证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-056 西藏珠峰资源股份有限公司 关于公司实控阿根廷孙公司环评报告的进展公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要风险提示： 本次环评报告完成 2024 年 5 月 28 日（当地时间，下同）的法定公开听 证会后，公司实控的阿根廷锂钾有限公司（以下简称"阿根廷锂钾公司"）"年产 3 万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目"（以下简称"3 万吨规模项目"）环评审核工作 的法定程序均已履行完毕，随后将进入有关部门对环评报告的最终审批及签发 流程。相关审批及签发需要的时间具有不确定性，存在导致项目整体进展最终较 预期计划延迟的风险。 截至 2023 年末，公司经审计合并报表的"货币资金"余额为 2162.61 万 元，与项目预估投资金额 27 亿元存在很大差距，如环评报告获批，仍存在因相 关融资进展不顺利，所需资金不足导致无法如期建成的风险。 如项目建成竣工，仍存在因设备工艺调试，配套设施协同等，导致投产 时间滞后和产效指标低于可研设计的风险。 如项目建成投产 ...

业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入146,849.99万元，较上年同期减少25.56%[21] - 2023年实现利润总额 -20,498.19万元，较上年同期减少135.07%[21] - 2023年归属于母公司股东的净利润 -21,370.67万元，较上年同期减少151.88%[21] - 截至2023年12月31日，公司合并报表总资产549,169.87万元，比上年同期增加3.02%[21] - 2023年末负债226,574.88万元，比上年同期增加21.15%，资产负债率41.26%，比上年同期增加6.17个百分点[21] - 2023年归属于母公司股东的权益318,434.09万元，比上年同期减少7.98%[21] - 2023年末可供股东分配的利润为2,811,666,067.56元，公司提议不进行现金分红等[37] 项目投资 - 塔中矿业有限公司采选改扩建项目投资规模为6000kta[5] - 阿根廷锂钾有限公司碳酸锂盐湖提锂建设项目年产量为3万吨[5] - 公司拟对子公司塔中矿业有限公司投资6000kta采选改扩建项目[40] - 阿根廷锂钾有限公司计划投资年产3万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目[46] 未来规划 - 塔中矿业计划2024年采矿370万吨，选矿360万吨，精矿产品含金属量13.97万吨，冶炼产量2万吨，粗铅量20,030吨，粗铅含铅金属量19,529吨，粗铅含银27吨，次氧化锌3,394吨[55] - 公司2024年度预计为控股子公司提供担保额度[48] - 公司拟向控股股东借款进行关联交易[51] - 公司2024年度财务预算范围包括西藏珠峰（母公司）等八家公司[55] - 公司制定未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[58] - 公司拟向境外全资子公司增加股东出资[61] - 公司提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜[64] 人事相关 - 2023年度监事会召开会议次数为6次[13] - 2023年度公司董事长黄建荣应发年薪标准为200万（税前）[28] - 独立董事按20万元/年（税前）发放任职津贴，不在公司领取薪酬的外部董事按5万元/年（税前）发放任职津贴[31] - 对第八届监事会不在公司领取薪酬的外部监事，按20万元/年（税前）标准发放2023年度任职津贴[34] - 公司将选举第九届董事会非独立董事[67] - 公司将以累积投票方式选举第九届董事会独立董事[71] - 选举公司第九届监事会股东代表监事的议案已在2024年5月24日召开的第八届监事会第二十一次会议审议通过[77] - 李惠明现任公司第八届监事会主席（股东代表监事）[79] - 曲曙光现任上海涵韬投资有限公司董事长，公司第八届监事会股东代表监事[79]

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕88 号 关于对西藏珠峰资源股份有限公司 及有关责任人予以通报批评的决定 ──────────────────────── 当事人： 西藏珠峰资源股份有限公司，A 股证券简称：西藏珠峰，A 股证券代码：600338； 黄建荣，西藏珠峰资源股份有限公司时任董事长。 -1- （二）纪律处分决定 鉴于上述违规事实和情节，经本所纪律处分委员会审核通 过，根据《股票上市规则》第 16.2 条、第 16.3 条和《上海证券 交易所纪律处分和监管措施实施办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 10 号——纪律处分实施标准》等有关规定， 本所作出如下纪律处分决定：对西藏珠峰资源股份有限公司及时 任董事长黄建荣予以通报批评。 对于上述纪律处分，本所将通报中国证监会，并记入上市公 司诚信档案。 一、上市公司及相关主体违规情况 根据中国证券监督管理委员会西藏监管局《关于对西藏珠峰 资源股份有限公司、黄建荣采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕 10 号，以下简称《警示函》）查明的事实，西藏珠峰资源股份有 限公司（以下简称公司）控股股东新疆塔城国际资源有限公司（以 下简称塔城国际 ...

股权情况 - 西藏珠峰控股股东塔城国际原持股349,663,552股，占总股本38.25%[1] 股份冻结 - 塔城国际股份于2021年7月13日被轮候冻结，2024年1月13日补充披露[1] 监管措施 - 上交所对西藏珠峰时任总裁和董秘予以监管警示[2]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年6月12日召开[2] - 现场会议13点30分在上海静安区柳营路305号4楼召开[2] - 网络投票6月12日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] 议案相关 - 会议审议16项议案，含2023年度多报告[4] - 4、5、6、7、12、14号议案对中小投资者单独计票[6] - 12号议案关联股东回避表决，关联股东有两家[6] 登记信息 - 股权登记日为2024年6月5日[10] - 登记时间为2024年6月11日9:00 - 17:00[15] - 登记地址为上海静安区柳营路305号6楼会议室[15] 联系信息 - 联系电话为021 - 66284908，传真为021 - 66284923[15]

担保情况 - 为塔中矿业担保本金最高额5亿元，期间2024.5.6 - 2025.12.31[2][3][7] - 2023年度预计为子公司担保总额不超80亿元[4] - 截至公告日，公司及子公司对外担保163,166.68万元，占净资产51.24%[10] 塔中矿业业绩 - 2023年营收13.24亿元、净利润0.96亿元[5] - 2023年末资产总额53.10亿元，负债39.96亿元，净额13.14亿元[5]

财务业绩 - 公司2024年第一季度营业收入为3.07亿元，同比下降41.06%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-2,467.39万元，同比下降130.28%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-7,308.77万元，同比下降125.28%[10] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.027元，同比下降130.29%[9] - 公司2024年第一季度主营产品价格和销量同比下降导致营业收入下降[7] - 公司2024年第一季度销售收入下降导致经营活动产生的现金净流量减少[10] - 公司2024年一季度营业收入为3.07亿元人民币，同比下降39.0%[19] - 公司2024年一季度营业成本为2.33亿元人民币，同比增加4.0%[19] - 公司2024年一季度税金及附加为3.20亿元人民币，同比下降17.7%[19] - 2024年第一季度营业利润为-22,657,907.85元[20] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为-24,673,907.33元[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-73,087,694.59元[23] 成本费用 - 公司2024年第一季度塔中矿业工程承包价格上升及冶炼厂生产成本增加导致营业成本同比上升[8] - 公司2024年第一季度索莫尼贬值导致财务费用的汇兑损失同比增加[9] - 2024年第一季度销售费用为4,047,301.51元，管理费用为39,903,687.92元[20] - 2024年第一季度财务费用为18,284,222.61元，其中利息费用为24,979,156.52元，利息收入为-1,354,484.25元[20] - 2024年第一季度公允价值变动损失为-12,503,881.53元[20] - 2024年第一季度信用减值损失为-2,660,738.52元[20] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日货币资金余额为6,129,609.41元人民币，较2023年12月31日下降71.6%[16] - 公司2024年3月31日应收账款余额为8,685.07万元人民币，较2023年12月31日增加152.0%[17] - 公司2024年3月31日存货余额为18,558.62万元人民币，较2023年12月31日下降8.4%[17] - 公司2024年3月31日固定资产余额为253.77亿元人民币，较2023年12月31日增加1.3%[17] - 公司2024年3月31日在建工程余额为68.71亿元人民币，较2023年12月31日增加25.4%[17] - 公司2024年3月31日负债总额为235.95亿元人民币，较2023年12月31日增加4.1%[18] - 公司2024年3月31日所有者权益合计为329.17亿元人民币，较2023年12月31日增加2.0%[18] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-33,212,462.57元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为80,711,835.71元[23] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为5,892,360.02元[23] 股东情况 - 公司前十大股东中新疆塔城国际资源有限公司与中国环球新技术进出口有限公司为一致行动人[13]

2023年净利润关键指标变化 - 2023年预计归属于上市公司的净利润为-22871万元至-17914万元，与上年同期41188.61万元相比减少59102.61万元至64059.61万元，同比减少243.49%—255.53%[2] - 2023年预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-24174万元到-19217万元，与上年同期46010.10万元相比减少65227.1万元到70184.1万元，同比减少241.77%—252.54%[2] - 前次业绩预告预计2023年度归属于上市公司股东的净利润为-14871万元到-9914万元，与上年同期相比减少51102.61万元至56059.61万元，同比减少124.07%—136.10%[12] - 前次业绩预告预计2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4644万元到-3096万元，与上年同期相比减少49106.10万元到50654.10万元，同比减少106.73%—110.09%[12] 2022年财务数据 - 2022年度已披露归属于上市公司股东的净利润为40691.03万元，扣除非经常性损益的净利润为45512.52万元[2] - 2022年度会计差错更正后归属于上市公司股东的净利润为41188.61万元，扣除非经常性损益的净利润为46010.10万元[3] - 2022年每股收益为0.45元[3] 业绩预告更正原因 - 业绩预告更正主要原因是应收股利原币索莫尼贬值、汇率波动致汇兑损失大，且不确认递延所得税[3][4] 应对措施 - 公司将采取红利再投资、远期结售汇等措施规避汇率风险[6] 业绩预测准确性提升措施 - 时任财务总监已辞职，董事会将督促提高业绩预测准确性[6]

股权情况 - 塔城国际原持西藏珠峰349,663,552股份，占总股本38.25%[2] 股份冻结 - 塔城国际持有的西藏珠峰股份于2021年7月13日被轮候冻结[2] - 西藏珠峰迟至2024年1月13日才补充披露股份轮候冻结事项[2] 监管要求 - 西藏珠峰和黄建荣应在收到决定书15个工作日内提交书面报告[2]

股权情况 - 塔城国际原持西藏珠峰349,663,552股份，占总股份38.25%[1] 股份冻结 - 塔城国际上述股份于2021年7月13日被轮候冻结，西藏珠峰2024年1月13日补充披露[1] 监管措施 - 西藏证监局决定对王喜兵、胡晗东采取监管谈话措施并记入诚信档案[2] - 不服监管措施可60日内向证监会申请复议或6个月内向法院诉讼[2]