C LINGJIN 泉 金 Lingbao Gold Group Company Ltd. 靈 寶 黃 金 集 團 股 份 有 限 公 司 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (股份代號：3330) 201 中期報 and and and the submit and the submit of the sub- and and the first of the first of the first . . and and the pro- and and the many . 目 錄 公司資料 -2 | --- | --- | |------------------------------------------------------------|-------| | | | | 管理 層 討 論 及 分 析 | -- | | 其他資料 -- | | | | | | | | | 综合 損益表综合 損益及其他全面收益表综合財務狀況表 | | | | | | | | | 综合 權 益 變 動 表 簡明 综 合 現 金 流 量 表 | | | 未經審核中期財務報告附註 | | 11 審閱 報告 14 1 ...

公司基本信息 - 公司于2006年1月12日在香港联合交易所主板挂牌上市[14][21] - 公司H股于2006年1月12日在联交所上市，全面遵守上市规则附录十四所载企业管治常规守则，但偏离第A2.1条和第A.2.7条规定[85] - 公司注册办事处位于中国河南省灵宝市，香港主要营业地点位于香港湾仔[153] - 公司主要业务为在中国开采、选炼、冶炼及销售黄金等金属产品[154] 股权结构 - 公司内资股数量为566,975,091股，H股数量为297,274,000股，每股面值人民币0.20元[9][14] - 报告日期，公司股本总额864,249,091股，其中内资股566,975,091股，占65.60%；H股297,274,000股，占34.40%[163] - 达仁投资管理集团股份有限公司持有内资股185,339,000股，占内资股本总数32.69%，占已发行股总数21.45%；灵宝市国有资产经营有限责任公司持有内资股73,540,620股，占内资股本总数12.97%，占已发行股总数8.50%；上海正禧投资管理合伙企业（有限合伙）持有内资股57,000,000股，占内资股本总数10.05%，占已发行股总数6.60%[172] 财务数据关键指标变化 - 2018年公司营业额（持续经营业务）为人民币3,781,660千元，2017年为人民币4,176,572千元[16][17] - 2018年公司股东应占持续经营业务及已终止经营业务的溢利为人民币796,162千元[17] - 2018年公司总资产为人民币8,212,816千元，现金及现金等价物为人民币811,237千元，银行及其他借款为人民币4,569,951千元，本公司股东应占权益总额为人民币2,066,449千元[20] - 2018年公司股东应占溢利为人民币796162000元，2017年为人民币79834000元[38] - 2018年公司持续经营业务及已终止经营业务的每股盈利为人民币0.93元[38] - 公司建议派发2018年末期股息每股人民币0.20元[38] - 2018年公司生产黄金约10,736公斤，比去年减少约1,966公斤或15.5%[44] - 2018年公司持续经营业务收入减少9.5%至约37.82亿元[44] - 2018年公司纯利约7.78亿元，较2017年增加约1436.1%[44] - 2018年公司以25.58亿元出售华鑫铜箔全部已发行股本[40] - 2018年集团每日处理金精粉约735吨，生产使用率约66.8%，金、银、铜及硫酸产量比去年减少约15.5%、10.5%、11.8%及16.0%[50] - 2018年集团收入约37.82亿元，较上年度减少约9.5%，金锭收入占总收入77.8%，金锭销售数量下跌约16.1%[54] - 2018年集团毛利及毛利率分别为1.66亿元及4.4%，2017年分别为3.16亿元及7.6%[55] - 2018年集团其他收入约2314.3万元，较2017年度约3513.2万元减少约34.1%[56] - 2018年集团其他亏损净额约3.34亿元，较2017年度约3597.2万元增加约828.5%[57] - 2018年集团行政开支及其他经营开支约9.41亿元，较2017年约2.95亿元增加约218.7%[59] - 2018年度公司持续经营业务及已终止经营业务的股东应占溢利为7.96亿元，每股基本盈利为0.93元，建议派发末期股息每股0.20元[61] - 2018年12月31日现金及银行结余为13.61078亿元，2017年为13.30385亿元[62] - 2018年12月31日集团合计权益为19.37426亿元，2017年为13.83362亿元[62] - 2018年12月31日集团流动比率为0.98，2017年为0.80[62] - 2018年12月31日集团未偿还银行及其他借贷约45.69951亿元，年利率2.2% - 6.38%，负债比率为55.6%，2017年为61.6%[63] - 2018年12月31日集团有未动用信贷额度约12.62亿元[63] - 2018年公司出售华鑫铜箔及其附属公司全部股权，现金代价为25.58197亿元[65] - 2018年12月31日集团资本承担总数约7.3933亿元，较2017年减少约0.9834亿元[71] - 2018年集团资本开支约3.75021亿元，较2017年增加约11.7%[73] - 2018年12月31日，公司可供分派予股东之储备为人民币1,291,960,000元，2017年为人民币81,276,000元[162] - 董事会建议派发2018年度末期股息，每股人民币0.20元（含税），2017年为每股零元[159] - 公司向H股非居民企业股东派股息时，代扣代缴企业所得税税率为10%[159] - 2018年12月31日，集团净流动负债为人民币1.01亿元，总借贷为人民币45.7亿元，资本承担为人民币5.67亿元[192] - 2018年12月31日，集团勘探及评估资产的账面价值为人民币3.9亿元[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年公司金锭、铜产品、金精粉、硫酸、银在营业额中的占比分别为77.8%、0.4%、3.8%、16.4%、1.6%[19] - 2018年公司采矿分部总收入约5.29亿元，较2017年减少约25.5%[45] - 2018年公司合质金生产数量减少约253公斤至约932公斤，金精粉生产数量减少约565公斤至约814公斤[46] - 2018年公司采矿分部溢利总额约244.2万元，2017年度亏损总额约5307.3万元[47] - 2018年公司采矿业务分部业绩与分部收入比率约为0.5%，2017年度约 - 7.5%[47] - 2018年冶炼分部总收入约38.75亿元，较2017年约40.63亿元减少约4.6%[49] - 2018年冶炼分部业绩亏损总额约7.06亿元，2017年度利润总额约1.46亿元，2018年冶炼业务分部业绩与分部收入比率约为 - 18.2%，2017年度约3.6%[51] 矿山资源情况 - 公司矿山资源分布于中国河南、新疆等地及吉尔吉斯共和国，拥有37个采矿权及勘探权，总探采面积达372.45平方公里[21] - 截至2018年12月31日，公司总黄金储备约48.21吨（约1,549,987盎司），资源约98.82吨（约3,177,136盎司）[21] - 2018年公司黄金产量约10,736公斤（约345,170盎司）[21] - 公司国内金属量合计探明 + 控制为39702kg，推断为69546kg，小计为109248kg[25] - 公司国外金属量合计探明 + 控制为8509kg，推断为29271kg，小计为37780kg[26] - 公司总金属量探明 + 控制为48211kg，推断为98817kg，小计为147028kg[26] - 河南灵金一矿资源储量耗减量约为500kg[27] - 河南红土岭金矿资源储量耗减量约为376kg[28] - 河南灵金一矿矿石量探明 + 控制为815223t，推断为130451t，小计为945674t[23] - 河南灵金一矿深部详查矿石量探明 + 控制为2772542t，推断为3435474t，小计为6208016t[23] - 河南红土岭金矿矿石量探明 + 控制为1014659t，推断为287383t，小计为1302042t[23] - 河南鸿鑫一矿矿石量探明 + 控制为113027t，推断为36065t，小计为149092t[23] - 河南灵金二矿矿石量探明 + 控制为691058t，推断为364941t，小计为1055999t[23] - 截至2018年12月31日，公司总黄金储备及资源为147.03吨[39] - 公司拥有采矿权及勘探权37个，其中采矿权11个，采矿权及勘探权面积372.45平方公里[39] - 2018年度公司生产黄金10736公斤，白银19543公斤，电解铜9302吨，硫酸86947吨[39] - 河南鸿鑫一矿资源储量耗减量为27kg[29] - 河南灵金二矿资源储量耗减量为71kg[29] - 河南彭家老庄金矿资源储量增加量为36kg[29] - 河南上上河金矿资源储量增加量为199kg[30] 公司战略目标 - 公司未来战略目标是成为中国领先黄金企业，提高国际知名度，集中探矿、扩大矿山规模并收购潜力黄金资源[22] - 2019年公司战略是回归黄金主业，做优做大矿业，做精做强冶炼业[42] - 2019年公司目标是实现高质量发展和高品质生活[42] 公司人员构成 - 周星女士于2016年12月23日获委任为执行董事，有逾20年企业管理及公司治理经验[76] - 赵昆先生于2017年1月23日获委任为执行董事，有多年地质勘探等工作经验[76] - 王清贵先生于2016年12月23日获委任为执行董事，在企业财务管理等方面有超30年经验[77] - 石玉臣先生于2014年6月获委任为非执行董事[78] - 杨东升先生于2014年1月获委任为独立非执行董事，有逾32年会计与核数经验[79] - 韩秦春先生于2012年3月获委任为独立非执行董事，在金融投资等领域经验丰富[80] - 王继恒先生于2015年6月获委任为独立非执行董事[81] - 汪光华先生于2016年3月获委任为独立非执行董事，有逾30年投资等工作经验[82] - 建战勋先生于2019年3月获委任为监事会主席[83] - 杨石磊先生于2019年3月获委任为监事会副主席[83] - 公司员工总数为5394人，其中男性4037人，女性1357人[134] - 河南地区员工有3842人，新疆地区有527人，内蒙地区有302人，甘肃地区有16人，江西地区有4人，吉尔吉斯斯坦有703人[134] - 公司管理和行政人员762人，技术研究和开发人员249人，销售和市场推广人员193人，品质控制人员279人，安全人员214人，环保人员65人，生产人员3610人[135] - 冶炼分公司可接触职业病危害总人数282人，职业卫生管理人员5人；华鑫铜箔公司可接触人数32人，管理人员2人；南山分公司可接触人数65人，管理人员11人；鸿鑫公司可接触人数55人，管理人员5人[137] - 薪酬在零至港币1,000,000元的人数为0，港币1,000,001元至港币2,000,000元的人数为1[166] - 各董事和监事与公司订立服务合约，任期至2021年6月6日第六届董事会任期届满[169] 公司治理结构及运作 - 董事（包括非执行及独立非执行董事）任期为三年，连选可连任[86] - 2018年公司董事会共举行21次会议，所有董事董事会会议出席率均为100% [89][90] - 陈建正先生、赵昆先生、邢江泽先生股东会议及类别股东会议出席/会议数目为2/2，其余董事为1/2 [90] - 董事会负责按照企业管治守则所载守则条文第D.3.1条履行企业管治职责，包括制定及检讨集团企业管治政策与常规等多项内容[88] - 召开董事会例会的通告最少在会前10天送与所有董事，会议文件最少在会前3天寄发[90] - 守则第A.2.7条规定主席应至少每年与非执行董事举行一次无执行董事出席的会议，2018年未执行，但主席授权秘书征询意见并安排会面[92] - 每名新委任董事首次接受委任时获全面、正式的就任须知，后续获持续介绍及专业发展[92] - 公司已取得各独立非执行董事的年度书面确认，确保其遵守上市规则第3.13条规定[87] - 公司订立内部管理制度，管理层须定期向董事会提交业务及财务报告[88] - 2018年审核委员会由5名非执行董事或独立非执行董事组成[94] - 审核委员会本年度举行2次会议，各成员出席率均为100%[97] - 2018年3月29日，审核委员会与国际核数师讨论审核工作一般范畴[97] - 2018年8月31日，审核委员会审阅公司2018年度中期报告[97] - 2018年战略委员会由6名成员组成，至少包括1名独立董事[98] - 2018年未举行战略委员会会议[99] - 提名委员会成员大部分为独立非执行董事[100] - 审核委员会主要负责公司内外部审计沟通、监督和核查工作[94] - 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议[98]