财务业绩：收入和利润（同比/环比） - 营业收入同比下降45.68%至1.21亿元人民币[25] - 营业收入1.21亿元人民币，同比下降45.68%[55] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长49.48%至3.35亿元人民币[25] - 公司归属于上市公司股东的净利润3.35亿元人民币，同比增加49.48%[55] - 公司2020年归属于母公司所有者的净利润为334,969,900元[5] - 基本每股收益同比增长50.00%至0.45元/股[28] - 加权平均净资产收益率增加2.86个百分点至9.10%[28] 财务业绩：成本和费用（同比/环比） - 非金属矿物制造业总成本同比下降46.04%至8553.64万元，其中动能成本降幅最大达75.58%[64] - 直接材料成本占比56.97%达4873.41万元，同比下降44.23%[64] - 管理费用增长10.72%至9874.21万元，主要因职工薪酬增加[65] - 研发费用大幅降低60.05%至488.16万元，主要因合并范围变化[68] - 销售费用下降63.04%至511.13万元，因合并范围变化及运费重分类[68] 投资收益和公允价值变动 - 投资收益同比增长304.46%至8.60亿元人民币[25] - 公司投资收益8.60亿元人民币，同比大幅增加304.46%[55][58] - 公允价值变动损益同比下降175.87%至-2.09亿元人民币[25] - 公司公允价值变动损失2.09亿元人民币，同比下降175.87%[55][58] - 交易性金融资产公允价值变动对当期利润影响金额为-2.56亿元人民币[34] - 其他非流动金融资产公允价值变动对当期利润影响金额为1.22亿元人民币[34] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.09亿元人民币[25] - 公司经营活动现金流量净额为负1.09亿元人民币，投资活动现金流量净额1.58亿元同比下降70.35%[58] - 经营活动现金流量净额为-10914.73万元，较上年改善3222.31万元[69] 资产和负债变化 - 总资产同比增长11.41%至63.78亿元人民币[25] - 交易性金融资产增长34.61%至12.23亿元，因股权投资转入及股价变动[73] - 存货减少60.01%至2856.25万元，主要因合并范围变化[73] - 其他流动资产激增242.25%至5.54亿元，因国债逆回购增加[73] - 一年内到期的非流动负债减少97.46%至240.35万元[76] - 应付债券增加46.24%至16.50亿元[76] - 递延收益减少100%至0元[76] - 其他综合收益减少121.35%至-689.30万元[76] 利润分配和留存收益 - 公司2020年初未分配利润为1,677,898,000元[5] - 公司已分配2019年度利润111,653,900元[5] - 公司2020年提取法定盈余公积18,699,300元[5] - 公司2020年度可供股东分配利润为1,880,485,100元[5] - 公司2020年度母公司未分配利润为494,304,200元[5] - 公司拟以总股本744,359,294股为基数每10股派息1.5元（含税）[5] - 本次分配方案共计派发现金股利111,653,900元[5] - 公司2020年购买子公司少数股东权益减少留存收益2,029,500元[5] - 公司不进行资本公积金转增股本[5] - 公司2019年度现金分红方案为每10股派息1.5元（含税），总派发现金股利111,653,894.10元[101] - 2020年现金分红总额111,653,894.10元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的33.33%[101] - 2019年现金分红总额111,653,894.10元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的49.82%[101] - 2018年现金分红总额74,435,929.40元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的39.82%[101] 业务运营：磨料磨具业务 - 公司磨具业务产量2470.96吨，同比提高5.46%[54] - 公司砂纸产量10421万张，同比增长9.13%[63] - 公司主营业务分行业中非金属矿物制品业毛利率23.90%，减少3.22个百分点[60] - 磨料磨具行业2020年营业收入2,583.6亿元同比下降0.6%[38] - 磨料磨具行业2020年利润总额167亿元同比增加7.2%[38] - 磨料磨具行业2020年出口金额26.4亿美元同比增加7.5%[38] 业务运营：投资业务 - 公司设立基金总认缴规模151.53亿元到位资金104.67亿元[44] - 公司2020年对基金/平台分期出资2.92亿元[44] - 公司参股基金2020年完成投资项目21个总投资额6.49亿元[44] - 公司及参股基金在管项目154个，实缴投资额83.59亿元[47] - 公司及参股基金投资持有境内A股上市公司16家，香港H股上市公司2家，新三板挂牌公司16家[47] - 公司及参股基金2020年有9家企业通过IPO审核[47] - 公司定增业务合计投资额0.8亿元[47] - 对外股权投资总额增加49.78%至5.23亿元[79] - 持有交易性金融资产12.23亿元[84] - 持有其他非流动金融资产24.68亿元[84] - 转让通裕重工2.42%股权获1.88亿元[85] - 转让山东国信4.83%股权获4.86亿元[85] - 全资子公司高新投净利润23.58亿元[87] - 公司及公司作为主发起人出资设立的各基金共有24个拟IPO项目[51] - 拟IPO项目中科创板已过会3家，创业板已过会2家，科创板已受理1家，创业板已受理5家，中小板已受理1家，接受辅导12家[51] 投资组合市值 - 公司投资持有山东新北洋信息技术股份有限公司市值15,566.63万元[48] - 公司投资持有通裕重工股份有限公司市值36,291.94万元[48] - 公司投资持有贝达药业股份有限公司市值5,432.05万元[48] - 公司投资持有安徽富煌钢构股份有限公司市值2,959.21万元[48] 融资和资金回笼 - 公司2020年发行"20鲁创01"债券总额5亿元票面利率4.30%[44] - 公司境内累计回笼资金3.36亿元人民币，境外回笼703万美元[54] - 公司转让山东鲁信四砂泰山磨料有限公司57.98%股权，实现投资收益5472.48万元人民币[54] - 发行创新创业公司债券总额5亿元，票面利率4.30%[110] - 公司发行2020年创新创业公司债券（第一期）总额5亿元，票面利率4.3%[137][140] - 公司债券于2021年1月派息2,150万元（含税）[140] - 公司发行19鲁创01债券总额5亿元利率4.9%期限10年[187] - 公司发行20鲁创01债券总额5亿元利率4.3%期限7年含发行人调整权[187] - 19鲁创01募集资金中4.29亿元用于偿还旧债0.71亿元补充流动资金[191] - 20鲁创01募集资金已使用4.41亿元其中3.41亿元投向创投基金1亿元临时补流[191] - 银行授信总额13亿元已使用3.08亿元[198] 委托理财 - 保本固定收益委托理财发生额8000万元，未到期余额8000万元[110] - 保本浮动收益委托理财发生额3.764亿元，未到期余额1.97亿元[110] - 非保本浮动收益委托理财发生额7250万元[110] - 信托产品委托理财发生额2.44亿元，未到期余额2.44亿元[110] - 广发银行济南分行保本浮动收益理财年化收益率3.40%-3.50%[113] - 齐鲁银行开元支行保本浮动收益理财年化收益率3.00%-3.50%[113] - 国盛证券保本固定收益理财年化收益率4.00%[113] - 招商银行济南和平路支行保本浮动收益理财年化收益率2.85%-3.05%[113] - 国盛证券有限责任公司两笔保本固定收益理财合计投入自有资金8000万元，年化收益率均为4.00%[115] - 兴业银行济南历下支行5000万元保本浮动收益理财已到期，实现利息收入115,068.05元，年化收益率2.85%[115] - 广发银行济南分行两笔理财合计投入自有资金9900万元，其中4900万元已到期实现利息178,547.95元（年化3.50%），5000万元未到期（年化3.20%）[115] - 青岛银行济南自贸区支行四笔理财累计投入自有资金151,000万元，其中三笔到期共实现利息837,917.81元，年化收益率介于3.50%-3.72%[115] - 浦发银行济南分行营业部两笔1040万元理财均到期，分别实现利息79,704.44元（年化3.10%）和73,276.67元（年化2.85%）[115] - 齐鲁银行开元支行七笔理财累计投入自有资金263,700万元，其中五笔到期共实现利息1,234,388.52元，年化收益率介于2.60%-3.65%[115] - 恒丰银行烟台分行三笔2100万元理财均到期，累计实现利息414,899.96元，年化收益率介于1.89%-3.65%[115] - 公司货币资金市场类理财单笔规模最高达5100万元（齐鲁银行），融资融券市场类单笔达5000万元（国盛证券）[115] - 报告期内到期的保本浮动收益理财均实现本金利息全额兑付，未出现违约情况[115] - 截至报告期末仍有四笔理财尚未到期，涉及金额169,000万元，预计可产生利息约799,562.24元[115] - 恒丰银行烟台分行两笔保本浮动收益理财产品投资总额4200万元，年化收益率分别为3.55%和1.89%[118] - 中国银行淄博高新支行非保本浮动收益类理财产品投资总额2750万元，年化收益率范围2.80%-3.32%[118] - 中国银行淄博高新支行保本浮动收益类理财产品投资总额5600万元，年化收益率范围1.50%-4.10%[118] - 恒丰银行烟台分行2100万元理财产品于2020年10月29日到期实现收益187,906.85元[118] - 中国银行淄博高新支行多笔理财产品实现全额本息兑付，单笔最高收益85,891.38元[118] - 货币资金市场类理财产品合计投资规模1.235亿元，加权平均收益率约2.8%[118] - 2020年7月至12月期间新增理财产品投资规模7100万元[118] - 截至报告期末尚有一笔2100万元理财产品未到期，预期收益21,747.95元[118] - 单笔最大投资金额为2100万元（恒丰银行保本浮动收益型）[118] - 最短投资期限产品（7天）实现收益536.51元，年化收益率2.80%[118] - 中国银行淄博高新支行三笔保本浮动收益产品投资总额23,000,000元，预期年化收益率分别为3.26%和3.15%[121] - 中行淄博西城支行非保本浮动收益产品单笔最大投资金额27,000,000元，年化收益率2.70%[121] - 货币市场协议投资总规模超过100,000,000元，涉及保本与非保本两类产品[121] - 已到期产品实现100%本金利息回收，累计到账金额超过220,000元[121] - 2020年第一季度密集开展资金运作，单月最高投资笔数达5笔[121] - 最小单笔投资金额150,000元仍获得234.25元收益，年化收益率3.00%[121] - 产品期限最短为11天（2020/3/27-2020/3/31），获得2,367.12元收益[121] - 投资收益率区间集中分布在2.60%-3.26%，平均收益率约2.89%[121] - 所有投资均使用自有资金通过协议方式开展，未出现风险事件[121] - 公司在中国银行淄博分行投资非保本浮动收益产品总额达13,459,156元人民币，年化收益率2.70%至2.80%[125] - 公司通过华润深国投信托投资集合及单一信托产品总额200,000,000元人民币，其中1315万元已产生收益[125] - 公司投资山东省国际信托单一信托产品44,000,000元人民币，尚未赎回[125] - 公司在中国银行淄博分行购买保本浮动收益产品累计28,000,000元人民币，收益率区间1.3%-4.3%[127] - 公司在中国农业银行深圳海王支行投资保本固定收益产品50,000,000元人民币，年化收益率2.30%[127] - 货币市场投资已到期产品均实现本金利息全额到账，未出现违约情况[125][127] - 信托产品投资中存在4笔总额100,000,000元人民币的未赎回本金[125] - 2020年度公司委托理财未计提减值准备[130] - 公司通过自有资金进行金融产品投资，未使用募集资金[125][127] - 年度报告显示公司持续开展货币资金市场运作[123] 公司治理和高管信息 - 公司法定代表人为陈磊[19] - 公司董事会秘书为王晶，证券事务代表为何亚楠[19] - 公司实际控制人为山东省人民政府，法人代表李干杰[148] - 董事长陈磊报告期内税前报酬总额为87.96万元[152] - 董事/总经理刘伯哲报告期内税前报酬总额为93.84万元[152] - 董事王旭冬通过二级市场增持1,000股至年末持股1,000股[152] - 独立董事胡元木、唐庆斌、张志勇报酬分别为6万元、8万元、2万元[152] - 职工监事韩俊、张慧勇报酬分别为20.58万元、39.34万元[152] - 副总经理张世磊、于晖、葛效宏报酬分别为73.67万元、73.89万元、52.40万元[152] - 董事会秘书王晶报酬为72.95万元[152] - 财务总监段晓旭报酬为4.98万元[152] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬共计577.64万元[166] - 离任董事及监事合计持股变动金额为577.64万元[155] - 离任监事李梦洋通过二级市场增持100股，增持金额19.19万元[155] - 离任监事姜修峰持股金额为14.84万元[155] - 离任独立董事任辉持股金额为2.00万元[155] - 离任独立董事刘健康持股金额为6.00万元[155] - 胡元木自2020年3月起担任公司独立董事[155][158] - 张志勇自2020年9月起担任公司独立董事[155][158] - 韩俊自2020年5月起担任公司监事[155][158] - 张慧勇自2020年3月起担任公司监事[155][158] - 公司董事因担任其他公司董事被处以5万元罚款[170] - 公司董事总经理因担任龙力生物董事被处以5万元罚款[106] 董事会和委员会运作 - 公司2020年召开董事会会议13次，其中通讯方式召开11次，现场结合通讯方式召开2次[181] - 审计委员会在报告期内共召开4次会议[182] - 提名委员会在报告期内共召开5次会议[182] - 薪酬与考核委员会在报告期内共召开1次会议[182] - 公司2020年召开4次临时股东大会[177] - 董事刘伯哲2020年应参加董事会13次，亲自出席13次，以通讯方式参加11次，出席股东大会4次[178] - 董事郭全兆2020年应参加董事会13次，亲自出席13次，以通讯方式参加11次，出席股东大会3次[178] - 董事王旭冬2020年应参加董事会13次，亲自出席13次，以通讯方式参加11次，出席股东大会4次[178] - 董事李高峰2020年应参加董事会13次，亲自出席13次，以通讯方式参加11次，出席股东大会4次[178] - 董事侯振凯2020年应参加董事会13次，亲自出席13次，以通讯方式参加11次，出席股东大会4次[178] 员工信息 - 母公司在职员工数量为333人[173] - 主要子公司在职员工数量为88人[173] - 在职员工数量合计为421人[173] - 生产人员数量为216人，占员工总数51.3%[173] - 行政人员数量为77人，占员工总数18.3%[173] - 投资人员数量为43人，占员工总数10.2%[173] - 硕士及以上学历员工77人，占员工

收入和利润（同比环比） - 营业收入2527.80万元人民币，同比增长31.15%[12] - 营业收入同比增长31.15%至25.28亿元，主要因上期受新冠疫情影响收入减少[21] - 2021年第一季度营业总收入25,277,973.03元，较2020年同期19,273,545.40元增长31.2%[38] - 营业收入同比增长31.2%至25.28亿元[42] - 归属于上市公司股东的净利润亏损5252.87万元人民币，较上年同期亏损扩大[12] - 归属于母公司股东的净亏损扩大73.0%至-5252.87万元[44] - 基本每股收益-0.07元/股[12] - 基本每股收益为-0.07元/股[44] - 加权平均净资产收益率为-1.42%，同比下降0.58个百分点[12] - 母公司营业收入同比增长27.8%至846.86万元[48] - 综合收益总额亏损扩大166.7%至-5050.86万元[44] - 综合收益总额为-1443.89万元，同比恶化47.2%[50] 成本和费用（同比环比） - 管理费用同比下降50.32%至1.28亿元，主要因上期磨料公司控制权转让费用支出增加[21] - 研发费用同比增长49.82%至1639.63万元，主要因上期受新冠疫情影响研发费用支出减少[21] - 营业总成本同比下降6.4%至61.16亿元[42] - 财务费用同比增加20.7%至2.53亿元[42] - 母公司财务费用同比下降20.2%至1761.35万元[48] 投资收益和公允价值变动 - 投资收益2452.23万元人民币，同比下降57.02%[12] - 投资收益同比下降57.02%至2.45亿元，主要因上期转让磨料公司控制权实现投资收益[21] - 母公司投资收益同比下降81.9%至519.21万元[48] - 公允价值变动收益亏损6258.56万元人民币[12] - 公允价值变动损失同比收窄11.5%至-6.26亿元[42] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额改善10.35亿元至-2.06亿元，主要因销售商品收到的现金增加及支付的其他与经营活动有关的现金减少[21] - 投资活动产生的现金流量净额减少29.78亿元至-3.83亿元，主要因银行理财产生的现金流量净额减少及股权处置收回资金减少[21] - 经营活动现金流量净额为-2058.36万元，同比改善33.4%[50] - 投资活动现金流量净额为-38325.69万元，同比恶化348.5%[52] - 筹资活动现金流量净额为34556.72万元，同比减少1.4%[52] - 销售商品提供劳务收到现金1740.47万元，同比增长30.0%[50] - 支付给职工现金1567.56万元，同比增长7.6%[50] - 取得投资收益收到现金137.55万元，同比增长526.8%[52] - 投资支付现金1504.00万元，同比减少69.2%[52] - 取得借款收到现金39800.00万元，同比减少20.4%[52] - 期末现金及现金等价物余额为66289.68万元，同比减少12.1%[52] - 期初现金及现金等价物余额为83,817,116.02元[58] - 期末现金及现金及现金等价物余额为198,644,860.44元[58] 资产和负债结构 - 总资产66.79亿元人民币，较上年末增长4.72%[12] - 公司总资产从2020年12月31日的6,377,998,481.74元增长至2021年3月31日的6,678,752,474.48元，增长4.7%[32] - 货币资金5.60亿元人民币，较上年末增长123.06%[18] - 货币资金较年初增长123.05%至5.60亿元[27] - 母公司货币资金从2,817,116.02元大幅增至133,744,860.44元，增长4,649%[32] - 交易性金融资产较年初增长17.95%至14.43亿元[27] - 交易性金融资产从289,110,685.33元增至450,013,074.12元，增长55.6%[32] - 交易性金融资产为1,222,827,682.44元[58] - 其他流动资产2.75亿元人民币，较上年末减少50.30%[18] - 其他应收款从815,860,241.71元增至899,529,812.32元，增长10.3%[36] - 长期股权投资为1,689,373,299.13元[58] - 其他非流动金融资产为2,467,756,257.38元[58] - 负债总额从2,564,941,842.40元增至2,916,204,478.14元，增长13.7%[32] - 一年内到期的非流动负债较年初增长112.08%至509.72万元，主要因执行新租赁准则租赁负债重分类所致[21] - 应付债券从1,650,405,551.90元增至2,027,608,328.91元，增长22.9%[38] - 使用权资产增加7,509,036.38元[61] - 资产总计增加7,509,036.38元至6,385,507,518.12元[61] - 一年内到期的非流动负债增加4,613,850.29元至7,017,333.62元[61] - 租赁负债增加2,895,186.09元[65] - 负债合计增加7,509,036.38元至2,572,450,878.78元[65] - 流动资产合计11.92亿元，占总资产27.5%[67] - 非流动资产合计31.44亿元，占总资产72.5%[67] - 长期股权投资25.18亿元，占非流动资产80.1%[67] - 其他非流动金融资产5.74亿元，占非流动资产18.2%[67] - 资产总计43.36亿元[67][71] - 流动负债合计0.28亿元，占总负债1.4%[71] - 非流动负债合计19.56亿元，占总负债98.6%[71] - 应付债券16.50亿元，占非流动负债84.3%[71] - 负债合计19.85亿元，资产负债率45.8%[71] - 所有者权益合计23.51亿元，其中实收资本7.44亿元，资本公积9.53亿元[71] 其他收益和权益变动 - 其他收益同比下降99.20%至133.62万元，主要因上期结转土地扶持资金收益[21] - 归属于母公司所有者权益从3,737,282,399.10元略降至3,686,591,840.23元，下降1.4%[32] - 未分配利润从1,880,485,140.94元降至1,827,956,447.42元，下降2.8%[32] - 母公司未分配利润从494,304,167.90元降至479,865,244.94元，下降2.9%[38] 股权结构 - 山东省鲁信投资控股集团有限公司持股比例69.57%[15]

收入和利润 - 营业收入为7588.0万元人民币，同比下降51.54%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为4.54亿元人民币，同比增长555.95%[18] - 加权平均净资产收益率为12.09%，同比增加10.16个百分点[21] - 基本每股收益为0.61元/股，同比增长577.78%[21] - 营业收入同比下降51.54%至7588万元，受子公司转让及疫情影响[30] - 前三季度营业收入同比下降51.5%至7588万元（去年同期1.57亿元）[57] - 第三季度单季营业收入同比下降28.1%至3222万元（去年同期4479万元）[57] - 公司净利润为4.227亿元人民币，同比增长2598.8%[61] - 归属于母公司股东的净利润为4.205亿元人民币，同比增长2315.2%[61] - 营业利润5.601亿元人民币，同比增长1814.8%[61] - 基本每股收益0.56元/股，同比增长2700%[66] - 综合收益总额3.984亿元人民币，同比增长1092.3%[64] - 公司净利润为-397.09万元，同比下降181.8%[70] 成本和费用 - 财务费用同比增长20.7%至6582万元（去年同期5450万元）[57] - 研发费用同比下降60.6%至342万元（去年同期868万元）[57] - 母公司财务费用4451.14万元人民币，同比下降21.4%[67] - 支付职工现金3740.75万元，同比下降32.9%[72] - 所得税费用增长894.39%至1.288亿元，主因会计核算变更及减持收益[35] - 所得税费用1.374亿元人民币，同比增长917.3%[61] - 所得税费用为-33.75万元，同比减少73.0%[70] 投资收益和公允价值变动 - 投资收益为8.61亿元人民币，同比大幅增长315.89%[18] - 公允价值变动收益为-1.88亿元人民币[18] - 投资收益大增315.89%至8.615亿元，主因股权投资核算变更及减持收益[32] - 公允价值变动损失1.883亿元，反映二级市场股价波动影响[32] - 前三季度投资收益同比增长316%至8.61亿元（去年同期2.07亿元）[57] - 公允价值变动损失1.371亿元人民币，同比扩大472.2%[61] - 母公司投资收益5956.54万元人民币，同比增长953.4%[67] - 取得投资收益收到的现金为178,919,804.40元，较2019年同期的313,609,745.02元下降43.0%[80] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5404.91万元人民币[18] - 经营活动现金流净额改善至-5405万元，因税费支付减少[35] - 投资活动现金流净额转负为-2416万元，主因理财投资增加[35] - 经营活动现金流量净额为-5404.91万元，同比改善53.1%[72] - 投资活动现金流量净额为-2416.12万元，同比转负[75] - 筹资活动现金流量净额为1.96亿元，同比下降42.8%[75] - 营业收入现金流入为5890.42万元，同比下降59.3%[72] - 投资收回现金流入3.3亿元，同比增长24.4%[75] - 取得借款现金流入5亿元，同比下降57.2%[75] - 期末现金及现金等价物余额6.25亿元，同比下降13.7%[75] - 经营活动产生的现金流量净额为负13,588,647.66元，较2019年同期的负16,939,682.32元有所改善[80] - 投资活动产生的现金流量净额大幅增长至236,370,584.40元，相比2019年同期的131,213,152.44元增长80.2%[80] - 筹资活动现金流入小计为1,130,940,552.68元，较2019年同期的1,755,342,278.32元下降35.6%[80] - 期末现金及现金等价物余额为199,219,444.26元，相比期初余额1,759,300.38元大幅增长11,227%[82] - 支付其他与经营活动有关的现金达19,014,802.38元，较2019年同期的7,198,821.16元增长164.1%[80] - 偿还债务支付的现金为21,200,000.00元，较2019年同期的697,450,000.00元大幅减少96.9%[80] 资产和负债变动 - 公司总资产为64.11亿元人民币，较上年度末增长11.99%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为38.61亿元人民币，较上年度末增长5.95%[18] - 货币资金减少39.71%至2.157亿元，主要因银行理财及国债逆回购增加[28] - 交易性金融资产增长60.18%至14.551亿元，主因长期股权投资转入及股价变动影响[28] - 应付债券增长44.51%至16.31亿元，因新发行创新创业债券[30] - 递延所得税资产增长130.66%至7442万元，受金融资产公允价值变动影响[30] - 货币资金从3.58亿元降至2.16亿元，减少39.7%[42] - 交易性金融资产从9.08亿元增至14.55亿元，增长60.2%[42] - 应收账款从3435万元降至2201万元，减少35.9%[42] - 存货从7142万元降至3723万元，减少47.9%[42] - 其他流动资产从1.62亿元增至4.64亿元，增长186.8%[42] - 长期股权投资从17.51亿元降至16.43亿元，减少6.2%[42] - 其他非流动金融资产从21.75亿元增至23.74亿元，增长9.1%[42] - 应付债券从11.29亿元增至16.31亿元，增长44.5%[48] - 未分配利润从16.78亿元增至20.21亿元，增长20.4%[48] - 资产总额从57.25亿元增至64.11亿元，增长12.0%[42][48] - 公司总资产同比增长9.2%至41.08亿元（期初37.61亿元）[52][53] - 长期股权投资减少2.5%至24.29亿元（期初24.91亿元）[52] - 其他非流动金融资产下降1.6%至4.99亿元（期初5.07亿元）[52] - 应付债券大幅增长44.5%至16.31亿元（期初11.29亿元）[53] - 未分配利润同比下降30.2%至3.05亿元（期初4.38亿元）[53] - 交易性金融资产余额为908,403,056.43元，与年初保持一致[82] - 长期股权投资余额为1,750,914,963.61元，与年初保持一致[82] - 其他非流动金融资产余额为2,174,815,023.02元，与年初保持一致[82] - 公司总资产为5,724,715,970.98元，其中负债合计1,995,641,504.36元，所有者权益合计3,729,074,466.62元[89] - 归属于母公司所有者权益合计3,644,078,736.55元，占所有者权益总额的97.7%[89] - 递延所得税负债240,726,828.13元，占非流动负债总额的14.0%[89] - 长期股权投资2,490,522,176.47元，占非流动资产总额的81.5%[91] - 其他非流动金融资产506,871,590.95元，占非流动资产总额的16.6%[91] - 应付债券1,128,594,443.67元，占非流动负债总额的78.5%[94] - 货币资金1,759,300.38元，占流动资产总额的0.2%[91] - 应收股利150,000,000.00元，占其他应收款总额的28.1%[91] - 母公司所有者权益合计2,274,596,940.44元，其中未分配利润437,664,279.01元[94] - 长期借款308,121,224.06元，占非流动负债总额的21.4%[94] 其他重要项目 - 政府补助为1718.10万元人民币[21] - 信用减值损失转回482.56万元人民币，同比改善398.2%[61]

财务数据关键指标变化 - 总资产达人民币145.72亿元，同比增长7.1%[64][67] - 总经营收入为人民币18.87亿元，同比增长11.3%[64][72] - 手续费及佣金收入为人民币10.38亿元，同比增长16.5%[64] - 利息收入为人民币5.30亿元，同比下降18.2%[64] - 加权平均净资产收益率为6.9%[77][78] - 公司全年实现合并利润总额人民币8.78亿元，归属于公司股东的净利润人民币6.64亿元[115] - 公司2019年经营收入达人民币18.867亿元，同比增长11.3%[127] - 归属于公司股东净利润为人民币6.639亿元，同比下降23.9%[127] - 公司归属股东净利润从2018年的8.722亿元降至2019年的6.639亿元，下降23.9%[180] - 手续费及佣金收入从2018年的8.913亿元增至2019年的10.378亿元，增长16.4%[186] - 利息收入从2018年的6.475亿元降至2019年的5.298亿元，下降18.2%[181] 信托业务表现 - 主动管理型信托业务规模突破人民币1000亿元[84] - 家族信托实际交付资产规模突破人民币100亿元[84] - 标准化ABS信托规模达人民币70亿元[82] - 主动管理型信託業務規模突破人民幣1,000億元[100] - 家族信託實際交付資產規模突破人民幣100億元[100] - 首單標準化ABS信託成功落地，信託規模達人民幣70億元[99] - 公司受托管理的信托资产规模为人民币2,576.64亿元，其中主动管理型信托资产规模达人民币1,096.77亿元，占比42.6%[115] - 主动管理型信托资产占比较年初提升3.9个百分点[115] - 公司信托资产规模中主动管理型首次突破人民币1,000亿元[115] - 信托业务收入占比51.7%，固有业务收入占比48.3%[129] - 信托资产规模从2319.22亿元增至2576.64亿元，信托总数从1078个增至1202个[132] - 主动管理型信托资产规模1096.77亿元，占比42.6%，同比提升3.9个百分点[132] - 主动管理型信托收入7.97亿元，占信托手续费及佣金收入的76.8%，同比上升6.4个百分点[132] - 投资类信托规模721.53亿元，收入4.1亿元占比39.5%，同比大幅提升[139] - 融资类信托规模375.24亿元，收入3.87亿元占比37.28%，同比下降[139] - 事务管理型信托规模1479.87亿元，收入2.41亿元占比23.22%[139] - 融资类信托管理的信托资产规模减少11.1%至人民币375.24亿元[143] - 融资类信托收入同比减少16.6%至人民币3.87亿元[143] - 投资类信托管理的信托资产规模增长52.1%至人民币721.53亿元[152] - 投资类信托收入同比大幅增长151.5%至人民币4.1亿元[152] - 家族信托实际交付资产规模达人民币101亿元，同比增长52.93%[148] - 全权委托财富管理信托资产规模约人民币18.55亿元[151] - 慈善信托资产规模约人民币6520万元[151] - 事务管理型信托资产规模增长4.0%至人民币1479.87亿元[153] - 事务管理型信托收入减少8.7%至人民币2.41亿元[153] - 融资类信托存续数量从136个增加至150个[143] 固有业务表现 - 固有业务分部资产为人民币132.41亿元，同比增长7.0%[64] - 信托业务分部资产为人民币9.97亿元，同比下降17.9%[64] - 固有业务分部收入为人民币9.706亿元，同比增长9.9%[156] - 公允价值变动净额由2018年亏损人民币3230万元增至2019年收益人民币3亿元[156] - 投资损益由2018年亏损人民币2520万元转为2019年收益人民币1420万元[156] - 利息收入由2018年人民币6.468亿元减少至2019年人民币5.286亿元[156] - 货币资产投资总额为人民币8.759亿元，其中国债逆回购为人民币900万元[161][163] - 货币资产投资回报率从2018年的2.0%下降至2019年的1.5%[163] - 权益产品平均投资余额从2018年人民币4.104亿元增长28.2%至2019年人民币5.26亿元[167][168] - 信托计划平均投资余额从2018年人民币52.72亿元增长8.7%至2019年人民币57.307亿元[167][168] - 资产管理产品平均投资余额从2018年人民币1.506亿元增长2.1%至2019年人民币1.538亿元[167][168] - 固有资产配置总额为人民币99.33亿元，其中证券投资占人民币61.778亿元[161] - 长期股权投资总额从2018年的13.642亿元增长至2019年的14.884亿元，增幅9.1%[176] - 来自联营企业的股息收入从2018年的2501万元增至2019年的4336万元，增长73.3%[176] - 长期股权投资平均回报率从2018年的2.4%提升至2019年的3.0%[176] - 固有资金贷款余额从2018年的5.166亿元大幅增至2019年的12.953亿元，增长150.8%[178] - 信托业保障基金权益从2018年的9210万元增至2019年的9570万元，增长3.9%[179] 成本和费用 - 贷款减值支出从2018年的2.208亿元大幅增至2019年的6.881亿元，增长211.6%[183] - 员工成本从2018年的1.255亿元增至2019年的1.894亿元，增长50.9%[183] - 利息支出下降28.5%至人民币1.379亿元，2018年为1.928亿元[197] - 员工成本上升50.9%至人民币1.894亿元，2018年为1.255亿元[199] - 税金及附加上升45.8%至人民币1890万元，2018年为1300万元[200] 产品与业务创新 - 山東國信APP上線實現一站式智慧信託雲服務[98] - 智慧信託入選山東省首批人工智慧試點示範項目[88][94] - 現金管理類產品「天禧盈集合資金信託計劃」正式成立[87][94] - 消費金融信託產品「融易系列」獲傑出產品獎[100] - 公司智慧信托入选山东省首批"现代优势产业集群+人工智能"试点示范项目[123] 渠道与网络建设 - 財富管理中心濟南龍奧網點投入運營填補東部服務空白[96] - 公司新设济南龙奥网点，物理网点增至六个[123] - 公司围绕国家中心城市和重点省会城市增设业务团队[123] - 公司年内新增多家商业银行、证券公司等金融机构代销渠道[123] 公司治理与荣誉 - 公司注册资本增至人民币46.5885亿元[9] - 董事会建议派发2019年度现金股息每股人民币0.055元（含税）[4] - 公司于2017年12月在香港联交所上市（股份代号：1697）[9] - 公司获得信托行业评级最高级A级和山东省地方金融企业绩效评价最高AAA级[9] - 主要控股泰信基金管理有限公司[10] - 参股富国基金管理有限公司等金融机构[10] - 形成涵盖工商企业信托、基础设施信托、房地产信托等全方位信托产品线[9] - 连续三年荣获"山东省金融创新奖"[10] - 被山东省政府授予"山东省金融发展贡献先进单位"荣誉称号[10] - 2019年财务报告经普华永道和罗兵咸永道会计师事务所审计并出具标准无保留意见[4] - 連續第七年獲山東省財政廳金融企業績效評價AAA優秀等級[99] - 報表系統及消費金融系統順利上線強化科技賦能[107] 其他财务数据 - 公司合并资产总额人民币145.72亿元，合并负债总额人民币47.62亿元，合并所有者权益人民币98.10亿元[115] - 利息收入总额下降18.2%至人民币5.298亿元，2018年为6.475亿元[188] - 客户贷款利息收入下降16.5%至人民币5.024亿元，2018年为6.018亿元[188] - 买入返售金融资产利息收入下降50.2%至人民币890万元，2018年为1790万元[189] - 现金及银行存款利息收入下降59.1%至人民币480万元，2018年为1170万元[189] - 摊余成本计量金融投资利息收入下降34.1%至人民币670万元，2018年为1020万元[189] - 公允价值变动净额由2018年损失3230万元转为2019年收益3000万元[193] - 投资收益由2018年损失2520万元转为2019年收益1420万元[194]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4365.66万元，同比下降60.95%[28][31] - 营业收入4365.66万元，同比下降60.95%[55] - 营业收入为4365.66万元人民币，较上年同期1.12亿元下降60.9%[127] - 公司2020年半年度营业收入为1564.06万元，同比下降23.0%[135] - 归属于上市公司股东的净利润为3392.99万元，同比下降34.59%[28][31] - 扣除非经常性损益的净利润为1720.52万元，同比下降65.62%[28][31] - 净利润为3313.17万元人民币，较上年同期5404.46万元下降38.7%[131] - 公司2020年半年度净利润为-1668.69万元，较上年同期-3559.50万元改善53.1%[138] - 基本每股收益为0.05元/股，同比下降28.57%[30] - 公司2020年半年度基本每股收益为0.05元/股，较上年同期0.07元/股下降28.6%[133] - 加权平均净资产收益率为0.93%，减少0.53个百分点[30] - 公司2020年半年度营业利润为-1621.23万元，较上年同期-3538.25万元改善54.2%[138] - 公司2020年半年度归属于母公司所有者综合收益总额为4622.03万元，较上年同期5523.98万元下降16.3%[133] - 公司综合收益总额为1229.04万元[155] - 本期综合收益总额为5741.54万元[167] - 公司2020年半年度综合收益总额为亏损16,686,902元人民币[181] - 公司2019年半年度综合收益总额为亏损35,595,004元人民币[184] 成本和费用（同比环比） - 营业成本3319.32万元，同比下降56.18%[55] - 营业总成本为1.21亿元人民币，较上年同期1.63亿元下降25.9%[127] - 财务费用4395.67万元，同比上升23.01%[55] - 财务费用为4395.67万元人民币，较上年同期3573.50万元增长23.0%[127] - 利息费用为4619.92万元人民币，较上年同期3817.76万元增长21.0%[127] - 公司2020年半年度财务费用为2953.05万元，其中利息费用3054.32万元[135] - 研发费用217.08万元，同比下降61.36%[55] - 公司2020年半年度信用减值损失为-2270.14万元，较上年同期-1540.49万元扩大47.4%[135] 投资收益和公允价值变动 - 投资收益为1.364亿元，同比增长12.45%[28] - 投资收益为1.36亿元人民币，较上年同期1.21亿元增长12.5%[131] - 公司2020年半年度投资收益为4226.86万元，较上年同期431.40万元大幅增长879.6%[135] - 公允价值变动收益为-5120.18万元[28][31] - 政府补助收益为1715.36万元[32] - 转让通裕重工2.42%股权回笼资金1.88亿元，实现收益1.24亿元[50] - 转让山东鲁信四砂泰山磨料57.98%股权实现投资收益5472.48万元[50] - 转让鲁信四砂磨料57.98%股权实现投资收益5472.48万元[67] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5245.18万元[28] - 经营活动现金流量净额-5245.18万元，较上年同期改善[55] - 公司2020年半年度经营活动现金流量净额为-5245.18万元，较上年同期-10366.18万元改善49.4%[142] - 公司2020年半年度销售商品收到现金3257.19万元，较上年同期9839.80万元下降66.9%[142] - 投资活动现金流量净额-1.28亿元，同比下降148.04%[55] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.28亿元人民币，同比减少148.0%[143] - 筹资活动现金流量净额3.42亿元，同比上升254.68%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.42亿元人民币，同比增加254.8%[143] - 期末现金及现金等价物余额为6.79亿元人民币，同比增加19.8%[143] - 母公司投资活动现金流入小计为3.09亿元人民币，同比减少3.2%[147] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为1.54亿元人民币，同比减少22.3%[147] - 母公司筹资活动现金流入小计为8.64亿元人民币，同比减少8.2%[147] - 母公司期末现金及现金等价物余额为2.60亿元人民币，同比大幅增加190.4倍[148] 投资业务表现 - 公司设立基金及投资平台总认缴规模148.14亿元，到位资金规模100.30亿元[40] - 2020年上半年公司对新设及已设基金分期出资0.61亿元[40] - 报告期内完成投资项目6个，总投资额1.48亿元[40] - 截至2020年6月末持有境内A股上市公司12家，香港H股1家，美股1家，新三板20家[43] - 持有上市项目市值明细：新北洋16,839.06万元、华东数控11,280.50万元、惠城环保6,531.77万元、通裕重工36,326.63万元[43] - 公司及旗下基金共有27个拟IPO项目[43] - 山东力诺特种玻璃创业板IPO申请于2020年7月21日获深交所受理[46] - 公司及基金投资项目上市申请审核通过3个，已受理10个，接受辅导14个[50] - 对外股权投资总额1.48亿元，较上年同期减少18.19%[63] - 持有交易性金融资产10.08亿元和其他非流动金融资产22.5亿元[66] - 主要子公司高新投净利润同比下降105.41%至-367.11万元[67] 融资与资本结构 - 公司发行"20鲁创01"债券总额5亿元，期限7年，票面利率4.30%[40] - 公司发行"20鲁创01"公司债总额5亿元，债券期限7年（5+2），票面利率4.30%[84] - 公司发行19鲁创01债券余额5亿元，票面利率4.9%，期限10年[97] - 公司发行20鲁创01债券余额5亿元，票面利率4.3%，期限7年（5+2结构）[99] - 19鲁创01募集资金中4.29亿元用于偿还债务（本金4亿元+利息0.29亿元），0.71亿元补充流动资金[104] - 20鲁创01募集资金已使用2.67亿元，其中1亿元临时补流，0.47亿元投入创投母基金，1.2亿元置换前期投资[104] - 公司流动比率6.73，较上年度末5.76增长16.83%[110] - 公司速动比率6.58，较上年度末5.48增长20.06%[110] - 公司资产负债率40.14%，较上年度末34.86%上升5.28个百分点[110] - EBITDA利息保障倍数1.62，较上年同期2.60下降37.71%[110] - 银行授信总额13亿元，已使用额度3.09亿元[110] - 主体信用等级AA维持稳定，债券19鲁创01和20鲁创01信用等级AAA[105] - 长期借款同比增加206.92%至3.07亿元，占总资产比例由1.73%升至5.02%[60] - 应付债券大幅增长228.31%至16.42亿元，占总资产比例从8.64%升至26.83%[60] - 应付债券为16.42亿元人民币，较上期11.29亿元增长45.5%[125] - 一年内到期非流动负债减少99.77%至243.8万元，主要因归还银行借款及到期债券[60] 资产状况 - 总资产为61.18亿元，较上年末增长6.86%[30] - 公司总资产从2019年末的572.47亿元人民币增长至2020年6月30日的611.76亿元人民币，增幅为6.86%[118][120] - 公司总资产为42.35亿元人民币，较上期37.61亿元增长12.7%[125][127] - 货币资金从3.58亿元人民币减少至3.30亿元人民币，下降7.90%[115] - 交易性金融资产从9.08亿元人民币增加至10.08亿元人民币，增长10.99%[115] - 应收账款从0.34亿元人民币减少至0.22亿元人民币，下降37.00%[115] - 公司总资产中应收票据较上年同期大幅减少85.52%至241.5万元，占比降至0.04%[60] - 应收账款同比下降49.11%至2164.1万元，占总资产比例由0.74%降至0.35%[60] - 存货规模减少51.43%至3716.4万元，占总资产比例从1.32%降至0.61%[60] - 存货从0.71亿元人民币减少至0.37亿元人民币，下降47.97%[115] - 其他流动资产从1.62亿元人民币大幅增加至3.54亿元人民币，增长118.56%[115] - 长期股权投资从17.51亿元人民币增至19.28亿元人民币，增长10.10%[115] - 长期股权投资为24.27亿元人民币，较上期24.91亿元下降2.6%[125] - 其他非流动金融资产从21.75亿元人民币增至22.50亿元人民币，增长3.46%[115] - 其他非流动金融资产为5.07亿元人民币，与上期持平[125] - 未分配利润从16.78亿元人民币减少至16.00亿元人民币，下降4.63%[120] - 归属于母公司所有者权益合计为36.44亿元人民币[153] - 少数股东权益为8500万元人民币[153] - 所有者权益合计为37.29亿元人民币[153] - 期末归属于母公司所有者权益为350144.60万元[176] - 少数股东权益期末余额为12372.97万元[176] - 公司实收资本为744,359,294元人民币[178][181][184][187] - 公司资本公积为952,347,012元人民币[178][181][184][187] - 公司2020年半年度未分配利润减少128,340,796元人民币[178] - 公司2020年半年度期末未分配利润为309,323,483元人民币[181] - 公司2019年半年度期末未分配利润为225,118,371元人民币[187] - 所有者投入和减少资本金额为307.36万元[155] - 利润分配导致所有者权益减少11165.39万元[158] - 对所有者（或股东）的分配金额为11165.39万元[158] - 公司2020年半年度对股东分配利润111,653,894元人民币[181] - 公司2019年半年度对股东分配利润74,435,929元人民币[184] - 本期期末所有者权益合计为366191.63万元[165] - 本期利润分配金额为-7488.59万元[170] - 会计政策变更导致前期差错更正影响金额为-9211.35万元[165] - 公司2019年会计政策变更导致未分配利润减少49,136,631元人民币[184] 管理层讨论和指引 - 公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险[9] - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润可能亏损或同比大幅变动警示不适用[68] - 公司面临宏观经济环境变化风险 国际国内形势影响创投行业资金募集 项目选择及退出渠道[68][72] - 创投行业估值体系受资本市场活跃度影响 宏观经济增速放缓将导致估值水平下降[68] - 海外资本市场与国际宏观经济形势相关 世界经济发展承压影响公司海外投资项目收益[72] - 创业投资项目管理存在风险 投资经理判断偏差或管理不到位可能影响未来收益[72] - 市场竞争加剧风险 外资机构管理资本总额和投资强度超过本土创投企业[72] - 投资项目退出风险 退出方式以IPO及并购为主 退出时间与收益存在较大不确定性[72] - 公司经营存在流动性风险 资金沉淀于项目公司可能导致现金流短缺[72] - 投资风险具有可预测性差 损失影响大 多种风险因素交叉并存的特点[72] 公司治理与关联交易 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[9] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 公司及控股股东鲁信集团以现金同比例认缴鲁信金控新增注册资本，公司认缴2566.8107万元（实际增资价款2849.16万元），鲁信集团认缴1.5亿元（实际增资价款1.665亿元）[84] - 公司全资子公司高新投及控股子公司深圳华信与关联方华信资本共同设立投资基金，出资关联交易金额为9400万元人民币[84] - 关联交易涉及增资鲁信金控的实际总价款为1.949916亿元（公司出资2849.16万元+鲁信集团出资1.665亿元）[84] - 控股股东鲁信集团承诺避免同业竞争，保证不从事与上市公司构成实质性竞争的业务[78] - 控股股东承诺规范关联交易，保证按市场化原则和公允价格进行交易[78] - 控股股东承诺保证上市公司人员、资产、财务、机构和业务独立性[78] - 控股股东承诺不违规占用上市公司资金、资产及其他资源[78] - 报告期内公司及控股股东诚信状况良好，无债务违约、未履行承诺或受监管处罚情形[81] - 公司发行债券获控股股东鲁信集团提供全额无条件连带责任保证担保[84] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为41,909户[90] - 控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司持股数量为517,861,877股，占总股本比例69.57%[90] - 股东车文胜持股数量为2,899,990股，占总股本比例0.39%[90] - 股东姚永海持股数量为2,786,618股，占总股本比例0.37%[90] - 股东湖北品农商用车服务有限公司持股数量为1,902,400股，占总股本比例0.26%[90] - 股东李波持股数量为1,676,100股，占总股本比例0.23%[90] - 股东覃军持股数量为1,064,151股，占总股本比例0.14%[90] - 股东庄景坪持股数量为961,701股，占总股本比例0.13%[90] - 股东吕强持股数量为910,600股，占总股本比例0.12%[90] - 股东武汉金楚阳贸易有限公司持股数量为789,806股，占总股本比例0.11%[90] 利润分配政策 - 公司2020年上半年不进行利润分配或公积金转增股本[7] - 2020年半年度无利润分配或资本公积金转增预案[76] 人力资源与团队 - 硕士及以上学历员工占比83%，25%员工持有CFA/CPA等专业资格证[38] - 投资团队60%成员从业经验超过十年[38] 公司基本信息 - 公司中文名称为鲁信创业投资集团股份有限公司，中文简称为鲁信创投[23] - 公司外文名称为Luxin Venture Capital Group Co., Ltd[23] - 公司法定代表人为陈磊[23] - 公司董事会秘书为王晶，证券事务代表为何亚楠[23] - 公司联系地址为山东省济南市经十路9999号黄金时代广场C座4层[26] - 公司联系电话为0531-86566770[26] - 公司传真号码为0531-86969598[26] - 公司电子信箱为lxct600783@126.com[26] - 报告期为2020年半年度报告[20][25] - 报告总页数为152页[24] - 公司注册资本变更为744359294元[190] - 公司2010年向鲁信集团发行169900747股普通股购买高新投100%股权[190] - 公司1998年配售2198.4万股普通股后总股本变更为13485.26万股[190] - 公司1996年实施10:3送红股后总股本变更为11286.86万股[190] - 公司初始注册资本为8682.2万元[190] 会计与审计 - 公司合并财务报表范围包括所有直接或间接控制的子公司[191] - 公司财务报表编制基础采用持续经营假设[192] - 公司确认不存在影响持续经营假设的重大疑虑事项[193] - 公司会计年度采用公历年度即1月1日至12月31日[198] - 公司营业周期确定为12个月作为流动性划分标准[199]

收入和利润 - 营业收入2.22亿元人民币同比增长7.54%[34] - 归属于上市公司股东的净利润2.24亿元人民币同比增长19.89%[34] - 扣除非经常性损益的净利润2.21亿元人民币同比增长21.37%[34] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润1.55亿元人民币[38] - 2019年公司归属于母公司所有者的净利润为22,409.36万元[5] - 实体产业板块2019年主营业务收入2.17亿元同比增长7.24%[60] - 公司2019年营业收入2.22亿元同比增长7.54%[64] - 公司2019年公允价值变动收益2.76亿元[64] 成本和费用 - 公司2019年营业成本1.59亿元同比增长4.49%[64] - 非金属矿物制造业总成本同比增长4.14%至1.585亿元，其中动能成本大幅增长83.8%至3487.29万元[71] - 直接材料成本同比下降2.3%至8738.39万元，占总成本比例由58.76%降至55.13%[71][74] - 研发费用同比下降13.55%至1221.95万元，研发投入总额占营业收入比例5.49%[75][78] - 财务费用同比下降9.47%至840.36万元，主要因利息支出减少[75] - 管理费用8918.39万元同比增长1.9%，销售费用1383.12万元同比下降8.41%[75] 投资收益 - 投资收益2.13亿元人民币同比下降54.49%[34] - 公司2019年投资收益2.13亿元同比下降54.49%[64] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额-1.41亿元人民币[34] - 经营活动现金流量净额为-1.41亿元，同比增加净流出976.74万元[79] - 投资活动现金流量净额5.34亿元，同比增加净流入5.34亿元[79] 资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产36.44亿元人民币同比增长0.57%[34] - 总资产57.25亿元人民币同比下降0.18%[34] - 交易性金融资产期末余额为9.08亿元人民币，较期初减少1939.71万元人民币[44] - 其他非流动金融资产期末余额为21.75亿元人民币，较期初增加3.07亿元人民币[44] - 公允价值计量项目合计期末余额为30.83亿元人民币，较期初增加2.88亿元人民币[44] - 应收票据期末余额1265.33万元，较上年末增长113.67%[83] - 预付款项期末余额3435.48万元，较上年末增长84.96%[83] - 其他应收款期末余额477.56万元，较上年末减少60.93%[83] - 其他流动资产期末余额1820万元，较上年末减少56.92%[83] - 可供出售金融资产期末余额1.62亿元，较上年末减少68.69%[83] - 应付账款期末余额1766.40万元，较上年末减少37.20%[83] - 应交税费期末余额1552.19万元，较上年末减少80.48%[83] - 一年内到期非流动负债期末余额9454.25万元，较上年末减少88.20%[83] - 长期借款期末余额3.36亿元，较上年末减少52.77%[83] - 公司持有交易性金融资产9.084亿元人民币[94] - 公司持有其他非流动金融资产21.748亿元人民币[94] 利润分配 - 2019年初未分配利润为154,898.40万元[5] - 2018年度已分配利润为7,443.59万元[5] - 提取法定盈余公积1,965.70万元[5] - 2019年度可供股东分配利润为167,789.80万元[5] - 2019年度母公司未分配利润为43,762.66万元[5] - 以总股本744,359,294股为基数向全体股东每10股派息1.5元（含税）[5] - 共计派发现金股利11,165.39万元[5] - 公司不进行资本公积金转增股本[5] - 2018年度现金股利分配总额为7443.59万元，每10股派息1元[113] - 2019年度现金分红总额1.12亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的49.82%[114] - 2018年度现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的39.82%[114] - 2017年度现金分红总额3721.8万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的86.25%[114] - 公司总股本基数为744,359,294股[113] - 公司未提出普通股现金利润分配方案，因母公司可供普通股股东分配利润为正但未分配[116] 业务表现 - 磨料磨具业务毛利率27.12%同比增加2.17个百分点[66] - 磨料生产量14,989吨同比增长24.80%[68] - 前五名客户销售额3577.31万元，占年度销售总额16.08%[75] - 前五名供应商采购额5168.66万元，占年度采购总额43.42%[75] 投资业务 - 创投业务总认缴规模达155.75亿元人民币，到位资金规模为106.28亿元人民币[52] - 公司投资组合涵盖多个领域，包括山东金麒麟股份有限公司、山东远大特材科技股份有限公司等[23] - 公司及主发起设立基金持有境内A股上市公司12家，香港H股上市公司1家，美股上市公司1家[57] - 公司及主发起设立基金持有新三板挂牌公司22家[57] - 公司及主发起设立基金共有25个拟IPO项目[57] - 已上报材料并获受理的拟IPO项目包括山东玻纤集团、成都盟升电子等3个项目[57] - 接受辅导阶段的拟IPO项目包括发达面粉集团、天诺光电材料等7个项目[57] - 公司2019年通过减持上市项目股票累计回笼资金2.28亿元[60] - 公司通过产权交易中心挂牌转让退出回笼资金1.45亿元[60] - 2019年对外股权投资总额3.49亿元，同比减少7.53%[90] - 公司投资XJet Limited 800万美元[91] - 公司联合设立山东省鲁信社保基金规模6亿元人民币[91] - 公司投资Techfields(Cayman)Inc.不超过600万美元[91] - 转让通裕重工1.6%股权获价款1.02亿元人民币[95] - 转让鲁信四砂磨料57.98%股权获价款1.4447亿元人民币[95] - 公司全资子公司高新投转让所持通裕重工52,283,903股非限售流通股票，占通裕重工总股本的1.60%，关联交易金额为10,195.36万元人民币[129] - 公司及全资子公司与关联方共同发起设立山东省鲁信社保基金，关联交易金额为29,400万元人民币[130] 融资活动 - 公司发行第一期中期票据规模6亿元人民币，期限10年，票面利率5%[55] - 公司完成公司债券发行总额5亿元人民币，期限10年，票面利率4.9%[55] - 公司发行创新创业公司债券5亿元人民币，期限7年，票面利率4.3%[55] - 公司对新设及已设基金/平台分期出资3.49亿元人民币[55] - 参股基金及投资平台完成投资项目22个，总投资额7.10亿元人民币[55] - 公司2019年完成4亿元"12鲁创投"公司债兑付和5亿元"19鲁创01"公司债发行[63] - 公司发行"19鲁创01"公司债券，发行总额5亿元，债券期限5+5年，票面利率4.90%[133] - 公司发行2019年度第一期中期票据，发行总额6亿元，债券期限5+5年，初始票面利率5.00%[133] - 公司2019年4月发行5亿元公司债券，票面利率4.9%[166] - 公司债券于2020年4月派息2450万元（含税）[166] 子公司和关联企业 - 公司拥有多家子公司及关联企业，包括山东鲁信天一印务有限公司、山东省国际信托股份有限公司等[21][23] - 高新投总资产36.9358亿元人民币净利润2.112亿元人民币[97] - 鲁信高新营业收入1.3915亿元人民币净利润845.98万元人民币[97] - 泰山砂布砂纸营业收入5526.93万元人民币净利润838.71万元人民币[97] - 山东国信47.12%股权由鲁信集团持有[174] 行业和市场 - 磨料磨具行业2019年利润总额同比下降14.3%，亏损企业比例达12.5%[47] - 磨料磨具行业2019年进口金额6.1亿美元同比下降17.1%，出口金额24.6亿美元同比下降1.9%[47] - 中国股权投资市场2019年新募基金2710支，募集金额1.24万亿元人民币同比下降6.6%[47] - 股权投资市场2019年投资金额0.76万亿元人民币同比下降29.3%，投资案例8234起同比下降17.8%[47] - 被投企业IPO案例数1573笔同比上涨57.9%，退出案例总数2949笔同比上涨19.0%[47] - 外资机构管理资本总额和投资强度均超过本土创投企业[109] 公司治理和股东 - 公司中文名称为鲁信创业投资集团股份有限公司，中文简称为鲁信创投[26] - 公司外文名称为Luxin Venture Capital Group Co., Ltd.[26] - 公司法定代表人为王飚[26] - 董事会秘书为王晶，联系地址为山东省济南市经十路9999号黄金时代广场C座4层[27] - 证券事务代表为何亚楠，联系地址与董事会秘书相同[27] - 报告期为2019年年度报告[22][25] - 报告期末普通股股东总数为51490户[167] - 年度报告披露前上一月末普通股股东总数为44408户[167] - 山东省鲁信投资控股集团有限公司持股517,861,877股，占比69.57%[167] - 湖北品农商用车服务有限公司持股2,249,934股，占比0.3%[167] - 姚永海持股1,353,102股，占比0.18%[167] - 李波持股902,500股，占比0.12%[167] - 山东省鲁信投资控股集团有限公司持有公司股份517,861,877股，占无限售条件流通股的69.07%[170] - 湖北品农商用车服务有限公司持有无限售条件股份2,249,934股[170] - 前十名股东中自然人侯晓旭持股891,896股，占比0.12%[170] - 前十名股东中境内非国有法人武汉金楚阳贸易有限公司持股789,806股[170] - 实际控制人山东省人民政府通过鲁信集团实施控制[175] - 股东姚永海持有无限售条件股份1,353,102股[170] - 股东李波持有无限售条件股份902,500股[170] - 公司控股股东鲁信集团注册资本由30亿元增至115亿元，增幅283%[178] - 山东省财政厅认缴鲁信集团新增注册资本，持股比例达100%[178] 管理层和薪酬 - 总经理刘伯哲从公司获得税前报酬总额为90.34万元[184] - 独立董事任辉、刘健康、唐庆斌各自获得税前报酬8万元[184] - 职工监事李梦洋和姜修峰分别获得税前报酬33.31万元和31.71万元[184] - 董事会秘书王晶获得税前报酬77.79万元[184] - 副总经理陈磊、张世磊、于晖分别获得税前报酬89.18万元、70.3万元和68.16万元[184] - 财务总监葛效宏获得税前报酬48.71万元[187] - 报告期内所有董事、监事及高级管理人员税前报酬总额为533.5万元[187] - 董事长王飚、董事郭全兆等6名高管在关联方获取报酬[184] - 董事、监事和高级管理人员报告期内实际获得报酬总额为533.5万元[198] - 自2010年1月1日起公司监事会主席不在公司领取报酬[198] - 董事、监事的报酬由公司股东大会确定[198] - 高级管理人员的薪酬由董事会确定并授权薪酬与考核委员会进行年度考核[198] 人员变动 - 独立董事任辉于2020年3月10日离任[187] - 公司董事会于2020年3月6日收到独立董事任辉的书面辞职申请[193] - 公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月26日选举胡元木担任独立董事[193] - 公司监事会于2020年3月20日收到职工监事姜修峰的书面辞职申请[193] - 公司2020年第一次职工代表大会选举张慧勇担任职工监事[193] - 胡元木自2020年3月起担任公司独立董事[190] - 姜修峰现任山东省鲁信投资控股集团有限公司审计部副部长[190] - 刘梅现任山东省鲁信投资控股集团有限公司财务管理部部长[190] - 马广晖现任山东省鲁信投资控股集团有限公司法务总监[190] - 郭守贵现任山东省鲁信投资控股集团有限公司所属公司监事会主席[190] - 于少明曾担任山东国惠投资有限公司董事长任期从2016年11月至2019年9月[194] - 唐庆斌被选举为公司独立董事[199] - 于少明因工作原因辞去独立董事职务[199] 委托理财 - 公司委托理财保本固定收益类发生额106,200,000.00元[137] - 公司委托理财保本浮动收益类发生额271,000,000.00元，未到期余额120,700,000.00元[137] - 公司委托理财非保本浮动收益类发生额91,360,665.00元，未到期余额85,650,000.00元[137] - 委托理财总金额达3.57亿元人民币，涉及中国银行、恒丰银行、广发银行等多家金融机构[140] - 单笔最大委托理财金额为2亿元人民币（广发银行济南分行保本浮动收益产品）[140] - 最高年化收益率达4.60%（中山证券保本固定收益产品50,000,000元）[140] - 保本型产品总规模3.252亿元人民币，占比约91%[140] - 非保本浮动收益产品年化收益率区间为3.00%-4.25%[140] - 实际收益总额约384.6万元人民币，全部按期收回[140] - 恒丰银行烟台分行2000万元产品实现4.23%年化收益率，收益210,920.55元[140] - 广发银行济南分行5100万元产品实现3.65%年化收益率，收益311,100元[140] - 资金全部来源于自有资金，投向货币资金市场和融资融券市场[140] - 所有委托理财均经过法定程序，且公司有计划继续开展此类业务[140] - 公司使用自有资金进行多笔货币市场投资，单笔金额从50万元至1亿元不等，投资类型包括非保本浮动收益和保本固定/浮动收益[142] - 中国农业银行深圳海王支行保本固定收益投资金额5620万元，年化收益率3.00%，获得利息收入157,052.05元[142] - 广发银行济南分行保本浮动收益投资金额1亿元，年化收益率3.65%，获得利息收入61万元[142] - 恒丰银行烟台分行保本浮动收益投资金额2100万元，年化收益率2.00%，获得利息收入268,109.59元[142] - 济南农商行两笔保本浮动收益投资各5100万元，年化收益率均为3.65%，分别获得利息收入153,000元和178,500元[142] - 非保本浮动收益产品年化收益率区间为2.80%-4.00%，最高收益率4.00%来自中国银行淄博分行300万元投资[142] - 投资期限从最短6天(300万元)到最长233天(2100万元)，多数产品期限在1-3个月[142] - 所有投资本金和利息均已全部到账，履约率100%[142] - 总投资金额超过3.2亿元，主要集中在2019年第一季度完成投资部署[142] - 货币资金市场投资为公司带来了稳定的利息收入，所有投资均使用自有资金[142] - 中国银行淄博分行非保本浮动收益产品投资总额达450万元人民币，年化收益率3.00%[145] - 齐鲁银行开元支行保本浮动收益产品单笔投资额5000万元人民币，年化收益率3.60%[145] - 广发银行济南分行最大单笔保本浮动收益产品投资额1亿元人民币，年化收益率3.55%[145] - 中国农业银行深圳海王支行保本固定收益产品投资额7800万元人民币，年化收益率3.00%[145] - 货币资金市场协议投资总规模超过39.3亿元人民币[145] - 最短投资期限为1天（中国银行淄博高新支行1500万元产品）[145] - 最高单日收益达29.18万元（广发银行济南分行1亿元产品）[145] - 保本型产品占比约58.7%（按金额计算）[145] - 非保本产品最高年化收益率为3.30%（中国银行淄博高新支行1000万元产品）[145] - 所有投资本金利息均全部到账，履约率100%[145] - 公司使用自有资金购买多笔银行理财产品，总金额超过3.08亿元人民币[148] - 单笔最大投资金额为1亿元人民币（广发银行济南分行，保本浮动收益）[148] - 最高预期年化收益率为3

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1927.35万元人民币，同比下降64.24%[12] - 营业收入同比下降64.24%至1927.35万元[21] - 营业收入从53,893,103.98元下降至19,273,545.40元，降幅64.2%[44] - 营业收入同比增长20.5%至662.8百万元（2019年第一季度：550.2百万元）[50] - 归属于上市公司股东的净利润为-3037.74万元人民币，同比下降155.03%[12] - 营业利润从78,343,441.02元转为亏损42,588,472.49元[44] - 净利润从57,014,452.30元转为亏损31,300,046.76元[46] - 营业亏损收窄至98.1百万元（同比改善47.1%），2019年同期亏损185.4百万元[50] - 基本每股收益为-0.04元/股，同比下降157.14%[12] - 基本每股收益从0.07元/股降至-0.04元/股[46] - 加权平均净资产收益率为-0.84%，同比下降2.39个百分点[12] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降61.15%至1527.45万元[21] - 财务费用从15,949,317.69元增至20,981,593.94元，增幅31.5%[44] - 利息费用从17,688,454.28元上升至23,036,561.84元，增幅30.2%[44] - 利息费用同比增长27.9%至222.1百万元（2019年第一季度：173.6百万元）[50] - 支付职工现金同比下降23.7%至145.7百万元（2019年第一季度：190.9百万元）[52][55] - 税费支付同比下降86.2%至67.9百万元（2019年第一季度：491.4百万元）[52][55] 投资收益和公允价值变动 - 投资收益为5705.73万元人民币，同比大幅增长147.16%[12] - 投资收益同比大幅增长147.16%至5705.73万元[23] - 投资收益大幅改善至287.5百万元（2019年同期亏损16.6百万元）[50] - 公允价值变动收益为-7070.53万元人民币，同比下降185.09%[12] - 公允价值变动收益同比下降185.09%至-7070.53万元[23] - 公允价值变动收益从83,095,396.06元转为亏损70,705,345.38元[44] 现金流表现 - 经营活动现金流净额改善至-3093.29万元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-11,537,920.61元，同比恶化69.7%[57] - 经营活动现金流净流出309.3百万元（同比改善50.2%），2019年同期净流出620.5百万元[52][55] - 投资活动产生的现金流量净额为176,667,342.28元，同比下降42.6%[57] - 投资活动现金流净流出854.3百万元（2019年同期净流入5,685.3百万元）[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为113,889,816.96元，去年同期为-304,786,393.62元[59] - 筹资活动现金流净流入3,505.7百万元（2019年同期净流出3,654.3百万元）[55] - 取得投资收益收到的现金为61,619,444.40元，同比下降80.0%[57] - 投资支付的现金为28,491,600.00元，去年同期无此项支出[57] - 取得借款收到的现金为500,000,000.00元，去年同期无此项收入[59] - 偿还债务支付的现金为20,000,000.00元，同比下降95.0%[59] - 期末现金及现金等价物余额为753,757,481.67元，较期初增长46.8%[57] 资产和负债变化 - 总资产为60.39亿元人民币，较上年度末增长5.48%[12] - 公司总资产从2019年末的572.47亿元增长至2020年3月31日的603.85亿元，增幅5.5%[29][32] - 货币资金从3.58亿元减少至3.25亿元，下降9.2%[29] - 交易性金融资产从9.08亿元增至9.99亿元，增长10.0%[29] - 交易性金融资产余额为908,403,056.43元[59] - 存货从7142.21万元大幅减少至3792.78万元，下降46.9%[29] - 存货同比下降46.9%至3792.78万元[21] - 其他流动资产从1.62亿元激增至4.33亿元，增长167.4%[29] - 其他流动资产同比激增167.55%至43288.21万元[21] - 长期股权投资从17.51亿元增至18.72亿元，增长6.9%[29] - 长期股权投资为24.905亿元人民币，占非流动资产的81.5%[68] - 其他非流动金融资产为5.069亿元人民币，占非流动资产的16.6%[68] - 应付债券从11.29亿元增至16.22亿元，增长43.7%[32] - 应付债券同比增长43.75%至162235万元[21] - 应付债券从1,128,594,443.67元大幅上升至1,622,349,998.54元，增幅43.8%[40] - 应付债券为11.286亿元人民币，占非流动负债的65.5%[65] - 总负债从1,486,446,181.54元增加至1,958,807,909.99元，增幅31.8%[40] - 一年内到期非流动负债从22,437,956.50元降至2,437,956.50元，减少89.1%[40] - 未分配利润从16.78亿元减少至16.48亿元，下降1.8%[32] - 未分配利润为16.779亿元人民币，占所有者权益的45.0%[65] - 归属于上市公司股东的净资产为36.26亿元人民币，较上年度末下降0.49%[12] - 公司总资产为57.247亿元人民币，负债总额为19.956亿元人民币，所有者权益为37.291亿元人民币[65] - 公司长期借款为3.362亿元人民币，占非流动负债的19.5%[65] - 递延所得税负债为2.407亿元人民币，占非流动负债的14.0%[65] - 公司实收资本为7.444亿元人民币，占所有者权益的20.0%[65] 其他收益和补助 - 政府补助为1702.20万元人民币[15] - 其他收益同比激增11066.89%至1675.72万元[23] 股东和资本结构 - 股东总数为44,408户[15] - 母公司货币资金从175.93万元减少至77.85万元，下降55.7%[34] - 货币资金为175.93万元人民币[68] - 母公司其他应收款从5.34亿元增至8.24亿元，增长54.2%[38] - 货币资金期初余额为357,763,930.89元[59] 会计政策变更 - 2020年1月1日起执行新收入准则，预收款项调整至合同负债[67][73]

收入和利润 - 营业收入为1.57亿元人民币，较上年同期增长3.22%[11] - 前三季度营业总收入从1.52亿元增至1.57亿元，增长3.2%[49] - 2019年前三季度营业收入为3204.14万元，同比增长75.5%[58] - 归属于上市公司股东的净利润为6927.91万元人民币，较上年同期下降68.06%[11] - 2019年前三季度净利润为1566.16万元，相比2018年同期的2.19亿元下降92.9%[56] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润为1741.01万元，2018年同期为亏损2083.46万元[56] - 2019年第三季度母公司净利润为485.29万元，2018年同期为亏损1190.15万元[62] - 前三季度营业利润从2.81亿元降至8088.06万元，下降71.2%[53] - 加权平均净资产收益率为1.92%，较上年同期减少4.07个百分点[14] - 基本每股收益为0.09元/股，较上年同期下降68.97%[14] - 2019年第三季度基本每股收益为0.02元，2018年同期为-0.03元[58] - 2019年前三季度综合收益总额为3342.49万元，较2018年同期的3.43亿元下降90.3%[58] 成本和费用 - 2019年前三季度财务费用为5662.37万元，其中利息费用5623.17万元[62] - 2019年前三季度信用减值损失为1540.49万元[62] - 前三季度公允价值变动损失4122.87万元[53] 投资收益 - 投资收益为2.07亿元人民币，较上年同期下降44.65%[11] - 投资收益减少1.67亿元人民币至2.07亿元人民币，降幅44.65%[28] - 前三季度投资收益从3.74亿元降至2.07亿元，下降44.6%[53] - 2019年前三季度投资收益为565.32万元，同比下降43.6%[62] - 取得投资收益收到的现金为7763.8万元，同比下降40.2%[68] - 母公司取得投资收益收到的现金为3.136亿元，同比增长592.7%[73] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.15亿元人民币[11] - 经营活动现金流量净额为负1.15亿元人民币[31] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.153亿元，同比恶化20.0%[68] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.447亿元，同比增长16.8%[68] - 投资活动现金流量净额增加3.90亿元人民币至1.81亿元人民币[31] - 投资活动产生的现金流量净额为1.811亿元，同比由负转正（上年同期为-2.087亿元）[72] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为1.312亿元，同比增长221.8%[73] - 筹资活动现金流量净额增加1.45亿元人民币至3.42亿元人民币，增幅73.75%[31] - 筹资活动现金流入为11.69亿元，同比增长289.7%[72] - 母公司筹资活动现金流入为17.553亿元，同比增长181.7%[73] - 收到其他与投资活动有关的现金为6.371亿元，同比增长172.9%[68] - 期末现金及现金等价物余额为7.236亿元，同比增长60.2%[72] 资产和负债变化 - 货币资金增加1.91亿元人民币至6.37亿元人民币，增幅42.78%[25] - 货币资金从2018年末的4.46亿元增长至2019年9月30日的6.37亿元，增幅为42.8%[35] - 交易性金融资产新增10.60亿元人民币[25] - 交易性金融资产为10.60亿元[35] - 交易性金融资产新增9.28亿元人民币[78] - 应收票据增加866.90万元人民币至1459.08万元人民币，增幅146.39%[25] - 其他流动资产减少4.28亿元人民币至8865.56万元人民币，降幅82.84%[25] - 其他流动资产从2018年末的5.17亿元大幅下降至0.89亿元，降幅达82.8%[38] - 其他流动资产减少4.24亿元人民币[78] - 可供出售金融资产减少24.56亿元人民币[25] - 可供出售金融资产减少24.56亿元人民币[78] - 可供出售金融资产减少5.61亿元人民币[87] - 其他非流动金融资产新增19.06亿元人民币[25] - 其他非流动金融资产新增18.68亿元人民币[78] - 长期股权投资从22.42亿元增至24.70亿元，增长10.2%[47] - 递延所得税资产增加1684万元[81] - 流动资产总额从11.50亿元增长至19.62亿元，增幅达70.6%[38] - 非流动资产总额从45.86亿元下降至40.63亿元，降幅为11.4%[38] - 非流动资产合计基本持平，从29.57亿元微增至29.79亿元[47] - 非流动资产合计减少3,618万元人民币，从29.57亿元降至29.21亿元[87] - 资产总额从57.35亿元增长至60.25亿元，增幅为5.1%[38] - 资产总计从37.97亿元增至40.33亿元，增长6.2%[47] - 资产总额减少7431万元[78][81] - 资产总计减少3,619万元人民币，从37.97亿元降至37.61亿元[87][89] - 总资产为60.25亿元人民币，较上年度末增长5.05%[11] - 一年内到期的非流动负债为8.59亿元[41] - 应付债券为11.00亿元[41] - 应付债券新增11.00亿元[47] - 负债合计从15.90亿元增至19.74亿元，增长24.1%[49] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为35.15亿元人民币，较上年度末下降2.98%[11] - 归属于母公司所有者权益从36.23亿元下降至35.15亿元，降幅为3.0%[43] - 归属于母公司所有者权益减少8453万元[81] - 未分配利润从16.44亿元下降至15.55亿元，降幅为5.4%[43] - 未分配利润从3.84亿元降至2.47亿元，下降35.7%[49] - 未分配利润减少3,257万元人民币，从3.843亿元降至3.517亿元[89] - 盈余公积减少362万元人民币，从1.26亿元降至1.224亿元[89] - 所有者权益合计减少3,619万元人民币，从22.07亿元降至21.708亿元[89] - 负债和所有者权益总计减少3,619万元人民币，与资产总计减少额一致[87][89] 其他财务数据 - 公司其他应收款为8.245亿元人民币，较前期减少8,577元[87] - 应收账款减少724万元（降幅13.6%）[78] - 其他应收款减少46万元[78] - 流动资产合计为8.398亿元人民币，较前期减少8,577元[87] 公司治理和股东结构 - 山东省鲁信投资控股集团有限公司持有公司69.57%股份，为第一大股东[20] - 公司股东总数为50,157户[20] 会计政策变更 - 公司因执行新金融工具准则对财务报表进行追溯调整[89][92]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.12亿元人民币，同比增长13.85%[26] - 营业收入为1.12亿元，同比增长13.85%[50] - 营业总收入同比增长13.8%至1.1178亿元（2019年半年度）对比9818.47万元（2018年半年度）[133] - 营业收入同比增长66.9%至2031.9万元，2018年同期为1217.3万元[141] - 归属于上市公司股东的净利润为5186.9万元人民币，同比下降78.18%[26][29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5003.79万元人民币，同比下降78.85%[26] - 净利润同比下降77.5%至5404.46万元（2019年半年度）对比2.4021亿元（2018年半年度）[136] - 净利润亏损3559.5万元，较2018年同期亏损3333.9万元增加6.8%[144] - 基本每股收益为0.07元/股，同比下降78.13%[26] - 基本每股收益同比下降78.1%至0.07元/股（2019年半年度）对比0.32元/股（2018年半年度）[139] - 加权平均净资产收益率为1.46%，同比下降5.08个百分点[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为7575.39万元，同比增长4.01%[50] - 研发费用为561.81万元，同比增长110.51%[50] - 研发费用同比增长110.5%至561.81万元（2019年半年度）对比266.88万元（2018年半年度）[136] - 财务费用为3573.50万元，同比下降7.15%[50] - 财务费用同比下降7.1%至3573.50万元（2019年半年度）对比3848.49万元（2018年半年度）[136] - 财务费用同比下降9.0%至3691.7万元，其中利息费用下降10.6%至3629.7万元[141] - 利息费用同比下降18.2%至3817.76万元（2019年半年度）对比4666.78万元（2018年半年度）[136] - 信用减值损失达1540.5万元，而2018年同期无此项记录[141] - 营业总成本同比下降0.1%至1.632亿元（2019年半年度）对比1.6336亿元（2018年半年度）[133] 各条业务线表现 - 磨料业务产量6307.05吨实现净利润996.84万元同比增长320.42%[40] - 磨具业务产量1200.2吨实现净利润28.09万元同比增加26.58万元[40] - 砂布砂纸业务产量1198.14万平方米实现净利润209.51万元同比增长56%[43] - 公司总认缴基金规模152亿元到位资金101亿元[43] - 报告期内完成投资项目12个总投资额2.9亿元[43] - 持有A股上市公司14家+H股1家+美股1家+新三板38家[43] - 二级市场减持累计回笼资金5030万元[46] - 转让通裕重工1.6%股权回笼资金1.02亿元，实现收益6396万元[46] - 公司及旗下基金共有14个拟IPO项目[46] - 对外股权投资增加22.74%至1.81亿元，其中对XJet投资5512.56万美元[57][58] - 交易性金融资产与其他非流动金融资产合计27.85亿元，按公允价值计量[61] 管理层讨论和指引 - 报告期内公司未发现对未来发展战略产生不利影响的重大风险[7] - 报告中所涉未来计划等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺[6] - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润可能亏损或与上年同期相比发生重大变动警示不适用[63] - 宏观经济增速放缓将对公司收益带来较大影响[63] - 公司经营存在因项目选择不当导致投资损失的风险[63] - 2017年减持新规对上市项目股权退出实施更严格规定和监管[66] - 公司投资项目退出渠道以IPO及并购退出为主方式有限[66] - 外资机构管理资本总额和投资强度均超过本土创投企业[66] 控股股东承诺 - 控股股东承诺若转让四家公司股权价格低于核准底价，其差额部分将以现金方式向公司补足[72] - 控股股东承诺对于项目公司产权完善过程中的费用或损失，将按持股比例以现金方式向公司补足[72] - 控股股东承诺严格遵守关联方资金往来及对外担保的相关规定，保证不占用上市公司资金[75] - 控股股东承诺在增持完毕后6个月内及法定期限内不减持其持有的公司股份[75] - 控股股东承诺采取有效措施避免与上市公司构成实质性同业竞争[72] - 控股股东承诺规范关联交易，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作[72] - 控股股东承诺保证上市公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立性[75] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行承诺等情形[76] 关联交易 - 公司涉及的主要关联企业包括山东省高新技术创业投资有限公司、山东新北洋信息技术股份有限公司等[13] - 公司常用释义包含鲁信集团、高新投、泰山砂布砂纸等42个关联实体[13] - 公司子公司高新投协议转让所持通裕重工1.60%股权，关联交易金额为10,195.36万元人民币[79] - 公司与关联方共同发起设立山东省鲁信社保基金，公司及全资子公司出资金额为关联交易额，金额为29,400万元人民币[79] 公司治理 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 本半年度报告未经审计[5] - 公司负责人王飚、主管会计工作负责人葛效宏及会计机构负责人姚娟声明保证财务报告真实准确完整[5] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 报告期内董事于少明离任，唐庆斌当选新任独立董事[97] 财务数据关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.04亿元人民币[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.04亿元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为9631.68万元，同比下降59.29%[50] - 归属于上市公司股东的净资产为35.16亿元人民币，同比下降2.97%[26] - 总资产为57.95亿元人民币，同比增长1.04%[26] - 资产总计为5,794,875,163.41元，较期初5,735,229,287.26元增长1.04%[125] - 归属于母公司所有者权益合计为3,515,671,028.31元，较期初3,623,285,250.27元下降2.97%[125] - 未分配利润为1,538,801,747.15元，较期初1,644,115,073.30元下降6.41%[125] - 未分配利润同比下降37.1%至2.4168亿元（2019年半年度）对比3.8429亿元（2018年半年度）[133] - 流动比率从1.07提升至1.27，增长18.83%，速动比率从1.00提升至1.21，增长20.80%[112] - 资产负债率从34.81%上升至37.23%，增长2.42个百分点[112] - EBITDA利息保障倍数从11.86大幅下降至2.60，降幅78.10%[112] 现金流量 - 经营活动现金流净流出1.04亿元，较2018年同期净流出7938.0万元恶化30.6%[148] - 投资活动现金流净流入2.66亿元，2018年同期为净流出3122.4万元[148] - 筹资活动现金流入小计9.406亿元，其中取得借款5亿元[151] - 投资活动产生的现金流量净额1.979亿元，主要来自投资收益3.138亿元[151] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,174万元，同比恶化1.1%[151] - 母公司筹资活动现金流量净额为-1.96亿元，主要因偿还债务4.27亿元[155] - 收到其他与筹资活动有关的现金4.406亿元[151] - 支付其他与筹资活动有关的现金6.654亿元[155] - 销售商品提供劳务收到现金9839.8万元，同比增长22.7%[144] - 取得借款收到现金5.72亿元，较2018年同期3.00亿元增长90.7%[148] - 偿还债务支付现金4.27亿元，远高于2018年同期的115.0万元[148] - 期末现金及现金等价物余额为5.667亿元，较期初3.076亿元增长84.3%[151] 资产和负债变动 - 货币资金减少33.73%至2.96亿元，占总资产比例从7.88%降至5.10%[53] - 交易性金融资产新增9.26亿元（占比15.99%），因金融工具准则调整[53] - 应收票据激增181.60%至1667.55万元，主要因未到期票据增加[53] - 预付款项增长164.76%至683.62万元，因预付货款增加[53] - 其他非流动金融资产新增18.59亿元（占比32.08%），因金融工具准则重分类[53] - 应付股利暴增1734.13%至7874.63万元，因利润分配已决议未执行[53] - 一年内到期非流动负债增长32.08%至10.58亿元，因银行借款重分类[53] - 长期借款减少85.95%至1亿元，因借款重分类及部分偿还[56] - 非流动资产合计为4,083,298,753.13元，较期初4,585,590,041.68元下降10.95%[122] - 递延所得税资产为60,180,132.99元，较期初44,984,525.03元增长33.78%[122] - 其他应付款为240,304,744.51元，较期初143,624,162.80元增长67.31%[122] - 一年内到期的非流动负债为1,057,985,911.55元，较期初801,032,372.34元增长32.08%[122] - 长期借款为100,000,000.00元，较期初711,750,000.00元下降85.95%[122] - 应付债券为500,000,000.00元，期初为0元[122] - 母公司长期股权投资为2,335,568,871.78元，较期初2,241,850,925.22元增长4.18%[130] - 货币资金从4.46亿元减少至2.96亿元[119] - 交易性金融资产新增9.26亿元[119] - 长期股权投资从18.87亿元增加至19.69亿元[119] 投资收益 - 投资收益为1.21亿元，同比下降66.79%[50] - 投资收益同比下降66.8%至1.2131亿元（2019年半年度）对比3.6526亿元（2018年半年度）[136] - 华东数控投资项目公允价值变动计入上年投资收益1.43亿元人民币[29] 融资活动 - 公司成功发行5亿元公司债券[29] - 公司发行10亿元中期票据和5亿元公司债券票面利率4.9%[43] - 公司发行"19鲁创01"公司债券，发行总额5亿元，票面利率4.90%[101][102] - 债券"19鲁创01"于2019年4月11日在上海证券交易所上市，期限为5+5年[102] - 公司于2019年3月25日完成"12鲁创投"债券本息兑付及摘牌[101] - 公司公开发行2012年公司债券总额8亿元，其中第一期4亿元已到期兑付，第二期4亿元于2014年3月25日发行并于2019年3月25日到期兑付[106] - 2019年公司发行5亿元公司债券，其中4亿元用于偿还12鲁创投公司债券本金，2940万元用于支付利息，7022.25万元补充流动资金[106] - 公司主体信用等级维持AA，19鲁创01债项信用等级为AAA，14鲁信创投MTN001中期票据债项信用等级为AA[107] - 银行授信总额15亿元，已使用7.86亿元[114] 利润分配 - 公司2019年上半年不进行利润分配或公积金转增股本[6] - 公司2019年半年度利润分配或资本公积金转增预案为否[71] - 公司无每10股送红股数派息数及转增数计划[71] - 公司提取盈余公积和一般风险准备并对所有者分配7443.59万元[161] - 公司利润分配金额为3721.80万元[164] - 公司对所有者分配7443.59万元[168] - 利润分配中对所有者分配37,217,964.70元[171] 行业和市场环境 - 中国股权投资市场新募基金数1190支同比下降47.2%[37] - 中国股权投资市场募集资金5729.56亿元人民币同比下降19.4%[37] - 股权投资市场投资金额2610.91亿元同比下降58.5%[37] 环保与安全 - 公司磨料磨具业务拥有25个粉尘排放口，配备25台除尘设备，除尘率99%[85] - 公司及子公司报告期内未出现环保违法违规处罚情况[85] - 参股公司双轮股份废气、废水、噪音排放监测均未超标[86] - 参股公司双轮股份喷漆房安装二级干式漆雾过滤系统，油烟净化装置去除效率85%[86] - 公司突发环境事件应急预案已在淄博市高新区环境保护部门备案，备案编号GXQ2018-067[85] - 双轮股份突发环境事件应急预案已在威海市环翠区环保局备案[86] 会计政策变更 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具会计准则[90] - 同一控制下企业合并的资产和负债按合并日在被合并方的账面价值计量[187] - 同一控制下企业合并的净资产账面价值与合并对价差额调整资本公积或留存收益[187] - 非同一控制下企业合并成本包含购买日付出资产、承担负债及发行权益性证券的公允价值[190] - 非同一控制下企业合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[190] - 非同一控制下企业合并成本小于可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[190] - 购买日后12个月内或有对价调整需相应调整合并商誉[190] - 合并财务报表范围以控制为基础确定包括公司及全部子公司[191] - 非同一控制下企业合并增加的子公司不调整合并财务报表期初数和对比数[191] - 同一控制下企业合并增加的子公司需调整合并财务报表对比数[191] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[193] - 合营安排分为共同经营和合营企业两类，公司对合营企业投资采用权益法核算[194] - 公司作为合营方确认单独持有资产及负债，并按份额确认共同持有资产和负债[194] - 向共同经营投出或出售资产时，仅确认损益中归属于其他参与方的部分[197] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强、低风险的投资[198] - 外币交易初始确认按交易日即期汇率折算，兑换业务按实际采用汇率折算[199] - 资产负债表日外币货币性项目按即期汇率折算，汇兑差额一般计入当期损益[199] - 以公允价值计量的外币非货币性项目汇率变动差额计入损益或综合收益[199] - 境外经营资产负债表折算采用资产负债表日即期汇率[199] - 利润表项目采用当期平均汇率折算，折算差额确认为其他综合收益[199] - 现金流量表折算采用现金流量发生日当期平均汇率[199] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为54,766户[93] - 控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司持股517,861,877股，占总股本69.57%[93][96] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股4,942,800股，占总股本0.66%[93] - 前十名无限售条件股东中，第二大股东持股4,942,800股，第三大股东持股1,244,800股[93] - 控股股东通过定向资产管理计划额外持有公司0.5%股份[96] - 自然人股东吕建荣持股1,244,800股，占总股本0.17%[93] - 公司总股本744,359,294股[176] - 公司2010年通过发行169,900,747股普通股收购山东省高新技术创业投资有限公司100%股权[176] - 公司2010年以资本公积每10股转增10股，总股本翻倍[176] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[90] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者权益合计35.388亿元，较上年同期减少2.31亿元[158] - 综合收益总额5,524万元，其中其他综合收益337万元[158] - 利润分配减少未分配利润7,444万元[158] - 公司期末所有者权益合计达到36.38亿元[161] - 公司上半年综合收益总额为3.30亿元[164] - 公司所有者投入和减少资本导致权益减少7203.33万元[164] - 公司期末未分配利润增至17.19亿元[167] - 公司会计政策变更影响盈余公积减少361.93万元

收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入为2.07亿元，同比下降4.12%[25] - 2018年投资收益为4.67亿元，同比下降16.63%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为1.87亿元，同比大幅增长333.18%[25][30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.82亿元，同比增长701.87%[25] - 公司利润总额为3.05亿元，同比大幅增长144.91%[54] - 实体产业销售收入同比增长9.98%[50] - 非金属矿物制品业营业收入为2.03亿元，同比增长9.98%[59] - 投资管理业务收入为343万元，同比下降81.04%[59] - 基金管理业务实现管理费收入343.17万元，较2017年减少81.04%[50] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为1413万元，同比大幅增长254.04%[55] - 主营业务成本中直接材料占比58.76%，金额为8944万元，同比增长12.98%[61][64] - 研发费用支出1413.49万元，同比增长254.04%[65] - 财务费用支出9283.14万元，同比增长28.33%[65] - 资产减值损失563.07万元，同比减少98.39%[65] 各条业务线表现 - 磨料生产量为12010吨，同比增长27.09%[60] - 磨料销售量为10980吨，同比增长23.18%[60] - 公司及主发起基金完成投资项目25个，总投资额5.6亿元[45] - 公司参与定增项目1家，并购项目2家[50] - 公司及主发起基金持有境内A股上市公司13家，香港H股上市公司1家，新三板挂牌公司32家[50] - 2018年通过二级市场减持累计回笼资金3.1亿元[50] - 公司及主发起基金共有15个拟IPO项目，其中3家已获证监会受理，12家正在接受上市辅导[50] - 境外投资TCR2 Therapeutics Inc于2019年2月在纳斯达克上市[47] - 公司参与2个国家科技重大专项课题通过验收，共申请3项发明专利、1项实用新型专利、2项授权发明专利[50] - 子公司荣获2018年度磨料磨具行业最高技术成就一等奖[50] - 与美国中经合集团合作发起设立中经合基金共同对外投资[47] 各地区表现 - 公司注册地址为淄博市高新技术产业开发区裕民路129号，邮政编码255086[23] - 公司办公地址为山东省济南市经十路9999号黄金时代广场C座4层，邮政编码250101[23] 管理层讨论和指引 - 公司未发现存在对未来发展战略产生不利影响的重大风险[6] - 磨料磨具行业存在较大增长潜力，创投行业面临监管规范及竞争加剧趋势[87] - 创投行业估值体系受宏观经济影响显著，经济增速放缓可能导致估值水平下降[93] - 公司投资项目面临因多层次资本市场不完善导致的退出风险[96] - 外资机构管理资本总额和投资强度均超过本土创投企业，加剧行业竞争[96] - 创投行业存在可预测性差、补偿性差且影响大的投资风险特征[96] - 公司现金流短缺风险源于资金沉淀于项目公司无法形成投资循环[96] - 宏观经济增速放缓可能导致创业企业盈利能力下降，影响投资收益[93] - 项目投资经理的决策偏差可能对公司收益造成不利影响[96] - 公司通过国有体制、民营机制和有效激励模式完善治理结构[92] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益为0.25元/股，同比增长316.67%[28] - 加权平均净资产收益率为5.25%，同比增加4.06个百分点[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.32亿元[25] - 经营活动现金流量净额-13160.29万元，同比减少净流出5356.36万元[70] - 投资活动现金流量净额37.88万元，同比减少净流入25525.07万元[70] - 一年内到期的非流动负债80103.24万元，同比增加347倍[71] - 公司股权投资总额为3.774亿元，权益投资比上年同期减少1.3亿元，变动幅度为-25.62%[80] 融资和资本运作 - 公司成功发行5亿元期限10年的公司债券[45] - 公司中期票据注册金额10亿元获准[45] - 公司创新创业公司债券发行核准总额不超过5亿元[45] - 公司设立基金及投资平台总认缴规模152亿元，到位资金规模99亿元[45] - 公司2018年对新设及已设基金/平台分期出资3.77亿元[45] - 公司参与美国TCR2 Therapeutics增资，出资500万美元，持股比例为1.99%[81] - 公司发起设立山东省鲁信新旧动能转换创投母基金，总规模10亿元，认缴出资4.7亿元[81] - 全资子公司高新投发起设立鲁信泰禾科技创新创业股权投资基金，总规模5亿元，认缴出资1.25亿元[81] - 高新投转让山东东岳氟硅材料有限公司16.78%股权，转让价格为2.447亿元[83] - 公司拟公开发行不超过10亿元人民币公司债券由控股股东提供担保[115] - 公司按实际未偿还债券总额的5‰支付担保费用[115] - 公司为参股公司上海隆奕提供阶段性担保金额2.025亿元人民币[116] - 报告期末担保余额合计2.025亿元占公司净资产比例5.59%[119] 利润分配和股东回报 - 2018年公司归属于母公司所有者的净利润为18692.17万元[5] - 2018年初未分配利润为151800.26万元[5] - 2017年度利润分配金额为3721.80万元[5] - 2018年提取法定盈余公积2359.13万元[5] - 2018年度可供股东分配利润为164411.51万元[5] - 2018年度母公司未分配利润为38428.59万元[5] - 拟以总股本744,359,294股为基数每10股派息1元（含税）[5] - 现金股利分配总额为7443.59万元[5] - 公司总股本为744,359,294股[5] - 公司2017年度利润分配方案为每10股派息0.5元（含税），总派发现金股利3721.8万元[99] - 公司以2017年末总股本744,359,294股为基数进行分红[99] - 2018年现金分红7443.59万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的39.82%[100] - 2017年现金分红3721.8万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的86.25%[100] - 2016年现金分红1.12亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的30%[100] - 控股股东长期履行置入资产价值保证及补偿承诺，承诺以现金补足股权转让价差[101] - 控股股东承诺承担国有股转持义务，同意以分红或自有资金上缴中央金库[101][104] 关联交易 - 公司子公司高新投放弃对天一印务同比例增资权涉及关联交易金额5234万元人民币[114] - 公司与关联方山东国信共同发起设立基金出资金额关联交易金额4.9亿元人民币[114] - 公司全资子公司高新投与关联方共同发起设立基金出资金额关联交易金额1.25亿元人民币[114] - 控股股东承诺规范关联交易，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作[104] 委托理财 - 委托理财保本固定收益发生额4.0295亿元未到期余额3.9865亿元[122] - 委托理财保本浮动收益发生额4.42亿元未到期余额2500万元[122] - 委托理财非保本浮动收益发生额2600万元[122] - 委托理财总金额达人民币8.77亿元，涉及多家银行机构[125] - 最高单笔委托理财金额为人民币4亿元，年化收益率4.20%[125] - 最低年化收益率2.00%，对应人民币600万元理财金额[125] - 所有委托理财均实现预期收益，实际收益总额达人民币3,161,723.89元[125] - 济南农商行润丰支行单笔收益最高达人民币1,518,904.11元[125] - 恒丰银行烟台莱山支行单笔人民币2000万元理财实现收益140,986.30元[125] - 广发银行济南分行多笔理财年化收益率在3.65%-4.00%区间[125] - 中国银行淄博高新支行累计办理5笔理财，单笔金额1000-1500万元[125] - 所有理财资金均投向货币资金市场，使用自有资金[125] - 委托理财期限最短为12天（2018年3月8日-3月20日）[125] - 公司使用自有资金购买保本浮动收益和固定收益理财产品，总金额超过4.15亿元人民币[128] - 单笔最大投资金额为2亿元人民币，年化收益率4.2%，投资期限33天，获得利息收入759,452.05元[128] - 济南农商行润丰支行两笔投资合计3亿元人民币，年化收益率均为4.2%，分别获得利息759,452.05元和356,712.33元[128] - 恒丰银行烟台莱山支行投资2000万元人民币，年化收益率3.4%，91天期限获得利息169,534.25元[128] - 广发银行济南分行两笔投资合计9800万元人民币，年化收益率均为3.65%，分别获得利息144,000元和160,000元[128] - 中国农业银行深圳海王支行投资3000万元人民币，年化收益率3.15%，35天期限获得利息88,027.40元[128] - 中国银行淄博分行投资300万元人民币，年化收益率4.6%，180天期限获得利息68,054.79元[128] - 最小单笔投资金额为20万元人民币，年化收益率2.75%，79天期限获得利息1,191.67元[128] - 所有投资产品均为货币资金市场协议存款，本金和利息均已全部到账[128] - 最高年化收益率为4.6%，最低为2.75%，投资期限从13天到180天不等[128] - 公司使用自有资金进行多笔保本及非保本理财产品投资，总金额超过4.5亿元人民币[131] - 单笔最大投资金额为1亿元人民币，投向浦发银行济南分行保本浮动收益产品，年化收益率4.10%[131] - 最高年化收益率达4.55%，来自中国银行淄博分行100万元保本固定收益产品[131] - 济南农商行润丰支行100万元保本浮动收益产品获得最高利息收入219.4万元[131] - 货币资金市场类产品投资期限从1个月至6个月不等，全部本金利息均已到账[131] - 最小投资金额为10万元，投向中国银行淄博高新支行保本固定收益产品，年化收益率2.70%[131] - 非保本浮动收益产品共3笔，总金额3500万元，最高年化收益率3.30%[131] - 广发银行济南分行两笔合计9800万元投资，年化收益率均为3.65%[131] - 中国农业银行深圳海王支行两笔合计8500万元投资，年化收益率分别为3.15%和3.00%[131] - 恒丰银行烟台莱山支行2000万元投资，期限49天，获得利息收入11万元[131] - 公司投资中国银行淄博高新支行保本浮动收益产品金额1000万元人民币，年化收益率2.90%，利息收入17,479.45元[134] - 公司投资济南农商行润丰支行保本浮动收益产品金额1亿元人民币，年化收益率4.60%，利息收入1,008,219.08元[134] - 公司投资广发银行济南分行保本固定收益产品金额5000万元人民币，年化收益率3.65%，利息收入155,000元[134] - 公司投资中山证券保本固定收益产品金额3400万元人民币，年化收益率5.00%，利息收入456,438.36元[134] - 公司投资恒丰银行烟台莱山支行保本固定收益产品金额2000万元人民币，年化收益率4.00%，利息收入133,698.63元[134] - 公司投资中国银行淄博高新支行非保本浮动收益产品金额500万元人民币，年化收益率3.00%，利息收入7,808.22元[134] - 公司投资广发银行济南分行保本固定收益产品金额5100万元人民币，年化收益率3.70%，利息收入320,531.51元[134] - 公司投资中国农业银行深圳海王支行保本固定收益产品金额4550万元人民币，年化收益率2.95%，利息收入125,031.51元[134] - 公司投资中国银行淄博高新支行保本浮动收益产品金额300万元人民币，年化收益率3.00%，部分利息收入26,886.99元[134] - 公司货币市场投资总额超过3.8亿元人民币，加权平均年化收益率约3.5%[134] - 公司使用自有资金进行多笔货币市场投资，总金额超过3.45亿元人民币[137] - 最高单笔投资金额为1亿元人民币，投资于济南农商行润丰支行的保本浮动收益产品，年化收益率3.9%[137] - 广发银行济南分行的两笔大额投资分别为8000万元和1亿元，年化收益率分别为3.7%和3.6%[137] - 中国农业银行深圳海王支行的两笔投资均为保本固定收益产品，金额分别为5372万元和5375万元，年化收益率分别为2.2%和3.05%[137] - 中国银行淄博西城支行的非保本浮动收益产品投资金额2600万元，年化收益率3%[137] - 多数投资产品期限在1-2个月之间，最短投资期限为12天（中国银行淄博西城支行300万元投资）[137] - 所有到期投资均实现本金利息全部到账，未出现违约情况[137] - 有两笔投资尚未到期（中国银行淄博高新支行200万元和100万元投资），但已获得部分利息[137] - 投资收益率范围在1.5%-3.9%之间，平均收益率约3.1%[137] - 保本型产品（保本固定收益和保本浮动收益）占投资总额的绝大部分[137] - 公司使用自有资金购买保本固定收益产品，单笔最大金额为2亿元人民币，年化收益率4.23%[140] - 公司购买保本浮动收益产品，单笔最大金额为1亿元人民币，年化收益率3.90%[140] - 广发银行济南分行协议存款金额2亿元人民币，期限3个月，年化收益率4.15%[140] - 济南农商行润丰支行协议存款金额1亿元人民币，期限1个月，年化收益率3.90%，本息已全部到账[140] - 中山证券有限责任公司协议存款金额5000万元人民币，期限3个月，年化收益率4.60%[143] - 中国农业银行深圳海王支行协议存款金额5420万元人民币，期限1个月，年化收益率3.00%[140] - 中国银行淄博分行多笔协议存款金额从100万至1000万元人民币不等，年化收益率在2.90%-4.25%之间[140][143] - 中国银行淄博高新支行多笔协议存款金额从10万至1000万元人民币不等，年化收益率在2.70%-3.20%之间[143] - 货币资金市场投资总额超过20亿元人民币，加权平均收益率约3.8%[140][143] - 多数投资产品状态为尚未到期，部分产品已实现本息全额到账[140][143] 公司治理和股东结构 - 公司法定代表人王飚[19] - 公司外文名称为Luxin Venture Capital Group Co., Ltd.[19] - 公司中文简称为鲁信创投[19] - 公司董事会秘书王晶，联系地址山东省济南市经十路9999号黄金时代广场C座4层[20] - 公司证券事务代表何亚楠，联系电话0531-86566770，传真0531-86969598[20] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》[23] - 公司年度报告备置地点为公司董事会秘书处[23] - 公司网址为http://www.600783.cn，电子信箱lxct600783@126.com[23] - 控股股东承诺保证上市公司人员、资产、财务、机构和业务独立性[104] - 控股股东承诺不占用上市公司资金，保证资产独立完整[104] - 公司会计政策变更对应收账款、应付账款等报表项目进行合并列示[107] - 公司支付瑞华会计师事务所年度审计报酬130万元，内部控制审计报酬45万元[108] - 公司普通股股东总数报告期末为52,334户 年度报告披露前上一月末为60,933户[159] - 山东省鲁信投资控股集团有限公司持股517,861,877股 占总股本69.57%[159] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股4,942,800股 占总股本0.66%[159] - 山东省鲁信投资控股集团有限公司持有公司股份517,861,877股，占公司股份总数69.57%[162] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有公司无限售流通股4,942,800股[162] - 公司控股股东鲁信集团在2018年5月2日起6个月内增持公司股份7,716,522股，占公司股份总数1.04%[169] - 山东省鲁信投资控股集团有限公司合计持有公司股份69.07%[162] - 山东省鲁信投资控股集团有限公司持有