讨论执行董事和高级管理层薪酬政策并评估高管表现[153][158] - 提名委员会于2012年3月27日成立，本年度举行一次会议[159][161] - 审核委员会四名成员中有三名是公司独董，薪酬委员会五名成员中有三名是公司独董，提名委员会五名成员中有三名是公司独董[147][150][153][159] - 内部审核部门认为集团内部监控及风险管理系统充足有效，无重大范畴影响内部监控系统成效[140][143] - 本年度董事局信纳集团全面遵守企业管治守则第C.2款有关风险管理及内部监控的守则条文[141][145] - 审核委员会本年度审阅集团2019年中期及年度报告、会计原则和惯例，以及公司内部监控制度并向董事局提建议[149][152] - 薪酬委员会主要职责是向董事会提公司董事薪酬政策和结构建议，审核董事和高级管理层具体薪酬方案[157] - 提名委员会主要职责是至少每年审查董事会结构等，就董事会变更提建议，物色合适董事人选等[160] - 薪酬委员会本年度举行一次会议，会上讨论执行董事及高级管理层薪酬政策并评估行政人员表现[162] - 提名委员会于2012年3月27日成立，本年度举行一次会议，主要职责包括检讨董事会架构等[163][164] - 董事会负责发展及维持集团良好有效的企业管治，确保设立有效管治架构[166][167] - 集团采纳合适企业管治政策及常规，董事局将通过检讨集团运营提供意见[168] - 公司采纳董事会成员多元化政策，设定董事会成员组合时考虑多方面多元化[168] - 公司采纳股息政策，可通过现金或股份方式向股东派股息，股息分配需符合规定[168] - 支付股息建议取决于董事会酌情权，末期股息宣派须经股东批准[168] - 董事会提出股息支付时需考虑公司及子公司保留盈余等多方面因素[168][170][172] - 公司秘书李先生自2008年11月5日起获委任，负责确保董事会程序及活动有效进行[173] - 董事会及管理层须保障股东权利，各董事会委员会成员及外聘核数师须出席股东大会解答股东提问[173] - 公司认为高质量报告是与股东建立成功关系的关键要素，通过多种方式与股东和投资者持续沟通[181] - 公司设有企业网站，提供集团全面信息，本年度公司组织章程文件无重大变化[182] - 本年度董事局常规会议、其他董事局会议、审核委员会会议、薪酬委员会会议、提名委员会会议

财务数据关键指标变化 - 2019年上半年净利润约228.3万港元，2018年同期约524.6万港元[15] - 2018年同期税务拨备拨回金额约497.8万港元，2019年上半年无此项[15] - 2019年上半年收入及销售成本分别约11.88亿港元和1.17亿港元，较2018年同期均上升约65%[15] - 2019年上半年毛利约1507.2万港元，较2018年同期大幅上升约143%[15] - 2019年上半年其他收入及汇兑收益净额约110.7万港元，较2018年同期下跌约42%[17] - 2019年上半年销售及分销开支约114.1万港元，2018年同期约122.4万港元[18] - 2019年上半年行政开支约814.4万港元，较2018年同期增加约23%[18] - 2019年上半年财务费用约457.4万港元，2018年同期无此项[19] - 回顾期内利润约为港币2,283,000元，2018年同期约为港币5,246,000元；全面收入约为港币19,949,000元，2018年同期约为港币5,894,000元[22] - 回顾期内，集团现金流出净额约为港币118,598,000元，2018年同期约为港币163,331,000元[32] - 2019年6月30日，集团资产负债比率增加至约0.46，2018年12月31日约为0.07[32] - 2019年6月30日，集团银行结余及现金约为港币59,382,000元，2018年12月31日约为港币177,917,000元[32] - 2019年6月30日，集团未偿还银行贷款总额约为港币396,497,000元，利息以浮动年利率3.39%至5.00%计算，2018年12月31日无[32] - 2019年6月30日，集团流动资产净值约为港币186,042,000元，2018年12月31日约为港币337,934,000元；流动负债额约为港币215,662,000元，2018年12月31日约为港币44,073,000元[32] - 股东资金总额由2018年12月31日的约港币566,694,000元增至2019年6月30日的约港币586,643,000元[32] - 2019年上半年收入为11.87537亿港元，2018年同期为7.17899亿港元[71] - 2019年上半年毛利为1507.2万港元，2018年同期为620.5万港元[71] - 2019年上半年除税前溢利为232万港元，2018年同期为26.8万港元[71] - 2019年上半年公司拥有人应占期内溢利为228.3万港元，2018年同期为524.6万港元[71] - 2019年上半年公司拥有人应占期内全面收入总额为1994.9万港元，2018年同期为589.4万港元[71] - 2019年6月30日非流动资产为6.89012亿港元，2018年12月31日为2.2876亿港元[74] - 2019年6月30日流动资产为4.01704亿港元，2018年12月31日为3.82007亿港元[74] - 2019年6月30日流动负债为2.15662亿港元，2018年12月31日为4407.3万港元[74] - 2019年6月30日公司拥有人应占权益为5.86643亿港元，2018年12月31日为5.66694亿港元[74] - 2019年上半年每股基本盈利为0.47港仙，2018年同期为1.07港仙[71] - 2019年上半年经营业务现金净额为 - 67,790千港元，2018年同期为 - 164,112千港元[98] - 2019年上半年投资活动已收利息为633千港元，2018年同期为1,562千港元[98] - 2019年上半年购买物业、厂房及设备为 - 443,524千港元，2018年同期无此项数据[98] - 2019年上半年出售物业、厂房及设备所得款项为161千港元，2018年同期无此项数据[98] - 2019年上半年投资活动现金净额为 - 442,731千港元，2018年同期为1,345千港元[98] - 2019年上半年已筹集银行借款为396,497千港元，2018年同期为 - 564千港元[98] - 2019年上半年已付利息为 - 4,574千港元，2018年同期无此项数据[98] - 2019年上半年融资活动现金净额为391,923千港元，2018年同期为 - 564千港元[98] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净额为 - 118,598千港元，2018年同期为 - 163,331千港元[98] - 2019年6月30日现金及现金等价物为59,382千港元，2018年同期为84,451千港元[98] - 2019年6月30日，公司综合资产为1,090,716千港元，较2018年12月31日的610,767千港元有所增长；综合负债为504,073千港元，较2018年12月31日的44,073千港元大幅增加[131][134] - 2019年6月30日止六个月，中国企业所得税上年度回拨37千港元，2018年为4,978千港元[142] - 2019年6月30日止六个月，期内溢利经扣除物业、厂房及设备折旧311千港元、计入出售收益161千港元、汇兑收益净额238千港元、利息收入633千港元后得出；2018年对应数据分别为687千港元、0千港元、338千港元、1,562千港元[144] - 2019年6月30日止六个月，公司拥有人应占期内盈利为2,283千港元，2018年为5,246千港元；计算每股基本盈利的普通股数目均为489,168,308股[149] - 2019年6月30日，勘探及评估资产约为2.11188亿港元，2018年12月31日为2.11151亿港元[157] - 2019年6月30日，0 - 30日账龄应收贸易账款4685.9万港元，2018年12月31日为2161.1万港元[165][166] - 2019年6月30日，其他应收款项2097.4万港元，2018年12月31日为4857.7万港元[166] - 2019年6月30日，已付按金10.9万港元，2018年12月31日为8.2万港元[166] - 2019年6月30日，应付贸易及票据款项约2101.1万港元，2018年12月31日无此款项[167][169] - 截至2019年6月30日，集团按公平值计入其他全面收益之股权工具投资公平值约为4.62931亿港元，2018年12月31日为零[183] - 2019年1月1日至6月30日，股权工具投资认购事项金额为4.46085亿港元，公平值收益为1684.6万港元[187] - 2019年上半年，董事及其他主要管理层成员短期福利为169.8万港元，退休后福利为2.7万港元，总计172.5万港元；2018年同期分别为94.8万港元、0.9万港元，总计95.7万港元[194] - 截至2019年6月30日止六个月，集团就中国办事处向同母系附属公司支付租金开支13.1404万港元，2018年同期为14.7398万港元[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年天然铀及供应链贸易业务收入约11.88亿港元，2018年同期约7.18亿港元[15] - 2019年下半年供应链管理业务收益可能不会如回顾期内大幅增长[25][29] - 2019年上半年，经营矿产物业（买卖铀）收入为175,977千港元，勘探及销售矿产物业无收入，供应链（销售电子及其他产品）收入为1,011,560千港元，总收入为1,187,537千港元[114][120] - 2018年上半年，经营矿产物业（买卖铀）收入为231,274千港元，勘探及销售矿产物业无收入，供应链（销售电子及其他产品）收入为486,625千港元，总收入为717,899千港元[119] - 2019年上半年，经营矿产物业利润为3,093千港元，勘探及销售矿产物业亏损2,860千港元，供应链利润为8,085千港元，综合利润为8,318千港元[120] - 2019年上半年未分配之其他收入及收益为1,107千港元，中央行政成本为2,531千港元，财务费用为4,574千港元，除税前溢利为2,320千港元[120] - 2018年6月30日止六个月，公司分部收入为717,899千港元，分部利润为490千港元，除税前溢利为268千港元[125] 公司投资情况 - 公司完成对中核租赁注册资本约18.45%的投资[15] - 公司已完成中核租赁18.45%权益的投资[26][29] - 中核国际（香港）有限公司与金融机构订立本金最高为3亿港元的定期贷款融资，用于投资中核融资租赁公司，还款期36个月，可延至72个月[35][37] - 回顾期内，除完成对中核租赁的投资外，无重大收购和出售子公司及联营公司[40][45] - 2018年3月12日，公司间接全资附属公司受让中核租赁出资权，可认缴1.2019亿元，收购其12.019%注册资本，代价为222万元[160] - 同日，附属公司有条件同意对中核租赁作出2.5亿元出资，完成两笔出资后，中核租赁注册资将扩大至20亿元，附属公司将持有不超过18.45% [160] - 2018年12月31日，收购中核租赁交易成本256.1万港元已产生并确认为预付款[163] - 2019年2月18日，公司为投资中核租赁签订最高3亿港元定期贷款融资协议，还款期36个月，可延至72个月[163] - 2019年2月26日，收购完成，公司持有中核租赁经扩大注册资本约18.45% [163] 公司股权结构 - 截至2019年6月30日，公司约66.72%由中核海外铀业控股有限公司拥有[35][37] - 2018年1月1日、2018年12月31日及2019年6月30日，公司法定普通股10亿股，已发行及缴足4.89168308亿股[173][174] 公司融资及抵押情况 - 2019年3月，中核国际集团有限公司接受银行贸易融资条款，金额最高为3000万美元，还款期150日[37] - 根据融资协议，国资委需直接100%持有中核集团股权，中核集团需100%持有中国中原对外工程有限公司股权，且持有公司不少于51%股权[37] - 公司全资子公司持有的索米纳37.2%股权已质押给银行[43] - 为集团对中核租赁约18.45%的投资提供担保，集团的投资权益、中核国际（香港）有限公司100%股权、中核租赁股息支付及相关银行账户被抵押[43] - 2019年上半年，公司筹集新银行借贷约3.96497亿港元，短期和长期借贷分别约1.08086亿和2.88411亿港元，利率3.39% - 5.00% [176][179] - 2019年6月30日，约4.62931亿港元按公平值计入其他全面收益之股权工具投资已抵押给银行[177][179] - 理想矿业有限公司持有的Somina公司37.2%股本已抵押给银行获取融资，集团以中核租赁约18.45%投资权益等作抵押获取银行融资[48] 公司股息政策 - 董事会不建议支付中期股息[44] - 董事会不建议就回顾期派发中期股息，2018年同期也无[49] - 本期及往期均未支付、宣派或建议派发股息，董事决定不支付本中期期间股息[146][147] 公司合规及治理情况 - 回顾期内公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[51][54] - 公司于回顾期内遵守香港联交所上市规则附录14所载企业管治守则条文[52][55] - 公司就董事证券交易采纳不宽松于上市规则附录10标准的操守准则，全体董事确认回顾期内已遵守[53][56] - 审核委员会由三名独立非执行董事和一名非执行董事组成，主席为张英潮先生，已审阅集团回顾期中期报告及会计处理方法[57][58] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事、一名执行董事和一名非执行董事组成，主席为崔利国先生，负责厘定公司董事酬金[62][67] - 提名委员会由三名独立非执行董事、一名执行董事和一名非执行董事组成，主席为杨朝东先生，负责检讨董事会架构并物色成员[63][68] 公司租赁准则应用情况 - 公司于2019年1月1日未确认租赁负债及使用权资产[1

业务开展 - 公司2018年开展电子产品贸易业务，包括液晶显示器、驱动器及记忆卡贸易等[15][17] - 公司将继续发展电子产品和天然铀产品贸易业务，并考虑其他产品贸易[21][24] - 公司将与Somina其他股东制定下一步计划[21][24] - 公司将继续与蒙古政府商议合营公司筹备事项并完成采矿许可证申请程序[21][24] - 公司未来将继续发展天然铀贸易和供应链管理业务，扩大和多元化贸易活动，预计2019年供应链分部成主要收入来源[42][45] - 公司主营天然铀及电子产品贸易，Somina铀矿停产维护，蒙古铀矿项目申请开采证，短期内无产品[183] 财务投资 - 公司完成出资中核租赁，将持有其经扩大注册资本约18.45%[15][17] - 公司完成对中核金融租赁有限公司投资，总代价约3.73亿元人民币，将持有其扩大后注册资本约18.45% [49] - 公司于2019年2月26日完成出资中核租赁，管理层相信会带来理想回报[183] 财务数据 - 2018年公司收入约为19.92亿港元，较2017年的约6.52亿港元增长约206%[20][23] - 2018年公司毛利约为2268.5万港元，2017年约为1423万港元[20][23] - 2018年公司盈利约为2361.3万港元，2017年约为25.7万港元[20][23] - 2018年公司拥有人应占全面收入约为2098.8万港元，2017年约为382.3万港元[20][23] - 2018年公司开展电子产品贸易，天然铀及供应链贸易业务收入约19.92亿港元，较2017年的6.52亿港元大幅增长约206%[29][30][33] - 2018年公司净利润约2361.3万港元，而2017年同期约为25.7万港元，主要因中国税务拨备回拨及贸易业务毛利[30][33] - 2018年公司收入和销售成本分别约为19.92亿港元和19.69亿港元，较2017年分别增长约206%和209%，毛利约2268.5万港元，较2017年增长约59.4%[32][35] - 2018年其他收入约246.4万港元，较2017年的360.1万港元减少约31.6%，其他收益及亏损约53.5万港元为汇兑亏损，2017年为汇兑收益约110.4万港元[38][43] - 2018年销售及分销开支约198.2万港元，较2017年的85万港元增加约133%，行政开支约1834万港元，较2017年的1782.8万港元增加约2.9%[39][43] - 2018年公司无利息开支，年末无带息债务，回拨中国税务拨备约1936万港元[40][43] - 2018年全面收入总额约2098.8万港元，较2017年的382.3万港元大幅增长[41][44] - 2018年底公司全职员工约16名，较2017年的12名增加，员工成本约818.1万港元，较2017年的735.8万港元增加[51][54] - 2018年底公司无银行借贷，流动资产净值约3.37934亿港元，较2017年的3.19282亿港元增加，流动负债约4407.3万港元，较2017年的1.82684亿港元减少[58][62] - 2018年公司应收贸易账款约2161.1万港元，较2017年的7000.5万港元减少，无应付贸易账款，2017年为1.41357亿港元[58][62] - 2018年公司物业、厂房及设备资本开支约42.9万港元，较2017年的5.6万港元增加，勘探及评估资产无资本开支，2017年约124.8万港元[58][62] - 2018年公司经营活动现金净流出约6407.4万港元，较2017年的4095.1万港元增加，手头现金及银行结余从2017年底的约2.47743亿港元减至2018年底的约1.77917亿港元[59][63] - 2018年底股东资金总额约5.66694亿港元，较2017年底的约5.45706亿港元增加，资产负债比率降至约0.07，2017年底约0.25[60][63] - 2018年付给核数师德勤‧关黄陈方会计师行的审计服务酬金为1500万港元，2017年为1350万港元；非审计服务酬金为2308万港元，2017年为70万港元；总计3808万港元，2017年为1420万港元[139] 员工情况 - 2018年底公司全职员工约16名，较2017年的12名增加，员工成本约818.1万港元，较2017年的735.8万港元增加[51][54] - 2018年公司香港、中国、蒙古员工人数分别为3、9、4人，占比分别为19%、56%、25%；2017年分别为2、6、4人，占比分别为17%、50%、33%[84][85] - 2018年公司男性、女性员工人数分别为7、9人，占比分别为44%、56%；2017年分别为6、6人，占比均为50%[85][86] - 截至2018年12月31日，公司共有16名全职员工，2017年为12名[87][89] - 2018年员工年龄26 - 35岁有6人占38%，36 - 45岁4人占25%，46 - 55岁4人占25%，56岁及以上2人占12%；2017年对应数据分别为3人占25%、6人占50%、1人占8%、2人占17%[90] - 2018年员工总数16人，培训总时长496小时，人均培训时长31小时；2017年员工总数12人，培训总时长182小时，人均培训时长15小时[99] - 公司定期审查员工健康和安全程序，报告期内无因公伤亡事件[95][96][97][98] - 公司为员工提供有竞争力的薪酬、晋升机会、补偿及福利，薪酬每年根据绩效评估和市场趋势调整[90][92] - 公司通过多种渠道激励员工，采用周会交流工作，组织团体活动和茶会增强员工归属感[99][101] - 公司在雇佣管理上严格遵守当地劳动法规，报告期内无雇佣童工或强制劳工事件[100][102] 社会责任与合规 - 公司严格遵循招标程序选择供应商，确保采购活动合法、合理、合规[104] - 公司主要业务为天然铀和电子产品贸易，主要供应商来自美国、欧洲、哈萨克、韩国及台湾等地[104] - 公司承诺业务不受不正当影响，员工需遵守行为准则防止贿赂等行为[104] - 公司积极参与社区慈善，报告期内蒙古办公室向当地捐赠蒙古包和家具[104] - 公司在2018年全年遵守香港联交所上市规则附录14所载企业管治守则规定[107][111] 董事会与治理 - 董事会现由6名成员组成，包括1名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事，超三分之一为独董，其中1名有相关财务管理专业经验[109][112] - 2018年董事会举行4次定期常规会议和3次其他会议[114][119] - 主席和行政总裁角色独立区分，职责书面确立，主席领导董事会运作，行政总裁负责实行集团策略及业务[115][119] - 各非执行董事任期从获委任起至按公司章程细则轮值退任止[116][120] - 公司收到各独董根据上市规则第3.13条发出的独立性年度确认书，认为全体独董均独立[117][121] - 全体董事确认2018年遵守上市规则附录10所载标准守则及公司就董事证券交易采纳的操守准则[118][122] - 董事负责编制集团财务报表，确保按法定规定和适用会计准则编制并及时刊发[125][131] - 2018年全体董事通过出席培训课程或阅读资料参与持续专业发展活动[127][133] - 管理层2018年定期检讨内部监控及风险管理系统成效，涵盖多方面[130][134] - 审核委员会于2002年12月成立，2018年举行两次会议及与公司管理层及独立核数师举行两次会议[144] - 薪酬委员会于2005年9月成立，2018年举行两次会议，成员讨论执行董事及高级管理层薪酬政策并评估行政人员表现[144][149][150] - 提名委员会于2012年3月27日成立，2018年举行一次会议[151][153][155] - 审核委员会四名成员中三名是公司独董，薪酬委员会五名成员中三名是公司独董，提名委员会五名成员中三名是公司独董[144][151][154] - 内部审核部门认为集团内部监控及风险管理系统充足有效，无重大范畴影响其成效[137][140] - 董事会信纳集团全面遵守企业管治守则第C.2款有关风险管理及内部监控的守则条文[138][142] - 审核委员会已审阅集团2018年年中及年度报告、会计原则及惯例，以及公司内部监控制度并向董事会提供推荐意见[144] - 薪酬委员会主要职责是就董事薪酬政策及结构提建议并检讨董事及高级管理层具体薪酬待遇[148][150] - 提名委员会主要职责包括至少每年检讨董事会架构等，就董事会变动提建议等[152][154] - 公司采纳合适企业管治政策及常规，董事局将不时检讨集团营运并提供意见[158] - 公司采纳董事会成员多元化政策，委任以用人唯才为原则[158] - 公司采纳股息政策，可现金或股份方式派息，派息建议取决于董事局酌情权[158] - 股息政策将不时审查，不保证特定时期提出或宣布股息[161] - 公司秘书李先生自2008年11月5日起获委任，负责确保董事会程序合规等[163] - 董事会及管理层须保障股东权利，股东可委任受委代表出席股东大会表决[163] - 各董事会委员会主席或成员须出席公司股东大会解答股东提问，外聘核数师也会受邀[163] - 依据公司章程细则，特定股东可书面请求召开临时股东大会，持股比例不少于十分之一[166] - 若董事会未在21天内召开会议，请求者可自行召开，但需在请求提交后三个月内[166] - 因董事会未召开会议产生的合理费用由公司报销给请求者[166] - 两名或以上股东或一名认可结算所（或其代理人）持有公司不少于十分之一缴足股本（附带股东特别大会投票权）可书面要求召开股东特别大会[167] - 公司视良好报告制度为与股东建立良好关系的关键，通过多种方式与股东及投资者持续沟通[170] - 本年度公司组织章程文件无重大变动[170] - 本年度董事局常规会议举行4次，其他董事局会议举行3次，审核委员会会议举行2次，薪酬委员会会议举行2次，提名委员会会议举行1次，股东周年大会和特别股东大会各举行1次[172] 风险管理 - 公司建立覆盖所有业务的风险管理系统，符合国际标准[175][179] - 董事局已辨识集团最大风险，决定承受的风险水准，制订风险管理政策并定期检讨营运及财务风险[176][179] - 审核委员会及内部审计部门按各营运单位风险组合制订每年内部审计计划[177][179] - 董事局制订或更新财务及信贷融资额，根据集团财务政策进行财务及信贷交易[177][179] - 集团周转资本和固定资产投资除内部资金外依靠银行融资，可换股债券于2013年已赎回，2018年12月31日集团无相关债券[178] - 2018年人民币对美元约有5.1%跌幅，深圳办事处每年预算费用约港币600万，人民币汇率风险对公司影响不大[181] - 2018年蒙古图对美元货币汇率下跌约7.2%，12月通胀率约8.1%，美元对蒙古图汇率变动未对公司造成负面影响[181] - 公司天然铀贸易买卖以美元为单位，不存在外汇交易交收风险[181] - 公司制定信控政策及程序分析、识别授信风险，定期更新优化以配合市场环境[183] - 公司对个别客户进行授信评估，定期审查授信额度及条款以符合客户和市场情况[183] 环境数据 - 2018年公司建筑总面积为368平方米，2017年为238平方米[75] - 2018年公司温室气体总排放量为12.98吨二氧化碳当量，2017年为51.59吨[77] - 2018年公司温室气体排放强度为0.04吨二氧化碳当量/平方米，2017年为0.22吨二氧化碳当量/平方米[80] - 2018年公司未使用汽油，2017年使用1050公升[80] - 2018年公司耗电量约17,247千瓦时，2017年约70,320千瓦时[80] - 2018年公司日常办公用纸约0.2吨，2017年约0.1吨[80] 人员履历 - 执行董事白东海58岁，1986年加入八一三厂，2001年调入浦原，2010年任深核副总经理，具有高级会计师职称[189] - 非执行董事李志煌46岁，1994年加入铁鹰，2016年任深核总经理，2017年曾任公司副总裁主管贸易业务[191][193] - 独立非执行董事张英潮71岁，现任Worldsec Ltd执行董事及副主席，在证券行业有逾40年经验[192][194] - 崔利国49岁，现任观韬中茂律师事务所创始合伙人及管理委员会主任，在法律界有逾25年经验[197][200] - 张雷49岁，1994年加入长城证券，现任其北京中关村大街证券营业部总经理助理，在证券业务有逾25年经验[198][200] - 高级管理层李兆仁60岁，2008年11月加入公司，任公司秘书及财务总监，有逾30年审计、会计和财务管理经验[199]