上海城投控股股份有限公司 关于上海城投集团财务有限公司 的风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求，上海城投控股股份有限公司（以 下简称"本公司"）通过查验上海城投集团财务有限公司（以 下简称"城投财务公司" 或"财务公司"）《金融许可证》《企 业法人营业执照》等证件资料，并查阅了财务公司 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年 1-12 月的利润表、现金 流量表和所有者权益变动表，对财务公司的经营资质、业务 和风险状况进行了持续关注和评估，现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2019 年 12 月 20 日经上海银保监局批准开 业，并于同年 12 月 25 日取得《企业法人营业执照》，于 2019 年 12 月 26 日 取 得 《 金 融 许 可 证 》（ 机 构 编 码 ： L0273H231000001）。城投财务公司采用集团及成员单位参股 模式设立，注册资本人民币 10 亿元，其中上海城投（集团） 有限公司（以下简称"城投集团"或"集团"）出资 6 亿元， 出资比例 60%；本公司出资 2 亿元，出资比 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-010 根据《企业会计准则第 1 号——存货》以及公司执行的 会计政策的相关规定，资产负债表日，存货应当按照成本与 可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当 计提存货跌价准备，可变现净值是指日常活动中存货的估计 售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以 1 及相关税费后的金额。 （二）计提存货跌价准备情况 金山水尚华庭项目位于上海市金山区朱泾板块，于 2020 年 5 月开工，2021 年 7 月开盘，目前已竣工，项目公司上海 城展置业有限公司由公司全资子公司上海城投置地（集团） 有限公司出资 90%，朱泾镇集体资产经营联社出资 10%。受行 业整体形势和金山区市场环境等因素影响，经测算，金山水 尚华庭项目的可变现净值低于存货成本，本报告期对该项目 计提存货跌价准备 20,771.77 万元。 上海城投控股股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

关于上海城投控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：上海城投控股股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]18853 号 上海城投控股股份有限公司全体股东： 我们审计了上海城投控股股份有限公司（以下简称"城投控股"或"公司"）财务报表，包括 2023年12月31日的合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公司利润表、合并及公司股东 权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注，并于2024年3月29日签署了标准无保 留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券 交易所相关文件要求，公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是公司管理层的责任。我们 的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核 ...

上海城投控股股股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2024]20665 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 -- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgc.gov.cn）"进行答题 "进行企 内部控制审计报告 天职业字[2024]20665 号 上海城投控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海城投控股股份有限公司(以下简称"城投控股")2023年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是城投控股董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序 ...

上 海 城 投 控 股 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]2302 号 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 ------- -7 2023 年度财务报表附注 ---- -- 19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行企 " 审计报告 天职业字[2024]2302 号 上海城投控股股份有限公司董事会: 一、审计意见 我们审计了上海城投控股股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-004 上海城投控股股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次董事会所有议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2024 年 3 月 19 日以书面方式向各位董事发出了召开第十 一届董事会第八次会议的通知。会议于 2024 年 3 月 29 日 13 时 30 分在上海市虹口区吴淞路 130 号 21 楼会议室以现场方 式召开。本次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 9 人。本 次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 （二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的 议案》 本议案为关联交易议案，经独立董事专门会议与审计委 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-005 上海城投控股股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次监事会所有议案均获通过。 一、监事会会议召开情况 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 于 2024 年 3 月 19 日以书面方式向各位监事发出了召开第十 一届监事会第四次会议的通知。会议于 2024 年 3 月 29 日 15 时在上海市虹口区吴淞路 130 号 21 楼会议室以现场方式召 开。本次会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。本次会 议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 （二）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 （三）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《公司 2023 年年 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年度公司及 所属子公司拟对其所属子公司提供信用担保额度合计不超过25.8亿 元，拟对购房客户提供阶段性担保额度合计不超过224亿元。截至2023 年12月31日，公司所属子公司为购房客户提供的阶段性担保余额为 20.37亿元。截至本次年报披露日，公司及控股子公司累计对外担保 总额为14.40亿元。 特别风险提示：2024年度公司及所属子公司预计产生的担保总 额将超过公司最近一期经审计净资产的100%，且本次担保额度预计中 的被担保人包含资产负债率为70%以上的子公司，敬请投资者注意相 关风险。 一、担保情况概述 （一）为所属子公司提供的担保 为推进项目开发建设，拓宽融资渠道，公司及所属子公 司拟为部分公司所属子公司开具银行保函、开展融资等提供 担保不超过 258,000 万元，其中，为资产负债率超过 70% 的 子公司提供的担保额度不超过 158 ...

上海城投控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》和上海城投控股股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工 作细则》等相关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审 计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、 法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型 综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀 区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特 殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-011 上海城投控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于 审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、 法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型 综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀 区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特 殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国 首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业 审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务 1 资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家 实行资质管理的最高执业 ...