财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入22.30亿元，上年同期12.04亿元，同比增长85.30%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.59亿元，上年同期1.75亿元，同比减少8.90%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.02亿元，上年同期2.25亿元，同比减少10.32%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产39.51亿元，上年度末37.86亿元，同比增长4.35%[15] - 本报告期末总资产73.34亿元，上年度末71.53亿元，同比增长2.54%[15] - 本报告期基本每股收益0.3807元/股，上年同期0.4179元/股，同比减少8.9%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率4.12%，上年同期4.78%，减少0.66个百分点[16] - 营业收入为22.30亿元，较上年同期12.04亿元增长85.30%，主要因新增PC产品[33] - 营业成本为18.84亿元，较上年同期9.30亿元增长102.60%，因新增PC产品[33] - 销售费用为180.49万元，较上年同期1092.71万元下降83.48%，因港杂费重分类到营业成本[33][34] - 研发费用为3301.93万元，较上年同期1143.45万元增长188.77%，因公司加大研发投资[33][34] - 货币资金期末数为4.54亿元，占总资产6.19%，较上年期末增长6.43%[37] - 存货期末数为4.74亿元，占总资产6.46%，较上年期末增长53.84%，受PC项目转固影响[37] - 短期借款期末数为4亿元，占总资产5.45%，较上年期末增长1232.81%，用低利率短期借款置换高利率长期借款[37] - 合同负债期末数为1.29亿元，占总资产1.76%，较上年期末增长42.91%，正常经营业务产生的合同负债增加[37] - 2022年6月30日公司流动资产合计16.27亿元，期初为15.02亿元[105] - 2022年6月30日公司非流动资产合计57.08亿元，期初为56.51亿元[106] - 2022年6月30日公司资产总计73.34亿元，期初为71.53亿元[106] - 2022年6月30日公司流动负债合计19.72亿元，期初为18.18亿元[106] - 2022年6月30日公司非流动负债合计10.97亿元，期初为12.34亿元[106] - 2022年6月30日公司负债合计30.68亿元，期初为30.53亿元[107] - 2022年6月30日公司所有者权益合计42.66亿元，期初为41.00亿元[107] - 2022年6月30日母公司流动资产合计16.16亿元，期初为14.54亿元[109] - 2022年6月30日货币资金期末余额4.54亿元，期初为4.27亿元[105][109] - 2022年6月30日存货期末余额4.74亿元，期初为3.08亿元[105] - 2022年上半年营业总收入22.3013424699亿元，较2021年上半年的12.0351218302亿元增长85.29%[113] - 2022年上半年营业总成本20.432215477亿元，较2021年上半年的10.1972415607亿元增长100.37%[113] - 2022年上半年营业利润1.8812629714亿元，较2021年上半年的1.8515884702亿元增长1.60%[114] - 2022年上半年利润总额1.880699056亿元，较2021年上半年的1.9602171602亿元下降4.05%[114] - 2022年上半年净利润1.6009565488亿元，较2021年上半年的1.6290679458亿元下降1.72%[114] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润1.5936447526亿元，较2021年上半年的1.7492522096亿元下降8.90%[114] - 2022年上半年少数股东损益73.117962万元，较2021年上半年的 - 1201.842638万元扭亏为盈[114] - 2022年上半年基本每股收益0.3807元/股，较2021年上半年的0.4179元/股下降8.90%[115] - 2022年上半年稀释每股收益0.3807元/股，较2021年上半年的0.4179元/股下降8.90%[115] - 2022年资产总计72.7554490712亿元，较之前的70.4655713554亿元增长3.25%[110] - 2022年半年度营业收入22.46亿元，2021年半年度为12.05亿元[117] - 2022年半年度营业成本19.13亿元，2021年半年度为9.33亿元[117] - 2022年半年度净利润1.59亿元，2021年半年度为1.88亿元[118] - 2022年半年度基本每股收益0.3787元/股，2021年半年度为0.4483元/股[118] - 2022年半年度经营活动现金流入小计20.05亿元，2021年半年度为10.42亿元[121] - 2022年半年度经营活动现金流出小计18.03亿元，2021年半年度为8.17亿元[121] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额2.02亿元，2021年半年度为2.25亿元[121] - 2022年半年度投资活动现金流出小计2.43亿元，2021年半年度为9.11亿元[122] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计7.30亿元，2021年半年度为1.97亿元[122] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额0.83亿元，2021年半年度为 -5.42亿元[122] - 经营活动现金流入小计为19.77亿美元，较上期10.42亿美元增长89.63%[125] - 经营活动现金流出小计为18.04亿美元，较上期7.83亿美元增长130.31%[125] - 经营活动产生的现金流量净额为1.73亿美元，较上期2.59亿美元下降33.38%[125] - 投资活动现金流入小计为3229.9万美元，上期无此数据[125] - 投资活动现金流出小计为2.48亿美元，较上期7.71亿美元下降67.83%[125] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2.15亿美元，较上期 - 7.71亿美元亏损减少72.10%[125] - 筹资活动现金流入小计为7.3亿美元，较上期1.87亿美元增长290.37%[125] - 筹资活动现金流出小计为6.2亿美元，较上期0.97亿美元增长539.19%[125] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.1亿美元，较上期0.89亿美元增长23.68%[125] - 现金及现金等价物净增加额为8346.4万美元，上期为 - 4.22亿美元[126] - 2022年上半年专项储备本期提取6,553,689.90元，本期使用5,039,223.38元[131] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计3,950,700,505.92元，少数股东权益315,121,824.85元，所有者权益总计4,265,822,330.77元[131] - 2021年末归属于母公司所有者权益合计3,573,386,052.07元，少数股东权益337,946,917.85元，所有者权益总计3,911,332,969.92元[131] - 2022年本期增减变动金额为152,997,776.07元，其中综合收益总额为162,906,794.58元[132] - 2022年所有者投入和减少资本为1,719,983.38元，其中所有者投入的普通股涉及金额6,732,800.00元[132] - 2022年利润分配金额为 - 6,278,948.64元，主要是对所有者（或股东）的分配[132] - 2022年专项储备本期提取1,637,599.05元，本期使用4,789,828.88元，变动额为 - 3,152,229.83元[133] - 2022年初实收资本为411,863,502.00元，资本公积为524,500,504.78元[132] - 2022年末实收资本为418,596,302.00元，较年初增加6,732,800.00元[131][132] - 2022年末资本公积为564,815,045.17元，较年初增加33,094,831.39元[131][132] - 2022年上半年公司实收资本为418,596,302元[137] - 2022年上半年公司资本公积期初余额为561,127,052.39元，期末余额为565,039,482.47元，本期增加3,912,430.08元[137][139] - 2022年上半年公司专项储备本期提取6,027,786.51元，本期使用4,745,899.65元，期末余额为1,281,886.86元[139] - 2022年上半年公司盈余公积金额为266,590,323.08元[137][139] - 2022年上半年公司未分配利润本期增加158,520,754.09元，期末余额为2,705,444,564.50元[137][139] - 2022年上半年公司所有者权益合计期初余额为3,755,129,839.88元，期末余额为3,918,844,910.91元，本期增加163,715,071.03元[137][139] - 2021年半年度公司实收资本为411,863,502元[139] - 2021年半年度公司资本公积为524,724,942.08元[139] - 2021年半年度公司专项储备为4,179,009.20元[139] - 2021年半年度公司所有者权益合计为3,521,083,399.03元[139] - 2022年半年度期初余额部分数据：411,863,502、524,724,942.08、4,179,009.20等[140] - 2022年半年度本期增减变动金额部分数据：6,732,800.00、33,094,831.38、38,107,648.00等[140] - 2022年半年度综合收益总额为187,651,221.51[140] - 2022年半年度所有者投入和减少资本中所有者投入的普通股为6,732,800.00，其他为1,719,983.38[140] - 2022年半年度利润分配为 -6,278,948.64[140] - 2022年半年度专项储备本期提取3,964,839.30，本期使用4,789,828.80，变动为 -824,989.58[140] - 2022年半年度期末余额部分数据：418,596,302.00、557,819,773.46、3,354,019.62等[141] TDI业务线数据关键指标变化 - TDI产品软泡消费领域占比约73%，涂料占比17%以上[18] - 国内TDI产品生产企业有8家，2022年中国TDI产能约136万吨[18] - 公司TDI产品采用直接用户和经销商双线销售模式[18] - TDI价格从年初15,600元/吨（含税）涨至2月中下旬接近20,000元/吨，5月末下滑至16,300元/吨左右（含税）[19][30] - 2022年上半年液碱价格在900 - 1,350元/吨（含税）之间震荡，公司1 - 6月销售液碱17.33万吨[21][31] - 公司拥有年产15万吨TDI、10万吨PC及配套16万吨烧碱的生产规模[24] - 公司主导产品“飞狮”牌TDI通过ISO9001国际质量体系认证[25] - TDI主要原料液氯、硝酸、烧碱自供，产业链完整，成本低且供应稳定[29] PC业务线数据关键指标变化 - 沧州大化PC产能10万吨，占国内总产能4%[22] - 2022年上半年我国PC总产量较去年同期增幅超40%，国内PC总产能达276万吨/年，同比增长24.89%[23][31] - 2022年上半年PC下游改性、板材、注塑行业开工率维持在3成附近，水桶行业开工率维持在5成附近[23] 子公司相关数据 -

营业收入相关 - 本报告期营业收入959,637,248.22元，比上年同期增长64.09%[6] - 2022年第一季度营业总收入9.60亿元，较2021年第一季度的5.85亿元增长64.1%[18] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润97,696,282.86元，比上年同期增长8.64%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润97,314,719.26元，比上年同期增长20.56%[6] - 2022年第一季度净利润9828.80万元，较2021年第一季度的8216.97万元增长19.6%[19] 经营活动现金流量净额相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-36,748,954.98元，比上年同期减少143.16%[6] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -36,748,954.98元，2021年第一季度为85,155,555.17元[22] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.2334元/股，比上年同期增长8.66%[6] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.2334元/股，2021年第一季度均为0.2183元/股[20] 总资产相关 - 本报告期末总资产7,473,772,406.51元，比上年度末增长4.49%[7] - 2022年3月31日公司资产总计74.74亿元，较2021年12月31日的71.53亿元增长4.5%[15][16][17] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,886,200,048.51元，比上年度末增长2.65%[7] - 2022年3月31日所有者权益合计42.01亿元，较2021年12月31日的41.00亿元增长2.5%[17] 股东数量及持股相关 - 报告期末普通股股东总数34,155户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 沧州大化集团有限责任公司持股190,467,424股，持股比例45.50%[11] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计381,563.60元，其中计入当期损益的政府补助417,568.89元[8] 营业总成本相关 - 2022年第一季度营业总成本8.45亿元，较2021年第一季度的4.96亿元增长70.2%[18] 流动资产相关 - 2022年3月31日流动资产合计17.63亿元，较2021年12月31日的15.02亿元增长17.4%[15] 非流动资产相关 - 2022年3月31日非流动资产合计57.11亿元，较2021年12月31日的56.51亿元增长1.1%[16] 流动负债相关 - 2022年3月31日流动负债合计20.01亿元，较2021年12月31日的18.16亿元增长10.2%[16] 非流动负债相关 - 2022年3月31日非流动负债合计12.72亿元，较2021年12月31日的12.36亿元增长2.9%[16][17] 营业成本相关 - 2022年第一季度营业成本7.78亿元，较2021年第一季度的4.55亿元增长71.1%[19] 少数股东损益相关 - 2022年第一季度少数股东损益为591,723.95元，2021年第一季度为 -7,756,358.42元[20] 综合收益总额相关 - 2022年第一季度综合收益总额为98,288,006.81元，2021年第一季度为82,169,705.26元[20] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为790,982,527.20元，2021年第一季度为486,103,055.30元[21] 经营活动现金流入小计相关 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为809,699,005.37元，2021年第一季度为510,149,754.69元[22] 经营活动现金流出小计相关 - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为846,447,960.35元，2021年第一季度为424,994,199.52元[22] 取得借款收到的现金相关 - 2022年第一季度取得借款收到的现金为530,000,000.00元，2021年第一季度为138,500,000.00元[23] 筹资活动现金流出小计相关 - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为346,056,988.93元，2021年第一季度为24,882,014.75元[23] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -21,575,126.54元，2021年第一季度为 -183,901,468.62元[23]

财务数据关键指标变化 - 2021年母公司实现净利润239,477,135.86元，年初法定盈余公积金266,590,323.08元，已达公司注册资本的63.69%，2021年不再提取法定盈余公积[6] - 公司拟以2021年末总股本418,596,302股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），合计分配现金红利25,115,778.12元[6] - 2021年营业收入2,387,383,464.78元，较2020年增长44.40%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润220,280,988.32元，较2020年增长496.39%[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额376,994,279.07元，较2020年增长120.58%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产3,785,909,134.06元，较2020年末增长5.95%[23] - 2021年末总资产7,152,581,169.61元，较2020年末增长12.24%[23] - 2021年基本每股收益0.5347元／股，较2020年增长496.10%[24] - 2021年加权平均净资产收益率5.99%，较2020年增加4.96个百分点[24] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.53%，较2020年增加6.74个百分点[24] - 2021年非流动资产处置损益26055.55元，2020年为8.91亿元，2019年为132636.83元[29] - 2021年计入当期损益的政府补助（特定除外）为259.99万元，2020年为875.81万元，2019年为1578.96万元[29] - 应收款项融资期初余额3.34亿元，期末余额7808.52万元，当期变动-2.56亿元[32] - 衍生金融负债期末余额55.89万元，当期变动55.89万元，对当期利润影响228.33万元[32] - 2021年公司营业收入238,738.35万元，同比增加73,411.87万元；净利润22,028.10万元，同比增加18,334.52万元；基本每股收益0.5347元[47] - 2021年营业收入同比增加44.40%，营业成本同比增加27.42%，销售费用同比减少71.91% [49] - 2021年管理费用同比增加23.62%，财务费用同比减少244.70%，研发费用同比增加11.97% [49] - 2021年经营活动现金流量净额同比增加120.58%，投资活动现金流量净额因项目建设投资支付现金增加，筹资活动现金流量净额同比减少72.41% [49] - 化工行业营业收入22.5999158781亿美元，同比增长40.60%，营业成本18.474638152亿美元，同比增长23.43%，毛利率18.25%，增加11.37个百分点[52] - 2021年管理费用1.887363534亿美元，较2020年增加3606.748055万美元，主要因维修费和股权激励分摊费用增加[58][59] - 2021年研发费用2243.662918万美元，较2020年增加239.906127万美元，因加大研发投入[58][59] - 2021年销售费用300.062445万美元，较2020年减少768.34492万美元，因港杂费重分类到营业成本[58][59] - 2021年财务费用 - 317.262684万美元，较2020年减少536.512537万美元，因外币及时结汇汇兑收益增加[58][59] - 2021年所得税费用1767.292628万美元，较2020年增加2051.307181万美元，因递延所得税费用增加[58][59] - 2021年经营活动产生的现金流净额比上年增加206,082,897.48元，投资活动产生的现金流量净额比上年减少263,458,953元，筹资活动产生的现金流量净额比上年减少512,047,906.63元[64][65] - 货币资金本期期末数为426,509,706.41元，占总资产比例5.96%，较上期期末变动-60.89%[65] - 应收票据本期期末数为373,613,041.40元，占总资产比例5.22%，较上期增加100.00%[65] - 存货本期期末数为307,979,662.88元，占总资产比例4.31%，较上期增加67.98%[65] - 固定资产本期期末数为4,643,308,444.69元，占总资产比例64.92%，较上期增加175.60%[65] - 在建工程本期期末数为544,460,930.70元，占总资产比例7.61%，较上期减少78.10%[65] - 应付账款本期期末数为758,533,788.53元，占总资产比例10.61%，较上期增加32.66%[65] - 2020年度母公司实现净利润61324455.32元，可供全体股东分配的利润61324455.32元[132] - 2020年度公司以2020年末总股本411863502股为基数，每10股派发现金红利0.15元（含税），合计分配现金红利6177952.53元[132] - 2021年6月11日公司新增股份673.28万股，变更后总股本为418,596,302股[133] - 2020年度利润分配方案调整后，以418,596,302股为基数，每10股派发现金红利0.15元（含税），分配总额为6,278,944.53元[133] - 2021年度母公司实现净利润239,477,135.86元，可供全体股东分配的利润2,546,923,810.41元[134] - 2021年度拟以418,596,302股为基数，每10股派发现金红利0.6元（含税），合计分配现金红利25,115,778.12元[134] - 2021年度关联采购总金额计划40万元，实际发生64.94万元；关联销售总金额计划1629.01万元，实际发生1045.32万元；关联劳务总金额计划1193.17万元，实际关联服务总金额为937.27万元；年度日常性关联交易金额计划合计2862.18万元，实际合计2047.53万元[181] - 公司与中国化工财务有限公司有存款业务，每日最高存款限额50000万元，存款利率范围1.3%，期初余额179.11万元，本期存入金额27435.27万元，取出金额7379.11万元，期末余额20235.27万元[185] - 本次股份变动摊薄公司最近一期每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产[192] 各季度财务数据 - 各季度营业收入分别为5.85亿、6.19亿、5.17亿、6.67亿元[26] - 各季度归属上市公司股东净利润分别为8992.61万、8499.92万、1966.56万、2569.02万元[26] 产品市场价格变化 - 2021年1月至3月初TDI市场价格涨至18000元/吨，4月末降至14500元/吨，6月降至13000元/吨附近[34] - 2021年春节后双酚A一周涨幅达25.8%，PC涨幅多在20%附近[38] - 上半年烧碱当地主流价格在440 - 480元/吨区间波动，9月后最高至1850元/吨[37] - 2021年初PC主流市场价格在19000元/吨附近，6月中旬后市场观望，7月回涨，四季度滑落至21000元/吨附近[38] 各业务线产能与产量 - 2021年中国TDI产能约140万吨，公司TDI产量13.37万吨，占国内总产量10%左右[39] - 公司烧碱产能为16万吨（折百计算），主要供应河北及山东周边[40] - 2021年底国内PC合计产能约247万吨/年，公司PC产能10万吨，占国内总产能4% [41][42] - 2021年TDI产量133,705.46吨，同比增加1.83%；销量143,974.71吨，同比增加17.76%；主营业务收入181,430.88万元[47] - 2021年离子膜烧碱产量484,573.61吨，同比减少3.23%；销量393,102.36吨，同比减少12.75%；主营业务收入25,057.44万元[47] - TDI生产量133705.46吨，同比增长1.83%，销售量143974.71吨，同比增长17.76%，库存量2293.02吨，同比减少81.98%[54] - 离子膜烧碱生产量484573.61吨，同比减少3.23%，销售量393102.36吨，同比减少12.75%，库存量5136.86吨，同比减少33.95%[54] - 2021年国内TDI总产能约为140万吨，公司产能15万吨/年[73] - 2021年公司烧碱产能为16万吨（折百计算）[73] - 2021年底国内PC合计产能约247万吨/年，公司产能10万吨/年[74] - 三万吨TDI生产装置2019年11月开始暂停生产[86] - 2021年7月公司成功研发出共聚硅PC产品，12月10万吨PC项目达到预计可使用状态[87] - 2021年公司TDI装置临时停产损失产能约占总产能3%[88] - 离子膜烧碱设计产能16万吨，产能利用率95.88%[89] - 甲苯二异氰酸酯（TDI）设计产能15万吨，产能利用率93.07%[89] - 聚碳酸酯（PC）设计产能10万吨[89] - 2022年计划生产TDI产品12万吨，PC产品10万吨、离子膜烧碱14万吨（折百计算）[102] - 2021年中国TDI产能增长到140万吨/年，国内TDI供大于求，出口量总体上涨[98] - 2021年国内14家PC生产企业产能247万吨，1 - 10月产量71万吨，进口108万吨，出口约25万吨[100] - 2021年国内新增PC产能达49万吨/年，同比增幅26.49% [103] 各业务线收入与成本 - 直销收入151,008.60万元，同比增长83.51%；经销收入74,990.56万元，同比减少4.41%[93] - TDI产品营业收入181,430.88万元，同比增长39.26%；营业成本162,849.66万元，同比增长29.57%；毛利率10.24%，同比增长6.71%[93] - 离子膜烧碱营业收入25,057.44万元，同比增长28.99%；营业成本14,098.76万元，同比减少12.24%；毛利率43.73%，同比增长26.43%[93] 子公司财务数据 - 截至2021年底，TDI公司总资产73,086.84万元，净资产64,684.15万元，2021年营业收入9,586.87万元，净利润 - 4,442.68万元[95] - 截至2021年底，元生分公司总资产32,504.04万元，净资产315.33万元，2021年营业收入9,225.62万元，净利润317.47万元[96] 股东大会相关 - 2020年年度股东大会于2021年5月6日召开，参加现场及网络投票股东代表7人，代表有表决权股份数190,865,884股，占比46.3420% [107] - 2021年第一次临时股东大会于2021年8月26日召开，参加现场及网络投票股东代表15人，代表有表决权股份数190,937,464股，占比45.6137% [108] 董监高持股与报酬 - 董事长谢华生年末持股229800股，因股权激励增加229800股[109] - 副董事长钱友京年末持股114900股，因股权激励增加114900股，报告期内税前报酬33.9万元[109] - 董事刘增年末持股136800股，因股权激励增加136800股，报告期内税前报酬48.6万元[109] - 副总经理马月香年末持股134300股，因股权激励增加134300股，报告期内税前报酬32.6万元[109] - 副总经理李永阔年末持股97600股，因股权激励增加97600股，报告期内税前报酬45.4万元[109] - 总工程师孟繁敬年末持股49800股，因股权激励增加49800股，报告期内税前报酬26.54万元[109] - 董事会秘书刘晓婧年末持股38900股，因股权激励增加38900股，报告期内税前报酬15.07万元[109] - 监事会主席郭新超年末持股82000股，因股权激励增加82000股，报告期内税前报酬21.9万元[109] - 监事平殿雷报告期内税前报酬9.7万元[109] -

营业收入相关 - 本报告期营业收入为5.17亿元，同比增长3.83%；年初至报告期末营业收入为17.21亿元，同比增长59.14%[6] - 2021年前三季度营业总收入17.21亿元，2020年同期为10.81亿元[19] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1966.56万元；年初至报告期末为1.95亿元[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1887.41万元；年初至报告期末为1.84亿元[6] - 2021年前三季度营业利润1.92亿元，2020年同期亏损1.84亿元[20] - 2021年前三季度净利润1.77亿元，2020年同期亏损1.84亿元[21] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润1.95亿元，2020年同期亏损1.71亿元[21] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0470元/股；年初至报告期末均为0.4649元/股[7] - 2021年前三季度基本每股收益0.4649元/股，2020年同期为 - 0.4147元/股[22] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.52%，增加0.70个百分点；年初至报告期末为5.30%，增加10.24个百分点[7] 资产相关 - 本报告期末总资产为67.87亿元，较上年度末增长6.50%；归属于上市公司股东的所有者权益为37.64亿元，较上年度末增长5.34%[7] - 2021年9月30日公司流动资产合计13.8770445617亿美元，2020年12月31日为19.9998071127亿美元[16] - 2021年9月30日公司非流动资产合计53.989178498亿美元，2020年12月31日为43.7268229992亿美元[17] - 2021年9月30日公司资产总计67.8662230597亿美元，2020年12月31日为63.7266301119亿美元[17] 负债相关 - 2021年9月30日公司流动负债合计14.8314298574亿美元，2020年12月31日为12.4905362491亿美元[17] - 2021年9月30日公司非流动负债合计12.2123323723亿美元，2020年12月31日为12.1227641636亿美元[18] - 2021年9月30日公司负债合计27.0437622297亿美元，2020年12月31日为24.6133004127亿美元[18] 所有者权益相关 - 2021年9月30日公司所有者权益合计40.82246083亿美元，2020年12月31日为39.1133296992亿美元[18] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计79.15万元；年初至报告期末为1107.60万元[9] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为44335户[12] - 沧州大化集团有限责任公司持股1.90亿股，持股比例45.50%；陈武峰持股650.67万股，持股比例1.55%[12] - 沧州大化集团有限责任公司持有人民币普通股190467424股[13] - 陈武峰持有人民币普通股6506684股，其中普通证券账户0股，信用账户6506684股[13] - 张洪敏持有人民币普通股1856200股，其中普通证券账户33200股，信用账户1823000股[13] 营业成本相关 - 2021年前三季度营业总成本15.31亿元，2020年同期为12.69亿元[20] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.95亿元[7] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金14.33亿元，2020年同期为8.22亿元[22] - 2021年前三季度收到的税费返还4356.45万元，2020年同期为1.52亿元[22] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计14.88亿元，2020年同期为9.89亿元[22] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额2.95亿元，2020年同期为 - 3532.09万元[22] 投资活动现金流量相关 - 2021年第三季度投资活动现金流入小计为2.3181017728亿美元，现金流出小计为11.9490097018亿美元，现金流量净额为 -9.630907929亿美元[23] - 2021年第三季度收回投资收到的现金为2.3亿美元[23] - 2021年第三季度取得投资收益收到的现金为180.947945万美元[23] - 2021年第三季度购建固定资产等支付的现金为8.3490097018亿美元[23] 筹资活动现金流量相关 - 2021年第三季度筹资活动现金流入小计为6.576006522亿美元，现金流出小计为4534.129523万美元，现金流量净额为6.1225935697亿美元[23] - 2021年第三季度取得借款收到的现金为6.576006522亿美元[23] 汇率变动及现金等价物相关 - 2021年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为133.16345万美元[23] - 2021年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -3.8615234898亿美元[23] - 2021年第三季度期初现金及现金等价物余额为12.3647294714亿美元[23] - 2021年第三季度期末现金及现金等价物余额为8.5032059816亿美元[23]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12.04亿元，上年同期5.83亿元，同比增长106.37%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.75亿元，上年同期亏损1.65亿元[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.25亿元，上年同期净流出1.59亿元[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产37.41亿元，上年度末35.73亿元，同比增长4.68%[19] - 本报告期末总资产68.88亿元，上年度末63.73亿元，同比增长8.08%[19] - 本报告期基本每股收益0.4179元/股，上年同期 - 0.3999元/股[20] - 本报告期加权平均净资产收益率4.78%，上年同期 - 4.76%，增加9.54个百分点[20] - 本期营业收入1,203,512,183.02元，上年同期583,170,156.43元，变动比例106.37%[33] - 本期营业成本929,727,150.05元，上年同期682,602,838.81元，变动比例36.20%[33] - 本期销售费用10,927,111.73元，上年同期2,769,706.30元，变动比例294.52%[33] - 本期管理费用71,630,870.67元，上年同期65,054,715.41元，变动比例10.11%[33] - 本期财务费用 - 7,583,410.78元，上年同期 - 5,880,737.65元，变动比例 - 28.95%[33] - 本期研发费用11,434,492.92元，上年同期8,667,311.66元，变动比例31.93%[33] - 2021年6月30日公司流动资产合计17.53亿元，较2020年12月31日的19.99亿元下降12.34%[110] - 2021年6月30日公司非流动资产合计51.34亿元，较2020年12月31日的43.72亿元增长17.42%[111] - 2021年6月30日公司资产总计68.87亿元，较2020年12月31日的63.72亿元增长8.08%[111] - 2021年6月30日公司流动负债合计15.74亿元，较2020年12月31日的12.49亿元增长25.90%[111] - 2021年6月30日公司非流动负债合计12.48亿元，较2020年12月31日的12.12亿元增长3.01%[111] - 2021年6月30日公司负债合计28.23亿元，较2020年12月31日的24.61亿元增长14.70%[111] - 2021年6月30日公司所有者权益合计40.64亿元，较2020年12月31日的39.11亿元增长3.91%[112] - 2021年6月30日母公司流动资产合计16.67亿元，较2020年12月31日的17.88亿元下降6.75%[114] - 2021年6月30日货币资金为8.82亿元，较2020年12月31日的10.90亿元下降19.12%[110] - 2021年6月30日在建工程为31.96亿元，较2020年12月31日的24.86亿元增长28.54%[110] - 2021年上半年营业总收入12.04亿元，2020年同期为5.83亿元，同比增长106.37%[118] - 2021年上半年营业总成本10.20亿元，2020年同期为7.57亿元，同比增长34.63%[118] - 2021年上半年营业利润1.85亿元，2020年同期亏损1.72亿元[119] - 2021年上半年净利润1.63亿元，2020年同期亏损1.72亿元[119] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润1.75亿元，2020年同期亏损1.65亿元[119] - 2021年上半年基本每股收益0.4179元/股，2020年同期为 - 0.3999元/股[120] - 2021年非流动资产合计50.94亿元，2020年为45.44亿元，同比增长12.11%[115] - 2021年资产总计67.62亿元，2020年为63.32亿元，同比增长6.79%[115] - 2021年流动负债合计18.11亿元，2020年为16.00亿元，同比增长13.11%[115] - 2021年负债合计30.59亿元，2020年为28.11亿元，同比增长8.82%[116] - 2021年半年度营业收入12.05亿元，2020年半年度为5.80亿元，同比增长107.71%[122] - 2021年半年度营业利润2.10亿元，2020年半年度亏损1.57亿元，扭亏为盈[123] - 2021年半年度净利润1.88亿元，2020年半年度亏损1.57亿元，扭亏为盈[123] - 2021年半年度基本每股收益0.4483元/股，2020年半年度为 - 0.3804元/股[123] - 2021年半年度经营活动现金流量净额2.25亿元，2020年半年度为 - 1.59亿元，由负转正[125] - 2021年半年度投资活动现金流量净额 - 9.11亿元，2020年半年度为 - 8.35亿元，净流出增加[126] - 2021年半年度筹资活动现金流量净额1.42亿元，2020年半年度为3.89亿元，同比减少63.41%[126] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金9.99亿元，2020年半年度为4.33亿元，同比增长130.70%[125] - 2021年半年度取得借款收到的现金1.59亿元，2020年半年度为4.10亿元，同比减少61.22%[126] - 2021年半年度期末现金及现金等价物余额4.58亿元，2020年半年度为6.31亿元，同比减少27.37%[126] - 2021年上半年投资活动现金流出小计为7.7124253806亿美元，现金流量净额为 - 7.7124253806亿美元[129] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计为1.86607648亿美元，现金流出小计为0.9732728555亿美元，现金流量净额为0.8928036245亿美元[129] - 2021年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为105.346191万美元[129] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 4.219092166亿美元，期末余额为4.338252834亿美元[129] - 2021年初归属于母公司所有者权益小计为35.7338605207亿美元，少数股东权益为3.3794691785亿美元，所有者权益合计为39.1133296992亿美元[132] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1.6721402587亿美元，少数股东权益为 - 0.142162498亿美元，所有者权益合计为1.5299777607亿美元[132] - 2021年上半年综合收益总额为1.6290679458亿美元[132] - 2021年上半年所有者投入和减少资本为0.0171998338亿美元[132] - 2021年上半年利润分配为 - 0.00627894864亿美元[132] - 2021年上半年所有者投入普通股为0.0067328亿美元，其他权益工具持有者投入资本为0.00171998338亿美元[132][133] - 2021年上半年专项储备本期提取4,953,137.52元，本期使用3,395,125.54元[139] - 2021年上半年综合收益总额为 - 172,468,378.19元，其中归属于母公司所有者的综合收益为 - 164,686,203.51元，少数股东的综合收益为 - 7,782,174.68元[138] - 2021年上半年所有者权益合计减少170,379,456.22元，其中归属于母公司所有者权益减少163,128,191.53元，少数股东权益减少7,251,264.69元[138] - 2021年初实收资本（或股本）为411,863,502.00元，资本公积为524,500,504.78元，专项储备为4,003,884.73元，盈余公积为266,882,040.47元，未分配利润为2,334,648,983.16元，所有者权益合计为3,903,855,326.55元[138] - 2021年末实收资本（或股本）为411,863,502.00元，资本公积为524,500,504.78元，专项储备为5,561,896.71元，盈余公积为266,882,040.47元，未分配利润为2,169,962,779.65元，所有者权益合计为3,733,475,870.33元[139] - 2020年末归属于母公司所有者权益合计为3,541,898,915.14元，少数股东权益为361,956,411.41元，所有者权益合计为3,903,855,326.55元[136] - 2021年上半年盈余公积增加1,558,011.98元[138] - 2021年上半年未分配利润减少164,686,203.51元[138] - 2021年上半年少数股东权益减少7,251,264.69元[138] - 2021年上半年专项储备期末余额为5,561,896.71元[139] - 2021年半年度实收资本期初余额为411,863,502元，期末余额为418,596,302元，增加6,732,800元[141][142] - 2021年半年度资本公积期初余额为524,724,942.08元，期末余额为557,819,773.46元，增加33,094,831.38元[141][142] - 2021年半年度专项储备本期提取3,964,839.30元，本期使用4,789,828.88元，减少824,989.58元[142] - 2021年半年度未分配利润期初余额为2,313,725,622.67元，期末余额为2,495,097,895.54元，增加181,372,272.87元[141][142] - 2021年半年度所有者权益合计期初余额为3,521,083,399.03元，期末余额为3,703,350,665.70元，增加182,267,266.67元[141][142] - 2020年半年度实收资本期初和期末余额均为411,863,502元[142][143] - 2020年半年度资本公积期初和期末余额均为524,724,942.08元[142][143] - 2020年半年度专项储备本期提取4,366,137.72元，本期使用3,370,297.89元，增加995,839.83元[143] - 2020年半年度未分配利润期初余额为2,259,814,711.70元，期末余额为2,103,127,881.00元，减少156,686,830.70元[142][143] - 2020年半年度所有者权益合计期初余额为3,464,645,324.63元，期末余额为3,308,954,333.76元，减少155,690,990.87元[142][143] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1028.45万元，其中计入当期损益的政府补助123.66万元，其他营业外收支1086.29万元，所得税影响额 - 181.49万元[22] TDI产品市场情况 - 国内TDI产品生产企业有8家，2021年中国TDI产能约137万吨[24] - TDI产品软泡消费领域占73%左右，涂料占17%以上[24] - 2021年1 - 3月初TDI市场价格涨至18,000元(含税)，4月末下滑至14,500元/吨（含税），5、6月下滑至13,000元/吨(含税)附近[30] - 2021年中国TDI供应产能远大于市场需求，公司面临商品价格、安全、环保风险[43] 液碱市场情况 - 2021年上半年国内液碱市场价格在460元/吨 - 550元/吨（含税）之间震荡[2

总资产相关指标变化 - 本报告期总资产67.1980887041亿元，较上年度末增长5.45%；归属于上市公司股东的净资产36.6332153582亿元，较上年度末增长2.52%[6] - 2021年3月31日公司资产总计67.1980887041亿元，较2020年12月31日的63.7266301119亿元增长5.45%[18][19][20][21] - 2021年3月31日资产总计65.58亿元，较2020年12月31日的63.32亿元增长3.56%[22][23] 营业收入与净利润相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入5.8481239783亿元，较上年同期增长188.78%；归属于上市公司股东的净利润8992.606368万元，上年同期为亏损3752.361046万元[6] - 加权平均净资产收益率为2.49%，较上年同期增加3.55个百分点；基本每股收益0.2183元/股，上年同期为 - 0.0911元/股[6] - 2021年第一季度TDI销量、价格均高于去年同期，营业收入、营业成本升高，净利润上升[15] - 2021年第一季度营业总收入5.85亿元，较2020年第一季度的2.03亿元增长188.78%[26] - 2021年第一季度营业利润8865.53万元，2020年第一季度亏损3910.11万元[26][27] - 2021年第一季度利润总额9948.85万元，2020年第一季度亏损3909.91万元[27] - 2021年第一季度净利润8216.97万元，2020年第一季度亏损3909.91万元[27] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润8992.61万元，2020年第一季度亏损3752.36万元[27] - 2021年第一季度少数股东损益亏损775.64万元，2020年第一季度亏损157.55万元[27] - 2021年第一季度综合收益总额为82,169,705.26元，2020年同期为 - 39,099,089.03元[28] - 2021年第一季度营业收入为584,480,090.46元，2020年同期为200,186,943.48元，同比增长约192%[29] - 2021年第一季度营业利润为104,625,231.17元，2020年同期为 - 35,977,510.33元[30] - 2021年第一季度净利润为98,139,588.29元，2020年同期为 - 35,975,510.33元[30] - 2021年第一季度基本每股收益为0.2383元/股，2020年同期为 - 0.0873元/股[30] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计920.81418万元，其中其他营业外收入和支出为1083.3108万元，所得税影响额为 - 162.49662万元[9] 股东情况 - 报告期末股东总数为31848户，沧州大化集团有限责任公司持股1.90467424亿股，占比46.25%[11] 部分款项指标变化 - 预付款项期末余额2059.412895万元，较年初减少85.09%；应付票据期末余额2.5595亿元，较年初增长172.60%[13] - 应付职工薪酬期末余额1387.874122万元，较年初减少40.81%；应交税费期末余额2713.920498万元，较年初增长183.44%[13] - 2021年3月应收账款为277.442446万元，较2020年12月的336.133889万元减少17.46%[18] - 2021年3月预付款项为2059.412895万元，较2020年12月的1.3811488839亿元减少85.09%[18] - 2021年3月应付票据为2.5595亿元，较2020年12月的9389.0912万元增长172.61%[19] - 2021年3月应付职工薪酬为1387.874122万元，较2020年12月的2344.649237万元减少40.89%[20] - 2021年3月应交税费为2713.920498万元，较2020年12月的957.505559万元增长183.44%[20] - 2021年3月其他应付款为1.0940944437亿元，较2020年12月的7379.491922万元增长48.26%[20] 营业成本与费用指标变化 - 营业成本4.5494987533亿元，较上年同期增长121.23%；销售费用365.721721万元，较上年同期增长132.34%[14] - 2021年第一季度营业总成本4.96亿元，较2020年第一季度的2.42亿元增长105%[26] 现金流量指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3.8307267195亿元，较上年同期减少32.78%；筹资活动产生的现金流量净额为1.1361798525亿元，较上年同期减少25.18%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为8515.555517万元，上年同期为 - 1.9510043309亿元[6][14] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为85,155,555.17元，2020年同期为 - 195,100,433.09元[32] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 383,072,671.95元，2020年同期为 - 288,512,236.19元[33] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为113,617,985.25元，2020年同期为151,849,379.13元[33] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 183,901,468.62元，2020年同期为 - 331,763,290.15元[33] - 2021年第一季度末现金及现金等价物余额为816,142,371.70元，2020年同期末为904,709,656.99元[33] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为487,112,229.92元，2020年第一季度为163,559,418.17元[35] - 2021年第一季度收到的税费返还为21,354,938.14元，2020年第一季度为187.19元[35] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为510,795,021.80元，2020年第一季度为168,839,783.21元[35] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为107,108,816.51元，2020年第一季度为 - 197,699,696.15元[35] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为263,072,671.95元，2020年第一季度为288,512,236.19元[36] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 263,072,671.95元，2020年第一季度为 - 288,512,236.19元[36] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为128,500,000.00元，2020年第一季度为159,000,000.00元[36] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为61,382,014.75元，2020年第一季度为7,150,620.87元[36] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为67,117,985.25元，2020年第一季度为151,849,379.13元[36] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 88,448,207.28元，2020年第一季度为 - 334,362,553.21元[36] 负债与所有者权益指标变化 - 2021年3月31日公司负债合计27.2629677516亿元，较2020年12月31日的24.6133004127亿元增长10.77%[19][20] - 2021年3月31日公司所有者权益合计39.9351209525亿元，较2020年12月31日的39.1133296992亿元增长2.09%[20] - 2021年3月31日负债合计29.39亿元，较2020年12月31日的28.11亿元增长4.55%[23] - 2021年3月31日所有者权益合计36.19亿元，较2020年12月31日的35.21亿元增长2.79%[23][24]

财务数据关键指标变化 - 2020年母公司实现净利润61324455.32元，年初法定盈余公积金266590323.08元，占公司注册资本的64.73%，本年不再提取法定盈余公积，实际可分配利润2313725622.67元，拟每10股派发现金红利0.15元，总计分配6177952.53元，剩余未分配利润2307547670.14元结转至以后年度[6] - 2020年营业收入1653264775.04元，较2019年的2105568631.04元减少21.48%[24] - 2020年归属于上市公司股东的净利润36935813.37元，较2019年的45842510.81元减少19.43%[24] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 43355130.67元，较2019年的38600987.31元减少212.32%[24] - 2020年经营活动产生的现金流量净额170911381.59元，较2019年的121776630.29元增加40.35%[24] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产3573386052.07元，较2019年末的3541898915.14元增加0.89%[24] - 2020年末总资产6372663011.19元，较2019年末的4951822761.16元增加28.69%[24] - 2020年基本每股收益0.0897元/股，较2019年的0.1113元/股减少19.41%[25] - 2020年加权平均净资产收益率1.03%，较2019年的1.29%减少0.26个百分点[26] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 - 1.21%，较2019年的1.09%减少2.30个百分点[26] - 公司2020年各季度营业收入分别为2.03亿、3.81亿、4.98亿、5.72亿元，呈季度递增趋势[27] - 公司2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 3752.36万、 - 1.27亿、 - 609.86万、2.08亿元，第四季度与其他季度差异明显[27] - 公司2020年非经常性损益合计8029.09万元，2019年为724.15万元，2018年为 - 209.86万元[31] - 采用公允价值计量的项目中，应收款项融资期初余额3.49亿元，期末余额3.34亿元，当期变动 - 1466.48万元[33] - 2020年公司营业收入16.53亿元，同比减少21.48%；净利润3693.58万元，同比减少890.67万元[42][44] - 销售费用1068.41万元，同比减少90.78%；管理费用1.53亿元，同比增加37.17%[45] - 经营活动现金流量净额1.71亿元，同比增加40.35%；投资活动现金流量净额-11.05亿元，同比减少120.74%[45] - 2020年管理费用1.53亿元，较上年增加4137.36万元；研发费用2003.76万元，较上年减少1737.33万元；销售费用1068.41万元，较上年减少1.05亿元；财务费用219.25万元，较上年增加1733.38万元；所得税费用 - 284.01万元，较上年增加2948.08万元[54] - 2020年研发投入2003.76万元，占营业收入比例1.21%，研发人员137人，占公司总人数比例8.86%[56] - 2020年经营活动现金流净额1.71亿元，较上年增加4913.48万元；投资活动现金流净额 - 11.05亿元，较上年减少6.04亿元；筹资活动现金流净额7.07亿元，较上年增加8.02亿元[58] - 应收账款期末336.13万元，较上期减少94.54%；预付账款期末1.38亿元，较上期增加543.23%；其他应收款期末1.91亿元，较上期增加4137.74%[59] - 存货期末1.83亿元，较上期增加36.00%；在建工程期末24.86亿元，较上期增加462.11%；无形资产期末1.33亿元，较上期减少36.84%[59] - 短期借款期末3003.47万元，较上期增加100.00%；应付票据期末9389.09万元，较上期增加49.70%；应付账款期末5.72亿元，较上期增加274.60%[59] - 预收账款期末为0，较上期减少100.00%；合同负债期末8795.76万元；其他应付款期末7379.49万元，较上期增加40.35%[59] - 一年内到期的非流动负债期末4083.10万元，较上期增加64.44%；其他流动负债期末3.18亿元，较上期增加103.18%；长期借款期末11.75亿元，较上期增加151.63%[59] - 2020年每10股派息0.15元，现金分红额为6,177,952.53元，归属于上市公司普通股股东的净利润为36,935,813.37元，分红比率为16.73%[102] - 2019年每10股派息0.18元，现金分红额为7,413,543.03元，归属于上市公司普通股股东的净利润为45,842,510.81元，分红比率为16.17%[102] - 2018年每10股派息2.00元，现金分红额为82,372,700.40元，归属于上市公司普通股股东的净利润为990,948,958.42元，分红比率为8.31%[102] - 2020年度关联采购总金额计划为1,191万元，实际为47.14万元；关联销售总金额计划为521.54万元，实际为615.93万元；关联劳务总金额计划为1,288.20万元，实际为1,045.77万元；年度日常性关联交易金额计划合计为3,000.74万元，实际合计为1,708.84万元[123] - 2020年12月31日，公司货币资金为1090484752.32元，较2019年12月31日的1305172947.14元有所减少[195] - 2020年12月31日，公司应收账款为3361338.89元，较2019年12月31日的61611346.36元大幅减少[195] - 2020年12月31日，公司应收款项融资为334352758.32元，较2019年12月31日的349017587.12元略有减少[195] - 2020年12月31日，公司预付款项为138114888.39元，较2019年12月31日的21471979.72元大幅增加[195] - 2020年12月31日，公司其他应收款为190550098.57元，较2019年12月31日的4496497.65元大幅增加[195] - 2020年12月31日，公司存货为183340527.57元，较2019年12月31日的134810815.19元有所增加[195] - 2020年12月31日，公司流动资产合计为1999980711.27元，较2019年12月31日的1948842557.65元有所增加[195] - 2020年12月31日，公司固定资产为1684796451.59元，较2019年12月31日的1831215868.49元有所减少[195] - 2020年12月31日，公司在建工程为2486418004.49元，较2019年12月31日的442339385.13元大幅增加[195] - 2020年末公司资产总计63.73亿元，较2019年末的49.52亿元增长28.69%[196] - 2020年末流动负债合计12.49亿元，较2019年末的5.38亿元增长131.99%[196] - 2020年末非流动负债合计12.12亿元，较2019年末的5.10亿元增长137.64%[196] - 2020年末负债合计24.61亿元，较2019年末的10.48亿元增长134.80%[196] - 2020年末所有者权益合计39.11亿元，较2019年末的39.04亿元增长0.19%[197] - 母公司2020年末资产总计63.32亿元，较2019年末的49.28亿元增长28.49%[200] - 母公司2020年末流动负债合计16.00亿元，较2019年末的9.55亿元增长67.49%[200] - 母公司2020年末非流动负债合计12.11亿元，较2019年末的5.08亿元增长138.35%[200] - 母公司2020年末负债合计28.11亿元，较2019年末的14.63亿元增长92.16%[200] - 母公司2020年末所有者权益合计35.21亿元，较2019年末的34.65亿元增长1.61%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年中国TDI实际需求量约80万吨，需求微涨，公司TDI产量13.13万吨，占国内总产量的9.58%左右[36] - TDI产品软泡消费领域占比约73%，涂料占比超17%[35] - 公司烧碱产能为16万吨（折百计算），主要供应河北及山东周边下游直接客户[37] - 公司主导产品“飞狮”牌TDI通过ISO9000国际质量体系认证，烧碱产品在周边市场有一定美誉度[38] - 公司TDI装置运转率居同行业前列，消耗居国内同类装置先进水平[39] - TDI主要原料液氯、硝酸、烧碱自供，公司产业链条完整，综合成本优势突出[39] - TDI全年生产13.13万吨，同比减少11.79%；销售12.23万吨，同比减少16.36%[42][47] - 离子膜烧碱2020年生产50.07万吨，同比减少1.33%；销售45.05万吨，同比减少3.96%[42] - TDI最低价格9200元/吨（含税），最高达17500元/吨（含税），12月回落至12300元/吨（含税）[41] - 化工行业营业收入16.07亿元，营业成本14.97亿元，毛利率6.88%，同比减少2.47个百分点[46] - TDI营业收入13.03亿元，营业成本12.57亿元，毛利率3.53%，同比减少1.61个百分点[46] - 省内营业收入5.60亿元，营业成本5.49亿元，毛利率2.01%，同比减少12.95个百分点[46] - 前五名客户销售额4.12亿元，占年度销售总额24.9%；前五名供应商采购额11.54亿元，占年度采购总额42.09%[51][52] - 2020年前五名供应商采购合计11.54亿元，占比42.09%，其中单位六采购3.43亿元，占比12.51%[53] - 直销收入82290.89万元，比上年增加9.33%；经销收入78453.60万元，比上年减少37.57%[81] - TDI产品营业收入130280.93万元，营业成本125684.16万元，毛利率3.53%，营业收入比上年减少20.35%[82] - 离子膜烧碱营业收入19425.97万元，营业成本16065.59万元，毛利率17.30%，营业收入比上年减少36.86%[82] - 公司拥有1个控股子公司和1个全资子公司，控股子公司沧州大化TDI有限责任公司注册资本61500万元[83] - 沧州大化TDI有限责任公司拥有年产3万吨TDI生产装置，2019年因产能小、效益差暂停生产[83] - 公司围绕TDI生产、功能性聚氨酯产品制备、PC合成及PC改性确定研发方向[68] - 公司对五、七万吨TDI装置实施技术改造，提升生产能力[76] - 沃原公司合成氨、尿素装置2017年因市场低迷停止生产[77] - 截至2020年底，TDI公司总资产72,200.76万元，净资产69,579.33万元，2020年营业收入639.80万元，净利润 -4,833.94万元[84] - 2019年我国TDI产量为90万吨，同比增长14%；需求量为81万吨，同比增长4.9%；出口量为13.9万吨，同比增长62%，预计2020年出口量不低于14万吨[86] - 2020年底，全球约40套主要PC装置，总产能约650万吨，中国以176万吨总产能居首，占全球27%，美国和韩国分别占13%、12%[89] - 国内近几年PC平均年进口量160万吨左右，目前规划、拟建和在建产能达300多万吨[90] - 国内TDI厂家积极开拓海外市场，东南亚是我国TDI出口量最大的地区[86] - 2020年公司生产TDI产品13.13万吨，比预计少1.49万吨；生产离子膜烧碱16.13万吨（折百

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产60.26亿元，较上年度末增长21.70%[8] - 2020年9月30日公司资产总计60.74亿元，较2019年12月31日的49.28亿元增长23.25%[24][25] - 2020年9月30日公司流动资产合计16.70亿元，较2019年12月31日的17.51亿元下降4.65%[24] - 2020年9月30日公司非流动资产合计44.04亿元，较2019年12月31日的31.77亿元增长38.62%[24] - 2020年9月30日公司货币资金为8.96亿元，较2019年12月31日的11.31亿元下降20.77%[23] - 2020年9月30日公司应收账款为5456.45万元，较2019年12月31日的6161.13万元下降11.44%[24] - 2020年9月30日公司在建工程为21.93亿元，较2019年12月31日的4.47亿元增长390.69%[24] - 交易性金融资产为130,349,506.86元，较年初增加100%，因公司购买结构性存款[15] - 应收账款为3,515,367.56元，较年初减少94.29%，正常经营业务产生的应收账款减少[15][16] - 预付账款为113,176,814.29元，较年初增加427.09%，正常经营业务产生的预付账款增加[15][16] - 在建工程为2,188,036,876.15元，较年初增加394.65%，项目建设增加投入[15][16] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日公司负债合计27.72亿元，较2019年12月31日的14.63亿元增长89.41%[25] - 2020年9月30日公司流动负债合计16.29亿元，较2019年12月31日的9.55亿元增长70.59%[25] - 2020年9月30日公司非流动负债合计11.44亿元，较2019年12月31日的5.08亿元增长125.17%[25] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产33.66亿元，较上年度末减少4.96%[8] - 2020年9月30日公司所有者权益合计33.02亿元，较2019年12月31日的34.65亿元下降4.70%[25] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-3532.09万元，较上年同期减少135.73%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为 -35,320,913.05元，较去年减少135.73%，本期产品售价和销量降低，收到现金减少[15][18] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -35,320,913.05元，2019年前三季度为98,843,313.10元[36] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金821,810,011.84元，2019年前三季度为1,435,252,382.25元[36] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计988,908,895.18元，2019年前三季度为1,461,373,718.04元[36] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计1,024,229,808.23元，2019年前三季度为1,362,530,404.94元[36] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金8.11亿元，2019年同期为13.56亿元[38] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计9.75亿元，2019年同期为14.15亿元[38] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入10.81亿元，较上年同期减少32.96%[8] - 营业收入为1,081,186,349.33元，较去年减少32.96%，受疫情影响主营产品销量、价格下降[15][18] - 2020年第三季度营业总收入498,016,192.90元，2019年同期为513,852,829.80元，同比下降约3.08%[28] - 2020年前三季度营业总收入1,081,186,349.33元，2019年同期为1,612,857,264.77元，同比下降约32.97%[28] - 2020年第三季度营业收入496,752,236.26元，2019年同期为510,832,197.67元；2020年前三季度营业收入1,076,864,907.25元，2019年前三季度为1,572,588,677.73元[33] 财务数据关键指标变化 - 营业成本相关 - 营业成本为1,110,259,812.57元，较去年减少21.78%，受疫情影响主营产品销量下降[15][18] - 2020年第三季度营业总成本512,038,312.44元，2019年同期为520,494,964.82元，同比下降约1.62%[28] - 2020年前三季度营业总成本1,269,428,459.87元，2019年同期为1,606,545,528.45元，同比下降约21.09%[28] - 2020年第三季度营业成本449,587,950.28元，2019年同期为435,796,513.33元；2020年前三季度营业成本1,106,780,507.12元，2019年前三季度为1,355,540,192.22元[33] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1.71亿元，较上年同期减少444.40%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.73亿元，较上年同期减少512.67%[8] - 2020年第三季度营业利润为-11,515,228.45元，2019年同期为-5,008,750.97元，亏损扩大[29] - 2020年前三季度营业利润为-183,981,125.70元，2019年同期为11,347,511.30元，由盈转亏[29] - 2020年第三季度净利润为-11,541,655.86元，2019年同期为13,786,845.30元，由盈转亏[29] - 2020年前三季度净利润为-184,010,034.05元，2019年同期为32,400,059.10元，由盈转亏[29] - 2020年第三季度营业利润为 -429,022.30元，2019年同期为3,638,457.64元；2020年前三季度营业利润为 -157,113,372.06元，2019年前三季度为56,520,964.93元[34] - 2020年第三季度净利润为 -455,449.71元，2019年同期为24,665,458.28元；2020年前三季度净利润为 -157,142,280.41元，2019年前三季度为71,404,917.10元[34] 财务数据关键指标变化 - 其他指标相关 - 加权平均净资产收益率为-4.94%，较上年减少6.33个百分点[8] - 基本每股收益为-0.4147元/股，较上年减少444.4352%[8] - 2020年基本每股收益第三季度为-0.0148元/股，前三季度为-0.4147元/股；2019年第三季度为0.0439元/股，前三季度为0.1204元/股[31] - 2020年稀释每股收益第三季度为-0.0148元/股，前三季度为-0.4147元/股；2019年第三季度为0.0439元/股，前三季度为0.1204元/股[31] - 2020年基本每股收益第三季度为 -0.0011元/股，2019年同期为0.0599元/股；2020年前三季度为 -0.3815元/股，2019年前三季度为0.1734元/股[35] 财务数据关键指标变化 - 费用相关 - 销售费用为45,543,031.16元，较去年减少53.76%，盐酸运费和TDI销量及运费单价降低[15][18] - 管理费用为100,384,744.07元，较去年增加51%，上期因沃原公司全面停车冲回未使用的安全生产费[15][18] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动产生的现金流量净额为612,259,356.97元，较去年增加2,632.40%，因项目建设需要本期增加银行贷款[15][18] - 2020年第三季度取得借款收到现金6.58亿元，2019年同期为3.00亿元[37] - 2020年第三季度筹资活动现金流入小计6.58亿元，2019年同期为3.03亿元[37] - 2020年第三季度筹资活动产生现金流量净额为6.12亿元，2019年同期为0.22亿元[37] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量相关 - 2020年前三季度投资活动现金流入小计231,810,177.28元[36] - 2020年第三季度购建固定资产等支付现金8.35亿元，2019年同期为2.60亿元[39] - 2020年第三季度投资活动现金流出小计11.95亿元，2019年同期为5.19亿元[37] - 2020年第三季度投资活动产生现金流量净额为 -9.63亿元，2019年同期为 -5.19亿元[37] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物相关 - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -3.86亿元，2019年同期为 -3.97亿元[37] - 2020年第三季度末现金及现金等价物余额为8.50亿元，2019年同期为13.13亿元[37] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为36476户[12] - 沧州大化集团有限责任公司期末持股1.90亿股，持股比例46.25%[12]

公司基本信息 - 公司于1998年9月在河北省沧州市注册成立，主要从事甲苯二异氰酸酯（TDI）及相关产品的产销业务[121] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称沧州大化，代码600230，变更前简称*ST沧大[17] - 公司法定代表人为谢华生[13] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入583,170,156.43元，上年同期1,099,004,434.97元，同比减少46.94%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -164,686,203.51元，上年同期31,505,361.79元[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -159,254,964.45元，上年同期 -109,113,852.55元，同比减少45.95%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,378,770,723.61元，上年度末3,541,898,915.14元，同比减少4.61%[18] - 本报告期末总资产5,514,515,511.13元，上年度末4,951,822,761.16元，同比增加11.36%[18] - 本报告期基本每股收益 -0.3999元/股，上年同期0.0765元/股[19] - 本报告期加权平均净资产收益率 -4.76%，上年同期0.88%，减少5.64个百分点[19] - 营业收入本期583,170,156.43元，上年同期1,099,004,434.97元，变动比例 - 46.94%[33] - 营业成本本期659,771,049.81元，上年同期980,873,955.09元，变动比例 - 32.74%[33] - 销售费用本期25,601,495.30元，上年同期66,206,279.75元，变动比例 - 61.33%[33] - 管理费用本期65,054,715.41元，上年同期34,551,291.82元，变动比例88.28%[33] - 研发费用本期8,667,311.66元，上年同期4,435,990.12元，变动比例95.39%[33] - 经营活动产生的现金流量净额本期 - 159,254,964.45元，上年同期 - 109,113,852.55元，变动比例 - 45.95%[33] - 货币资金期末数为740,255,918.01元，占总资产13.42%，较上年同期减少43.28%[37] - 交易性金融资产期末数为260,224,136.99元，占总资产4.72%，较上年同期增加100.00%[37] - 应收账款期末数为12,541,106.53元，占总资产0.23%，较上年同期减少79.64%[37] - 预付账款期末数为95,993,735.99元，占总资产1.74%，较上年同期增加347.07%[37] - 存货期末数为198,635,672.21元，占总资产3.60%，较上年同期增加47.34%[37] - 在建工程期末数为1,210,162,258.46元，占总资产21.95%，较上年同期增加173.58%[37] - 2020年6月30日货币资金为740,255,918.01元，2019年12月31日为1,305,172,947.14元[91] - 2020年6月30日交易性金融资产为260,224,136.99元，2019年12月31日无此项数据[91] - 2020年6月30日应收账款为12,541,106.53元，2019年12月31日为61,611,346.36元[91] - 2020年6月30日预付款项为95,993,735.99元，2019年12月31日为21,471,979.72元[91] - 2020年6月30日存货为198,635,672.21元，2019年12月31日为134,810,815.19元[91] - 2020年6月30日流动资产合计为1,709,570,367.60元，2019年12月31日为1,948,842,557.65元[91] - 2020年6月30日资产总计55.15亿元，较2019年末的49.52亿元增长11.33%[92] - 2020年6月30日负债合计17.81亿元，较2019年末的10.48亿元增长70.74%[93] - 2020年6月30日所有者权益合计37.33亿元，较2019年末的39.04亿元下降4.37%[93] - 母公司2020年6月30日资产总计55.02亿元，较2019年末的49.28亿元增长11.66%[96] - 母公司2020年6月30日负债合计21.93亿元，较2019年末的14.63亿元增长49.99%[97] - 母公司2020年6月30日所有者权益合计33.09亿元，较2019年末的34.65亿元下降4.40%[97] - 2020年6月30日固定资产为17.64亿元，较2019年末的18.31亿元下降3.68%[92] - 2020年6月30日在建工程为12.10亿元，较2019年末的4.42亿元增长173.60%[92] - 2020年6月30日应付账款为3.35亿元，较2019年末的1.53亿元增长118.49%[92] - 2020年6月30日长期借款为8.66亿元，较2019年末的4.67亿元增长85.16%[92] - 2020年半年度营业总收入为5.83亿元，2019年半年度为10.99亿元，同比下降47%[99] - 2020年半年度营业总成本为7.57亿元，2019年半年度为10.86亿元，同比下降30%[99] - 2020年半年度营业利润亏损1.72亿元，2019年半年度盈利1635.63万元，同比由盈转亏[100] - 2020年半年度利润总额亏损1.72亿元，2019年半年度盈利2686.14万元，同比由盈转亏[100] - 2020年半年度净利润亏损1.72亿元，2019年半年度盈利1861.32万元，同比由盈转亏[100] - 2020年半年度归属于母公司股东的净利润亏损1.65亿元，2019年半年度盈利3150.54万元，同比由盈转亏[100] - 2020年半年度基本每股收益为 -0.3999元/股，2019年半年度为0.0765元/股，同比下降628%[101] - 2020年半年度母公司营业收入为5.80亿元，2019年半年度为10.62亿元，同比下降45%[102] - 2020年半年度母公司营业利润亏损1.57亿元，2019年半年度盈利5288.25万元，同比由盈转亏[103] - 2020年半年度母公司净利润亏损1.57亿元，2019年半年度盈利4673.95万元，同比由盈转亏[103] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为432,965,308.47元，2019年半年度为940,034,591.18元[105] - 2020年半年度收到的税费返还为41,829,709.69元，2019年半年度无此项数据[105] - 2020年半年度经营活动现金流入小计为486,392,772.14元，2019年半年度为959,673,882.84元[105] - 2020年半年度购建固定资产等长期资产支付的现金为574,837,587.15元，2019年半年度为281,510,665.84元[106] - 2020年半年度投资支付的现金为260,000,000.00元，2019年半年度无此项数据[106] - 2020年半年度取得借款收到的现金为410,000,000.00元，2019年半年度无此项数据[106] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计为410,000,000.00元，2019年半年度为2,500,000.00元[106] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 605,017,029.13元，2019年半年度为 - 662,404,376.89元[106] - 2020年半年度期末现金及现金等价物余额为631,455,918.01元，2019年半年度为1,047,991,057.04元[106] - 2020年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 156,573,149.06元，2019年半年度为 - 118,797,132.05元[108] - 2020年期初归属于母公司所有者权益小计为354.19亿元，少数股东权益为3.62亿元，所有者权益合计为390.39亿元[111] - 2020年本期增减变动中，归属于母公司所有者权益小计减少16.31亿元，少数股东权益减少0.73亿元，所有者权益合计减少17.04亿元[111] - 2020年综合收益总额使归属于母公司所有者权益减少16.47亿元，少数股东权益减少0.78亿元，所有者权益合计减少17.25亿元[111] - 2020年专项储备本期提取495.31万元，本期使用339.51万元，变动金额为155.80万元[111][114] - 2020年期末归属于母公司所有者权益小计为337.88亿元，少数股东权益为35.47亿元，所有者权益合计为373.35亿元[114] - 2019年期初归属于母公司所有者权益小计为358.50亿元，少数股东权益为38.19亿元，所有者权益合计为396.69亿元[114] - 2019年本期增减变动中，归属于母公司所有者权益小计减少6.15亿元，少数股东权益减少1.48亿元，所有者权益合计减少7.63亿元[114] - 2019年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加3.15亿元，少数股东权益减少1.29亿元，所有者权益合计增加1.86亿元[114] - 2019年会计政策变更使归属于母公司所有者权益减少0.30亿元，少数股东权益减少0.01亿元，所有者权益合计减少0.31亿元[114] - 2019年其他综合收益变动使归属于母公司所有者权益增加0.06亿元[114] - 2020年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -82,372,700.40元[115] - 2020年专项储备本期提取7,436,672.53元，本期使用18,628,297.21元[115] - 2020年其他项目金额为566,749.81元[115] - 2020年本期期末所有者权益合计为3,890,577,138.39元[115] - 2020年上年期末所有者权益合计为3,464,645,324.63元[118] - 2020年本期增减变动金额（减少以“－”号填列）为 -155,690,990.87元[118] - 2020年综合收益总额为 -156,686,830.70元[118] - 2019年上年期末所有者权益合计为3,485,538,202.91元[119] - 2019年会计政策变更使所有者权益减少2,928,712.12元[119] - 2019年本期增减变动金额（减少以“－”号填列）为 -44,098,294.36元[119] - 2020年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -82,372,700.40元[120] - 2020年上半年专项储备为 -9,083,536.99元，本期提取 -1,245,154.92元，本期使用7,838,382.07元[120] - 2020年上半年其他项目金额为618,484.21元[120] - 2020年上半年期末余额分别为411,863,502.00元、524,724,942.08元、 -2,310,227.91元、2,058,495.72元、266,590,323.08元、2,235,584,161.46元、3,438,511,196.43元[120] - 货币资金期末余额740,255,918.01元，期初余额1,305,172,94

总资产与净资产变化 - 本报告期末总资产51.35亿元，较上年度末增长3.70%；归属于上市公司股东的净资产35.05亿元，较上年度末减少1.04%[6] - 2020年3月31日资产总计51.63亿元，较2019年12月31日的49.28亿元增长4.77%[21] 营业收入与净利润变化 - 年初至报告期末营业收入2.03亿元，较上年同期减少63.67%；归属于上市公司股东的净利润-3752.36万元，上年同期为1613.90万元[6] - 2020年第一季度营业总收入2.03亿元，较2019年第一季度的5.57亿元下降63.67%[23] - 2020年第一季度营业利润为亏损3910.11万元，2019年第一季度为盈利512.26万元[24] - 2020年第一季度净利润为亏损3909.91万元，2019年第一季度为盈利944.97万元[24] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为亏损3752.36万元，2019年第一季度为盈利1613.90万元[24] - 2020年第一季度营业收入200,186,943.48元，2019年第一季度为543,577,784.95元[26] - 2020年第一季度营业利润为-35,977,510.33元，2019年第一季度为27,174,196.74元[26] - 2020年第一季度净利润为-35,975,510.33元，2019年第一季度为23,101,343.33元[27] 非经常性损益情况 - 计入当期损益的政府补助61.83万元，其他营业外收入和支出2000元，所得税影响额-9.30万元，非经常性损益合计52.72万元[6][8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数39307户，沧州大化集团有限责任公司持股1.90亿股，占比46.25%[9] 应收与预付款项变化 - 应收账款期末余额4161.82万元，较年初减少32.45%；预付款项期末余额5863.66万元，较年初增长173.08%[11] - 2020年3月31日应收账款为4161.823071万美元，较2019年12月31日的6161.134636万美元减少约32.45%[16] - 2020年3月31日预付款项为5863.664881万美元，较2019年12月31日的2147.197972万美元增加约173.18%[16] 存货与在建工程变化 - 存货期末余额3.83亿元，较年初增长183.74%；在建工程期末余额5.98亿元，较年初增长35.16%[11] - 2020年3月31日存货为3.825096029亿美元，较2019年12月31日的1.3481081519亿美元增加约183.74%[16] - 2020年3月31日在建工程为5.9784380064亿美元，较2019年12月31日的4.4233938513亿美元增加约35.15%[17] 借款与应付款项变化 - 短期借款期末余额1000万元，年初无此项；应付账款期末余额2.24亿元，较年初增长46.87%[11] - 2020年3月31日短期借款为1000万美元，2019年12月31日无此项[17] - 2020年3月31日应付账款为2.2417879616亿美元，较2019年12月31日的1.5263377987亿美元增加约46.87%[17] - 2020年3月31日长期借款为6.153186038亿美元，较2019年12月31日的4.6689000224亿美元增加约31.8%[18] 成本与费用变化 - 营业成本1.96亿元，较上年同期减少61.36%；销售费用1100.50万元，较上年同期减少70.60%[11] - 管理费用3242.29万元，较上年同期增长605.14%；研发费用321.82万元，较上年同期增长64.65%[11] - 2020年第一季度营业总成本2.42亿元，较2019年第一季度的5.53亿元下降56.29%[23] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额-1.95亿元，较上年同期减少364.26%；投资活动产生的现金流量净额-2.89亿元，较上年同期减少2951.33%[11][12] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-195,100,433.09元，2019年第一季度为73,828,775.67元[30] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-288,512,236.19元，2019年第一季度为-9,455,291.19元[30] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为151,849,379.13元，2019年第一季度为-870,598.95元[31] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为-331,763,290.15元，2019年第一季度为63,502,885.53元[31] - 2020年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为-197,699,696.15元，2019年第一季度为73,036,039.36元[33] - 2020年第一季度母公司投资活动现金流入小计为0元，2019年第一季度为13,929.06元[33] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计为2.8851223619亿美元，上年同期为927.09518万美元[34] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.8851223619亿美元，上年同期为 -925.702274万美元[34] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为1.59亿美元，上年同期无相关数据[34] - 2020年第一季度偿还债务支付现金为50万美元，上年同期为50万美元[34] - 2020年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付现金为665.062087万美元，上年同期为37.059895万美元[34] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计为715.062087万美元，上年同期为87.059895万美元[34] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1518.4937913万美元，上年同期为 -87.059895万美元[34] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -3.3436255321亿美元，上年同期为6290.841767万美元[34] - 2020年第一季度期初现金及现金等价物余额为10.6192698564亿美元，上年同期为13.4725827289亿美元[34] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为7.2756443243亿美元，上年同期为14.1016669056亿美元[34] 每股收益变化 - 2020年第一季度基本每股收益为 -0.0911元/股，2019年第一季度为0.0392元/股[25] - 2020年第一季度稀释每股收益为 -0.0911元/股，2019年第一季度为0.0392元/股[25] - 2020年第一季度基本每股收益为-0.0873元/股，2019年第一季度为0.0561元/股[27] 流动资产与非流动资产变化 - 2020年3月31日流动资产合计16.98亿元，较2019年12月31日的17.51亿元下降2.43%[20] - 2020年3月31日非流动资产合计34.65亿元，较2019年12月31日的31.77亿元增长9.06%[21] 所得税情况 - 2020年第一季度净利润受产品销量影响下降，本期利润为负值未计提所得税费用[13] 应交税费变化 - 2020年3月31日应交税费为135.831652万美元，较2019年12月31日的283.29864万美元减少约52.05%[17]