证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024-006 宁波海运股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 拟每股派发现金红利人民币0.03元（含税），预计派发现金红利 36,196,026.03元。 公司拟以现有总股本1,206,534,201股为基数分配2023年度利润。在批 准2023年度利润分配预案的董事会召开日（2024年4月25日）后至实施权益分派 的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整 分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本公告并非权益分派实施公告，本公告所披露的利润分配预案尚待公司 2023年年度股东大会审议。利润分配的具体安排将另行在权益分派实施公告中 明确。 一、2023 年度利润分配方案内容 股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额， 并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 ...

宁波海运股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐衍修） 作为宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、规范性文件及 一、独立董事基本情况 经公司 2020 年度股东大会审议通过，选举本人为第九届董事会 独立董事。作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的 专业资质和工作经验。本人个人工作履历、专业背景、兼职情况以及 独立性简介如下： （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐衍修，1966 年 6 月出生，硕士研究生学历。历任浙江盛 宁律师事务所副主任、合伙人，北京炜衡（宁波）律师事务所主任、 高级合伙人等职务。现任宁波市人大常委会立法咨询专家，宁波市律 师协会监事长，宁波仲裁委员会仲裁员，国浩律师（宁波）事务所主 任、管理合伙人，一级律师，宁波富达股份有限公司、宁波杉杉股份 有限公司和宁波海运股份有限公司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及配偶、父母、子女、主要社会关系 未在公司及公司附属企业任职，也未在公司担任除独 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024－008 宁波海运股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 1、2024年4月25日召开的公司第九届董事会第十一次会议以6票 同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度日常关联交 易预计的议案》，关联董事董军、蒋海良、俞建楠和黄敏辉回避表决。 该议案尚需经公司股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上对该 议案回避表决。 2、2024年4月24日召开的公司第九届董事会独立董事专门会议 2023年度会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为，公司2024年度 日常关联交易预计事项为公司及公司控股子公司与间接控股股东浙 江省能源集团有限公司控制的下属企业的关联交易，为各方生产经营 活动所需要，前期合作、关联交易合同执行情况良好。交易是在协商 一致的基础上进行的，按市场化定价，充分体现了公允性，符合公开、 公平、公正的 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024－009 宁波海运股份有限公司 关于向控股子公司提供委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 委托贷款对象：宁波江海运输有限公司 委托贷款金额：不超过 2 亿元人民币 委托贷款期限：单次贷款期限不超过 1 年 贷款利率：首次贷款年利率为固定利率 2.60% 注册地：宁波市江北区北岸财富中心 2 幢（4-1）（4-2） 一、委托贷款概述 根据宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过的《关 于公司向控股子公司提供委托贷款的议案》，董事会同意公司将不超 过 2 亿元自有资金通过浙江省能源集团财务有限责任公司（以下简称 "浙能财务公司"）委贷给本公司控股子公司宁波江海运输有限公司 （以下简称"江海运输"），总金额不超过 2 亿元，单次贷款期限不 超过 1 年，议案有效期为 2 年。 以上流动资金委托贷款交易，本公司拟通过与浙能财务公司及江 海运输签 ...

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司 2023 年 度财务决算和 2024 年财务预算报告》。同意将该报告提交公司股东大 会审议、表决。 三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司 2023 年 度利润分配预案》。同意将该预案提交公司股东大会审议、表决。 四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司对天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况评估报告的 议案》。 五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于 2023 年度审 计报酬事项的议案》。 证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024－005 宁波海运股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波海运股份有限公司第九届监事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室举行。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。 会议的召开 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：600798 公司简称：宁波海运 宁波海运股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波海运股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为453,777,457.04元，同比增长1.95%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为4.5378亿元人民币，同比增长1.95%[18] - 公司2024年第一季度营业总成本为4.992亿元人民币，同比增长12.3%[18] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-24,587,643.55元，较上年同期减少2,865.14万元，主要由于水路货物运输市场持续低迷及收费公路业务车流量减少[6] - 公司2024年第一季度净利润为-34,202,135.34元，同比下降411.2%[19] - 归属于母公司股东的净利润为-24,587,643.55元，同比下降704.9%[19] - 基本每股收益为-0.0204元/股，较上年同期减少0.0238元/股[8] - 基本每股收益为-0.0204元/股，同比下降700%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为68,504,583.31元，同比下降58.52%，主要由于上年同期有7,400万元应收票据到期收回，本报告期无此项[10] - 经营活动产生的现金流量净额为68,504,583.31元，同比下降58.5%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-14,599,540.24元，同比改善89.9%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-56,591,745.81元，同比下降163.3%[21] - 期末现金及现金等价物余额为530,950,441.95元，同比增长117.1%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为422,215,495.11元，同比下降13%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为261,936,565.81元，同比增长12%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为81,621,359.86元，同比下降6.8%[20] 资产与负债 - 公司总资产为6,687,212,344.02元，较上年度末减少0.90%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,948,377,489.40元，较上年度末减少0.59%[4] - 公司2024年3月31日货币资金为5.3106亿元人民币，较2023年底减少0.48%[15] - 公司2024年3月31日应收账款为3.6452亿元人民币，较2023年底增长24.56%[15] - 公司2024年3月31日固定资产为25.4618亿元人民币，较2023年底减少1.7%[15] - 公司2024年3月31日短期借款为2.2018亿元人民币，较2023年底减少2.23%[16] - 公司2024年3月31日应付账款为1.8255亿元人民币，较2023年底减少6.7%[16] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益为39.4838亿元人民币，较2023年底减少0.58%[17] 股东与股权 - 公司第一大股东宁波海运集团有限公司持股比例为31.11%[12] - 浙江省能源集团有限公司参与转融通证券出借业务出借宁波海运股票2,472,100股[13] 营业利润与收益 - 公司2024年第一季度营业利润为-3400.4万元人民币，同比下降280.8%[18] - 加权平均净资产收益率为-0.62%，上年同期为0.10%[9] 政府补助 - 公司收到宁波市江北区2023年度第一批重点服务业企业扶持资金11,200,000元[5]

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024-011 宁波海运股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 21 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 财务总监：戴金平先生 独立董事：包新民先生 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 21 日 下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 1 会议召开时间：20 ...

宁波海运股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监 事会将于 2024 年 4 月 26 日任期届满。鉴于董事会、监事会换届工作 尚在积极筹备中，为保证公司相关工作的连续性，公司第九届董事会、 监事会将延期换届，同时公司董事会各专门委员会、高级管理人员任 期也将相应顺延。 在董事会、监事会换届完成前，公司第九届董事会、监事会全体 成员，董事会专门委员会成员及高级管理人员将继续按照法律法规、 规范性文件和《公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级 管理人员的职责和义务。 本次延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工 作，尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义 务。 证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024－003 宁波海运股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 特此公告。 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024－002 宁波海运股份有限公司 关于控股股东拟存续分立的提示性公告 特此公告。 宁波海运股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 18 日 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近 日接到公司控股股东宁波海运集团有限公司（以下简称"海运集团"） 的通知：因经营需要，海运集团拟进行存续分立，分立为宁波海运集 团有限公司（存续公司）和一家新设公司（以下简称"新设公司"， 具体名称以市场监督管理局最终核定为准）。 本次分立前：海运集团注册资本为 12,000 万元，由浙江省能源 集团有限公司（以下简称"浙能集团"）出资 6,120 万元，持股比 例为 51%；宁波大通开发有限公司（以下简称"宁波大通"）出资 5,880 万元，持股比例为 49%。海运集团持有本公司 31.11%的股份。 本次分立后：海运集团注册资本为 6,120 万元，由浙能集团出 资 3,121.2 万元， 持股比例为 51%，宁波大通 ...