证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-023 浙江祥源文旅股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现合并利润总 额为 18,671.33 万元，扣除所得税费用 2,949.11 万元，净利润 15,722.22 万 元，其中归属于母公司所有的合并净利润为 15,140.09 万元。本年末合并未分 配利润余额为-87,757.98 万元，母公司未分配利润为-49,850.41 万元。 根据《公司章程》关于现金分红的相关规定，鉴于公司 2023 年末母公司未 分配利润为负不满足的实际情况，结合公司 2024 年经营计划和资金需求，经董 事会决议，公司 2023 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股 本。 二、公司履行的决策程序 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过本利 润分配方案，本方案符合 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为浙江祥源文旅股份有限公司[10] - 公司外文名称缩写为Sunriver Culture Tourism[11] - 公司注册地址变更为浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼[12] 公司财务表现 - 2023年营业收入为722,261,478.80元，同比增长55.81%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为151,400,879.21元，同比增长670.72%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为269,363,743.20元[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,728,822,357.34元，较2022年末下降13.74%[13] 公司业务发展 - 公司主营业务收入结构逐步向休闲度假型旅游综合业务转型，包括度假酒店、特色餐饮、动物园门票等[19] - 公司在2023年年度报告中提到，齐云山度假区围绕休闲度假、研学康养的定位进行市场拓展，特别在大华东地区进行企业客户推广[21] 公司战略发展 - 公司将持续做好景区经营管理，创新旅游产品，打造基于优势的精品旅游线路[78] - 公司将积极拥抱新技术，探索AIGC技术在文旅体验产品中的应用，提升数智化能力[81] 公司治理结构 - 公司董事会现有7名董事，其中独立董事3名，下设战略、审计、提名、薪酬与考核4个专门委员会[85] - 公司与股东、员工以及社会等相关利益者保持良好关系，建立有效沟通渠道，确保投资者利益得到保护[85] 公司股东信息 - 公司股东总数为34,063户，前十名股东持股情况中，祥源旅游开发有限公司持股数量为394,158,357股，占比36.93%[167] - 浙江祥源实业有限公司持股数量为206,947,058股，占比19.39%，其中质押了125,960,000股[168] 公司审计情况 - 审计应对中，对祥源文旅管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性进行测试和评价[186] - 审计应对中，抽查2023年度重要客户、供应商实施访谈程序，核实合同履行情况及交易数据，验证收入真实性与准确性[186] 公司风险提示 - 全球经济发展形势复杂，可能影响公司经营产生不利影响[82] - 自然灾害、重大疫情等不可抗力因素可能给旅游行业带来冲击[82] - 公司业务受季节性因素影响较为明显，存在季节性波动的风险[82]

浙江祥源文旅股份有限公司 证券代码：6 0 0 5 7 6 证券代码：6 0 0 5 7 6 关于本报告 本报告是祥源文旅发布的 2023 年度 ESG 报告。本报告依据客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了公 司 2023 年度在环境、社会及治理（ESG）方面的工作和成效，并回应利益相关方对可持续发展以及信息披露 的期望与关切，增强利益相关方对公司的了解和信心。 报告范围 本报告为年度报告，覆盖 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，公司在可持续发展方面的工作成果。为增 强本报告内容的完整性，部分内容有所追溯或延伸。 报告数据说明 本报告所披露的信息和数据来源于祥源文旅内部正式文件、统计报告与年报，公司董事会及全体董事保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。除有特殊说明外，本报告的财务数据以人民币为单位，若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。 报告编制标准 本报告主要依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，同时参照《全球报告倡议组 织（Global Reporting Init ...

本 资 产 评 估 报 告 依 据 中 国 资 产 评 估 准 则 编 制 浙江祥源文旅股份有限公司收购雅安祥源碧 峰峡旅游有限公司合并对价分摊涉及的实物 资产及可辨认无形资产公允价值评估项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字【2024】第 208 号 | 报告编码: | 1111020008202400767 | | --- | --- | | 合同编号: | 24010088A-04 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联评报字【2024】第208号 | | 报告名称: | 浙江祥源文旅股份有限公司收购雅安祥源碧峰峡旅 游有限公司合并对价分摊涉及的实物资产及可辨认 | | | 无形资产公允价值评估项目资产评估报告 | | 评估结论: | 473.153.504.53元 | | 评估报告日: | 2024年03月28日 | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | 签名人员: | 陈泽芳 (资产评估师) 会员编号:11210280 | | | 徐兢 (资产评估师) 会员编号:11190316 | | 附件 42 | | --- | 浙江祥源文旅股份 ...

涉及的包含商誉的相关资产组评估项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字【2024】第 207 号 销 售 费 用 本 报 告 依 据 中 国 资 产 评 估 准 则 编 制 浙江祥源文旅股份有限公司拟对合并张家界黄龙洞 旅游发展有限责任公司形成的商誉进行减值测试 | >K | | --- | | 附件 23 | | --- | | 报告编码: | 1111020008202400766 | | --- | --- | | 合同编号: | 24010088A-03 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联评报字【2024】第207号 | | 报告名称: | 浙江祥源文旅股份有限公司拟对合并张家界黄龙洞 旅游发展有限责任公司形成的商誉进行减值测试涉 | | | 及的包含商誉的相关资产组评估项目资产评估报告 | | 评估结论: | 196.004.511.02元 | | 评估报告日: | 2024年03月28日 | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | 签名人员: | 陈泽芳 (资产评估师) 会员编号:11210280 | | | 徐兢 (资产评估师) 会 ...

浙江祥源文旅股份有限公司拟对合并雅安祥源碧峰峡 旅游有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包含商 誉的相关资产组评估项目 本 报 告 依 据 中 国 资 产 评 估 准 则 编 制 资 产 评 估 报 告 中联评报字【2024】第 209 号 | 报告编码: | 1111020008202400769 | | --- | --- | | 合同编号: | 24010088A-05 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联评报字【2024】第209号 | | 报告名称: | 浙江祥源文旅股份有限公司拟对合并雅安祥源碧峰 峡旅游有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包 | | | 含商誉的相关资产组评估项目资产评估报告 | | 评估结论: | 659,164,631.23元 | | 评估报告日: | 2024年03月28日 | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | 签名人员: | 陈泽芳 (资产评估师) 会员编号:11210280 | | | 徐兢 (资产评估师) 会员编号:11190316 | | 附件 25 | | --- | 浙江祥源文旅股份有限公司拟对 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 （述职人：侯江涛） 本人作为浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独 立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求。在 2023 年度任职期间内 勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，与公司 管理层保持沟通交流，认真阅读会议相关材料，审议董事会上的各项议案，并提 出合理的建议，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的合法 利益，为公司的长远发展献言献策，履行了独立董事的职责。现将 2023 年度本 人履职独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人现任硅创科技（海南）有限公司总经理。历任天安保险股份有限公司上 海总部业务管理部经理、上海远东资信评估有限公司高级分析师、部门总经理、 上海远东资信评估有限公司总裁助理兼市场总监、天健工程咨询有限公司上海分 公司执行副总经理、建银工程咨询有限责任公司条线业务副总经理等。2023 年 10 月因连续担任公司独立董事满六年，已离任。 2023 年度任期内，本人积极了解公司经营状 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-019 浙江祥源文旅股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过《关于公司 2023 年度日常关 联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意该事项， 并同意将该事项提交董事会审议。2024 年 3 月 28 日，公司召开第八届董事会第 二十五次会议和第八届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事 王衡先生、孙东洋先生和徐中平先生以及关联监事俞真祥先生已回避表决，经非 关联董事和非关联监事审议一致同意将上述议案提交公司 2023 年年度股东大会 审议，关联股东将对相关议案回避表决。 （二）公司 2023 年度日常关联交易执行情况 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：浙江祥源文旅股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年预计日常关联交易总额不超过 8,000 万元。 关联交易的价格公允、合 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定及浙江祥源文旅股份有限公司（以下 简称"公司"）《募集资金管理办法》等有关规定，公司就 2023 年度的募集资 金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江祥源文旅股份有限公司向祥源旅 游开发有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕 2320 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）53,763,440 股，每股面 值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 5.58 元/股。本次非公开发行股票募集配 套资金总额为人民币 299,999,995.20 元，扣除发行费用人民币 32,000, ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 编号：临 2024-021 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 的第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及所属子公 司向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下： 为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，公 司及合并报表范围内子公司向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度， 期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年。综合授信品种包括但不限 于：流动资金贷款、项目贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保 函、信用证、抵押贷款等。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以授信银行与公司实际发生的融资金额为准，具体授信额度、期限、利率及担 保方式等以公司与授信银行最终签订的合同或协议为准。授信期限内，授信额度 可循环使用。 为提高工作效率，及时办理融资业务，授权公司董事长及其授权代表根据实 际经营情况的需要，在上述授信额度内行使决策权与签署有关法律文件，并由公 司财务部门负责具体实施。 上述事项尚需 202 ...