关于北京同仁堂股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 北京同仁堂股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京同仁堂股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A003915 号 目 录 关于北京同仁堂股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明 本专项说明仅供同仁堂公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用 途。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 郑建彪 中国注册会计师 何姗姗 中国·北京 二〇二四年三月二十七日 北京同仁堂股份有限公司全体股东： 我们接受北京同仁堂股份有限公司（以下简称"同仁堂公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了同仁堂公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债 ...

北京同仁堂股份有限公司 关于子公司获得药物临床试验批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）之控股子公司北京同仁堂 科技发展股份有限公司（以下简称同仁堂科技）下属制药厂收到国家药品监督管 理局颁发的《药物临床试验批准通知书》，现将相关情况公告如下： 一、 药物的基本情况 药品名称：芪参颗粒 申 请 人：北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 注册分类：中药注册分类 1.1 类 适 应 症：益气温阳、活血解毒。用于慢性心力衰竭气虚血瘀证。 证券代码：600085 证券简称： 同仁堂 公告编号：2024-002 受 理 号：CXZL2300074 通知书编号：2024LP00491 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》/《中华人民共和国疫苗管 理法》及有关规定，同意本品开展拟用于射血分数下降型慢性心力衰竭的临床试 验。 二、 药物的研发及相关情况 同仁堂科技制药厂申请临床试验的芪参颗粒为中药复方制剂，按照中药注册 分类 1.1 类申报，拟用于慢性心力衰竭气虚血 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》以及《北京同仁堂股份有限公司章程》等有关规定，作为北 京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们对公司第九届董事会 第二十四次会议审议的《关于公司及控股子公司物业租赁暨关联交易的议案》， 发表如下独立意见： 北京同仁堂股份有限公司独立董事 关于公司及控股子公司物业租赁暨关联交易事项的独立意见 北京同仁堂股份有限公司 独立董事：乔延江、王桂华、王钊、杨庆英 2023 年 12 月 29 日 公司《关于公司及控股子公司物业租赁暨关联交易的议案》，相关交易条款 内容遵循了公平、合理的原则，本次关联交易符合相关法律、法规及《北京同仁 堂股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利 益的情况。全体独立董事同意本议案。 ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2023-036 北京同仁堂股份有限公司 关于公司及控股子公司物业租赁暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年，北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司或本公司）及控股子公司 北京同仁堂商业投资集团有限公司（以下简称同仁堂商业）拟向中国北京同仁堂 （集团）有限责任公司（含其附属企业，不含本公司合并范围，以下简称同仁堂 集团）承租物业，用于满足生产经营及日常办公需求，年度租金合计不超过 1,500 万元；公司拟向同仁堂集团出租物业，以提高公司部分闲置物业经营能力，年度 租金合计不超过 500 万元。 (二) 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第九届董事会第二十四次会议，审议 通过《关于公司及控股子公司物业租赁暨关联交易的议案》，关联董事邸淑兵先 生、藏怡女士、满杰女士、刘柏钢先生回避表决，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (三) 本次关联交易无需提交公司股东大会，亦不构成《上市公司重大资 产重组管理 ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2023-035 北京同仁堂股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开情况 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届董事会第二十四 次会议于 2023 年 12 月 29 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已提 前送达全体董事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。 本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。公司全体监事及部分高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长邸淑兵先生主持，会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定。 根据相关法律、法规及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会﹝2023﹞4 号）的规定，公司董事会授权审计委员会负责制定与选聘会计 师事务所有关的政策、流程及相关内部控制制度。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 ...

北京同仁堂股份有限公司独立董事 北京同仁堂股份有限公司 独立董事：乔延江、王桂华、王钊、杨庆英 2023 年 12 月 29 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》以及《北京同仁堂股份有限公司章程》等有关规定，作为北 京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们对公司拟提交第九届 董事会第二十四次会议审议的《关于公司及控股子公司物业租赁暨关联交易的议 案》，发表如下事前审核意见： 公司及控股子公司与中国北京同仁堂（集团）有限责任公司（含其附属企业， 不含本公司合并范围）开展物业租赁关联交易，相关交易条款内容遵循了一贯的 公平、合理原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，并 有助于满足公司生产经营需要。同意将本议案提交公司董事会审议。 关于公司及控股子公司物业租赁暨关联交易事项的事前审核意见 ...

本次公司及控股子公司向中国北京同仁堂（集团）有限责任公司（含其附属 企业，不含本公司合并范围，以下简称同仁堂集团）承租物业，及公司向同仁堂 集团出租物业事项，构成关联交易。相关交易协议按照一般商业条款订立，交易 条款内容遵循了公平、合理的原则，符合相关法律、法规及《北京同仁堂股份有 限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 董事会审计委员会同意将本议案提交董事会审议。 北京同仁堂股份有限公司董事会 审计委员会：杨庆英、乔延江、温凯婷 2023 年 12 月 29 日 北京同仁堂股份有限公司董事会审计委员会 关于公司及控股子公司物业租赁暨关联交易事项的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《北京同仁堂股 份有限公司章程》的规定，北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）董事会审 计委员会全面、认真的审查了公司《关于公司及控股子公司物业租赁暨关联交易 的议案》。董事会审计委员会认为： ...

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为396.07亿元，同比增长16.72%[4] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为4.04亿元，同比增长55.81%[4] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.99亿元，同比增长56.54%[4] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为23.94亿元，较上年同期下降0.78%[4] - 2023年第三季度基本每股收益为0.295元，同比增长56.08%[4] - 2023年第三季度加权平均净资产收益率为3.37%，较上年同期增加2.49个百分点[5] - 2023年第三季度总资产为2951.22亿元，较上年末增长9.09%[5] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为1280.17亿元，较上年末增长8.39%[5] - 公司营业总收入在2023年前三季度达到137.21亿人民币，较去年同期增长25.8%[18] - 营业总成本为110.92亿人民币，较去年同期增长23.1%[18] - 2023年第三季度公司总营业利润为259.76亿美元，同比增长43.2%[19] - 净利润为217.33亿美元，同比增长49.1%[19] - 归属于母公司股东的净利润为139.07亿美元，同比增长38.5%[19] - 公司综合收益总额为225.51亿美元，同比增长30.8%[20] - 基本每股收益为1.014元，同比增长39.0%[20] 业绩展望 - 公司营业收入同比增长25.88%，主要因为医药市场需求增加和销售改革[7] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末同比增长38.67%，随营业收入增长[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末同比增长39.22%，随营业收入增长[9] - 基本每股收益年初至报告期末同比增长38.71%，随公司整体经营业绩提高[9] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期同比增长55.81%，随营业收入增长[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期同比增长56.54%，随营业收入增长[11] - 基本每股收益本报告期同比增长56.08%，按照客户信誉额度管理产生的应收账款未到回收期所致[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为74,171股，前十名股东持股情况中，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司持有52.45%的股份[13] - 中国北京同仁堂（集团）有限责任公司持有公司719,308,540股普通股，为前十名股东中持股最多的股东[14] - 公司的前十名股东中，持有无限售条件流通股最多的是中国北京同仁堂（集团）有限责任公司，持有719,308,540股人民币普通股[14]

北京同仁堂股份有限公司 独立董事：乔延江、王桂华、王钊、杨庆英 北京同仁堂股份有限公司独立董事 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》以及《北京同仁堂股份有限公司章程》等有关规定，作为北 京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们对公司拟提交第九届 董事会第二十三次会议审议的《关于控股股东对公司及控股子公司委托贷款暨关 联交易的议案》，发表如下事前审核意见： 公司本次关联交易条款内容遵循了一贯的公平、合理原则，不存在损害公司 及全体股东，特别是中小股东利益的情况，并有助于满足公司生产经营需要。同 意将本议案提交公司董事会审议。 关于控股股东对公司及控股子公司委托贷款暨关联交易的 事前审核意见 2023 年 10 月 27 日 ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2023-031 北京同仁堂股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开情况 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十三次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已提前送达全 体董事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次董事 会会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。公司全体监事及部分高级管理人员列 席了本次会议。会议由董事长邸淑兵先生主持，会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定。 二、 会议审议情况 （一） 审议通过了《2023 年第三季度报告》 董事会认为，公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规 等规定的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经 营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...