证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2025-006 号 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 蒋宝林董事因工作原因未能亲自出席，委托张名佳董事出席本次董事会。 一、董事会会议召开情况 公司第十一届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）上午 9：00 在公司 2809 会议室以现场表决方式召开。本次会议通知及会议文件于 2025 年 4 月 13 日以书面送达、电子邮件方式发出，会议应到董事 9 名，实到 9 名，其中 蒋宝林董事由于工作原因未能亲自出席会议，特委托张名佳董事出席并代为行使 表决权。赵洪波董事长出席并主持会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员、高级 管理人员列席了会议，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议的与会董事在投票表决前，认真审议了各项议案，会议以记名表决 的方式通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公 ...

业绩总结 - 2024年度净利润3.4250374414亿元，2023年为2.0691504037亿元，2022年为 - 10.1286003901亿元[4] - 最近三个会计年度平均净利润为 - 1.5448041817亿元[4] 利润分配 - A股每股派发现金红利0.05元（含税）[2] - 拟派发现金红利1.04028526亿元（含税），占2024年净利润30.37%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红总额1.04028526亿元[4] 决策进展 - 2025年4月23日董事会、监事会全票通过利润分配预案[5][6] - 方案尚需提交股东大会审议[7]

审计报告 哈尔滨哈投投资股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1845 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 197 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]100 ...

会议情况 - 2024年公司召开13次董事会会议，独立董事现场出席3次，通讯出席10次[3][19][34] - 2024年公司召开1次股东大会，独立董事出席率100%[3][19][34] - 2024年独立董事出席审计委员会8次，薪酬与考核委员会4次，提名委员会2次，战略委员会1次，独立董事专门会议3次[5][21][36] 财务审计 - 2024年1月23日，独立董事参与年报沟通会议，确定2023年度财务报告审计时间安排[5][21][36] - 2024年4月24日，独立董事再次审阅公司2023年度财务报表[6][21][37] - 2024年度拟聘任容诚会计师事务所为财务和内控审计机构，审计费用不超236.38万元[11][26][40] 关联交易 - 独立董事同意公司2024年预计日常关联交易事项提交董事会审议[8][38] - 独立董事同意公司2024 - 2025年供暖期日常关联交易事项提交董事会审议[10][24][25][39] 公司运营 - 截至2023年12月31日，公司无违规对外担保，无控股股东及其关联方占用资金情况[13][43] - 2024年董事会与公司经理层签订业绩考核责任书[13][28][42] - 董事会拟由张宪军代行公司总会计师职责[27][41] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行责任，为公司发展提供建议[44]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为9.7257亿元人民币，同比下降0.85%[3] - 营业收入为7.2604亿元人民币，同比下降5.26%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1.1866亿元人民币，同比下降16.05%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.0602亿元人民币，同比上升2.96%[3] - 基本每股收益为0.06元/股，同比下降14.29%[3] - 2025年第一季度营业总收入为9.7257亿元，同比下降0.85%，其中营业收入为7.2604亿元，同比下降5.26%[17] - 2025年第一季度净利润为1.1454亿元，同比下降15.8%，归属于母公司股东的净利润为1.1866亿元，同比下降16.1%[18] - 2025年第一季度基本每股收益为0.06元/股，同比下降14.3%[19] - 营业收入从3.94亿元降至3.78亿元，同比下降4.2%[29] - 净利润从3732万元降至3195万元，同比减少14.4%[30] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为9.9679亿元，同比下降1.84%，其中营业成本为6.2074亿元，同比下降4.5%[17] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为143,120,157.68元，同比下降24.77%[31] - 2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为47,979,573.22元，同比下降4.84%[31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.9287亿元人民币，同比下降125.24%[3] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4.9287亿元，同比下降125.2%[22][23] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1.0988亿元，同比扩大97.3%[23] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为2.1562亿元，同比下降73.3%[23] - 筹资活动现金流出小计从2.768亿元增至10.692亿元，同比增长286%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6115万元，去年同期为-2.63亿元，同比改善76.7%[24] - 期末现金及现金等价物余额为104.6亿元，较期初减少5.97%[24] - 货币资金从7.738亿元降至6.626亿元，环比减少14.3%[26] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为84,525,448.13元，同比增长11.64%[31] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计94,892,517.89元，同比增长11.28%[31] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-128,635,564.12元，同比改善24.38%[31] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-55,479,485.96元，同比扩大135.63%[31] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为72,965,784.11元，同比下降36.06%[32] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为-111,149,265.97元，同比扩大39.68%[32] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为662,492,826.30元，同比下降23.63%[32] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为76,573,604.84元，同比下降35.12%[31] 子公司表现 - 全资子公司江海证券实现营业总收入2.4726亿元人民币，实现归属于母公司净利润0.7765亿元人民币[4] 股东和股权结构 - 哈尔滨投资集团有限责任公司持有公司36.96%的股份，为第一大股东[6] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为1640.9663万元人民币[7] 担保情况 - 公司为控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司提供担保总额达6.34亿元人民币，涉及多笔不同期限的担保[10] - 公司为全资子公司哈尔滨太平供热有限公司提供担保总额达1.152亿元人民币[10] - 公司为全资子公司哈尔滨正业热电有限责任公司提供担保3000万元人民币，期限至2043年[10] 资产和负债变化 - 公司2025年3月31日货币资金为79.8亿元人民币，较2024年底的79.36亿元略有增加[12] - 公司交易性金融资产从2024年底的156.92亿元人民币增至2025年3月底的178.1亿元人民币，增长13.5%[12] - 公司应收账款从2024年底的2.31亿元人民币增至2025年3月底的4.04亿元人民币，增长74.9%[12] - 公司流动资产总额从2024年底的3491.2亿元人民币增至2025年3月底的3680.44亿元人民币，增长5.4%[13] - 公司非流动资产从2024年底的849.44亿元人民币降至2025年3月底的703.76亿元人民币，下降17.1%[13] - 公司短期借款从2024年底的148.11亿元人民币增至2025年3月底的154.22亿元人民币，增长4.1%[14] - 公司未分配利润从2024年底的149.67亿元人民币增至2025年3月底的161.54亿元人民币，增长7.9%[15] - 应收账款从2689万元增至7347万元，同比激增173%[26] - 长期股权投资保持稳定，为104.57亿元[26] 投资收益和公允价值变动 - 2025年第一季度投资收益为2.8433亿元，同比增长10.8%，其中对联营企业和合营企业的投资收益为-132.37万元[18] - 2025年第一季度公允价值变动收益为-1.2438亿元，同比下降145.3%[18] 综合收益 - 2025年第一季度综合收益总额为-3091.21万元，同比下降117.4%[19] - 其他综合收益税后净额为-9748万元，去年同期为4133万元[30] - 综合收益总额为-6553万元，去年同期为7866万元[30]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业总收入为2,699,284,673.11元，同比下降2.95%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为342,503,744.14元，同比增长65.53%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为275,315,383.58元，同比增长306.18%[23] - 2024年基本每股收益为0.16元/股，同比增长60.00%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为2.71%，同比增加1.02个百分点[24] - 营业总收入同比下降2.95%，本期为26.99亿元，上年同期为27.81亿元[79] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长65.53%，本期为3.43亿元，上年同期为2.07亿元[80] - 公司2024年营业总收入为26.993亿元，归属公司股东净利润为3.425亿元，较上年同期增长65.53%[38] 成本和费用（同比环比） - 2024年营业总成本同比增长3.30%，本期为31.65亿元，上年同期为30.64亿元[80] - 管理费用同比增长18.15%，本期为9.38亿元，上年同期为7.94亿元[80] - 业务及管理费同比增长5.25%，达到371,749,200.51元，占总成本41.09%[96] - 资产减值损失同比大幅增加41.71%，达到-396,478.97元，主要因金融资产计提减值同比增加[96] - 证券自营及其他投资业务的业务及管理费同比激增155.50%，达到248,776,657.23元，占总成本27.49%[96] - 证券自营及其他投资业务的资产减值损失同比飙升1840.57%，达到34,073,514.51元[96] - 信用业务的资产减值损失同比暴增445.51%，达到103,401,513.41元，主要因股票质押计提减值同比增加[96] - 证券行业整体资产减值损失同比激增863.58%，达到143,276,351.85元[96] - 管理费用增加主要因全资子公司江海证券职工绩效薪酬同比增加[98] 经营活动现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4,214,462,830.67元，同比增长157.90%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长157.90%，本期为42.14亿元，上年同期为16.34亿元[80] - 经营活动现金流净额增加因全资子公司江海证券为交易目的持有的金融资产净增加额同比减少[100] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额同比增长75.07%，本期为-4.23亿元，上年同期为-2.42亿元[80] - 投资活动现金流净额增加因公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加[100] 分红和股利 - 2024年度现金股利总额为104,028,526元，每10股派发0.50元现金股利(含税)[5] - 2024年度现金分红比例为30.37%，占合并报表中归属于公司股东的净利润的比例[5] - 2024年度拟向全体股东每10股派发0.50元现金股利，以总股本2,080,570,520股计算，现金股利总额约104,028,526.00元[187] - 2024年度现金分红比例为30.37%（占合并报表归属于公司股东净利润342,503,744.14元的比例）[187][192] - 2023年度未进行利润分配，主要因热电业务可持续发展及证券业务资本金需求[186] - 2021年度现金分红72,819,968.20元，占净利润比例为30.64%[188] - 2022年度净利润为-1,012,860,039.01元，未进行分红[188] 证券业务表现 - 江海证券2024年营业总收入12.46亿元，同比增长54.96%，净利润3.08亿元，同比增长56.16%[41] - 经纪业务营业收入4.04亿元，同比增长11.26%[42] - 投行业务营业收入0.85亿元，同比增长18.64%[43] - 自营业务营业收入6.03亿元，同比增长287.64%[43] - 资管业务总规模95.16亿元，产品数量同比增加62.96%，规模同比增加51.77%，但营业收入0.23亿元，同比降低57.36%[44] - 信用业务营业收入0.49亿元，同比降低41.47%，股票质押业务自有资金出资规模4.76亿元[45] - 证券业务2024年总资产达358.1亿元，同比增长12.46%，市场份额2.77‰[71] - 证券业务2024年净利润3.08亿元，同比增长1.84%，低于行业平均21.35%的增速[73] - 证券业务拥有61家分支机构，其中28家营业部覆盖黑龙江省内[70] - 证券业务连续两年获A类评级，但业务差异化不足需提升核心竞争力[72] 热电业务表现 - 热电业务营业收入为17.26亿元，毛利率10.41%，同比增长0.15%[83] - 热电业务总成本同比下降0.41%至1,550,431,946.12元[93] - 热电业务2024年资本性支出33509.58万元，其中在建项目投资31723.87万元[113] - 热电业务受煤炭价格高位影响，政府供热价格与成本不匹配导致行业普遍亏损[66] - 热电业务总供热面积占哈尔滨主城区较大比例，用户稳定且每年小幅增长[74] - 热电业务2024年完成售电量19700万千瓦时，完成年计划的98.5%[139] - 热电业务2024年完成供热量1911万吉焦，完成年计划的93.68%[139] - 热电业务2025年计划完成售电量18400万千瓦时，总供热量1970万吉焦[139] - 热电业务2025年预计固定资产投资资金为3.5亿元，资金来源包括企业自筹、银行贷款及国家政策补贴[139] 地区表现 - 黑龙江地区证券业务营业收入8.03亿元，毛利率31.56%，同比下降11.66%[85] - 黑龙江地区证券业务收入11.23亿元，同比增长60.00%，毛利率29.29%[86] - 上海地区证券业务收入4485.65万元，同比增长3.43%，毛利率33.16%[86] - 广东地区证券业务收入962.88万元，同比增长43.66%，毛利率3.97%[86] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过数智化转型和专业化服务提升竞争力，应对行业挑战[136] - 证券业务将聚焦主业，强化数字赋能和内控赋能，AI驱动集约式发展[138] - 证券业务经纪业务方面以客户为中心，融入AI为核心的互联网社会，推动财富业务转型[141] - 证券业务投行业务方面坚持"债券业务全国化、股权业务区域化"战略[141] - 证券业务自营业务方面融入AI赋能投资，实施团队扩容、投资品种扩容、投资策略扩容[141] - 热电联产行业向清洁化、智能化方向发展，集中供热和新能源供热成为趋势[133] - 证券行业2024年聚焦金融服务创新和风险管理，AI技术加速行业转型[135] 其他重要内容 - 2024年计入当期损益的政府补助为1.088亿元，较2023年的1.229亿元有所下降[27] - 2024年非经常性损益合计为0.672亿元，较2023年的1.391亿元大幅减少[27] - 以公允价值计量的金融资产期末余额为156.676亿元，当期变动为-17.157亿元，对当期利润影响为11.198亿元[29] - 公司2021年收购哈尔滨太平供热100%股权实现热源联网运行降低成本[74] - 公司2023年收购哈尔滨正业热电100%股权用于建设储煤设施和未来联网[75] - 哈尔滨市政府连续五年提供老旧管网改造补贴和三个供热期补贴缓解经营压力[66] - 公司对市场风险实施限额管理，通过风险价值为主的市场风险量化指标体系进行管理[147] - 公司通过压力测试评估投资组合对于极端市场波动的承受能力[147] - 公司2024年进一步完善了操作风险管理体系[147] - 公司建立了声誉风险管理办法，包括舆情监测系统和媒体沟通机制[150]

人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] 业绩数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费总额48,840.19万元[2] 合规风险 - 2025年4月2日项目合伙人姚瑞受行政监管措施，就纽米科技年报审计项目被警示[4] - 2023年9月就乐视网案在1%范围内承担连带赔偿责任，案件二审中[8] 其他信息 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[8] - 1988年8月成立，2013年12月改制，注册地址北京，首席合伙人刘维[1]

哈尔滨哈投投资股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作(2023年 12 月修订》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年度报告披露工作 的通知》、《上市公司治理准则》和《哈投股份董事会审计委员会工作细则》的有 关规定,就公司董事会审计委员会在报告期内的履职情况报告如下: 一、审计委员会委员基本情况: 公司第十届董事会审计委员会由董事会成员彭彦敏、姚宏、张铁薇、张宪军、 左晨五位董事构成;公司第十一届董事会审计委员会由董事成员彭彦敏、姚宏、 张铁薇、任毅、左晨五位董事构成,彭彦敏担任委员会主任。 二、审计委员会会议召开情况 | 委员姓名 | 应出席次数 | 实际出席次数 | | --- | --- | --- | | 彭彦敏 | 8 | A | | 姚宏 | 8 | | | 张铁薇 | 8 | 8 | | 左晨 | 8 | 8 | | 张宪军 | | | | 任毅 | | | 三、审计委员会履职情况 (一)审阅公司的财务报告并对其发表意见情况 报告期内,公司审计委员会认真履行职责,勤勉尽责,在公司 2023年财务 报告 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2025-012 号 哈尔滨哈投投资股份有限公司 会计政策变更公告 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的准则解释第18号。关于不属 于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，解释18号规定，在对因不属于单 项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应借记"主 营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利 润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非 流动负债"、"预计负债"等项目列示；不再计入"销售费用"科目。 除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部颁布的《企业会计准 二、本次会计政策变更对公司的影响 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部《企业会计准则解释第18号》（财会 〔2024〕24号）规定和要求进行的合理变更。该会计政策变更对公司财务状况、 经营成果及现金流量不产生影响。 （一）变更前后采用的会计政策 一、概述 1、变更前 ...

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2025-009 哈尔滨哈投投资股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274 ...