股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-013 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和 上市公司规范性文件要求。 （二）本次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件和书面方式 发出。 (三)本次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司六楼会议室召开，应 参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。 （四）本次会议由公司监事会主席司麦虎先生主持，部分高管人 员列席了会议。 二、监事会会议审议情况 （一）2023 年度监事会工作报告； 经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 （二）、2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告； 经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 ...

山西兰花科技创业股份有限公司独立董事专门会议制度 山西兰花科技创业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善山西兰花科技创业股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理，规范独立董事专门会议的议事方式和程序， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《公司法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运 作》等法律法规、规范性文件及《山西兰花科技创业股份有限公司独 立董事制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益 角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立 董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和 公司章程规定的其 他 事项。 第四条 独立董事行使以下特别职 ...

山西兰花科技创业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，山西兰花科技创业股份有限公司(以 下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 的情况汇报如下: 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，信永中和就相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进 行了沟通。信永中和审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作 的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。按照《审计业务约 定书》，结合公司 2023 年年报工作安排，对公司 2023 年度财务报告 及内部控制的有效性进行了审计。经审计，信永中和认为公司财务报 表公允反映了公司 2023 年度的经营情况，公司各方面保持了有 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入22.62亿元，同比减少25.03%[5] - 2024年第一季度营业总收入22.62亿元，2023年同期为30.17亿元，同比下降25.03%[27] - 2024年第一季度，公司营业收入17.94亿元，较2023年第一季度的22.03亿元下降18.60%[46] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润1.35亿元，同比减少82.55%[5] - 2024年第一季度净利润7898.05万元，2023年同期为7.80亿元，同比下降89.88%[27] - 2024年第一季度基本每股收益0.0908元/股，2023年同期为0.5207元/股，同比下降82.56%[31] - 2024年第一季度，公司净利润3.56亿元，较2023年第一季度的7.13亿元下降50.03%[46] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额5.38亿元，同比减少47.88%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额5.38亿元，2023年同期为10.32亿元，同比下降47.79%[35] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3.87亿元，2023年同期为8.94亿元[52] 总资产变化 - 本报告期末总资产316.07亿元，较上年度末增加2.16%[5] - 2024年3月31日公司资产总计31,606,516,016.51元，较2023年12月31日的30,937,298,162.19元有所增长[19][20][23] - 截至2024年3月31日，公司资产总计322.66亿元，较2023年12月31日的314.52亿元增长2.59%[39] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的所有者权益156.62亿元，较上年度末减少5.89%[5] - 2024年3月31日公司所有者权益（或股东权益）合计15,657,941,605.67元，较2023年12月31日的16,678,275,917.69元有所下降[23] - 截至2024年3月31日，公司所有者权益合计183.57亿元，较2023年12月31日的191.51亿元下降4.14%[42] 应收账款变动 - 应收账款变动比例为-30.59%，主要受赊销结算客户货款回款影响[7] 存货变动 - 存货变动比例为62.33%，主要因煤炭、化肥化工产品库存增加[7] - 2024年3月31日存货为868,014,038.11元，较2023年12月31日的534,709,990.46元有所增加[20] 短期借款变动 - 短期借款变动比例为53.85%，主要是银行借款增加所致[7] - 2024年3月31日短期借款为3,141,044,442.99元，较2023年12月31日的2,041,631,068.00元有所增加[20][23] 合同负债变动 - 合同负债变动比例为67.31%，主要因预收煤款增加[7] - 2024年3月31日合同负债为1,084,068,654.81元，较2023年12月31日的647,947,919.58元有所增加[20] 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为48480[10] 负债合计变化 - 2024年3月31日公司负债合计15,948,574,410.84元，较2023年12月31日的14,259,022,244.50元有所增长[23] 股东持股变动 - 上海盘京投资管理中心（有限合伙）－盘京闻恒2期私募证券投资基金期初持股数量合计19,321,842股，比例1.30%，期末持股数量合计19,454,742股，比例1.31%，本报告期退出[15][17] - 上海盘京投资管理中心（有限合伙）－盘京闻恒私募证券投资基金期初持股18,351,614股，比例1.24%，期末持股18,725,414股，比例1.26%，本报告期退出[15][17] - 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金期初持股5,472,990股，比例0.37%，期末持股11,881,341股，比例0.80%，本报告期退出，期末转融通出借股份且尚未归还42,700股，比例0.003%[15][17] 货币资金变化 - 2024年3月31日货币资金为6,120,178,385.50元，较2023年12月31日的5,515,464,826.30元有所增加[20] 营业总成本变化 - 2024年第一季度营业总成本20.47亿元，2023年同期为20.96亿元，同比下降2.35%[27] 营业利润变化 - 2024年第一季度营业利润2.07亿元，2023年同期为10.24亿元，同比下降79.78%[27] - 2024年第一季度，公司营业利润4.58亿元，较2023年第一季度的9.07亿元下降49.42%[46] 投资活动现金流量净额变化 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -1.29亿元，2023年同期为 -0.996亿元[35] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5321.76万元，2023年同期为83.06万元[52] 筹资活动现金流量净额变化 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额2.29亿元，2023年同期为 -1.06亿元[35] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2.89亿元，2023年同期为 - 652.52万元[52] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额6.38亿元，2023年同期为8.26亿元，同比下降22.76%[35] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为6.23亿元，2023年同期为8.88亿元[52] 现金及现金等价物余额变化 - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额56.26亿元，2023年同期为58.41亿元，同比下降3.68%[35] 流动资产变化 - 截至2024年3月31日，公司流动资产合计181.33亿元，较2023年12月31日的172.75亿元增长4.96%[39] 非流动资产变化 - 截至2024年3月31日，公司非流动资产合计141.33亿元，较2023年12月31日的141.77亿元下降0.31%[39] 流动负债变化 - 截至2024年3月31日，公司流动负债合计77.95亿元，较2023年12月31日的62.68亿元增长24.36%[42] 非流动负债变化 - 截至2024年3月31日，公司非流动负债合计61.14亿元，较2023年12月31日的60.34亿元增长1.33%[42] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为15.85亿元，2023年同期为26.97亿元[52] 经营活动现金流入小计变化 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为16.67亿元，2023年同期为27.58亿元[52] 经营活动现金流出小计变化 - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为12.80亿元，2023年同期为18.64亿元[52] 投资活动现金流出小计变化 - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为5321.76万元，2023年同期为3914.57万元[52] 筹资活动现金流入小计变化 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为20亿元，2023年同期为25.96亿元[52] 筹资活动现金流出小计变化 - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为17.11亿元，2023年同期为26.02亿元[52] 营业成本变化 - 2024年第一季度，公司营业成本11.76亿元，较2023年第一季度的11.04亿元增长6.47%[46]

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-014 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、中国证监 会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》、上海证券交易所《关于 开展沪市公司"提质增效重回报专项行动"的倡议》等相关要求，为 进一步提高公司经营发展质效，增强投资者回报，推动公司高质量发 展和投资价值提升，现制定公司 2024 年度"提质增效重回报"专项 行动方案如下： 一、聚焦主业、做优做强，提升价值创造能力。 兰花科创将继续聚焦煤炭和煤化工两大主业，牢固树立"发展战 略落地见效是硬功夫、不出安全和环保事故是硬要求、企业要盈利是 硬道理"的工作标准，着力壮大煤炭主业规模，着力做精做优煤化工 产业，推动公司产业布局、资产质量、资本结构的持续优化提升。 煤 ...

山西兰花科技创业股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告 山西兰花科技创业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，山西兰 花科技创业股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，利 用自身的专业知识和经验，严格履行应尽的职责和义务。现将董事会 审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年度，公司董事会审计委员会召开四次会议，具体情况如 下： 1、2023 年 4 月 20 日，董事会审计委员会召开 2023 年第一次会 议，审议通过了以下议题：（1）2022 年年报审计工作及关键审计事 项沟通；（2）2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告； （3）2022 年年报全文及摘要；（4）2023 年第一季度报告；（5）董 事会审计委员会 2022 年度履职工作报告；（6）2022 年度利润分配 预案；（7）关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度 审计报酬和续聘的议案；（8）2022 年度内部控制评 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-017 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 2023 年公司实际完成保供电煤 530.13 万吨，金额 28.12 亿元（含 税。其中：通过晋城市国有资本投资运营有限公司营销分公司完成供 电煤 301.48 万吨，金额 136,783.56 万元（不含税）；通过日照兰花 冶电能源有限公司成供电煤 124.42 万吨，金额 58,731.00 万元（不 山西兰花科技创业股份有限公司 关于预计 2024 年度关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次关于预计2024年度日常关联交易的议案、关于电煤保供关 联交易的议案尚需提交公司股东大会审议； 公司2023年度预计日常关联交易金额为560,459.26万元，实际 发生的日常关联交易金额为257,981.03万元，实际发生额未超过预计 金额。 根据电煤保供任务要求，2023年公司需保供电煤6 ...

一. 重要声明 公司代码：600123 公司简称：兰花科创 山西兰花科技创业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山西兰花科技创业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

山西兰花科技创业股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-144 | 审计报告 XYZH/2024TYAA1B0083 山西兰花科技创业股份有限公司 山西兰花科技创业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称兰花科创公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

山西兰花科技创业股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 山西兰花科技创业股份有限公司(以下简称"公司")聘请信永中 和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和在 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，信永中和 资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见。具体情况如下: 一、资质条件 会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012 年 3 月 2 日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人:谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注 册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收 入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度， ...