中国软件与技术服务股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 二○二三年十一月十三日 | | | K | | --- | --- | --- | | . | . | | | 目 录 - | 1 - | | --- | --- | | 一、会议议程 - | 2 - | | 二、会议须知 - | 4 - | | 三、关于聘用 2023 年度审计机构的议案 - | 5 - | 一、会议议程 会议时间： 现场会议召开日期和时间：2023年11月13日 14:30开始 网络投票日期和时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为11月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为11月13日9:15-15:00 现场会议地点： 北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室 会议召集人： 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 会议方式： 中国软件与技术服务股份有限公司 2023年第六次临时股东大会会议资料 本次股东大会所有议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式并通过 上海证券交易所交易系统进行投票。 现场 ...

营业收入及净利润 - 2023年第三季度，中国软件营业收入为16.24亿元，同比下降17.60%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为0.93亿元，同比下降422.18亿元[3] - 公司麒麟软件本年度1-9月实现营业收入6.61亿元[7] - 公司麒麟软件本年度1-9月实现净利润1.29亿元[11] - 公司归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为-4.22亿元，同比增亏3,072.50万元[11] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-13.66亿元[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-136.55亿元[28] 资产情况 - 非经常性损益项目中，处置长期股权投资产生的收益为2.54亿元[4] - 应收票据同比增长181.15%[4] - 资产减值损失同比增加277.93%[9] - 公司流动资产合计为6,063,863,131.41元，非流动资产合计为2,736,413,482.13元[23] 股权情况 - 中国农业银行股份有限公司持有的股份数量为4,402,464股，占比0.51%[18] - 中国工商银行股份有限公司持有的股份数量为4,169,263股，占比0.48%[18] - 广发基金管理有限公司持有的股份数量为3,615,362股，占比0.42%[18] - 中国建设银行股份有限公司持有的股份数量为2,831,281股，占比0.33%[18] - 新华人寿保险股份有限公司持有的股份数量为2,441,369股，占比0.28%[18] - 中电有限将部分股份出借给中国证券金融股份有限公司，数量不超过17,204,106股[19] 重大交易 - 公司与关联方中国长城共同以现金3,051万元收购中电创新院合计27%股权[22] - 公司将所持长城软件100%股权以4.86亿元价格协议转让给中电数据产业有限公司[22] - 公司拟回购注销10名激励对象持有的454,867股限制性股票[22] 财务表现 - 2023年第三季度营业总收入为415.86亿元，较去年同期下降了25.5%[26] - 2023年第三季度净利润为-43.94亿元，较去年同期下降了2.4%[27] - 2023年第三季度每股基本收益为-0.56元[28]

中国软件与技术服务股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 27 日(星期五) 至 11 月 02 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 cssnet@css.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 03 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2023-068 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2023-067 中国软件与技术服务股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2023-063 中国软件与技术服务股份有限公司 第七届董事会第六十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）公司第七届董事会第六十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2023 年 10 月 20 日以蓝信方式发出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 10 月 25 日召开，在北京市海淀区学院南 路 55 号中软大厦 A 座 6 层第一会议室，采取了现场+视频的表决方式。 （四）本次董事会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 （五）本次董事会会议由董事长谌志华先生主持，公司监事会主席高慕群女 士、监事唐大龙先生、职工代表监事周东云女士，财务总监何文哲先生，董事会 秘书兼高级副总经理陈复兴先生，纪委书记刘昕女士，高级副总经理姚鹏先生、 马达先生，总法律顾问王辉女士列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）《中国软件 2023 ...

麒麟软件（山东）有限公司 2022年度财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | 一、审计报告 | | 1-3 | | --- | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | | 1. | 资产负债表 | 1-2 | | 2. | 利润表 | 3 | | 3. 现金流量表 | | 4 | | 4. 股东权益变动表 | | 5-6 | | 5. 财务报表附注 | | 7-34 | 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中国软件与技术服务股份有限公司拟处置设备涉及的 800 台长城服务器价值评估项目 资产评估报告 中同华评报字（2023）第 021856 号 共一册 第一册 北京中同华资产评估有限公司 China Alliance Appraisal Co.,Ltd. 日期：2023 年 10 月 16 日 地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院北京汇亚大厦 28 层 邮编：100073 电话：010-68090001 传真：010-68090099 | 声明 1 | | --- | | 资产评估报告摘要 2 | | 资产评估报告正文 3 | | 一、委托人、产权持有单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概 | | 况 3 | | 二、评估目的 6 | | 三、评估对象和评估范围 6 | | 四、价值类型及其定义 8 | | 五、评估基准日 8 | | 六、评估依据 8 | | 七、评估方法 10 | | 八、评估程序实施过程和情况 11 | | 九、评估假设 12 | | 十、评估结论 12 | | 十一、特别事项说明 13 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 15 | | 十 ...

陈尚义 经审核,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服 务的执业资质和胜任能力,公司审议续聘会计师事务所程序的履行充分、恰当。 同意公司继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财 务报告和内部控制的审计机构,同意将该议案提交董事会和股东大会审议。 全体独立董事签字: 荆继武 2023 年 10月 25 日 中国软件与技术服务股份有限公司独立董事 关于聘用 2023 年度审计机构的独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规 定,作为中国软件与技术服务股份有限公司的独立董事,在仔细审阅了提交本次 会议的《关于聘用 2023年度审计机构的议案》和相关资料后,在对公司有关部 门和人员进行了询问的基础上,基于我们的客观、独立判断,对该事项发表独立 意见如下: ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2023-065 中国软件与技术服务股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）机构信息 1.基本信息 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1993 年，2000 年由国家工商管 理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并 江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。 （特殊普通合伙）"（以下简称"中兴华"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。2022 年度末合伙人数量 170 人、注 册会计师人数839人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数463人。 2022 年度经审计的业务收入 18.45 亿元，其中审计业务收入 13.51 亿元，证券 业务收入 3.2 亿元；2022 年度中兴华为包括制造业，信息传输、软件和信息技 术服务业，批发和零售业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等行业在 内的 115 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 董事会审计委员会对选聘会计师事务所的书面审核意见 经审计委员会 2023年第 7 次会议审议通过,公司董事会审计委员会对关于 聘用 2023 年度审计机构，发表书面审核意见如下: 中兴华已购买职业责任保险金,且相关职业责任保险能覆盖因审计失败导致 的民事赔偿责任,具备投资者保护能力。中兴华在为本公司审计工作过程中坚持 以公允、客观的态度进行独立审计,中兴华及项目成员与本公司保持了形式上和 实质上的双重独立,不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求 的情形;项目成员具备从事财务审计和内部控制审计的专业胜任能力;较好地履 行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务,工作成果客观公正,按时 完成了公司 2022年度财务报告和内部控制的审计工作。同意继续聘用中兴华会 计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023年度财务报告和内部控制的审计机 构。 崔 劲 荆继武 陈尚义 2023 年 10 月 25 日 董事会审计委员会全体委员签字: ...