业绩总结 - 公司2023年实现营收741.93亿元，同比增长2.62%[1] - 公司2023年累计新签各类施工、设计、运营业务订单总量为953.80亿元，同比增长14.11%[1] - 公司2023年投资业务毛利率为10.28%，同比下降2.69%[1] - 预计公司2024-2026年营收分别为802.26亿元、880.41亿元、980.01亿元，同比增长8.13%、9.74%、11.31%[2] - 公司2026年预计营业收入将达到980.01亿元，较2023年增长32.2%[4] - 预计2026年净利润将达到40.49亿元，较2023年增长27.5%[4] - 2026年ROE预计为9.62%，较2023年略有增长[4] - 预计2026年每股收益将达到1.20元，较2023年增长29.0%[4] 评级标准 - 推荐等级要求相对基准指数涨幅在10%以上[8] - 中性等级要求相对基准指数涨幅在-5%至10%之间[8] - 回避等级要求相对基准指数跌幅在5%以上[8]

业绩总结 - 公司数字化业务营业收入为3.17亿，净利润为330万，数字化业务单独分开披露[10] - 公司2023年扣非后的利润增长为10.35%，净利润增长接近3%[9] - 公司力争实现2024年营业收入增长5%到10%，规模净利润增长5%到10%[11] - 公司承诺进行持续稳定的分红，力争分红率不低于30%[12] - 公司力争实现2024年中期分红，力争分红率超过30%[14] 市场趋势 - 上海市场在2023年度保持着比较好的势头，占据公司合同签约额的58%，增长了20%以上[6] - 中国市场iPhone销售创下收入纪录为967.7亿美元[110] - 中国建筑业的央企和国企预计利润和营收表现将特别好[19] - 低空经济项目规模较小，但PPP项目和城市更新推进缓慢[19] - 上海提出低空经济和无人驾驶概念，公司有望参与其中[25] 新产品和技术研发 - 公司在能源领域增长迅速，包括新能源储能和风电业务[32] - 公司在数据产品方面取得进展，推出数字盾构机等新产品[56] - 公司数字盾构机项目取得显著成效，施工效率提升30%，质量提升60%[58] 市场扩张和并购 - 公司在海外市场布局深耕，重点关注大湾区、长三角和东南亚市场[35] - 公司在新加坡市场获得最佳雇主奖，提供一揽子解决服务[37] - 公司在新加坡建筑业有很高的知名度和认可度[38] 负面信息 - 公司2024年一季度报表不会特别好，受到特殊因素影响[18] - 数据要素授权和所有权问题尚未明确，可能会影响数据交易所的发展[63]

股票代码 [600820] 微信公众号 官方网站 地址：中国·上海市徐汇区宛平南路1099号 邮政编码: 200232 电话: +86-21-58301000 传真: +86-21-58307000 承载城市梦想 建筑美好生活 2023 环境、社会与治理报告 ENVIRONMENTAL，SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 座 隧道股份 x x 7 fri 4 B 争载城市梦想 建筑复始专店 linning 目录 | 关于本报告 | | --- | | 董事长致辞 · | | 走进隧道股份· | | 市场布局 | | 发展历程 | | 年度荣誉 · | | 数说2023 ················11 · | | 战略与文化 · | 治理筑基 筑牢可持续发展根基 | 专题： 行稳致远，夯实ESG治理体系 | | --- | | 驱动红色引擎,凝心聚力发展 ··············23 | | 合规三会治理,提升治理效能 · | | 筑牢风险防线,完善监督管控 ·················28 | | 严守安全底线,全面安全管理 ······················· ...

上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第二十五次会议文件之九 公司代码：600820 公司简称：隧道股份 上海隧道工程股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海隧道工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， ...

| 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 编号：临2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22隧道01 | 上海隧道工程股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 一、日常关联交易基本情况 为保证2024年度生产经营的正常开展，本着专业协作、优势互补 的合作原则并与相关关联方实现资源共享，2024年度公司预计发生关 联交易总额为人民币774,621.78万元。 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2024 年 4 月 18 日上午，公司召开第十届董事会独立董事专门会 议第一次会议，审议通过了《公司关于预计 2024 年度日常关联交易 的议案》，独立董事认为：公司 2023 年度发生的日常关联交易金额在 预计的合理范围之内；对 2024 年度日常关联交易金额的预计和定价 是按照诚实信用原则和遵循公开、公正、公平的原则进行的，是公司 正常的生产经营需要，有利于保证公司 2024 年生产经营计划的顺利 实施，不会损害公司及中小股东和非关联股东的利益。同意将该议案 提交公司第十届董事会第二十五次会议审议。 1 本次关联 ...

募集资金用途 - 上海隧道工程股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集资金总额为15亿元，主要用于偿还到期债务，实际使用金额为15亿元[3][4] - 上海隧道工程股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）募集资金总额为10亿元，主要用于偿还有息债务和补充流动资金，实际使用金额为10亿元[7][9] - 公司将扣除发行费用后第一期债券的募集资金用于偿还子公司浦发银行、兴业银行、农业银行等银行贷款，金额为6.56亿元[9] - 公司将扣除发行费用后第二期债券的募集资金用于支付供应商款项，金额为3.41亿元[10] 债务情况 - 公司报告期内有息债务余额同比增长27.12%，报告期末有息债务余额为66.88亿元[13] - 公司报告期内有息债务余额同比增长2.85%，报告期末有息债务余额为355.97亿元[14] 公司发行情况 - 公司发行的科技创新公司债券债券余额为15.00亿元，用于推动科技创新发展[16] - 公司确立并实施科创考核激励机制，助力科技创新点与市场需求点的匹配对接[17] - 公司发行的基金产品债券余额为10.00亿元，用于支持科技创新项目[18]

公司基本信息 - 公司总股本为3,144,096,094股，分配利润723,142,101.62元，剩余未分配利润16,222,901,750.47元[4] - 公司注册地址为上海市徐汇区宛平南路1099号，办公地址也在同一地址[16] - 公司股票简称为隧道股份，股票代码为600820[16] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为741.93亿元人民币，同比增长2.62%[18] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为29.39亿元人民币，同比增长2.92%[18] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为31.78亿元人民币，同比下降21.45%[18] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为289.37亿元人民币，同比增长5.05%[18] - 公司2023年基本每股收益为0.93元，同比增长2.20%[18] - 公司2023年稀释每股收益为0.93元，同比增长2.20%[18] - 公司2023年加权平均净资产收益率为10.31%，较上年同期减少0.51个百分点[18] - 公司2023年第四季度营业收入为272.86亿元人民币，同比增长41.7%[19] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为14.45亿元人民币，同比增长102.6%[19] 公司业务概况 - 公司主要业务包括地上业务、工程设计业务、基建投资和运营业务、设备制造业务、融资租赁和保理业务、数字信息业务[44][45][46][49][52][54] - 公司持续推进产业结构优化调整，对下属城市环境集团现金增资7亿元，并完成对控股股东城建集团下属的城建水务公司和水务建设公司100%股权的收购工作[25] - 公司数字盾构业务通过融合大数据、5G网络和人工智能等新兴技术实现盾构自动掘进[51] - 公司运营业务包括PPP等重资产项目的运营和提供专业运营服务的轻资产运营[48] - 公司基础设施建设业务主要经营模式包括工程总承包、施工总承包、专业承包等[55][56][57] 公司项目情况 - 公司报告期内累计新签项目数量为2,367个，金额为9,538,034.29万元人民币[96] - 报告期末在手订单总金额为15,601,333万元人民币，其中已签订合同但尚未开工项目金额为4,764,388万元人民币，未完工部分金额为10,836,946万元人民币[97] - 公司目前重大项目主要为施工总承包项目及BT、BOT或PPP等融资合同模式的投资类项目[98] 公司财务风险管理 - 公司对基础设施投资的风险把控有严格的程序和内部管理制度，资金安排合理，风险可控[106] - 公司短期借款主要用于日常工程项目资金周转及补充流动资金，风险可控[107] - 公司主要债务为国内银行贷款，债务各年偿付金额情况详细列出[108] 公司治理与审计 - 公司2023年报告显示，报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为3004.69万元[176] - 公司审议通过了2023年度审计计划、内控审计计划、内部审计工作总结和2024年度工作计划以及内部控制评价实施方案[189] - 公司同意续聘立信为下一年度审计机构[187]

上海隧道工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海隧道工程股份有限公司(简称"公司")独立董事,2023年度,本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和《公司章程》的规定要求,勤勉、忠实的履行独立董事职责,及时了解公司 生产经营信息,全面关注公司的发展状况,积极出席相关会议,认真审议各项议 案,对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见,维护了公司 整体利益和中小股东的合法权益。现将2023年度主要工作报告如下: 一、独立董事的基本情况 褚君浩,男,1945年3月出生,博士,中科院院士。现任上海技术物理研究 所研究员、复旦大学光电研究院院长、华东师大学术委员会名誉主任,兼任江苏 亨通光电股份有限公司独立董事、上海隧道工程股份有限公司第十届董事会独立 董事。 作为公司独立董事,任职期间,本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务,与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系,本 人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。 因此,不存在影响独立性的情况。 | | | 童事会 本年应 | 亲自 | 以通讯 ...

上海隧道工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZA11393 号 上海隧道工程股份有限公司全体股东: 我们审计了上海隧道工程股份有限公司(以下简称"隧道股份公 司")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 04 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11398 号 的无保留意见审计报告。 隧道股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入" ...

●本次监事会全体监事出席。 一、监事会召集、召开情况 上海隧道工程股份有限公司第十届监事会第十二次会议，于2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2024 年 4 月 18 日上午在上海市宛平南路 1099 号会议室召开，应到 监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席田赛男女士主持。本次会议 的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。 | 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 编号：临 2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：185752 | 隧道 债券简称：22 01 | 上海隧道工程股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 监事会认为，公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能 够严格执行，在 2023 年年度报告中对现金分红政策及其执行情况的 披露真实、准确、完整。董事会在制订 2023 年年度末期利润分配预 案时作出了每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税 ...