| 证券代码：600820 | 证券简称：隧道股份 公告编号：临2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22隧道01 | 上海隧道工程股份有限公司 关于向专业投资者公开发行可续期公司债券获中国证监会注册 批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海隧道工程股份有限公司（简称"公司"）于近日收到中国证 券监督管理委员会（简称"中国证监会"）《关于同意上海隧道工程股 份有限公司向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复》（证 监许可［2024］59号），批复主要内容如下： 一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过60亿元可续 期公司债券的注册申请。 二、本次发行可续期公司债券应严格按照报送上海证券交易所的 募集说明书进行。 三、本批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期 内可以分期发行可续期公司债券。 四、自同意注册之日起至本次可续期公司债券发行结束前，公司 如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。 公司将按照有关法律法规和上述批 ...

公司基本信息 - 证券代码 600820，证券简称隧道股份，编号 2024 - 003 [1] - 2024 年 1 月 24 - 26 日，多家机构对公司进行调研，公司董事会秘书张连凯等接待 [2] 公司发展历程 - 脱胎于上海市市政工程管理局等，自上海开埠以来参与建设上海路网骨架等，1965 年始建中国首条越江隧道上海打浦路隧道 [2] - 1994 年 1 月 28 日，在上海证券交易所上市，成为中国基建行业首家上市公司，截至目前已上市 30 周年 [2] 公司业务领域 传统业务 - 涵盖规划咨询、设计、施工、运营等，涉及软土施工、路、沟、桥等除铁路外的其他基建业务 [2] 非传统业务 - 包括基础设施投资，金融、类金融业务等 [3] 新兴业务 - 在大数据等领域，数字集团中标“中国联通上海临港国际云数据中心园区一期机电配套新建工机电智能化项目”等；城建院参与多个智慧化项目建设；运营集团在浦东有多项综合智慧运营业务 [4] 公司投资方面 基础设施投资 - 通过 BOT、BT、PPP 等形式，1999 年浙江宁波常洪隧道是国内内资企业首次采用 BOT 模式建设的工程 [4] 产业基金投资 - 相继投资设立建元基金一期、二期等产业基金，与国改基金等共同成立基金参与徐工有限混改，穿透投资 18.8 亿，为单笔最大产业基金投资 [4] 股权投资 - 文档未详细说明具体情况 [4] 公司数字业务情况 - 分布在下属运营集团、数字集团、城建院和三大总承包企业部分业务等 [4] - 运营集团承担上海 95% 以上市管道路及全国超 2300 多公里交通设施运营养护任务，建立全生命周期智慧管养体系，积累数据资源 [4] - 数字化盾构、上海停车 APP 等基于应用场景的开发，为数字基建、智能交通领域加持，提供数据资源提升创造价值能力 [4]

公司基本信息 - 证券代码 600820，证券简称隧道股份，为基建类上市公司，2024 年 1 月是上市 30 周年 [1][2] - 隧道股份城市运营集团 2020 年进入上市体系，从事基础设施运营养护业务 [2] 业务分布 - 业务包括投资、设计、建造、运营、规划咨询和数字化业务等领域 [2] - 市场分布在以上海为中心的长三角区域、含港澳的大湾区、以郑州为中心的中原区域和以新加坡为中心的东南亚区域等 [2] 传统业务情况 - 传统业务发展稳健，在城中村改造、保障房和“平急两用”三大工程及城市更新领域持续稳定发展 [2] - 城市运营集团承担上海 95%以上市管道路运营养护任务，承担全国超 2300 公里交通设施运营养护任务，覆盖隧道、大桥等多种类型 [2][3] 数字业务情况 城市运营集团 - 定位转为“城市的管家”，建立全生命周期智慧管养体系，积累运营养护业务数据资源，探索数据资产商业模式 [3] - 完成“低速作业车时空”数据产品交易 [3] 数字集团 - 打造城市建设运营领域数字生态圈资源集成平台，提供数字化服务全过程链 [3] - 业务分为三方面，包括基于建筑业自身的系统开发（如数字盾构）、智能交通等数字业务（如机电安装、路测宝）、数据要素类等 [3] - 数字盾构是融合新兴技术的盾构自主驾驶技术，市内多数盾构机已纳入管控平台 [3] - 运营上海停车 APP，涵盖上海市公共停车场，补充交通领域发展 [3]

业务中标合同量 - 2023年施工业务中标合同量8197624.72，增长14.34%[3] - 2023年设计业务中标合同量754007.28，增长9.29%[3] - 2023年运营业务中标合同量586402.29，增长17.47%[3] - 2023年三项业务合计中标合同量9538034.29，增长14.11%[3] 施工业务细分 - 地下业务中标合同量4441871.03，占比54.18%，增长17.96%[3] - 地上业务中标合同量3755753.69，占比45.82%，增长10.34%[3] - 上海市内业务中标合同量4414939.53，占比53.86%，增长31.34%[3] 项目合同金额 - 新加坡樟宜机场项目CE036标合同金额约33.45亿元[6] 投资业务 - 各项目总投资合计142.19亿元[7] 施工业务订单 - 投资业务带动施工部分总金额为24.44亿元[4]

公司概况 - 隧道股份是国内首家基建类上市公司，今年是上市30周年 [1] - 公司业务覆盖隧道、轨道交通、道路桥梁、建筑与房地产、水利水务、能源、地下空间、重大装备、绿色材料、数字化业务、建设金融等领域 [1] - 公司市场主要在长三角、大湾区、中原等区域，并在新加坡等东南亚市场耕耘多年 [1] 数字化业务 - 隧道股份数字集团着力打造城市建设运营领域的数字生态圈资源集成平台 [1] - 主要业务涵盖数字化咨询、智慧基建、智慧交通、智慧环境、韧性城市、数据治理等 [1] - 公司在数字化运营养护、数字盾构等方面有丰富的实践经验 [1][2] - 公司已在5个城市、19台次项目应用数字盾构自主驾驶技术 [2] 投资与分红 - 公司投资主要包括BOT、PPP等基础设施投资以及基金、股权投资 [2][3] - 公司单笔最大的产业基金投资为18.8亿参与徐工有限的定增 [2] - 近年来公司的现金分红比例都达到了公司归母净利润的30%以上 [3] - 2023年公司除年度分红外还进行了半年度分红 [3]

一、董事会会议召集、召开情况 上海隧道工程股份有限公司（简称"隧道股份"、"公司"）第十届 董事会第二十二次会议，于 2024 年 1 月 3 日以电子邮件方式发出会 议通知，并进行了电话确认，于 2024 年 1 月 10 日上午召开，本次会 议采用通讯表决方式，应到董事 8 名，实到 8 名。本次会议的召集、 召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 | 编号：临 | 2024-005 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22 隧道 01 | | | （一）《公司关于城盾隧安地下工程有限公司增资扩股引入外部 投资者的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票； 是否通过：通过）； 同意公司全资子公司上海隧道工程有限公司（简称"上海隧道"） 下属公司城盾隧安地下工程有限公司（简称"城盾隧安"）通过公开 挂牌以现金形式增资扩股，一次性引入不超过 3 家投资人，拟引入的 投资人单家持股比例定为 10%、7%、7%，合计持股比例不超过 24%， 交易价格以基 ...

证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2024-003 债券代码：185752 债券简称：22隧道01 上海隧道工程股份有限公司 基金简称：国泰君安城投宽庭保租房REIT 基金代码：508031 2、基金类型：基础设施证券投资基金 3、基金运作方式：契约型封闭式 1 关于"国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券 投资基金"完成认购的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海隧道工程股份有限公司（简称"公司"）于2023年12月14日召开第十届董事 会第二十一次会议，审议通过了《公司关于参与国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封 闭式基础设施证券投资基金战略配售的议案》，同意公司全资子公司上海基础设施建 设发展（集团）有限公司（简称"上海基建"）参与认购"国泰君安城投宽庭保障性 租赁住房封闭式基础设施证券投资基金"（简称"国泰君安城投宽庭保租房REIT"）， 认购金额不超过2亿元。 近日，上海基建已完成对该基金的认购缴款，缴款金额为19032万元，认购份额为 6240万份。根据《公开募集基 ...

关于副总裁辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海隧道工程股份有限公司（简称"公司"）董事会于近日收到公司副总裁 陈涛先生的辞职报告。陈涛先生因工作变动原因，申请辞去公司副总裁职务。根 据《公司法》和《公司章程》等相关规定，陈涛先生的辞职报告自送达公司董事 会之日起生效。 | 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 | 编号：临 | 2024-002 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22 隧道 01 | | | 上海隧道工程股份有限公司 公司衷心感谢陈涛先生在任职期间为公司发展所做出的贡献。 上海隧道工程股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 3 日 特此公告。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海隧道工程股份有限公司（简称"公司"）董事会于近日收到公司副总裁 杨磊先生的辞职报告。杨磊先生因到龄退休原因，申请辞去公司副总裁职务。根 据《公司法》和《公司章程》等相关规定，杨磊先生的辞职报告自送达公司董事 会之日起生效。 | 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 | 编号：临 | 2024-001 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22 隧道 01 | | | 公司衷心感谢杨磊先生在任职期间为公司发展所做出的贡献。 上海隧道工程股份有限公司 关于副总裁辞职的公告 上海隧道工程股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 3 日 特此公告。 ...

公司概况 - 隧道股份是国内首家基建类上市公司，总资产逾1500亿元，业务覆盖隧道、轨道交通、道路桥梁、建筑与房地产、水利水务、能源、地下空间、重大装备、绿色材料、数字化业务、建设金融等各个领域[6] - 公司先后成立了城市更新科创中心、数字盾构科创中心、新材料科创中心、双碳科创中心、安全科学中心、共享服务中心和智慧运营科创中心等[6] - 公司在长三角、大湾区、中原等地区市场占有率较高，海外市场主要在新加坡[6] 城市运营业务 - 隧道股份城市运营集团承担了上海95%以上市管道路的运营养护任务，上海地区17条越江隧道100%全覆盖[6] - 城市运营集团建立了全生命周期的智慧管养体系，在结构健康监测、路面病害检测、设施日常巡检、运行环境监控、设施事件处置、基础数据服务等领域构建了数字化发展新模式[6] - 低速作业车时空是城市运营与智能汽车创新发展平台，以城市道路管理与智能网联汽车数据协同为基础，共同开发车辆预警等类型的数据产品与服务[6] 数字化业务 - 隧道股份数字集团下设有智能交通和城建信息两家专业子公司，业务涵盖智慧基建、智慧交通、智慧环境、智慧城市等[6][7] - 在上海杨浦大桥布设了上千个结构安全数据感知点，实时监测风速、风向、温度、大地震动等环境数据、每一辆行驶车辆信息[7] - 在绍兴智慧快速路，依托BIM建立的智慧化项目综合信息平台，实现快速路项目建设中的数字化协同、可视化管理、自动化监控等[7] - 对G15嘉浏高速的改拓建，实现了车道级交通流精准管控、突发事件的智慧化快速处置[7] 其他业务 - 公司下属城盾隧安主要从事应急抢险、地铁维保等业务[7] - 公司较早进入基础设施投资领域，主要以BOT、PPP等形式[7] - 公司通过建元基金一期、二期等产业基金形式对外投资，部分项目已上市[7] - 公司投资了18.8亿参与徐工有限的定增，是目前公司单笔最大的产业基金投资[7] 钱江通道REITS - 公司钱江隧道基础设施公募REITs的底层资产钱江隧道是公司全生命周期运营管理理念、展现智慧运维实力的平台[7]