本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：临 2024-021 山西兰花科技创业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 9 点 00 分 召开地点：山西省晋城市凤台东街 2288 号兰花大厦六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股 ...

山西兰花科技创业股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话 出发博医术外民社会 8 号富华大厦A座 9 月 86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2024TYAA1B0088 山西兰花科技创业股份有限公司 山西兰花科技创业股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 - 您可使用手机"扫一扫"或进入 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了山西兰花科技创业股份有限公司(以下简称兰花科创公司)2023年12月31日财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-016 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计报酬和续聘的 议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所为公司 2024 年度审计机构， 聘期为一年。 一、拟聘任事务所的基本情况 （一）机构信息 1、 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 截止 2 ...

山西兰花科技创业股份有限公司 2023 年度社会责任报告 山西兰花科技创业股份有限公司 2023 年度社会责任报告 前 言 作为山西省首家煤炭行业上市公司，山西兰花科技创业股份有限 公司（以下简称"本公司"、"公司"）自 1998 年上市以来，始终秉承 "诚信创业、广惠员工、造福社会"的企业宗旨，全面履行企业经济、 安全、环保、创新、扶贫、公益等各方面的社会责任，切实发挥地方 国有骨干企业的责任担当。 本报告是公司自 2008 年以来连续发布的第十六份社会责任报告， 是公司与各利益相关方进行沟通和交流的重要渠道和载体，旨在加强 社会各界对公司的了解和监督。报告从公司治理、安全生产、环境保 护、员工权益、创新驱动、乡村振兴、能源保供、社会公益等方面对 公司履行社会责任情况进行了全方位阐述，公司致力于实现与股东、 债权人、供应商、客户、员工和社会各界的共赢发展，切实履行企业 应尽的经济、环保和社会责任，推动企业高质量可持续发展。 1.概况 1.1 企业基本情况 山西兰花科技创业股份有限公司成立于 1998 年，是由山西兰花 煤炭实业集团有限公司独家发起募集上市的山西省首家煤炭类上市 公司。公司股票于 1998 年 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司实现销售收入132.84亿元，同比下降6.16%；实现利润32.18亿元，同比下降29.26%[18] - 2023年公司归属母公司净利润20.98亿元，同比下降34.93%；每股收益1.4124元，净资产收益率13.05%[18] - 2023年营业收入132.84亿元，较2022年减少6.16%；归属于上市公司股东的净利润20.98亿元，较2022年减少34.93%[37] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产166.43亿元，较2022年末增长7.40%；总资产309.37亿元，较2022年末增长1.96%[37] - 2023年基本每股收益较2022年减少34.93%，加权平均净资产收益率较2022年减少9.52个百分点[37] - 2023年第一至四季度营业收入分别为30.17亿元、34.51亿元、31.35亿元、36.80亿元[38] - 公司营业收入132.84亿元，同比下降6.16%；营业成本77.48亿元，同比上升20.30%[51][52] - 销售费用9984.26万元，同比下降21.58%；管理费用12.24亿元，同比下降20.15%；财务费用1.76亿元，同比下降45.56%[51][61] - 研发投入252.64万元，占营业收入比例0.02%[61] - 经营活动现金流量净额26.73亿元，同比下降53.11%；投资活动现金流量净额 -3.82亿元，同比下降12.58%；筹资活动现金流量净额 -23.18亿元，同比下降6.15%[51] - 应收账款本期期末数为174,193,513.96元，占总资产0.56%，较上期期末变动89.42%[85] - 应收款项融资本期期末数为1,265,672,136.92元，占总资产4.09%，较上期期末变动-37.35%[85] - 在建工程本期期末数为1,748,527,898.05元，占总资产5.65%，较上期期末变动-51.50%[85] - 短期借款本期期末数为2,041,631,068.00元，占总资产6.60%，较上期期末变动-38.67%[85] - 报告期内公司利润总额32.18亿元，较去年同期45.49亿元减少13.31亿元，同比下降29.26%[103] - 长期借款30.33亿元，较去年21.26亿元增长42.65%；租赁负债1.08亿元，较去年0.40亿元增长167.76%；长期应付款为0，较去年1.24亿元下降100%；预计负债9.61亿元，较去年4.13亿元增长132.85%[107] 各业务线产量与销量数据关键指标变化 - 2023年公司生产煤炭1380.33万吨，同比增长20.46%，销售1241.45万吨，同比增长11.65%[18] - 2023年公司生产尿素96.78万吨，同比增长18.92%，销售97.65万吨，同比增长19.16%[18] - 2023年公司生产己内酰胺10.10万吨，同比减少19.20%，销售10.11万吨，同比减少19.63%[18] - 煤炭产量1380.33万吨，同比增长20.46%；销量1298.83万吨，同比增长11.65%；销售收入960011万元，同比下降12.63%[66] - 尿素产量96.78万吨，同比增长18.92%；销量97.65万吨，同比增长19.16%；销售收入219703万元，同比增长8.76%[66] - 二甲醚产量0.81万吨，同比下降52.91%；销量0.37万吨，同比下降78.24%；销售收入1202万元，同比下降79.38%[66] - 己内酰胺产量10.10万吨，同比下降19.20%；销量10.11万吨，同比下降19.63%；销售收入110354万元，同比下降26.02%[66][67] - 2023年公司累计生产二甲醚0.81万吨，同比下降52.91%，销售0.37万吨，同比下降78.24%[91] - 2023年公司累计生产煤炭1380.33万吨，同比增长20.46%；销售煤炭1298.83万吨，同比增长11.65%[109] - 2023年公司累计生产尿素96.78万吨，同比增长18.92%；销售尿素97.65万吨，同比增长19.16%[110] - 无烟煤产量1008.24万吨、销量969.69万吨、销售收入77.79亿元、销售成本33.85亿元、毛利43.94亿元；动力煤产量276.97万吨、销量234.05万吨、销售收入10.38亿元、销售成本5.71亿元、毛利4.67亿元；焦煤产量95.12万吨、销量95.09万吨、销售收入7.83亿元、销售成本2.99亿元、毛利4.83亿元[113] - 清洁能源利润总额 -5901万元；丹峰化工产量0.81万吨、销量0.37万吨、销售收入1202万元、销售成本1397万元、利润总额 -6192万元；新材料分公司产量10.1万吨、销量10.11万吨、销售收入11.04亿元、销售成本11.64亿元、利润总额 -2.07亿元[113] 各业务线成本与收入数据关键指标变化 - 原煤总成本39.83亿元，同比增长27.40%；尿素总成本17.94亿元，同比增长4.78%；二甲醚总成本0.30亿元，同比下降54.88%；己内酰胺总成本11.43亿元，同比下降27.69%[55] - 煤炭业务营业收入96.01亿元，毛利率47.86%，同比减少17.06个百分点；煤化工业务营业收入36.56亿元；其他业务营业收入0.27亿元[53][54] 公司股东分红情况 - 2022年度和2023年前三季度公司两次向股东现金分红总额22.56亿元[21] - 2023年前三季度利润分配方案以总股本148,512万股为基数，每股派发现金红利0.75元（含税），共计派发现金红利111,384万元，于2024年2月8日发放到位[175] - 公司原则上每年现金分红，不低于当年归属于公司股东净利润的30%[196] - 2022年度利润分配以总股本114,240万股为基数[196] - 2023年每10股派息7.5元（含税）[198] - 2023年现金分红金额（含税）为1,113,840,000元[198] - 2023年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为2,097,609,135.27元[198] - 2023年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为53.10%[198] - 2023年四季度公司拟不再分配现金股利，不进行送股和资本公积转增股本[198] 公司社会责任与其他投入 - 2023年公司实际完成电煤保供530.13万吨[21] - 2023年公司及所属分子公司对外捐赠等投入资金3335.64万元[21] 行业市场数据 - 2023年全国己内酰胺产能达653万吨，同比增长14.76%，实际产量514.52万吨，同比增长17.55%[22] - 2023年全国己内酰胺消费总量511.84万吨，同比增长17.72%[22] 公司项目建设与矿井情况 - 同宝煤业、沁裕煤矿分别于2023年11月、2024年1月正式转为生产矿井，百盛煤业2024年3月进入联合试运转[42] - 公司煤炭产业现有各类矿井13个，年设计能力1990万吨，其中生产矿井10个，年生产能力1410万吨[46] - 参股41%的亚美大宁年生产能力400万吨，在建资源整合矿井2个，设计年生产能力180万吨[46] - 玉溪煤矿240万吨/年矿井顺利达产，同宝、沁裕两座90万吨/年资源整合矿井正式转入生产矿井[41] - 田悦分公司气化及合成氨装置环保节能升级改造项目开工建设，巴公园区兰花科创化工片区成功通过认定[41] - 同宝煤业90万吨/年技改项目金额92,631.87万元，2023年投入23,762.18万元，累计投入92,828.22万元[96] - 沁裕煤矿90万吨/年技改项目金额54,070.91万元，2023年投入13,439.90万元，累计投入90,501.77万元[96] - 百盛煤业90万吨技改项目实际完成工程煤量10.29万吨，累计投入9.78亿元，本年度投入2.82亿元，预算8.24亿元[118] - 芦河煤业90万吨技改项目完成行人斜井井筒起底149米、1号回风立井扩刷80米等工程，累计投入7.14亿元，本年度投入0.72亿元，预算3.26亿元[118] - 大阳煤矿水平延深（配采）项目8月底完成西副立井408米，马头门西侧掘进进尺17.8米等，累计投入5.29亿元，本年度投入0.26亿元，预算0.34亿元[118] 公司股权交易与子公司设立 - 2023年1月18日新设子公司山西兰科煤层气利用科技有限公司，持股40%，注册资本5000万元[57] - 2023年7月14日新设全资子公司山西兰花科创煤炭洗选有限公司，持股100%，注册资本1亿元[58] - 公司同意将兰花焦煤持有的兰兴煤业71.7%的股权及相关债权在产权交易市场公开挂牌[119] - 2023年兰花焦煤转让兰兴煤业71.7%股权及相关债权，转让价格49,895.9201万元，已取得70%即34,927.14407万元转让价款[121] - 2023年3月24日，公司参与设立山西太行云商科技有限公司，注册资本5000万元，公司认缴出资1000万元，持股20%[143] - 2023年7月14日，公司出资1亿元设立山西兰花科创煤炭洗选有限公司，整合四矿煤炭洗选业务[143] - 2023年11月24日，公司出资6780万元参与陵川县农村信用合作联社增资扩股，占股19.99%[143] - 公司以1元价格挂牌转让兰花焦煤所持兰兴煤业71.7%的股权，以4.989592亿元挂牌转让相关债权[147] 公司客户与供应商情况 - 前5名客户销售总额34.80亿元，占全部营业收入比例26.19%[59] - 前五名客户销售额347966.91万元，占年度销售总额26.19%；关联方销售额237326.03万元，占年度销售总额17.87%[75] - 前五名供应商采购额297739.62万元，占年度采购总额38.44%；关联方采购额152413.32万元，占年度采购总额19.67%[76] - 向山西兰花煤炭实业集团有限公司采购金额1,524,133,210.53元，占营业成本比例19.67%，存在关联关系[98] - 向国网山西省电力公司采购金额703,210,595.96元，占营业成本比例9.08%，无关联关系[98] 公司未来展望与目标 - 预计2024年煤炭新增产能放缓，价格重心较2023年下移；尿素新增产能469万吨，行业供需基本平衡；己内酰胺新增产能134万吨，消费量564万吨，增速10%左右，主流价格区间12500 - 14500元/吨[122] - 2024年公司主要生产经营目标为煤炭产量1345万吨、尿素84.47万吨、己内酰胺10.95万吨，营业收入116.93亿元，利润16.51亿元[125] 公司子公司财务数据 - 山西亚美大宁能源有限公司注册资本5360万美元，持股比例41%，总资产563,483万元，净资产458,184万元，营业收入207,035万元，净利润67,165万元[121] - 山西兰花科创玉溪煤矿有限公司注册资本43,467.50万元，持股比例53.34%，总资产423,454万元，净资产78,396万元，营业收入196,030万元，净利润44,809万元[121] - 山西兰花焦煤有限公司（合并）注册资本52,500万元，持股比例80%，总资产129,696万元，净资产51,701万元，营业收入78,279万元，净利润21,780万元[121] 公司风险与应对措施 - 公司面临安全、环保、市场风险，将健全安全责任管理体系、加大环保投入、关注市场变化应对风险[125] 公司制度修订与培训 - 公司按要求修订《独立董事制度》《董事会专门委员会工作细则》和公司章程，组织董监高参加培训[127] 公司同业竞争问题 - 公司控股股东兰花集团所属东峰、莒山煤矿与公司存在同业竞争，全资子公司统一销售集团煤矿煤炭产品推动问题解决[128] 公司战略定位与经营理念 - 公司坚持“做大科创、做强兰花”战略定位，推进改革挖潜增效，增强经营活力[124] 公司股东大会情况 - 2023年5月26日，公司2022年度股东大会审议通过12项议案[131] - 2023年12月15日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》[132] - 2023年5月26日，2022年度股东大会审议的12项议案获通过[155] - 2023年9月15日，2023年第一次临时股东大会审议的1项议案获通过，通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[155][157] - 202

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-019 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 关于预计为所属子公司提供担保的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称： 1、山西兰花科创玉溪煤矿有限公司（以下简称 "玉溪煤矿"） 7、山西古县兰花宝欣煤业有限公司（以下简称"兰花宝欣"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟在 2024 年度 股东大会召开前为公司所属子公司提供最高担保额度不超过 142,000 万 元，截止 2023 年末公司实际为子公司提供担保余额为 17,258.62 万元。 2、山西兰花丹峰化工股份有限公司（以下简称"丹峰化工"） ●本次担保是否有反担保：公司将在实际签署担保协议时，落实 相关反担保措施。 3、山西兰花能源集运有限公司（以下简称"兰花能源集运"） 4、山西兰花煤化工有限公司（以下简称"兰花煤化工"） 5、 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-022 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 关于控股股东提议公司回购股份的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称"兰花科创"或 "公司"）董事会于 2024 年 4 月 22 日收到公司控股股东山西兰花煤 炭实业集团有限公司《关于提议山西兰花科技创业股份有限公司回 购股份的函》，具体内容如下： 一、 提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司 2、提议时间：2024 年 4 月 22 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称"兰花科 创"）未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维 护广大股东利益，增强投资者信心，结合公司经营情况和财务状况 等因素，公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司（以下简称 "兰花 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-020 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 关于拟发行中期票据的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据公司经营发展资金需要，为进一步拓宽融资渠道，降低融资 成本、优化债务结构，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司实际发展需要，经 公司第七届董事会第十六次会议审议通过，公司拟通过金融机构向中 国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，以拓宽融资渠道。 具体情况如下： 一、本次拟发行中期票据的基本方案 7、募集资金用途：本次中期票据募集资金，拟用于偿还公司或 所属企业未来到期的有息债务及其利息等，符合法律法规和监管要求 的用途。公司在发行前将根据公司资金需求情况确定募集资金的具体 用途。 1、发行规模：拟向中国银行间市场交易商协会申请注册本金总 额不超过人民币 20 亿元（含 2 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-013 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和 上市公司规范性文件要求。 （二）本次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件和书面方式 发出。 (三)本次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司六楼会议室召开，应 参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。 （四）本次会议由公司监事会主席司麦虎先生主持，部分高管人 员列席了会议。 二、监事会会议审议情况 （一）2023 年度监事会工作报告； 经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 （二）、2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告； 经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 ...

山西兰花科技创业股份有限公司独立董事专门会议制度 山西兰花科技创业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善山西兰花科技创业股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理，规范独立董事专门会议的议事方式和程序， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《公司法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运 作》等法律法规、规范性文件及《山西兰花科技创业股份有限公司独 立董事制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益 角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立 董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和 公司章程规定的其 他 事项。 第四条 独立董事行使以下特别职 ...