人福医药集团股份公司 2024 年度独立董事述职报告 刘林青 本人刘林青，作为人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员 的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 刘林青，男，中共党员，管理学博士。现任武汉大学经济与管理学院教授，企业管 理和产业经济博士生导师，MBA 和 MPAcc 专业硕士生导师，兼任湖北京山轻工机械股 份有限公司独立董事、湖北文化旅游集团有限公司董事；2020 年 5 月至今任公司独立董 事。 充分沟通，提出了合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小 股东的权益。本人对公司董事会各项议案及相关事项均表示赞成，无提出异议、反对或 弃权的情形。 （二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人作为公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪 ...

人福医药集团股份公司2024 年年度报告 公司代码：600079 公司简称：人福医药 人福医药集团股份公司 2024 年年度报告 二○二五年四月 1 / 263 人福医药集团股份公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定 性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董 事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段的无保留意见审计报告： 公司于 2024 年 10 月 22 日收到中国证监会《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。 截至审计报告出具日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。本段 内容不影响已发表的审计意 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入61.37亿元，较上年同期减少3.61%[5] - 归属于上市公司股东的净利润5.40亿元，较上年同期增长11.09%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.31亿元，较上年同期增长14.35%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.33元/股，较上年同期增长10.00%[5] - 加权平均净资产收益率为3.02%，较上年同期增加0.20个百分点[5] - 2025年第一季度营业总收入61.37亿元，较2024年第一季度的63.67亿元下降3.61%[23] - 2025年第一季度营业利润8.57亿元，较2024年第一季度的8.23亿元增长4.23%[23] - 2025年第一季度净利润6.99亿元，较2024年第一季度的6.48亿元增长7.78%[24] - 2025年第一季度综合收益总额6.72亿元，较2024年第一季度的6.13亿元增长9.54%[24] - 2025年第一季度基本每股收益0.33元/股，较2024年第一季度的0.30元/股增长10%[24] - 2025年第一季度营业利润为53865237.60元，2024年第一季度为1079890716.36元[36] - 2025年第一季度净利润为53865237.60元，2024年第一季度为1074795244.04元[36] - 2025年第一季度综合收益总额为19507763.31元，2024年第一季度为1046940693.40元[36] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本53.37亿元，较2024年第一季度的55.84亿元下降4.42%[23] - 2025年第一季度研发费用4.09亿元，较2024年第一季度的3.49亿元增长17.02%[23] 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益181.35亿元，较上年度末增长2.90%[6] - 本报告期末总资产371.67亿元，较上年度末增长1.80%[6] - 2025年3月31日公司货币资金为3,553,564,997.79元，较2024年12月31日的3,915,043,500.34元有所减少[18] - 2025年3月31日公司应收账款为9,987,422,032.55元，较2024年12月31日的9,198,217,925.40元有所增加[18] - 2025年3月31日公司流动资产合计20,412,196,364.83元，较2024年12月31日的19,858,374,856.88元有所增加[18] - 2025年3月31日公司非流动资产合计16,754,349,681.82元，较2024年12月31日的16,649,949,124.87元有所增加[19] - 2025年3月31日公司资产总计37,166,546,046.65元，较2024年12月31日的36,508,323,981.75元有所增加[19] - 2025年3月31日公司短期借款为7,956,629,009.12元，较2024年12月31日的7,149,572,213.40元有所增加[19] - 2025年3月31日公司应付职工薪酬为152,743,862.69元，较2024年12月31日的344,148,319.33元有所减少[19] - 2025年3月31日公司应付票据为261,216,385.46元，较2024年12月31日的282,134,915.48元有所减少[19] - 2025年负债合计158.30亿元，较之前的158.15亿元增长0.10%[20] - 2025年所有者权益合计213.36亿元，较之前的206.93亿元增长3.11%[20] - 2025年负债和所有者权益总计371.67亿元，较之前的365.08亿元增长1.80%[20] - 2025年3月31日流动资产合计80.94亿元，较2024年12月31日的79.73亿元增长1.52%[30][31] - 2025年3月31日非流动资产合计111.89亿元，较2024年12月31日的111.83亿元增长0.05%[31] - 2025年3月31日负债合计62.06亿元，较2024年12月31日的60.98亿元增长1.77%[32] - 2025年3月31日所有者权益合计130.77亿元，较2024年12月31日的130.58亿元增长0.14%[32] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.37亿元，较上年同期减少1.57亿元[5][9] - 经营活动现金流入小计为54.48亿元，流出小计为57.84亿元，净额为-3.37亿元[27] - 投资活动现金流入小计为923.05万元，流出小计为2.49亿元，净额为-2.40亿元[27][28] - 筹资活动现金流入小计为23.35亿元，流出小计为21.54亿元，净额为1.81亿元[28] - 现金及现金等价物净增加额为-3.89亿元，期初余额为28.91亿元，期末余额为25.02亿元[28] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为53.04亿元，较2024年同期的56.89亿元下降6.76%[27] - 2025年第一季度取得投资收益收到的现金为77.79万元，较2024年同期的168.65万元下降53.88%[27] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 368333839.68元，2024年第一季度为 - 58027536.85元[38] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为67476763.99元，2024年第一季度为63850470.99元[38] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为214046602.80元，2024年第一季度为 - 122328405.57元[39] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 86810789.92元，2024年第一季度为 - 116505089.28元[39] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为36261341.25元，2024年第一季度为181054476.98元[39] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为1056000000.00元，2024年第一季度为890000000.00元[39] - 2025年第一季度偿还债务支付的现金为806000000.00元，2024年第一季度为777000000.00元[39] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为49,790[11] - 武汉当代科技产业集团股份有限公司持股3.87亿股，持股比例23.70%[12] - 宜昌产投控股集团有限公司合计控制公司201,597,643股股份表决权，占公司有表决权股份总数的12.35%[13] - 招商生科将合计控制公司386,767,393股普通股表决权，占总股本的23.70%，有可能成为公司实质第一大股东与控股股东[14]

人福医药集团股份公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《人福医药集团股份公司章程》（以下简称"公司章 程"）《董事会审计委员会议事规则》《董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，作为 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，我们本着勤勉尽责的原 则，充分发挥审计委员会的专业职能，切实有效地履行了相关职责。现就董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 第十届董事会审计委员会现由独立董事刘林青先生、周睿先生及董事黄晓华先生组成，其 中主任委员刘林青先生系会计专业人士。 （1）刘林青，男，中共党员，管理学博士。现任武汉大学经济与管理学院教授，企业管理 和产业经济博士生导师，MBA 和 MPAcc 专业硕士生导师，兼任湖北京山轻工机械股份有限公 司独立董事、湖北文化旅游集团有限公司董事；2020 年 5 月至今任公司独立董事，2020 年 6 月 至今任第十届董事会审计委员会主任委员。 | | | | 允地反映公司在 | | --- | ...

关于人福医药集团股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：人福医药集团股份公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-87597232 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 2-00180 号 人福医药集团股份公司全体股东： 我们接受委托，审计了人福医药集团股份公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股东权 益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具大信审字[2025]第 2-00760 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公 司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-054 号 人福医药集团股份公司 关于计提资产减值准备的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 （二）存货跌价损失 根据《企业会计准则第 1 号—存货》及公司会计政策，资产负债表日，存货按照 成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。以前 减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。在确 定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资 产负债表日后事项的影响。公司及子公司对存货进行了清查和资产减值测试，本报告 期计提存货跌价损失 2,004.90 万元。 （三）固定资产、无形资产、开发支出减值损失 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"或"人福医药"）于 2025 年 4 月 27 日召开第十届董事会第七十八次会议、第十届监事会第三十次会议，审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业 ...

2024 年度，人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）监事会依照《公 司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定和要求，依法独立 履行监督职能，对公司依法运作、决策程序、财务状况、定期报告、经营管理、 公司董事及高级管理人员履行职责情况等进行监督，切实维护公司及股东的合 法权益，现将 2024 年度监事会主要工作汇报如下： 一、监事会的基本情况 第十届监事会由 5 名监事组成，包括职工代表监事 2 名。公司第十届监事 会于 2023 年 5 月 29 日任期届满，鉴于换届工作尚在筹备中，为保证监事会相 关工作的连续性和稳定性，公司监事会延期换届。 二、监事会的工作情况 2024 年度监事会工作报告 报告期内，监事会成员积极列席公司董事会和股东大会会议，对会议程序、 决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员的履职情 况等进行了监督和检查。监事会认为：公司严格依法经营，各项决策程序符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定，决策合理、程序合法。公司董事、高 级管理人员能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求开展工作。公司重 视制度建设，并持续完善内部控制及管理制度，不断提升公司 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2025-053号 人福医药集团股份公司 关于2025年度预计在招商银行存贷款 暨关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 ● 人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）为满足日常经营 及资金管理需要，2025 年度公司及下属子公司预计在招商银行股份有限公司（以下 简称"招商银行"）的日最高存款余额不超过 20 亿元人民币，最高贷款余额（包括 应付利息和手续费）不超过 50 亿元人民币，本次预计额度的有效期为自公司股东会 审议通过之日起 12 个月。 ● 鉴于公司的实际控制人将有可能变更为招商局集团有限公司（以下简称"招 商局集团"），招商局集团董事长缪建民先生同时担任招商银行董事长，根据《上海 证券交易所股票上市规则》的规定，新增招商银行为公司关联法人，公司及子公司 在招商银行的存贷款等业务构成关联交易。 一、关联交易基本情况 （一）概述 子公司招商生命科技（武汉）有限公司（以下简称"招商生科"）参与当代科技重整， ...

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2025-055号 人福医药集团股份公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 特别提示 特此公告。 人福医药集团股份公司董事会 二〇二五年四月二十九日 1 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开的第十届董事会 第七十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的预案》，本预案尚需提交公 司股东会审议。现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情 况，公司拟对《人福医药集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中部分条款进 行修订完善。具体修订内容如下： | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表 | 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公 | | 人。 | | 司事务的董事担任，由董事会以全体董事的过 | | | | 半数选举产生或更换。担任法定代表人的董事 | | | | 辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表 | | | | 人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 | | | | 三十日内确定 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-052 号 人福医药集团股份公司 关于 2025 年度预计为子公司提供关联担保的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 ● 被担保人名称：湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称"葛店人福"）及其 下属全资或控股子公司；湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称"竹溪人福"）。 ● 本年度预计提供关联担保的最高额度及截至目前已提供担保的最高额度（包含尚 未使用的额度）： 2025 年度，人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）预计为葛 店人福及其下属全资或控股子公司提供担保的最高额度不超过 131,000.00 万元人民币； 葛店人福控股子公司湖北人福华溪医药化工有限责任公司（以下简称"人福华溪"）预 计为其下属控股子公司竹溪人福提供担保的最高额度不超过 3,000.00 万元人民币。截至 目前，公司为葛店人福及其下属全资或控股子公司已提供担保的最高额度（包含尚未使 用的额度）为 131,000.00 万元；人福华溪为竹溪人 ...