财务业绩 - 2024年上半年营业收入为109.81亿元，同比增长19.49%[16] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为420.21万元，上年同期为亏损4,896.46万元[16] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,344.35万元，上年同期为-7,020.17万元[16] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为5.55亿元，上年同期为-16.14亿元[16] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为60.50亿元，较上年末下降0.77%[16] - 2024年6月30日总资产为217.80亿元，较上年末增长2.38%[16] 业务表现 - 公司第一主业冷暖关联解决方案及核心零部件业务收入规模提升，盈利同比增长[17] - 公司第二主业汽车零部件业务中，海立马瑞利通过采购降本、制造降本等多项积极举措，运营改善取得成效，盈利能力得到提升[17] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加71,634万元，主要是本期销售商品收到的现金高于去年同期[17] 行业环境 - 中国转子式压缩机行业销量15,785万台，同比增长11.4%[23] - 国内新能源汽车持续高增长，2024年上半年产销分别完成493万辆和494万辆，同比分别增长30%和32%[24] 技术创新 - 公司转子式压缩机产品主要用于家用空调、轻型商用空调以及新应用领域，拥有国家级企业技术中心和国家认可实验室等创新载体[25] - 公司汽车零部件产品包括传统汽车空调压缩机、新能源车用电动涡旋压缩机等，在全球主要汽车生产地设有研发和制造基地[25] - 公司制冷电机产品主要应用于全封闭式制冷压缩机，拥有浙江省重点企业研究院等创新载体[25] - 公司铸件产品主要用于压缩机、汽车、工程机械等领域，在上海、安徽拥有2个制造基地[25] - 公司在机电领域拥有先进的研发及试验设施、高素质的研发队伍，形成了多领域的自主研发能力和技术集成能力[26] - 公司累计国内专利申请量3,027件，其中发明专利1,176件；已获授权专利2,003件，其中发明专利304件[27] - 公司采用先进装备和工艺,形成了"柔性化大规模智能制造能力"[27] 战略举措 - 推进总部战略转型，构建高效管控模式[1] - 加大科技创新投入，巩固技术领先优势[2] - 拓展全球市场布局，实现国际化战略跨越[3] - 加速数字化转型步伐，释放数据资产价值[4] - 加强科技人才战略，激励干事创业动力[5] - 落实 ESG 发展理念，构建社会责任新标杆[6] - 深化 EHS 管理体系，筑牢安全生产防线[7] 财务分析 - 本期财务费用同比增加 9,295 万元，主要是汇兑损失增加[31] - 本期经营性现金净流入同比增加 71,634 万元，主要是销售商品收到的现金增加[31] - 本期投资性现金净流出同比增加 29,370 万元，主要是固定资产投入增加[31] 资产负债情况 - 公司本期交易性金融资产余额为19.6亿元，占总资产的0.90%，较上年期末增加118.65%[1] - 公司本期应收票据余额为145.32亿元，占总资产的6.67%，较上年期末增加41.89%[2] - 公司本期预收款项余额为0元，占总资产的0%，较上年期末下降100%[3] - 公司本期一年内到期的非流动负债余额为83.42亿元，占总资产的3.83%，较上年期末增加160.45%[4] - 公司本期长期借款余额为79.52亿元，占总资产的3.65%，较上年期末下降51.31%[1] - 公司本期其他综合收益余额为-13.62亿元，占总资产的-0.63%，较上年期末增加36.96%[1] - 公司境外资产规模为486.28亿元，占总资产的22.33%[2] 并购整合 - 公司将持有的海立马瑞利60%股权质押给银行作为并购贷款的担保[3][4] - 公司正在实施"海立集团建设海立科技创新中心(HTIC)项目"[3] 金融衍生品交易 - 公司开展远期外汇交易以有效控制和规避汇率风险[47] - 公司制定了《金融衍生品交易管理办法》,规定远期外汇交易以正常生产经营为基础,不得进行以投机为目的的外汇交易[47] - 公司设立外汇风险管理机构,建立岗位责任制,制定预警、止损机制,及时进行汇总分析并向公司汇报[47] - 公司风控管理部门定期对外汇衍生品交易业务的合规性进行专项审计[47] - 公司高度重视应收款项管理,积极催收应收账款,并购买信用保险,降低客户拖欠货款引起的流动性风险[47] - 公司所有外汇衍生品交易业务均以真实的经营业务为基础,外汇衍生品合同的外币金额不超过对外汇收支金额的谨慎预测[47] 资产处置 - 公司所持有的上海市黄浦区南京东路522号房屋被上海市黄浦区住房保障和房屋管理局征收,补偿款为2,989.39万元[51] 经营风险 - 海立新能源加大投入以应对激烈的行业竞争,运营成本增加[52]

上海海立（集团）股份有限公司 关于对上海电气集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，公司通过查验《金融许可证》《企业法人营业执照》,取得并审阅包括 2024 年 6 月 30 日资产负债表、2024 年 1-6 月利润表、现金流量表等财务资料，评估 本公司之关联方—上海电气集团财务有限责任公司的经营资质、业务与财务风险， 具体情况报告如下： 一、 财务公司基本情况 1 买方信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资；（十）从事套期保值类衍生产 品交易；（十一）国家金融监督管理总局批准的其他业务。 财务公司于 2024 年 2 月变更了营业执照，变更调整后的经营范围：许可 项目：非银行金融业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。） 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 财务公司根据《公司法》《银行保险机构公司治理准则》以及公司章程等有 关规定建立了由股东会、董事会、监事会和高级管理层组成的"三会一层"组织 架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和高级管理 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行A股201,772,151股，募集资金总额15.94亿元，实际募集15.69亿元[2][17] - 各项发行费用合计2473.11万元，其中承销和保荐费用1500万元[8] 资金使用与余额 - 截至2024年6月30日，募投项目累计投入9.33亿元，账户余额3.78亿元[3] - 2024年上半年募投项目使用8280.79万元[8] 项目投入进度 - 新增年产65万台新能源车用空调压缩机项目投入进度76.38%[17] - 海立科技创新中心（HTIC）项目投入进度12.37%[17] - 偿还有息负债累计投入与承诺金额差额330.35万元[17][18] 闲置资金使用 - 2023年4月26日至2024年4月25日，使用不超5亿闲置资金补充流动资金已归还[9] - 2024年4月26日至2025年4月25日，同意使用不超5亿，截至6月30日已用3亿[10][11] 其他情况 - 已注销两个募集资金专户[6] - 募投项目未变更，未发现重大不符管理要求情况[13][14]

业绩总结 - 2024年上半年度计提等资产减值准备增加净利润1363.39万元，增归属股东净利润914.40万元[2] - 计提存货跌价准备综合增2024年上半年度净利润1802.06万元，增归属股东净利润1281.65万元[6] - 计提金融资产减值准备综合减2024年上半年度净利润283.62万元，减归属股东净利润258.72万元[9] - 计提固定资产减值准备减2024年上半年度净利润3.12万元，减归属股东净利润2.18万元[12] - 计提无形资产减值准备减2024年上半年度净利润151.92万元，减归属股东净利润106.35万元[14] - 本次计提资产减值准备减2024年上半年度净利润3544.99万元，减归属股东净利润2670.29万元[15] 数据详情 - 存货跌价准备本期计提2694.42万元，转回或转销4230.93万元，期末余额7125.44万元[6] - 金融资产减值准备本期计提695.53万元，转回或转销411.64万元，期末余额5126.09万元[9] - 固定资产减值准备本期计提3.12万元，期末余额522.60万元[12] - 无形资产减值准备本期计提151.92万元，期末余额520.62万元[14] - 存货跌价准备中产成品年初余额3384.58万元，本期计提1888.75万元，转回或转销2554.10万元，期末余额2686.54万元[5] - 金融资产减值准备中应收账款年初余额4354.39万元，本期计提470.41万元，转回或转销248.97万元，期末余额4575.56万元[8] - 因部分客户违约风险增加，本期应收账款单项计提坏账准备合计56.00万元[8] 决策事项 - 董事会同意公司2024年半年度计提资产减值准备事项[17]

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2024-024 2024 年上半年度公司合并报表范围计提各项资产减值准备金额共计 35,449,918.12 元，其中计提存货跌价准备 26,944,172.85 元，计提金融资产减 值准备 6,955,318.52 元，计提固定资产减值准备 31,207.05 元，计提无形资产 减值准备 1,519,219.70 元。投资性房地产按规定折旧年限提取折旧，递延所得 税资产未来期间可获得足够的应纳税所得额用以抵扣其利益，长期股权投资、在 建工程、开发支出、商誉不存在减值迹象，故本期无需计提减值准备。 公司根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，基于审 慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提减值准备，能够公允地反映公司资 产、财务状况和经营成果，同意公司 2024 年半年度计提资产减值准备的事项。 2024 年上半年度公司合并报表核销应收账款坏账准备 6,182.59 元，核销其 他应收款坏账准备 56,064.98 元，均已在之前年度计提相应准备。 表决结果： 9 票同意 ...

会议信息 - 海立股份监事会第十届第七次会议于2024年8月29日召开，3名监事实到[1] 审议事项 - 审议通过《2024年上半年度计提资产减值准备及资产核销的报告》[2] - 审议通过《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》[3] - 审议通过《关于公司2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[4]

业绩预告 - 公司2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为379.97万元到449.97万元,实现扭亏为盈[6] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-1,450.37万元到-1,160.29万元[7] 主业情况 - 公司第一主业冷暖关联解决方案及核心零部件业务收入规模提升,盈利同比增长[10] - 公司第二主业汽车零部件业务中,海立马瑞利通过采购降本、制造降本等多项积极举措,运营改善取得成效,盈利能力得到提升[10] 风险提示 - 公司未发现对本次业绩预告内容准确性构成重大影响的不确定因素[11] - 公司所有信息以在指定信息披露媒体发布的公告为准,投资者需谨慎决策,注意投资风险[13]

利润分配 - A股每股现金红利0.01元，B股每股0.001406美元[2] - 以1,077,769,006股为基数，派发现金红利10,777,690.06元[3] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/9，除权（息）和发放日2024/7/10[2][5] - B股股权登记日2024/7/12，最后交易日2024/7/9，发放日2024/7/23[2][5] 税负情况 - A股不同持股时间自然人股东和基金税负不同[7] - A股QFII股东和沪股通投资者按10%扣税[8][9] - A股居民企业股东不代扣所得税[9] - B股非居民企业股东按10%扣税[10] - B股居民自然人股东不同持股时间税负不同[10][11] - B股外籍自然人股东暂免个税[11]

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 上海市方达律师事务所 关于上海海立（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 本所及指派律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之 ...

股份变动 - 因激励对象情况变化及业绩未达标，回购注销4,424,600股限制性股票[2][3] - 回购注销后公司股份总数由1,077,769,006股变为1,073,344,406股[3] - 回购注销后公司注册资本由1,077,769,006元变为1,073,344,406元[3] 债权申报 - 债权人可于2024年6月15日起45日申报债权[4] - 申报地点、时间、联系人、电话、传真等信息明确[5]