非经常性损益情况 - 2023年第一季度非经常性损益合计8,621,563.69元，其中非流动资产处置损益51,166.64元，计入当期损益的政府补助10,703,224.18元等[6] 净利润相关指标变动 - 归属于上市公司股东的净利润变动比例为130.87%，扣除非经常性损益的净利润变动比例为157.99%[7] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润1.79亿元，同比增长130.87%[37] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.71亿元，同比增长157.99%[37] - 2023年第一季度净利润为2.74亿元，较2022年第一季度的1.36亿元增加[48] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.79亿元，较2022年第一季度的0.78亿元增加[48] - 2023年第一季度少数股东损益为0.95亿元，较2022年第一季度的0.58亿元增加[48] - 2023年第一季度营业利润21,966,150.67元，利润总额22,155,979.60元，净利润18,713,536.21元；2022年第一季度营业利润186,532,329.21元，利润总额186,424,715.06元，净利润157,778,946.29元[63] 经营活动现金流变动 - 经营活动产生的现金流净额变动比例为 -35.33%[7] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额2.70亿元，同比下降35.33%[37] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.6956030791亿元，2022年第一季度为4.1682917752亿元[50] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计397,191,694.90元，流出小计405,764,710.63元，净额为-8,573,015.73元；2022年第一季度流入小计328,822,472.88元，流出小计163,606,328.02元，净额为165,216,144.86元[57] 每股收益变动 - 基本每股收益变动比例为102.25%，稀释每股收益变动比例为99.71%[7] - 2023年第一季度基本每股收益0.1529元/股，同比增长102.25%[37] - 2023年第一季度稀释每股收益0.1376元/股，同比增长99.71%[37] - 2023年第一季度基本每股收益为0.1529元/股，2022年第一季度为0.0756元/股；稀释每股收益2023年第一季度为0.1376元/股，2022年第一季度为0.0689元/股[49] 资产项目变化 - 2023年3月31日其他应收款86,390,573.60元，存货2,469,166,741.96元等，较2022年12月31日有相应变化[18] - 2023年第一季度末总资产189.58亿元，较上年度末下降3.43%[37] - 2023年3月31日货币资金为53.77亿元，较2022年12月31日的61.48亿元减少[42] - 2023年3月31日应收票据为3.08亿元，较2022年12月31日的2.84亿元增加[42] - 2023年3月31日应收账款为21.78亿元，较2022年12月31日的18.92亿元增加[42] - 2023年3月31日货币资金为23.7665150319亿元，2022年12月31日为40.183954481亿元[52] - 2023年3月31日应收账款为1.3904200114亿元，2022年12月31日为2.5084241352亿元[52] - 2023年3月31日流动资产合计为57.3074629116亿元，2022年12月31日为70.7343092802亿元[52] - 2023年3月31日资产总计为130.5762968416亿元，2022年12月31日为143.2593724389亿元[53] 营业收支情况 - 2023年第一季度营业总收入3,417,169,160.61元，较2022年第一季度的3,244,221,809.47元有所增长[22] - 2023年第一季度营业总成本3,077,218,082.04元，其中营业成本2,032,906,063.36元等[22] - 2023年第一季度销售费用715,994,328.19元，较2022年第一季度的824,286,318.36元下降[22] - 2023年第一季度财务费用17,169,628.56元，其中利息费用17,649,699.77元[22] - 2023年第一季度投资收益为 -1,465,257.04元[22] - 2023年第一季度营业收入34.17亿元，同比增长5.33%[37] - 2023年第一季度营业利润为3.22亿元，较2022年第一季度的1.83亿元增加[48] - 2023年第一季度利润总额为3.25亿元，较2022年第一季度的1.82亿元增加[48] 股东权益情况 - 2023年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益104.85亿元，较上年度末增长1.74%[38] - 报告期末普通股股东总数32864户，前十大股东中上海医药工业研究院有限公司持股2.395亿股，占比20.43%[41] - 2023年3月31日所有者权益合计9,128,457,509.55元；2022年12月31日所有者权益合计9,109,774,548.12元[61] 负债项目变化 - 2023年3月31日合同负债为1.48亿元，较2022年12月31日的3.31亿元减少[45] - 2023年3月31日应付职工薪酬为1.31亿元，较2022年12月31日的2.25亿元减少[45] - 2023年3月31日流动负债合计为13.8015283444亿元，2022年12月31日为26.3327232786亿元[53] - 2023年3月31日非流动负债合计2,549,019,340.17元，负债合计3,929,172,174.61元；2022年12月31日非流动负债合计2,582,890,367.91元，负债合计5,216,162,695.77元[61] 综合收益情况 - 2023年第一季度综合收益总额为2.7422793659亿元，2022年第一季度为1.3647802878亿元[49] - 2023年第一季度其他综合收益的税后净额为-33,464.60元，2022年第一季度为397,244.49元[63] - 2023年第一季度综合收益总额18,680,071.61元，2022年第一季度为158,176,190.78元[63] 现金流量明细 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为24.583591849亿元，2022年第一季度为27.4403855781亿元[49] - 2023年第一季度收到的税费返还为4119.001296万元，2022年第一季度为1880.693097万元[49] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计296,719,425.17元，流出小计804,305,517.34元，净额为-507,586,092.17元；2022年第一季度流入小计623,405,912.08元，流出小计1,225,557,966.21元，净额为-602,152,054.13元[57] - 2023年第一季度筹资活动现金流入无，流出小计1,125,619,804.39元，净额为-1,125,619,804.39元；2022年第一季度流入1,200,000,000.00元，流出1,489,092,924.94元，净额为-289,092,924.94元[57][65] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1,641,693,339.18元，期末余额为2,376,346,640.80元；2022年第一季度净增加额为-726,706,308.69元，期末余额为1,097,128,370.24元[65] 信用减值损失情况 - 2023年第一季度信用减值损失1,463,552.74元，2022年第一季度为-292,245.33元[63] 加权平均净资产收益率情况 - 2023年第一季度加权平均净资产收益率1.72%，较上年同期上升0.82个百分点[37]

财务业绩 - 公司2022年实现合并归属于母公司所有者的净利润627,794,828.71元[5] - 公司2022年营业收入为12,959,320,533.56元，同比下降7.07%[12] - 实现营业收入129.59亿元，同比减少7.07%[18] - 实现归属于上市公司股东的净利润6.28亿元，同比增长10.47%[18] - 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.53亿元，同比增长11.17%[18] 研发创新 - 公司研发投入6.15亿元，同比增长3.41%，占营业收入的4.75%[18] - 开展一致性评价项目71个品规，18个品规申请一致性评价，15个品规通过一致性评价[1] - 实施新产品开发项目134个品规，15个品规递交上市申请，24个品规获得生产/补充申请批件[1] - 新申请专利41项，其中发明专利29项，授权专利51项，其中发明专利17项[1] - 通过上市许可持有人转让方式引进3个品种，积极开拓创新模式[1] 生产经营 - 公司拟以实施利润分配方案时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每十股派发现金红利1.00元（含税）[5] - 优化生产管理体系，整合产业链资源，累计50个品种形成产业链一体化[18][19] - 推进营销一体化，过亿元产品（系列）增至31个，销售规模占比72%[18][19] - 成立国药现代研究院，实现临床研究集中管理，探索药学研究一体化管理[20] - 推动缓控释、膜剂、透皮贴剂等多个技术平台建设[21] - 与长三角国创中心共建联创中心[21] 国际化发展 - 获得境外产品注册证15项，其中制剂产品10项、原料药5项，实现欧洲市场主流四大头孢制剂产品的全覆盖[24] - 国药威奇达、国药致君、国药天伟生化等业务板块在印度、东南亚、中东等国际市场占比不断提高[25] 资本运作 - 非公开发行股票募集资金净额11.87亿元，用于补充流动资金及偿还债务[29][30] - 累计发行超短期融资券24亿元、中期票据10亿元，融资渠道更加通畅、融资成本更具优势[31] 公司治理 - 公司坚持党的建设和法人治理结构的高度融合，形成了权力机构、决策机构、经营机构和监督机构科学分工、各司其职、有效制衡的治理结构[105] - 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到"五独立"[107] - 控股股东及其关联方与公司的关联交易程序合法、价格公允，未发生控股股东及其关联人违规占用公司资金的情况[107] 社会责任 - 公司全年开展公益项目9个，以捐赠慰问物资、抗震救灾物资、生活用品、城乡结对的方式，为公益救济和公共福利事业捐赠共计648.22万元[163] - 公司全年开展2个定点乡村振兴项目，分别向青海省治多县投入60万元、吉林省白山市靖宇县投入9.50万元[164] - 公司积极投入央企消费帮扶兴农活动，全年通过开展消费帮扶项目采购扶贫县农产品总金额为108.96万元[164]

营业收入相关数据变化 - 本报告期营业收入33.32亿元，同比增长8.26%；年初至报告期末97.19亿元，同比减少9.25%[5] - 2022年前三季度营业总收入为97.19亿元，2021年前三季度为107.10亿元[26] - 2022年前三季度营业收入13.1077185951亿美元，2021年前三季度为8.0289704857亿美元[46] 净利润相关数据变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.02亿元，同比减少1.85%；年初至报告期末4.26亿元，同比减少32.48%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.61亿元，同比减少3.41%；年初至报告期末3.56亿元，同比减少38.39%[5] - 2022年1 - 9月，受疫情、市场竞争及政策等因素影响，公司部分产品毛利空间被压缩，净利润同比下降[9] - 2022年第三季度归属于上市公司股东的净利润环比第二季度增长36.89%，总体经营业绩与2021年第三季度基本持平[9] - 2022年前三季度净利润为6.04亿元，2021年前三季度为7.99亿元[29] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为4.26亿元，2021年前三季度为6.31亿元[29] - 2022年前三季度净利润6.1656879823亿美元，2021年前三季度为4.2402019535亿美元[50] 每股收益相关数据变化 - 本报告期基本每股收益0.1963元/股，同比减少1.85%；年初至报告期末0.4152元/股，同比减少32.48%[5] - 2022年前三季度基本每股收益为0.4152元/股，2021年前三季度为0.6149元/股[31] - 2022年前三季度稀释每股收益为0.3697元/股，2021年前三季度为0.5350元/股[31] 经营活动现金流量净额相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额19.66亿元，同比增长43.19%[5] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为19.66亿元，较2021年的13.73亿元增长43.18%[35] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额8.4699845675亿美元，2021年前三季度为1.5706323434亿美元[54] 资产相关数据变化 - 本报告期末总资产185.00亿元，较上年度末减少2.99%；归属于上市公司股东的所有者权益89.17亿元，较上年度末增长3.78%[8] - 2022年9月30日公司货币资金为43.82亿元，较2021年12月31日的42.84亿元增长2.28%[17] - 2022年9月30日公司应收票据为2.85亿元，较2021年12月31日的2.08亿元增长37.19%[17] - 2022年9月30日公司应收账款为21.35亿元，较2021年12月31日的22.95亿元下降6.98%[17] - 2022年9月30日公司存货为28.01亿元，较2021年12月31日的30.72亿元下降8.83%[18] - 2022年9月30日公司流动资产合计为105.91亿元，较2021年12月31日的108.86亿元下降2.72%[18] - 2022年9月30日公司非流动资产合计为79.09亿元，较2021年12月31日的81.84亿元下降3.36%[18] - 2022年9月30日公司资产总计为185.00亿元，较2021年12月31日的190.70亿元下降3.00%[18] - 2022年9月30日资产总计为123.55亿元，较2021年12月31日的120.69亿元增长2.37%[42] - 2022年9月30日流动资产合计为51.06亿元，较2021年12月31日的48.96亿元增长4.27%[39] - 2022年9月30日非流动资产合计为72.50亿元，较2021年12月31日的71.73亿元增长1.08%[42] - 2022年9月30日所有者权益（或股东权益）合计78.9806255598亿美元，2021年12月31日为73.8320717795亿美元[44] 负债相关数据变化 - 2022年9月30日公司流动负债合计为45.80亿元，较2021年12月31日的68.43亿元下降33.07%[22] - 2022年9月30日公司非流动负债合计为32.13亿元，较2021年12月31日的18.58亿元增长72.92%[22] - 2022年9月30日公司负债合计为77.93亿元，较2021年12月31日的87.00亿元下降10.43%[22] - 2022年9月30日流动负债合计为19.00亿元，较2021年12月31日的31.80亿元减少40.28%[42] - 2022年9月30日非流动负债合计为25.49亿元，较2021年12月31日的14.98亿元增长70.19%[42] - 2022年9月30日非流动负债合计25.5735923661亿美元，2021年12月31日为15.0563478421亿美元[44] 其他财务指标相关数据变化 - 报告期末普通股股东总数41,698户[13] - 上海医药工业研究院有限公司、中国医药投资有限公司等前十大股东均隶属于中国医药集团有限公司[13][15] 营业成本及费用相关数据变化 - 2022年前三季度营业总成本为90.13亿元，2021年前三季度为98.29亿元[26] - 2022年前三季度销售费用为21.90亿元，2021年前三季度为27.60亿元[26] 综合收益总额相关数据变化 - 2022年前三季度综合收益总额为6.05亿元，2021年前三季度为8.00亿元[31] - 2022年前三季度综合收益总额6.1738281595亿美元，2021年前三季度为4.2469059020亿美元[52] 销售商品及劳务现金相关数据变化 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为89.12亿元，2021年前三季度为98.86亿元[33] 信用减值损失相关数据变化 - 2022年前三季度信用减值损失为478.44万元，2021年前三季度为 - 2983.75万元[29] 投资活动现金流量相关数据变化 - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.37亿元，较2021年的 - 4.03亿元亏损收窄41.15%[35] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计19.7964022504亿美元，2021年前三季度为24.1503565326亿美元[54] - 2022年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金0.9470420337亿美元，2021年前三季度为2.6708984602亿美元[54] - 2022年前三季度支付其他与投资活动有关的现金为18.35亿美元，2021年同期为22.92亿美元[55] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为19.30亿美元，2021年同期为25.59亿美元[55] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为4993.60万美元，2021年同期为 - 1.44亿美元[55] 筹资活动现金流量相关数据变化 - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 12.72亿元，较2021年的 - 3.18亿元亏损扩大299.97%[36] - 2022年前三季度取得借款收到的现金为15.90亿美元，2021年同期为24.70亿美元[55] - 2022年前三季度偿还债务支付的现金为16.70亿美元，2021年同期为24.40亿美元[55] - 2022年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.59亿美元，2021年同期为1.54亿美元[55] - 2022年前三季度支付其他与筹资活动有关的现金为6.60亿美元，2021年同期为215.67万美元[55] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 8.99亿美元，2021年同期为 - 1.26亿美元[55] 汇率及现金等价物相关数据变化 - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为30.61万美元，2021年同期为 - 154.46万美元[55] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 221.86万美元，2021年同期为 - 1.14亿美元[55] 其他经营活动现金相关数据变化 - 2022年前三季度收到的税费返还为1.92亿元，较2021年的1.60亿元增长20.02%[35] - 2022年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为7.72亿元，较2021年的4.83亿元增长59.99%[35] 营业利润及利润总额相关数据变化 - 2022年前三季度营业利润6.7100044817亿美元，2021年前三季度为4.2707286869亿美元[48] - 2022年前三季度利润总额6.7748860278亿美元，2021年前三季度为4.5774967372亿美元[50]

财务数据概述 - 公司2022年1 - 6月营业收入为63.87亿元，上年同期为76.32亿元，同比减少16.31%[21] - 公司2022年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为2.25亿元，上年同期为4.26亿元，同比减少47.23%[21] - 公司2022年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.95亿元，上年同期为4.11亿元，同比减少52.61%[21] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期（1 - 6月）为12.67亿元，上年同期为4.44亿元，同比增长185.63%[24] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为87.15亿元，上年度末为85.93亿元，同比增长1.42%[24] - 总资产本报告期末为191.00亿元，上年度末为190.70亿元，同比增长0.16%[24] - 基本每股收益本报告期（1 - 6月）为0.2189元/股，上年同期为0.4149元/股，同比下降47.24%[25] - 稀释每股收益本报告期（1 - 6月）为0.1965元/股，上年同期为0.3610元/股，同比下降45.57%[25] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期（1 - 6月）为0.1896元/股，上年同期为0.4001元/股，同比下降52.61%[25] - 加权平均净资产收益率本报告期（1 - 6月）为2.58%，上年同期为5.12%，减少2.54个百分点[25] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期（1 - 6月）为2.23%，上年同期为4.94%，减少2.71个百分点[25] - 2022年上半年公司实现营业收入638,702.40万元，同比下降16.31%；净利润22,485.03万元，同比下降47.23%；扣非净利润19,475.69万元，同比下降52.61%[35] - 2022年上半年公司营业收入76.32亿元，同比下降16.31%[43] - 2022年上半年公司营业成本43.14亿元，同比下降12.05%[43] - 2022年上半年公司销售费用19.12亿元，同比下降21.93%，销售费用率同比下降1.68个百分点[43] - 2022年上半年公司管理费用3.63亿元，同比增加11.60%[43] - 2022年上半年公司财务费用0.49亿元，同比下降151.42%[43] - 2022年上半年公司研发费用2.44亿元，同比下降1.98%[43] - 2022年上半年公司经营活动产生的现金流量净额4.44亿元，同比增加185.63%[43] - 2022年上半年公司投资活动产生的现金流量净额-2.98亿元，同比增加44.47%[43] - 2022年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额2.90亿元，同比下降362.93%[43] - 2022年上半年营业总收入63.87亿元，较2021年上半年的76.32亿元下降16.31%[163] - 2022年上半年营业总成本59.61亿元，较2021年上半年的69.48亿元下降14.21%[163] - 2022年上半年末资产总计123.35亿元，较期初的120.69亿元增长2.2%[160] - 2022年上半年末负债合计46.68亿元，较期初的46.86亿元下降0.38%[160] - 2022年上半年末所有者权益合计76.67亿元，较期初的73.83亿元增长3.85%[162] - 2022年上半年末长期股权投资为56.75亿元，较期初的56.75亿元基本持平[160] - 2022年上半年末投资性房地产为3.63亿元，较期初的3.76亿元下降3.49%[160] - 2022年上半年末在建工程为4.83亿元，较期初的3.93亿元增长22.96%[160] - 2022年上半年末应付债券为25.26亿元，较期初的14.98亿元增长68.65%[160] - 2022年上半年末未分配利润为24.10亿元，较期初的21.27亿元增长13.3%[162] - 2022年半年度营业利润428,162,646.26元，2021年半年度为641,257,324.29元[166] - 2022年半年度净利润330,017,532.36元，2021年半年度为541,049,057.92元[166] - 2022年半年度归属于母公司股东的净利润224,850,314.74元，2021年半年度为426,135,085.60元[166] - 2022年半年度基本每股收益0.2189元/股，2021年半年度为0.4149元/股[166] - 2022年半年度稀释每股收益0.1965元/股，2021年半年度为0.3610元/股[166] - 2022年半年度母公司营业收入832,794,852.81元，2021年半年度为482,130,527.29元[169] - 2022年半年度母公司营业利润424,323,592.21元，2021年半年度为318,941,221.42元[169] - 2022年半年度母公司净利润386,227,513.40元，2021年半年度为294,411,795.67元[169] - 2022年半年度综合收益总额329,994,355.61元，2021年半年度为541,447,429.53元[166] - 2022年半年度母公司综合收益总额386,204,336.65元，2021年半年度为294,810,167.28元[171] - 2022年半年度经营活动现金流入小计64.46亿元，2021年同期为65.56亿元；经营活动现金流出小计51.78亿元，2021年同期为61.13亿元；经营活动产生的现金流量净额12.67亿元，2021年同期为4.44亿元[173] - 2022年半年度投资活动现金流入小计232.00万元，2021年同期为272.23万元；投资活动现金流出小计1.68亿元，2021年同期为3.00亿元；投资活动产生的现金流量净额-1.65亿元，2021年同期为-2.98亿元[176] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计21.71亿元，2021年同期为28.10亿元；筹资活动现金流出小计29.34亿元，2021年同期为25.20亿元；筹资活动产生的现金流量净额-7.63亿元，2021年同期为2.90亿元[176] - 2022年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1649.70万元，2021年同期为-2356.51万元；现金及现金等价物净增加额3.56亿元，2021年同期为4.13亿元；期末现金及现金等价物余额39.78亿元，2021年同期为35.67亿元[176] - 2022年半年度母公司经营活动现金流入小计10.28亿元，2021年同期为6.41亿元；经营活动现金流出小计3.34亿元，2021年同期为7.55亿元；经营活动产生的现金流量净额6.94亿元，2021年同期为-1.13亿元[176] - 2022年半年度母公司投资活动现金流入小计11.61亿元，2021年同期为16.82亿元；投资活动现金流出小计15.18亿元，2021年同期为15.01亿元；投资活动产生的现金流量净额-3.57亿元，2021年同期为1.81亿元[177] - 2022年半年度母公司筹资活动现金流入小计13.70亿元，2021年同期为15.50亿元；筹资活动现金流出小计18.57亿元，2021年同期为18.85亿元；筹资活动产生的现金流量净额-4.87亿元，2021年同期为-3.35亿元[177] - 2022年半年度母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为-16.85万元，2021年同期为-110.14万元；现金及现金等价物净增加额-1.50亿元，2021年同期为-2.68亿元；期末现金及现金等价物余额16.74亿元，2021年同期为10.77亿元[177] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金56.81亿元，2021年同期为62.41亿元；收到的税费返还1.16亿元，2021年同期为0.91亿元；收到其他与经营活动有关的现金6.48亿元，2021年同期为2.25亿元[173] - 2022年半年度购买商品、接受劳务支付的现金23.08亿元，2021年同期为29.04亿元；支付给职工及为职工支付的现金7.84亿元，2021年同期为7.83亿元；支付的各项税费4.94亿元，2021年同期为5.85亿元；支付其他与经营活动有关的现金15.92亿元，2021年同期为18.40亿元[173] - 2022年半年度期初所有者权益合计为10369858489.53元，期末为10512969418.45元，本期增加143110928.92元[182][184] - 本期实收资本增加17563元，资本公积变动为-27574.15与171260.95之和[182] - 本期其他综合收益减少23176.75元[182] - 本期未分配利润增加122152102.94元[182] - 本期少数股东权益增加20820752.93元[182] - 2021年半年度期初所有者权益合计为9819365886.62元，本期增加364874754.46元[188] - 2021年半年度本期实收资本增加2525元，其他权益工具减少4031.31元，资本公积增加24189.75元[188] - 2021年半年度其他综合收益增加398371.61元[188] - 2021年半年度未分配利润增加320614315.70元[188] - 2021年半年度少数股东权益增加43839383.71元[188] - 2021年半年度期末所有者权益合计为101.84亿元[190] - 2022年半年度本年期初所有者权益合计为73.83亿元[193] - 2022年半年度本期所有者权益合计增减变动金额为2.84亿元[193] - 2022年半年度综合收益总额为3.86亿元[193] - 2022年半年度所有者投入和减少资本金额为16.12万元[193] - 2022年半年度利润分配金额为 - 1.03亿元[193] - 2022年半年度期末所有者权益合计为76.67亿元[195] - 2021年上年期末所有者权益合计为69.37亿元[196] - 2022年本期所有者权益合计增减变动金额为1.92亿元[196] - 2022年综合收益总额为2.95亿元[196] - 利润分配中未分配利润减少102,696,190.10元[199] - 对所有者（或股东）的分配金额为102,696,190.10元[199] - 本期期末实收资本（或股本）为1,026,961,901.00元[199] - 本期期末其他权益工具为260,554,280.93元[199] - 本期期末资本公积为3,639,462,285.69元[199] - 本期期末其他综合收益为 - 1,061,203.75元[199] - 本期期末盈余公积为276,001,147.54元[199] - 本期期末未分配利润为1,926,919,721.71元[199] - 本期期末所有者权益合计为7,128,838,133.12元[199] 利润分配与报告审计 - 公司半年度无利润分配或资本公积转增股本预案[5] - 本半年度报告未经审计[5] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] - 半年度拟定不进行利润分配或转增[67] 公司风险与应对 - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险[6] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[6] - 公司面临市场竞争风险，将顺应政策导向，调整营销策略，推动营销一体化整合[57] - 公司面临技术创新风险，一致性评价进程影响市场话语权，集采压缩仿制药利润空间[57] - 公司将从低端仿制向高端仿制和研发创新转型，加大研发投入，深化技术创新[60] - 公司面临上游原料成本上涨、供应短缺及生产要素成本增长的风险，将推进原料药制剂一体化，加快供应链一体化[60] - 2021年国家对原料药行业环保政策收紧，公司将构建风险防范体系，加大环保投入[60] - 国家对药品质量监管深入细化，公司将开展

营业收入与净利润 - 公司2022年第一季度营业收入为32.44亿元人民币，同比下降17.42%[4] - 公司2022年第一季度营业总收入为32.44亿元人民币，同比下降17.4%[21] - 2022年第一季度营业收入为32.44亿元，同比下降17.4%[24] - 2022年第一季度营业收入为446,817,438.79元，同比增长72.5%[42] - 归属于上市公司股东的净利润为7763.07万元人民币，同比下降64.83%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6612.63万元人民币，同比下降69.56%[4] - 2022年第一季度净利润为1.36亿元，同比下降53.2%[24] - 归属于母公司股东的净利润为7763万元，同比下降64.8%[27] - 2022年第一季度净利润为157,778,946.29元，同比增长217.3%[45] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.17亿元人民币，同比增长296.93%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为4.17亿元，同比增长297.1%[32] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为165,216,144.86元，同比大幅改善[49] - 销售商品、提供劳务收到的现金为27.44亿元，同比下降14.2%[32] - 购买商品、接受劳务支付的现金为9.88亿元，同比下降35.2%[32] - 支付给职工及为职工支付的现金为4.67亿元，同比下降0.1%[32] - 公司2022年第一季度投资活动现金流出为132,423,340.46元，同比下降33.3%[34] - 公司2022年第一季度筹资活动现金流入为1,700,800,000元，同比增长42.8%[34] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-602,152,054.13元，同比扩大亏损[49] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-289,092,924.94元，同比扩大亏损[50] 资产与负债 - 总资产为194.90亿元人民币，同比增长2.20%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为86.70亿元人民币，同比增长0.90%[4] - 公司流动资产总额从2021年底的1088.64亿元人民币增长至2022年3月底的1141.29亿元人民币，增长4.8%[15] - 应收账款从2021年底的22.95亿元人民币增长至2022年3月底的28.41亿元人民币，增长23.8%[15] - 预付款项从2021年底的1.56亿元人民币增长至2022年3月底的2.57亿元人民币，增长64.5%[15] - 公司非流动资产总额从2021年底的818.35亿元人民币下降至2022年3月底的807.69亿元人民币，下降1.3%[17] - 公司流动负债总额从2021年底的684.26亿元人民币下降至2022年3月底的619.28亿元人民币，下降9.5%[17] - 公司应付债券从2021年底的14.98亿元人民币增长至2022年3月底的25.04亿元人民币，增长67.2%[20] - 公司归属于母公司所有者权益从2021年底的859.28亿元人民币增长至2022年3月底的866.97亿元人民币，增长0.9%[20] - 公司少数股东权益从2021年底的177.71亿元人民币增长至2022年3月底的183.36亿元人民币，增长3.2%[20] - 公司2022年第一季度货币资金为1,447,790,558.31元，同比下降33.4%[36] - 公司2022年第一季度应收账款为225,615,866.94元，同比增长193.8%[36] - 公司2022年第一季度流动资产合计为4,826,064,760.48元，同比下降1.4%[39] - 公司2022年第一季度非流动资产合计为7,228,305,950.24元，同比增长0.8%[39] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.0756元人民币，同比下降64.82%[4] - 稀释每股收益为0.0689元人民币，同比下降63.14%[4] - 加权平均净资产收益率为0.90%，同比下降1.78个百分点[4] - 基本每股收益为0.0756元，同比下降64.8%[27] 子公司经营情况 - 公司重点子公司国药威奇达受物流运输不畅、市场供应紧缺等阶段性因素影响，生产经营受到较大抑制，导致净利润大幅下降[8] 研发费用 - 研发费用为1.17亿元，同比下降7.3%[24] - 2022年第一季度研发费用为18,962,920.22元，同比下降35.9%[45] 综合收益与投资收益 - 综合收益总额为1.36亿元，同比下降53.1%[27] - 2022年第一季度综合收益总额为158,176,190.78元，同比增长214.9%[47] - 2022年第一季度投资收益为6,611,588.87元，同比增长50.7%[45] 利息费用 - 2022年第一季度利息费用为25,651,834.09元，同比增长25.8%[45] 现金及现金等价物 - 公司2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为3,684,110,605.48元，同比增长17%[34] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,097,128,370.24元，同比下降4.3%[50] 营业成本与销售费用 - 公司2022年第一季度营业成本为109,084,311.88元，同比增长17.2%[42] - 公司2022年第一季度销售费用为99,632,452.87元，同比增长172.7%[42] 营业利润 - 2022年第一季度营业利润为186,532,329.21元，同比增长205.9%[45]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入30.78亿元，同比减少2.34%；年初至报告期末为107.10亿元，同比增长14.38%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.05亿元，同比减少32.52%；年初至报告期末为6.31亿元，同比增长0.10%[5] - 本报告期基本每股收益0.20元/股，同比减少32.50%；年初至报告期末为0.6149元/股，同比增长0.10%[5] - 2021年前三季度营业总收入为107.10亿元，2020年同期为93.64亿元[25] - 2021年前三季度营业总成本为98.29亿元，2020年同期为84.59亿元[25] - 2021年前三季度净利润为7.997亿元，2020年同期为7.921亿元[28] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为6.315亿元，2020年同期为6.308亿元[28] - 2021年前三季度基本每股收益为0.6149元/股，2020年同期为0.6143元/股[31] - 2021年前三季度稀释每股收益为0.5350元/股，2020年同期为0.5345元/股[31] 资产负债情况 - 本报告期末总资产195.37亿元，较上年度末增长7.05%；归属于上市公司股东的所有者权益86.57亿元，较上年度末增长6.46%[7] - 2021年9月30日公司资产总计195.37亿元，较2020年12月31日的182.50亿元增长7.05%[18][23] - 2021年9月30日流动资产合计112.59亿元，较2020年12月31日的101.62亿元增长10.79%[18] - 2021年9月30日非流动资产合计82.78亿元，较2020年12月31日的80.88亿元增长2.34%[18] - 2021年9月30日负债合计90.98亿元，较2020年12月31日的84.31亿元增长7.91%[21] - 2021年9月30日流动负债合计72.43亿元，较2020年12月31日的61.94亿元增长16.94%[21] - 2021年9月30日非流动负债合计18.55亿元，较2020年12月31日的22.37亿元下降17.04%[21] - 2021年9月30日所有者权益合计104.39亿元，较2020年12月31日的98.19亿元增长6.31%[23] - 2021年9月30日货币资金为41.72亿元，较2020年12月31日的37.20亿元增长12.17%[14] - 2021年9月30日应收账款为24.39亿元，较2020年12月31日的16.71亿元增长45.97%[14] - 2021年9月30日存货为33.56亿元，较2020年12月31日的32.81亿元增长2.27%[18] - 2020年12月31日流动负债合计61.9436215811亿美元，2021年1月1日为62.3010337047亿美元，调整数为3574.121236万美元[46] - 2020年12月31日非流动负债合计22.3672674099亿美元，2021年1月1日为22.9986806134亿美元，调整数为6314.132035万美元[46] - 2020年12月31日负债合计84.310888991亿美元，2021年1月1日为85.2997143181亿美元，调整数为9888.253271万美元[46] - 2020年12月31日所有者权益（或股东权益）合计98.1936588662亿美元，2021年1月1日保持不变[46] - 2020年12月31日负债和所有者权益（或股东权益）总计182.5045478572亿美元，2021年1月1日为183.4933731843亿美元，调整数为9888.253271万美元[48] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34428户[11] - 上海医药工业研究院持股239512622股，持股比例23.32%，为第一大股东[11] - 上海医药工业研究院、中国医药投资有限公司等均隶属于中国医药集团有限公司[13] 利润变动原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润减少，是受疫情、市场需求、成本上涨等因素影响[7][10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少幅度大于净利润，是因收到政府补助金额高于去年同期[10] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计38360839.16元，年初至报告期末为53559460.26元[7] 现金流量情况 - 2021年前三季度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为98.86亿元，2020年同期为80.10亿元[33] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为105.29亿元，2020年同期为91.46亿元；经营活动现金流出小计2021年前三季度为91.56亿元，2020年同期为79.24亿元；经营活动产生的现金流量净额2021年前三季度为13.73亿元，2020年同期为12.21亿元[36] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为1159.14万元，2020年同期为2920.11万元；投资活动现金流出小计2021年前三季度为4.15亿元，2020年同期为4.39亿元；投资活动产生的现金流量净额2021年前三季度为 - 4030.71万元，2020年同期为 - 4097.79万元[36] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为35.35亿元，2020年同期为31.55亿元；筹资活动现金流出小计2021年前三季度为38.53亿元，2020年同期为47.32亿元；筹资活动产生的现金流量净额2021年前三季度为 - 3179.64万元，2020年同期为 - 1.58亿元[37] - 2021年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 2702.63万元，2020年同期为 - 918.09万元[37] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为6.25亿元，2020年同期为 - 7750.48万元；期末现金及现金等价物余额2021年前三季度为37.79亿元，2020年同期为33.85亿元[37] - 2021年前三季度收到的税费返还为1.60亿元，2020年同期为1.33亿元[36] - 2021年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为4.51亿元，2020年同期为3.60亿元[36] - 2021年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为1.14亿元，2020年同期为1.04亿元[36] - 2021年前三季度支付的各项税费为7496.62万元，2020年同期为6533.72万元[36] 费用情况 - 2021年前三季度研发费用为3.863亿元，2020年同期为3.091亿元[25] - 2021年前三季度销售费用为27.60亿元，2020年同期为24.72亿元[25] - 2021年前三季度财务费用为6625.89万元，2020年同期为1.013亿元[25] 新租赁准则影响 - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产增加1.18亿元，长期待摊费用减少1958.79万元，非流动资产合计增加9888.25万元，资产总计增加9888.25万元[41] - 根据新租赁准则衔接规定，首次执行日按规定计量租赁负债并确认使用权资产[48] - 一年内到期的非流动负债将租赁负债中一年内到期部分重分类[48]

报告基本信息 - 本半年度报告未经审计[5] - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[14] - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[4] - 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺[7] 公司基本情况 - 公司法定代表人为周斌[17] - 公司注册地址为上海市浦东新区建陆路378号，办公地址为上海市静安区北京西路1320号[18] - 公司A股股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称国药现代，代码600420[19] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[20] 利润分配与股本变动 - 公司2021年半年度无利润分配或资本公积转增股本预案[6] - 公司2021年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[70] - 公司股份总数由报告期初的1026959376股变动为报告期末的1026961901股，原因是“现代转债”累计转股2525股[133][134] - 2021年7月1日至2021年8月26日，公司总股本由1026961901股增加至1026962411股，对每股收益、每股净资产等财务指标无明显影响[135] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入76.32亿元，上年同期62.12亿元，同比增长22.86%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.26亿元，上年同期3.27亿元，同比增长30.48%[24] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润4.11亿元，上年同期2.69亿元，同比增长52.68%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产84.52亿元，上年度末81.31亿元，同比增长3.95%[24] - 本报告期基本每股收益0.4149元/股，上年同期0.3180元/股，同比增长30.47%[24] - 2021年上半年公司营业收入763,213.67万元，同比增长22.86%；归母净利润42,613.51万元，同比增长30.48%；扣非归母净利润41,093.65万元，同比增长52.68%[34] - 报告期内原料药板块收入同比增长33.46%，制剂产品销售收入同比增长18.51%[34] - 心脑血管领域重点产品硝苯地平控释片销量同比增长40%；抗感染领域头孢呋辛系列、头孢克肟系列销量同比增长均超20%；代谢及内分泌领域注射用甲泼尼龙琥珀酸钠销售收入同比下降8.67%[34] - 公司营业利润同比增长31.10%[34] - 2021年上半年公司营业收入76.32亿元，同比增长22.86%；净利润4.26亿元，同比增长30.48%[38] - 营业成本43.14亿元，同比增长26.89%，因销售规模和原料药及中间体销售量上升[42][43] - 销售费用19.12亿元，同比增长12.86%，因制剂产品销量上升及强化预算管控[42][43] - 管理费用3.63亿元，同比增长18.61%，因计提年终奖金和社保优惠取消[43][46] - 财务费用0.49亿元，同比增长12.47%，因汇率波动汇兑损失增加[43][46] - 研发费用2.44亿元，同比增长25.95%，因加大一致性评价及新产品研发投入[43][46] - 筹资活动现金净流量2.90亿元，同比增长123.15%，因发行超短期融资券6亿元及归还借款等减少[43][46] - 应收账款本期期末数为28.44亿元，占总资产14.36%，较上年期末增长70.17%[47] - 应收款项融资本期期末数为3.94亿元，占总资产1.99%，较上年期末减少34.14%[47] - 在建工程本期期末数为8.25亿元，占总资产4.16%，较上年期末增长43.23%[47] - 短期借款本期期末数为16.52亿元，占总资产8.34%，较上年期末增长62.94%[47] - 应付账款本期期末数为12.88亿元，占总资产6.50%，较上年期末增长32.65%[47] - 境外资产为92.53万元，占总资产的比例为0.00%[50] - 本报告期末流动比率1.48，较上年度末下降9.76%；速动比率1.05，较上年度末下降5.41%；资产负债率48.58%，较上年度末上升2.38个百分点[149] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润410,936,464.50元，较上年同期增长52.68%[149] - 本报告期EBITDA全部债务比0.17，较上年同期下降5.56%[149] - 本报告期利息保障倍数9.44，较上年同期增长45.23%；EBITDA利息保障倍数14.81，较上年同期增长40.25%；现金利息保障倍数10.08，较上年同期增长10.16%[149] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%[149] - 2021年6月30日公司货币资金41.4286908701亿元，较2020年12月31日的37.1954134362亿元有所增加[167] - 2021年6月30日公司应收账款28.4433455257亿元，较2020年12月31日的16.7142949322亿元大幅增加[167] - 2021年6月30日公司在建工程8.2478736103亿元，较2020年12月31日的5.7585129413亿元有所增加[167] - 2021年6月30日公司资产总计19,804,714,958.66元，较2020年12月31日的18,250,454,785.72元有所增长[170] - 2021年6月30日非流动资产合计8,257,530,070.90元，较2020年12月31日的8,087,979,595.07元有所增长[170] - 2021年6月30日流动负债合计7,779,691,071.34元，较2020年12月31日的6,194,362,158.11元有所增长[170] - 2021年6月30日非流动负债合计1,840,783,246.24元，较2020年12月31日的2,236,726,740.99元有所减少[170] - 2021年6月30日负债合计9,620,474,317.58元，较2020年12月31日的8,431,088,899.10元有所增长[170] - 2021年6月30日所有者权益（或股东权益）合计10,184,240,641.08元，较2020年12月31日的9,819,365,886.62元有所增长[172] - 2021年6月30日母公司流动资产合计3,564,696,154.81元，较2020年12月31日的4,523,856,640.70元有所减少[174] - 2021年6月30日母公司非流动资产中长期股权投资为5,674,505,003.79元，较2020年12月31日的5,312,118,092.16元有所增长[174] - 2021年6月30日公司实收资本（或股本）为1,026,961,901.00元，较2020年12月31日的1,026,959,376.00元略有增长[172] - 2021年6月30日公司未分配利润为4,339,222,774.47元，较2020年12月31日的4,018,608,458.77元有所增长[172] - 2021年6月30日非流动资产合计71.0545331369亿美元，较2020年12月31日的65.6461021776亿美元有所增长[177] - 2021年6月30日资产总计106.701494685亿美元，较2020年12月31日的110.8846685846亿美元有所下降[177] - 2021年6月30日流动负债合计20.6310866365亿美元，较2020年12月31日的25.3418642249亿美元有所下降[177] - 2021年6月30日非流动负债合计14.7820267173亿美元，较2020年12月31日的16.1757896347亿美元有所下降[177] - 2021年6月30日负债合计35.4131133538亿美元，较2020年12月31日的41.5176538596亿美元有所下降[177] - 2021年上半年营业总收入76.3213668861亿美元，较2020年上半年的62.1185558754亿美元有所增长[179] - 2021年上半年营业总成本69.484759537亿美元，较2020年上半年的56.9716115294亿美元有所增长[179] - 2021年上半年投资收益为 - 1.782649427亿美元，较2020年上半年的 - 1.130130794亿美元亏损增加[179] - 2021年上半年研发费用为2.4438623109亿美元，较2020年上半年的1.9403549074亿美元有所增长[179] - 2021年上半年销售费用为19.1244331868亿美元，较2020年上半年的16.9458948482亿美元有所增长[179] - 2021年半年度营业利润为6.4125732429亿美元，2020年半年度为4.8912720579亿美元[182] - 2021年半年度净利润为5.4104905792亿美元，2020年半年度为4.2791486604亿美元[182] - 2021年半年度归属于母公司股东的净利润为4.261350856亿美元，2020年半年度为3.265899435亿美元[182] - 2021年半年度基本每股收益为0.4149美元/股，2020年半年度为0.3180美元/股[182] - 2021年半年度稀释每股收益为0.3610美元/股，2020年半年度为0.2773美元/股[182] - 2021年1 - 6月母公司营业收入为4.8213052729亿美元，2020年半年度为9.8154525189亿美元[186] - 2021年1 - 6月母公司营业利润为3.1894122142亿美元，2020年半年度为2.5628147904亿美元[186] - 2021年1 - 6月母公司净利润为2.9441179567亿美元，2020年半年度为2.5105849237亿美元[186] - 2021年半年度母公司综合收益总额为2.9481016728亿美元，2020年半年度为2.5180902608亿美元[188] - 2021年半年度其他综合收益的税后净额为39.837161万美元，2020年半年度为75.053371万美元[182][186] - 2021年半年度经营活动现金流入小计65.56亿元，2020年半年度为56.86亿元[190] - 2021年半年度经营活动现金流出小计61.13亿元，2020年半年度为52.06亿元[190] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额4.44亿元，2020年半年度为4.80亿元[190] - 2021年半年度投资活动现金流入小计272.23万元，2020年半年度为2446.89万元[190] - 2021年半年度投资活动现金流出小计3.00亿元，2020年半年度为3.20亿元[193] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额 -2.98亿元，2020年半年度为 -2.95亿元[193] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计28.10亿元，2020年半年度为25.00亿元[193] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计25.20亿元，2020年半年度为37.54亿元[193] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额2.90亿元，2020年半年度为 -12.54亿元[193] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额4.13亿元，2020年半年度为 -10.62亿元[193] 业务与产品 - 截至本报告期末公司拥有1450个药品批准文号，19个兽用疫苗批准文号；在产药品762个品规，兽用疫苗18个品种[31] - 公司研发采取“仿创结合、以仿为主”策略，聚焦五大产品领域[31] - 公司制剂产品采用“经销分销+招商代理+学术推广”销售模式，已建立全国销售网络[31] - 公司原料药产品

财务表现 - 公司2021年第一季度总资产为19,177,393,650.11元，同比增长5.08%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为220,707,073.48元，同比增长62.98%[10] - 营业收入为3,928,811,589.68元，同比增长18.94%[10] - 加权平均净资产收益率为2.68%，同比增加0.91个百分点[10] - 基本每股收益为0.2149元/股，同比增长62.93%[10] - 稀释每股收益为0.1869元/股，同比增长62.24%[10] - 公司2021年第一季度营业总收入为39.29亿元人民币，同比增长18.9%[34] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为2.21亿元人民币，同比增长63%[40] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.2149元，同比增长63%[40] - 2021年第一季度净利润为49,724,954.57元，同比增长9.2%[44] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为105,013,866.79元，同比增长131.19%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为105,013,866.79元，同比增长131.63%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为97,220,389.96元，同比增长120.95%[18] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为105,013,866.79元，较2020年同期的-336,707,670.92元大幅改善[48] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-198,256,149.20元，较2020年同期的-243,611,336.58元有所改善[50] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为97,220,389.96元，较2020年同期的-464,137,619.48元大幅改善[50] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为3,147,839,847.65元，较2020年同期的3,117,083,556.78元略有增加[50] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-27,101,101.63元，相比2020年同期的162,633.91元大幅下降[54] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-150,372,120.94元，较2020年同期的-392,140,820.19元有所改善[54] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-19,972,453.30元，而2020年同期为232,724,708.98元[54] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-198,335,708.19元，较2020年同期的-159,122,243.91元进一步减少[56] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,147,016,241.77元，较2020年同期的1,468,007,640.11元有所下降[56] 资产与负债 - 公司总资产从2020年12月31日的18,250,454,785.72元增长至2021年3月31日的19,177,393,650.11元，增长幅度为5.08%[26] - 非流动资产从2020年12月31日的8,087,979,595.07元增长至2021年3月31日的8,260,067,403.30元，增长幅度为2.13%[26] - 流动负债从2020年12月31日的6,194,362,158.11元增长至2021年3月31日的6,690,879,782.64元，增长幅度为8.02%[26] - 短期借款从2020年12月31日的1,013,773,834.69元增长至2021年3月31日的1,362,602,972.31元，增长幅度为34.41%[26] - 应付账款从2020年12月31日的970,717,747.80元增长至2021年3月31日的1,192,157,571.32元，增长幅度为22.81%[26] - 未分配利润从2020年12月31日的4,018,608,458.77元增长至2021年3月31日的4,239,028,047.25元，增长幅度为5.49%[28] - 货币资金从2020年12月31日的1,497,600,070.55元减少至2021年3月31日的1,299,160,084.12元，减少幅度为13.25%[28] - 应收账款从2020年12月31日的147,451,927.12元减少至2021年3月31日的82,694,107.71元，减少幅度为43.92%[28] - 在建工程从2020年12月31日的253,811,813.10元增长至2021年3月31日的340,782,448.57元，增长幅度为34.27%[32] - 公司2021年第一季度流动负债合计为22.75亿元人民币，同比下降10.2%[34] - 公司2021年第一季度非流动负债合计为16.24亿元人民币，同比增长0.4%[34] - 公司2021年第一季度负债合计为38.99亿元人民币，同比下降6.1%[34] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为69.87亿元人民币，同比增长0.7%[34] - 公司2021年1月1日流动资产合计为10,162,475,190.65元，与2020年12月31日持平[56] - 公司2021年1月1日非流动资产合计为8,186,862,127.78元，较2020年12月31日的8,087,979,595.07元增加98,882,532.71元[58] - 公司2021年1月1日资产总计为18,349,337,318.43元，较2020年12月31日的18,250,454,785.72元增加98,882,532.71元[58] - 公司长期借款为540,550,779.18元，应付债券为1,447,559,431.69元，租赁负债新增98,882,532.71元[61] - 公司非流动负债合计从2,236,726,740.99元增加至2,335,609,273.70元，主要由于租赁负债的增加[61] - 公司负债合计从8,431,088,899.10元增加至8,529,971,431.81元，调整数为98,882,532.71元[61] - 公司所有者权益合计为9,819,365,886.62元，未分配利润为4,018,608,458.77元[61] - 公司流动资产合计为4,523,856,640.70元，其中货币资金为1,497,600,070.55元[65] - 公司非流动资产合计为6,564,610,217.76元，长期股权投资为5,312,118,092.16元[65] - 公司流动负债合计为2,534,186,422.49元，其中短期借款为1,191,129,116.67元[69] - 公司非流动负债合计为1,617,578,963.47元，其中应付债券为1,447,559,431.69元[69] - 公司所有者权益合计为6,936,701,472.50元，未分配利润为1,735,204,116.14元[69] - 公司资产总计为11,088,466,858.46元，负债和所有者权益总计为11,088,466,858.46元[69] 应收账款与存货 - 应收账款期末数为2,421,445,645.63元，较上年同期增长44.87%[16] - 应收账款期末数为2,421,445,645.63元，较上年末增长44.87%[23] - 存货期末数为3,409,404,896.56元，较上年末增长3.91%[23] 研发与管理费用 - 研发费用为126,219,062.88元，同比增长61.89%[16] - 管理费用为177,450,340.59元，同比增长30.16%[18] - 2021年第一季度研发费用为29,577,910.73元，同比增长187.8%[44] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为3,453,557.07元，主要包括政府补助10,477,355.70元[13] 股东信息 - 股东总数为35,589户，前十名股东持股比例最高为上海医药工业研究院，持股23.32%[13] - 前十名无限售条件股东中，上海医药工业研究院持有239,512,622股人民币普通股[13] 投资收益与减值损失 - 公司2021年第一季度投资收益为-801.76万元人民币，同比下降16.7%[38] - 公司2021年第一季度信用减值损失为-2744.45万元人民币，同比下降46%[38] - 公司2021年第一季度资产减值损失为-80.44万元人民币，同比下降53.2%[38] 固定资产与在建工程 - 固定资产期末数为5,724,379,499.11元，较上年末略有下降[23] - 在建工程期末数为702,603,016.17元，较上年末增长22.01%[23] 货币资金 - 货币资金期末数为3,699,218,901.71元，较上年末略有下降[23]

财务业绩 - 公司2020年度合并后实现归属于母公司所有者的净利润为648,792,627.72元[7] - 公司2020年度报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司2020年度报告披露的财务报告真实、准确、完整，由公司负责人周斌、主管会计工作负责人祖敬及会计机构负责人高蕾声明保证[6] - 公司2020年度报告披露的年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，由公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证[4] - 公司2020年度报告披露的年度报告内容经公司全体董事出席董事会会议审议[5] - 公司2020年度报告披露的年度报告内容不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[9] - 公司2020年度报告披露的年度报告内容不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 公司2020年度报告披露的年度报告内容不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[9] - 2020年营业收入为12,556,281,595.67元，同比增长2.93%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为648,792,627.72元，同比下降1.15%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为1,560,179,011.64元，同比增长22.84%[27] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为8,131,208,694.81元，同比增长7.17%[27] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为17,956,715.56元，较前三季度显著下降[30] - 2020年第四季度研发费用较前三季度平均支出增加了84.24%[30] - 2020年非经常性损益项目合计为132,482,398.84元，较2019年增加66,455,367.99元[34] - 2020年国药创新基金期末余额为17,394,245.01元，当期变动为-2,185,252.66元[35] - 2020年应收款项融资期末余额为597,607,212.93元，当期增加181,200,807.16元[35] - 公司2020年实现营业收入1,255,628.16万元，同比增长2.93%[42] - 归属于上市公司股东的净利润为64,879.26万元，同比降低1.15%[42] - 公司2020年实现营业收入1,255,628.16万元，同比增长2.93%[52] - 公司2020年实现归属于上市公司股东的净利润64,879.26万元，同比降低1.15%[52] - 公司2020年营业收入为1255.63亿元，同比增长2.93%[56] - 营业成本为664.53亿元，同比上升8.25%[56] - 研发费用为4.99亿元，同比增加19.60%[56] - 经营活动产生的现金流量净额为15.60亿元，同比增长22.84%[56] - 公司2020年累计研发投入4.82亿元，在研品种总计超过一百个[102] - 公司2020年申报生产2项，获得生产批件3项，新申请专利53项，其中发明专利23项[102] - 公司2020年研发投入金额为48,215.36万元，同比增长18.52%，占营业收入比例为3.84%，同比上涨0.51个百分点[113] - 公司2020年研发投入资本化比重为4.36%，同比下降2.27个百分点[113] - 公司新增8个品规产品通过一致性评价，3个品规产品获得药品注册证书并视同通过一致性评价[113] - 仿制药一致性评价项目研发投入金额为16,362.10万元，占营业收入比例为1.30%，同比增长14.15%[114] - 注射用修饰透明质酸钠凝胶项目研发投入金额为699.70万元，占营业收入比例为0.06%，同比增长100.39%[114] - 枸橼酸舒芬太尼注射液项目研发投入金额为293.19万元，占营业收入比例为0.02%，同比增长63.36%[117] - 盐酸右美托咪定注射液项目研发投入金额为96.43万元，占营业收入比例为0.01%，同比增长282.71%[117] - 头孢唑啉工艺技术开发项目研发投入金额为400.45万元，占营业收入比例为0.03%，同比增长48.82%[117] - 无菌头孢曲松钠质量升级研究项目研发投入金额为498.23万元，占营业收入比例为0.04%，同比增长12.36%[117] - 公司2020年销售费用为339,680.99万元，同比下降5.90%，销售费用率为27.05%，同比下降2.54个百分点[121][122] - 公司2020年销售服务费为2,973,006,983.26元，占销售费用总额的87.52%[121] - 公司2020年度利润分配预案符合公司的经营现状和发展规划，有利于公司继续保持平稳健康发展[145] - 公司2020年度公司拟向全体股东每十股派送现金红利1.00元（含税），预计分配现金股利不少于102,695,937.60元[145] - 公司2020年度归属于母公司所有者的净利润为648,792,627.72元，现金分红占净利润的15.83%[148] - 2019年度公司归属于母公司所有者的净利润为656,367,198.52元，现金分红占净利润的15.65%[148] - 2018年度公司归属于母公司所有者的净利润为705,521,698.02元，现金分红占净利润的14.97%[148] - 公司最近三年累计现金分红金额预计不低于311,013,511.20元，占最近三年实现的年均可分配利润的46.40%[145] - 公司将持续加大科技创新投入，增强科创活力，推动可持续发展[145] - 公司将加快生产技术平台建设，优化配置生产资源，加速推进产业链一体化[145] - 公司将不断优化营销模式，加强品牌建设，并加快外延布局，积极拓展国际化业务[145] - 公司留存的未分配利润将用于科研开发、环保升级投入、营销体系、产业链体系、研发体系的一体化实施和日常流动资金周转[145] 产品与销售 - 原料药及中间体产品销售收入同比增长16.11%，其中7-ACA、青霉素工业钾盐、阿奇霉素等产品销量增幅分别达到43.46%、40.50%、88.58%[42] - 制剂产品销售收入同比降低3.58%，占销售收入的比重同比下降4.55个百分点[42] - 心脑血管类药物销售收入同比增长21.46%，主要受硝苯地平控释片拉动[42] - 解热镇痛药物双氯芬酸钠缓释片销量同比增长38.46%[42] - 公司拥有1442个药品批准文号，19个兽用疫苗批准文号，其中在产药品744个品规，动物疫苗18个品种，过亿元产品（系列）25个[38] - 公司位列2020中国化学制药行业工业企业综合实力百强榜单第十二位[45] - 2020年1-12月，我国医药制造业规模以上企业实现营业收入24,857.30亿元，同比增长4.50%[41] - 医药制造业规模以上企业实现利润总额3,506.70亿元，同比增长12.80%[41] - 原料药营业收入为478.84亿元，同比增长16.11%，毛利率为21.11%[59] - 制剂营业收入为757.62亿元，同比下降3.58%，毛利率为64.19%[59] - 抗肿瘤药物营业收入为80.32亿元，同比下降17.11%，毛利率为82.60%[59] - 华东地区营业收入为339.68亿元，同比下降5.60%，毛利率为59.06%[59] - 海外地区营业收入为230.03亿元，同比增长12.44%，毛利率为13.46%[59] - 公司大健康业务受疫情影响较大，营业收入同比下降51.07%[59] - 硝苯地平控释片销售量同比增长21.99%，达到6324.31万盒[61] - 6-APA库存量同比增长17097.64%，达到1018.10吨[61] - 原料药原辅包材成本同比增长50.71%，达到39.36亿元[63] - 抗感染药物成本同比增长8.06%，达到46.42亿元[65] - 心脑血管药物成本同比增长34.46%，达到2.80亿元[65] - 前五名客户销售额占年度销售总额的19.34%，达到242.87亿元[67] - 烟酰胺注射液销售量同比增长580.57%，达到60.27万盒[61] - 公司制剂产品销售模式分为普药渠道销售与新药学术推广营销，已建立全国销售网络，覆盖医疗机构和零售终端[118] - 公司与国药控股签订战略合作协议，提升产品市场占有率[118] - 公司通过CRM数据系统完成渠道终端、学术推广、政策事务、品牌管控的平台建设，形成高效整合的营销体系[138] - 公司持续加大科研项目经费投入，加速大品种、潜力品种一致性评价工作，推进新产品研发计划，布局创新药、改良型新药项目[138] - 公司头孢类产品首批在欧盟市场开展自主注册，推动国际化销售并加速国内一致性评价进程[138] 研发与创新 - 公司2020年技术创新投入同比增长18.52%[52] - 公司2020年开展一致性评价项目83项，8个项目完成临床试验等效（BE）备案，10个项目完成申报，8个项目通过一致性评价[52] - 公司2020年获得新授权专利25项，其中发明专利15项[52] - 公司2020年年度配套采购额达到公司总采购额的20%[52] - 公司2020年新增国药集团内医疗机构32家，新开发合作产品8个品规[52] - 公司2020年完成3项临床试验备案，1个品种申报生产[52] - 公司2020年获得生产批件3项（视同通过一致性评价），获得原料药登记号1项[52] - 公司2020年整改率达到95%[52] - 公司本期研发投入总额为482,153,621.47元，占营业收入比例为3.84%[72] - 公司研发人员数量为1,129人，占公司总人数的比例为8.72%[72] 行业政策与市场环境 - 2020年第二批国家组织药品集中采购中，32个品种77家企业中选，平均降幅约53%[82] - 第三批国家组织药品集中采购中，55个品种中标，平均降价53%，最高降价幅度超95%[82] - 2020年版医保目录共对162种药品进行了谈判，119种谈判成功，谈判成功率高达73.46%[82] - 2020年5月14日，国家药监局发布《关于开展化学药品注射剂质量和疗效一致性评价工作的公告》，标志化学药品注射剂一致性评价正式启动[82] - 2020年10月19日，国家医保局印发《区域点数法总额预算和按病种分值付费试点工作方案》，明确用1-2年时间实现住院以按病种分值付费为主的多元复合支付方式[85] - 2020年11月3日，国家药监局公布27个省71个城市列入DIP试点，并公布200名DIP专家名单[85] - 公司主要产品硝苯地平控释片适用于高血压、冠心病以及心绞病，已纳入国家基药目录和国家医保目录[88] - 公司主要产品头孢呋辛系列适用于细菌感染，已纳入国家基药目录和国家医保目录[88] - 公司主要产品7-ACA为半合成头孢菌素的起始原料，拥有发明专利，起止期限为2012.10.31-2032.10.30[88] - 公司共有533个品种纳入《国家基本药物目录》，725个品种纳入国家级《基本医疗保险、工伤保险和生育保险药物目录》[97] - 2020年12月28日，公司及下属子公司共有4个产品新进入国家级医保目录，3个产品退出[97] - 新进入国家医保目录的产品包括利巴韦林注射液、盐酸消旋山莨菪碱注射液、罗红霉素颗粒和硫软膏[97] - 退出国家医保目录的产品包括干酵母片、复方罗布麻片和门冬氨酸洛美沙星注射液[97] - 新进入国家医保目录的产品预计将在原有市场销量的基础上进一步增长[97] - 退出的产品2020年度销售量较小，对公司经营不会产生明显影响[97] - 公司产品头孢克肟系列、头孢克洛缓释胶囊、注射用头孢西丁钠、注射用头孢唑肟钠、头孢地尼分散片、注射用头孢他啶均纳入国家医保目录[94] - 公司产品双氯芬酸钠缓释片、注射用甲泼尼龙琥珀酸钠、注射用甘露聚糖肽、烟酰胺注射液、醋酸奥曲肽注射液均纳入国家医保目录[91] - 公司产品法莫替丁注射液、马来酸依那普利片、硫辛酸注射液均纳入国家医保目录[94] - 克拉霉素片中标价格为2.55元/盒，医疗机构实际采购量为149.997万盒[98] - 吲达帕胺片中标价格为1.39元/盒，医疗机构实际采购量为213.165万盒[98] - 头孢地尼分散片（100mg*12片）中标价格为11.63元/盒，医疗机构实际采购量为168.19万盒[98] - 苯磺酸氨氯地平中标价格为0.84元/盒，医疗机构实际采购量为4,257.35万盒[98] - 头孢呋辛酯片中标价格为4.28元/盒，医疗机构实际采购量为903.00万盒[98] - 抗感染药物营业收入为6,405,561,062.47元，毛利率为27.53%，比上年减少5.70个百分点[101] - 心脑血管药物营业收入为1,786,113,316.12元，毛利率为84.33%，比上年减少1.50个百分点[101] - 抗肿瘤药物营业收入为803,159,675.81元，毛利率为82.60%，比上年增加4.87个百分点[101] - 公司未来医药行业面临压力、机遇与挑战，医保支付方式改革将影响行业发展，DRG和DIP试点将进入实际付费阶段[133] - 公司预判未来发展可能面临行业政策风险，包括医保目录调整、DRG和DIP试点、限抗令升级等[139] - 公司面临市场竞争风险，国家集中采购和地方带量采购逐步常态化，药品价格大幅下降可能影响盈利能力[139] - 公司面临技术研发风险，一致性评价是医药企业的主战场，仿制药利润空间被压缩，需加大研发投入[142] - 公司面临采购与供应链管理风险，上游原料成本上涨、原料供应短缺可能导致生产和运行成本上升[142] - 公司面临环保风险，环保标准提升可能导致设备、工艺更新和环保费用支出增加[142] - 公司面临质量控制风险，新版《药品管理法》实施对制药企业的质量控制能力提出更高要求[142] 公司治理与承诺 - 公司承诺在交易完成后36个月内不转让新增股份，并在特定条件下自动延长锁定期[154] - 公司承诺在交易完成后保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立[154] - 公司承诺在交易完成后平等行使股东权利，不利用股东地位谋取不当利益[157] - 公司承诺在交易完成后减少与现代制药及其下属子公司的关联交易，并确保交易价格公允[157] - 公司承诺在交易完成后不非法占用现代制药的资金、资产，并不要求现代制药提供任何形式的担保[157] - 公司承诺在交易完成后遵守股份限售安排，并在特定条件下自动延长锁定期[157] - 公司承诺在交易完成后遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定[157] - 公司承诺在交易完成后依法承担因违反承诺而导致的赔偿责任[154][157] - 韩雁林承诺在现代制药经营业务范围内获得竞争性新业务机会时，优先提供给现代制药，现代制药需在30日内书面答复是否接受[160] - 国药集团承诺在交易完成后不利用控股股东地位谋取不当利益，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立[160] - 国药集团承诺在交易完成后不违规占用上市公司及其下属子公司的资金、资产，并在董事会前清理已发生的资金占用[160] - 国药集团承诺减少与现代制药及其下属子公司的关联交易，若发生关联交易将按照公平、公允、等价有偿原则进行[163] - 国药集团承诺在现代制药经营业务范围内获得竞争性新业务机会时，优先提供给现代制药，现代制药需在30日内书面答复是否接受[163] - 医工总院、上海医工院承诺避免从事与现代制药及其控制的企业有竞争或可能构成竞争的业务[163] 会计政策与审计 - 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新收入准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额[169] - 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理[169] - 公司2020年度各项日常关联交易发生额均在2020年度预计金额范围内，未发生超出预计范围的情形[177] - 公司监事会对报告期内发生的关联交易进行了关注与监督，认为有关交易事项均为公司日常经营过程中必需的持续性交易行为，定价符合市场公平交易原则[177] - 公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬为137万元，审计年限为3年[171] - 公司内部控制审计会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为45万元[171] 法律与诉讼 - 公司全资子公司国药威奇达在印度涉及专利侵权诉讼，截至报告披露日，本案仍在审理中[174] - 公司及控股股东上海医工院、间接控股股东医工总院、国药集团

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产18,570,310,293.07元，较上年度末增长5.28%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产8,116,659,883.27元，较上年度末增长6.97%[10] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1,221,116,088.41元，较上年同期减少38.81%[10] - 年初至报告期末营业收入9,363,726,744.19元，较上年同期增长3.76%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润630,835,912.16元，较上年同期增长9.78%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润548,728,417.99元，较上年同期增长2.94%[10] - 加权平均净资产收益率为8.02%，较上年减少0.13个百分点[10] - 基本每股收益为0.6143元/股，较上年增长12.92%[10] - 稀释每股收益为0.5345元/股，较上年增长4.01%[10] - 2020年9月30日公司资产总计185.70亿元，较2019年12月31日的176.38亿元增长5.28%[28,33] - 2020年9月30日流动负债合计64.42亿元，较2019年12月31日的64.92亿元下降0.78%[31] - 2020年9月30日所有者权益合计97.62亿元，较2019年12月31日的92.03亿元增长6.07%[33] - 2020年9月30日母公司流动资产合计45.39亿元，较2019年12月31日的36.87亿元增长23.11%[35] - 2020年9月30日资产总计118.71亿元，较2019年12月31日的108.35亿元增长9.52%[39][41] - 2020年9月30日负债合计40.35亿元，较2019年12月31日的33.94亿元增长18.89%[41] - 2020年前三季度营业总收入93.64亿元，较2019年前三季度的90.24亿元增长3.76%[42] - 2020年前三季度营业总成本84.59亿元，较2019年前三季度的81.51亿元增长3.78%[42] - 2020年前三季度营业利润9.24亿元，较2019年前三季度的8.40亿元增长10.04%[45] - 2020年第三季度销售费用7.78亿元，较2019年第三季度的8.85亿元下降12.02%[45] - 2020年前三季度研发费用3.09亿元，较2019年前三季度的2.63亿元增长17.39%[45] - 2020年9月30日长期股权投资61.22亿元，较2019年12月31日的61.28亿元下降0.11%[39] - 2020年9月30日其他非流动金融资产2.28亿元，较2019年12月31日的0.20亿元增长1062.47%[39] - 2020年9月30日递延所得税资产0.32亿元，较2019年12月31日的1.32亿元下降75.68%[39] - 2020年第三季度利润总额433351710.23元，2019年同期为246658380.41元；2020年前三季度利润总额944860524.54元，2019年同期为877477636.76元[47] - 2020年第三季度净利润364137145.90元，2019年同期为261715554.39元；2020年前三季度净利润792052011.94元，2019年同期为787530212.44元[47] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润304245968.66元，2019年同期为202295351.69元；2020年前三季度为630835912.16元，2019年同期为574634300.18元[47] - 2020年第三季度其他综合收益的税后净额133615.07元，2020年前三季度为884148.78元[47] - 2020年第三季度综合收益总额364270760.97元，2019年同期为261715554.39元；2020年前三季度为792936160.72元，2019年同期为787530212.44元[50] - 2020年第三季度基本每股收益0.2963元/股，2019年同期为0.1915元/股；2020年前三季度为0.6143元/股，2019年同期为0.5440元/股[50] - 2020年第三季度稀释每股收益0.2572元/股，2019年同期为0.1702元/股；2020年前三季度为0.5345元/股，2019年同期为0.5139元/股[52] - 2020年第三季度营业收入599505243.49元，2019年同期为453025520.76元；2020年前三季度为1581050495.38元，2019年同期为1335191501.52元[54] - 2020年第三季度营业利润284412547.42元，2019年同期为112021917.35元；2020年前三季度为540694026.46元，2019年同期为424567911.19元[54] - 2020年第三季度利润总额283394166.30元，2019年同期为111136881.67元；2020年前三季度为556619300.03元，2019年同期为428972960.88元[54] - 2020年第三季度持续经营净利润为2.47亿元，2019年同期为1.38亿元[56] - 2020年前三季度持续经营净利润为4.98亿元，2019年同期为4.48亿元[56] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为80.10亿元，2019年同期为94.88亿元[58] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为12.21亿元，2019年同期为19.96亿元[58] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -4.10亿元，2019年同期为 -2.69亿元[60] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -15.77亿元，2019年同期为 -4.93亿元[60] - 2020年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -0.92亿元，2019年同期为0.88亿元[60] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -7.75亿元，2019年同期为12.41亿元[60] - 2020年期末现金及现金等价物余额为33.85亿元，2019年期末为45.96亿元[60] - 2020年前三季度母公司销售商品、提供劳务收到的现金为15.10亿元，2019年同期为13.40亿元[60] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计14.43亿美元，2019年同期为11.41亿美元；经营活动产生的现金流量净额为1.96亿美元，2019年同期为3.12亿美元[62] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计5.60亿美元，2019年同期为4.25亿美元；投资活动现金流出小计13.79亿美元，2019年同期为8.92亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 8.19亿美元，2019年同期为 - 4.67亿美元[62] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计14.51亿美元，2019年同期为21.62亿美元；筹资活动现金流出小计9.66亿美元，2019年同期为11.23亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为4.85亿美元，2019年同期为10.39亿美元[62] - 2020年汇率变动对现金及现金等价物的影响为14.43万美元，2019年为 - 0.93万美元；现金及现金等价物净增加额为 - 1.38亿美元，2019年为8.84亿美元[62] - 2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为2.05亿美元，2019年同期为2.12亿美元[62] - 2020年前三季度支付的各项税费为2.44亿美元，2019年同期为1.53亿美元[62] - 2020年前三季度支付其他与经营活动有关的现金为9.25亿美元，2019年同期为7.10亿美元[62] 股东持股情况 - 上海医药工业研究院期末持股239,512,622股，持股比例23.32%[13] 资产项目关键指标变化 - 应收账款上年年末数为23.11亿元，上年同期数为10.76亿元，变动比例为114.85%，因原料药业务收入占比增加及上年末余额低[17] - 应收款项融资上年年末数为2.47亿元，上年同期数为4.16亿元，变动比例为 - 40.59%，因平均回款周期延长[17] - 预付款项上年年末数为3.52亿元，上年同期数为1.33亿元，变动比例为164.17%，因预付原材料货款增加[17] - 存货上年年末数为31.72亿元，上年同期数为23.18亿元，变动比例为36.82%，为满足需求和应对疫情增加储备[17] - 其他非流动金融资产上年年末数为2.28亿元，上年同期数为0.20亿元，变动比例为1062.38%，因支付投资款2.10亿元[17] - 2020年9月30日应收账款为23.11亿元，较2019年12月31日的10.76亿元增长114.85%[28] - 2020年9月30日存货为31.72亿元，较2019年12月31日的23.18亿元增长36.82%[28] - 2020年9月30日母公司应收账款为9963.52万元，较2019年12月31日的3585.73万元增长177.87%[35] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末数为11.89亿元，上年年末数为18.26亿元，变动比例为 - 34.89%，因短期流动资金贷款净额减少[21] - 应付票据期末数为13.61亿元，上年年末数为6.20亿元，变动比例为119.53%，为优化营运周期增加票据付款比重[21] - 应付账款期末数为11.47亿元，上年年末数为8.55亿元，变动比例为34.10%，因增加材料储备带动采购款增加[21] - 预收款项期末数为556.75万元，上年年末数为2.99亿元，变动比例为 - 98.14%，因业务发货确认收入及执行新准则重分类[21] - 2020年9月30日长期借款为6.68亿元，较2019年12月31日的2.55亿元增长161.60%[31] - 2020年9月30日应付票据为13.61亿元，较2019年12月31日的6.20亿元增长119.56%[31] - 2020年9月30日预收款项为556.75万元，较2019年12月31日的2.99亿元下降98.14%[31] 报表期初调整情况 - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为96.76亿美元，非流动资产合计均为79.62亿美元，资产总计均为176.38亿美元[66][69] - 2019年12月31日预收款项为2.99亿美元，2020年1月1日调整为379.17万美元，调整数为 - 2.95亿美元；2020年1月1日新增合同负债2.61亿美元[69] - 2019年12月31日其他流动负债为9040.69万美元，2020年1月1日调整为1.24亿美元，调整数为3398.93万美元[69] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为108.3450128097亿元[74] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为33.942381565亿元[74][76] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为74.4026312447亿元[76] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为36.8673129894亿元[74] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为71.4776998203亿元[74] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为19.9353614356亿元[74] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动负债合计均为14.0070201294亿元[76] - 202